Войти | Регистрация | Забыли пароль?
Сервисы поддержки I-поддержка Форумы Примеры Новости База знаний Видеоролики Документация
Сервисы поддержки / Документация / Обработка кассовых документов

Обработка кассовых документов

Скачать документ(CashDoc.pdf, 649763)
Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank V.6.20.030.61
Разделы:RS-Banking
Дата документа:20.02.2013

Описание документа

Руководство содержит описание технологии работы с кассовыми документами и является частью Руководства пользователя, в котором детально рассматривается технология работы с АС RS-Banking.

Изменения документа

  • 20.02.2013
    • удалено
      • Удалена справочная информация.
  • 20.02.2013
    • изменено
      • В разделе "Организация работы с кассовыми документами\Операция обработки кассовых документов\Предобработка документа" доработано описание проверки остатков по счетам.
  • