Служебные процедуры

Изменения документа

• 26.03.2013
  
  • изменено
    • В раздел "Выведение единого результата" добавлено уточнение об определении изменений остатков для валютных счетов.
• 30.10.2012
  
  • добавлено
    • Добавлена глава "Перевод в другой узел ТС".
• 31.01.2012
  
  • изменено
    • В раздел "Процедура переоценки" добавлена информация о запуске модуля 2003 "Урегулирование покрытий и парных счетов", добавлены рекомендации по проведению переоценки в случае некорректного ввода курса.
• 11.11.2011
  
  • добавлено
    • "Проверочные отчеты".
  • изменено
    • В разделах "Удаление проводок \ Процедура выведения единого результата", "Удаление проводок \ Процедура переоценки", "Удаление проводок \ Процедура переоценки НВПИ", "Процедура переоценки НВПИ" добавлена информация о журнализации процедуры.
    • В разделе "Перенос остатков счетов \ Таблица соответствия номеров балансовых счетов \ Счета, участвующие в процедуре переноса остатков" доработана таблица соответствия лицевых счетов.
    • В раздел "Изъятие данных из БД \ Технология выполнения изъятия данных \ Подготовка к изъятию данных журнала аудита и фискального журнала" добавлена информация о настройке каталога для сохранения архивных копий журналов.
• 23.05.2011
  
  • добавлено
    • "Актуализация статусов претензий".
  • изменено
    • В разделе "Процедура переоценки" доработано описание граф ПЕРЕОЦЕНКА ОСТАТКА_ВХОДЯЩИЙ, ПЕРЕОЦЕНКА ОСТАТКА_ИСХОДЯЩИЙ, ТОЛЬКО СЧЕТА С НУЛЕВЫМ ОСТАТКОМ.
    • В разделе "Изъятие данных из БД \ Технология выполнения изъятия данных \ Особенности изъятия данных объектов АС RS-Core V.6" \ Журнал аудита, фискальный журнал и журнал планировщика" добавлена информация о новых таблицах БД.
    • В раздел "Изъятие данных из БД \ Настройка объектов для изъятия" добавлена информация об условиях выполнения изъятия.
• 08.02.2011
  
  • добавлено
    • "Удаление проводок".
  • изменено
    • В главе "Исправление остатков/оборотов лицевых счетов" доработано описание процедуры, исправлено название граф ДАТА КОРРЕКТНЫХ ИСХОДЯЩИХ ОСТАТКОВ, ИСПРАВЛЕНИЯ ПРОВОДИТЬ ДО ДАТЫ.
    • В главе "Процедура переоценки" переименована графа ПЕРЕОЦЕНИВАЕМЫЙ СЧЕТ.
• 25.06.2010
  
  • изменено
    • В разделе "Изъятие данных из БД \ Технология выполнения изъятия данных \ Особенности изъятия данных объектов АС RS-Core V.6"\Журнал аудита, фискальный журнал и журнал планировщика" добавлена информация об особенностях подписания файлов ЭЦП.
• 21.04.2010
  
  • добавлено
    • Добавлена глава "Списание доходов и расходов".
  • изменено
    • В главе "Исправление остатков/оборотов лицевых счетов" удалено описание граф ИСПРАВЛЕНИЕ ОСТАТКОВ, ИСПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТОВ ЗА ПЕРИОД и ВИД ПЕРИОДА.
• 26.03.2010
  
  • изменено
    • В разделе "Выведение единого результата" добавлена информация о журнализации начала и окончания процедуры выведения единого результата.
    • В разделе "Урегулирование покрытий" доработано описание журнализации процедуры урегулирования покрытий.
• 20.01.2010
  
  • добавлено
    • Добавлена глава "Перенос остатков счетов".
    • "Изъятие данных из БД \ Технология выполнения изъятия данных \ Подготовка к изъятию данных журнала аудита и фискального журнала".
    • "Изъятие данных из БД \ Технология выполнения изъятия данных \ Особенности изъятия данных объектов АС RS-Core V.6".
  • изменено
    • В раздел "Урегулирование покрытий" добавлена информация о разделении процедуры переоценки на переоценку входящего остатка и переоценку исходящего остатка.
    • В разделе "Изъятие данных из БД \ Настройка объектов для изъятия \ Параметры настройки для вида объектов \ Параметры настройки для вида объектов "Журнал аудита, фискальный журнал, журнал планировщика"" добавлено описание параметра МЕТОД, удалено описание параметров ЖУРНАЛ АУДИТА, ФИСКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ.
    • В главы "Выведение единого результата (1001)", "Урегулирование покрытий (2002)", "Процедура переоценки НВПИ (2051)" добавлена информация о номерах системных модулей, которые нужно указать для запуска этих процедур из Планировщика.
    • В главе "Урегулирование покрытий (2002)" доработано описание настроек реестра:
      

      CB \ CONSENTACNT \ QUIETMODE. Расширена информация о протоколе выполнения процедуры. Также добавлено примечание о сообщении, возникающем в случае, когда в процессе выполнения процедуры не удалось определить счет курсовых разниц. CB \ CONSENTACNT \ GROUNDMACRONAME. Добавлена информация о параметрах определения проводок переоценки, если не задано значение этой настройки.

    • В главу "Выведение единого результата (1001)" добавлена информация об определении основания проводок.
    • В главу "Изъятие данных из БД" добавлена информация о возможности формирования отчета об удалении из базы данных закрытых лицевых счетов и проводок, сформированных по закрытым лицевым счетам.
• 07.09.2009
  
  • изменено
    • В главах "Выведение единого результата", "Урегулирование покрытий" и "Процедура переоценки НВПИ" добавлена информация о формировании сводных мемориальных ордеров.
    • В главу "Урегулирование покрытий (2002)" добавлено описание параметра УРЕГУЛИРОВАНИЕ В СЛЕДУЮЩИХ ДНЯХ.
      
• 15.07.2009
  
  • изменено
    • Доработано описание главы "Урегулирование покрытий (2002)":
      

      добавлено описание графы АКТУАЛИЗИРОВАТЬ СЧЕТА КУРСОВЫХ РАЗНИЦ; добавлена информация о протоколировании в журнале аудита данных о запуске процедуры урегулирования покрытий.

    • В связи с доработкой механизма связей субъекта экономики с другими объектами системы в главе "Изъятие данных из базы данных" понятие "связные объекты" заменено на "связи объектов".
    • В главе "Выведение единого результата (1001)" доработано описание графы НОМЕР СЧЕТА – добавлена информация о формате отображения номера лицевого счета.
  • удалено
    • Удалена глава "Удаление закрытых лицевых счетов".
• 26.03.2009
  
  • изменено
    • В разделе "Выведение единого результата (1001)" добавлена информация о возможности выполнения процедуры только по счетам, открытым в национальной валюте, добавлено описание графы ВСЕ ВАЛЮТЫ КРОМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ, доработано описание графы КОД ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА.
    • В раздел "Изъятие данных из БД" добавлена информация о влиянии на выполнение процедуры изъятия данных настроек COMMON\OPERLOG\FISCAL\UOBDPRINTPASS и COMMON\OPERLOG\AUDIT\ UOBDPRINTPASS.
    • В раздел "Изъятие данных из БД \ Настройка объектов для изъятия \ Параметры настройки для вида объектов \ Параметры настройки для вида объектов «Журнал аудита, фискальный журнал, журнал планировщика»" добавлена информация о влиянии на выполнение процедуры изъятия данных настроек COMMON\OPERLOG\FISCAL\UOBDPRINTPASS и COMMON\OPERLOG\AUDIT\ UOBDPRINTPASS.
• 07.07.2008
  
  • изменено
    • В разделе "Урегулирование покрытий" добавлена информация о влиянии настройки реестра COMMON \ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДНИ \ ФАЗА УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПАРНЫХ на выполнение процедуры урегулирования парных счетов, которая может быть выполнена в рамках процедуры урегулирования покрытий.
• 30.04.2008
  
  • добавлено
    • "Процедура переоценки НВПИ".
    • "Закрытие лицевых счетов".
  • изменено
    • В раздел "Урегулирование покрытий" добавлена информация о настройке реестра CB\ CONSENTACNT\ GROUNDMACRONAME.
• 21.11.2007
  
  • изменено
    • В разделе "Урегулирование покрытий" изменено описание определения категорий учета для счетов курсовых разниц.
    • В разделах "Изъятие данных из БД" и "Изъятие данных из БД \ Отчеты по изъятию данных" описаны проверочные отчеты, выпускаемые пользователем.
    • В разделе "Приложение. Виды объектов для изъятия данных \ Виды объектов АС RS-Core V.6 \ Пользовательские поля объектов" доработано описание протокола, выпускаемого по результатам удаления пользовательских полей.
• 27.09.2007
  
  • добавлено
    • "Изъятие данных из БД\Настройка объектов для изъятия\Параметры настройки для вида объекта\Параметры настройки для вида объектов «Объекты шлюза»".
  • изменено
    • В разделе "Выведение единого результата" доработано описание граф НОМЕР СЧЕТА и ДАТА ВЫВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО РЕЗУЛЬТАТА.
    • В раздел "Изъятие данных из БД\Настройка объектов для изъятия\Параметры настройки для вида объекта" в описание графы с датой очистки добавлена информация об ограничении, накладываемом жестким режимом безопасности на изъятие объектов журналов аудита, планировщика и фискального.
    • Переработан раздел "Приложение. Виды объектов для изъятия данных\Виды объектов АС RS-Core V.6\Объекты подсистемы «Шлюз»".
    • В раздел "Урегулирование покрытий" внесены следующие изменения:
      

      в описание графы УЗЕЛ ТС добавлена информация о включении в список узлов ТС, предоставляемый по клавише [F3], только узлов со статусом "Активный" и режимом работы "On-line". доработано описание граф СЧЕТ ПОКРЫТИЯ и ВИД СЧЕТОВ; добавлено описание графы ДАТА УРЕГУЛИРОВАНИЯ.

• 19.06.2007
  
  • добавлено
    • "Выведение единого результата/Массовое выполнение процедуры".
  • изменено
    • В главах "Выведение единого результата" и "Урегулирование покрытий" добавлена информация о возможности проведения процедуры по всем подразделениям и по любому подразделению при запуске из головного узла ТС, доработано описание графы УЗЕЛ ТС.
    • В главе "Исправление остатков/оборотов лицевых счетов" доработано описание графы ЗАКАНЧИВАЯ, удалена информация о требовании принадлежности указанного дня к операционным дням банка.
    • В главе "Изъятие данных из БД" добавлена информация о выполнении изъятия объектов шлюза по всем филиалам.
    • В разделе "Приложение. Виды объектов для изъятия данных/Виды объектов АС RS-Core V.6/Объекты подсистемы «Шлюз»" доработано описание условий удаления объектов подсистемы "Шлюз".
  • удалено
    • "Открытие/Завершение дня".
• 30.05.2007
  
  • добавлено
    • "Изъятие данных из БД\Настройка объектов для изъятия\Параметры настройки для вида объекта".
    • "Изъятие данных из БД\Настройка объектов для изъятия\Фильтр объектов для изъятия".
    • "Изъятие данных из БД\Отчеты".
    • "Приложение. Виды объектов для изъятия данных\Виды объектов АС RS-Core V.6".
  • изменено
    • Из раздела "Выведение единого результата" удалена информация о необходимости установки типа счета "О - Овердрафт" для парных счетов и о настройке параметров шаблона балансового счета для категории, по которой открываются сворачиваемые счета.
    • В разделе "Урегулирование покрытий" доработано описание графы СЧЕТ ПОКРЫТИЯ.
    • Доработаны разделы "Открытие\Завершение дня/Открытие дня" и "…/Завершение операционного дня".
    • Доработан раздел "Изъятие данных из БД".
• 25.09.2006
  
  • изменено
    • В главе "Исправление остатков/оборотов лицевых счетов" доработана информация о возможностях заполнения графы НОМЕР СЧЕТА.
    • В главе "Удаление закрытых лицевых счетов" доработано описание ограничения на удаление счетов до наступления даты СПОД.
• 06.07.2006
  
  • добавлено
    • "Изъятие данных из БД".
    • "Приложение. Виды объектов, используемые при изъятии данных".
  • изменено
    • Доработана глава "Выведение единого результата".
    • В главе "Урегулирование покрытий" доработано описание определения счетов курсовых разниц с помощью категорий учета.
  • удалено
    • Удалена глава "Контроль целостности БД".
• 02.05.2006
  
  • добавлено
    • Добавлены следующие разделы:
      

      В главу "Открытие/Завершение дня" добавлен раздел "Открытие дня". Добавлена глава "Исправление остатков/оборотов лицевых счетов". Добавлена глава "Восстановление статистики".

  • изменено
    • В раздел "Урегулирование парных рублевых счетов" главы "Урегулирование парных счетов" добавлена информация о формировании протокола по результатам выполнения процедуры.
    • Переработан раздел "Завершение операционного дня" главы "Открытие/Завершение дня".
  • удалено
    • Удалены разделы "Монопольный доступ", "Системные даты и контрольные точки", "Очистка файла регистрации" главы "Открытие/Завершение дня".
    • Удалена глава "Ревизия архивных файлов".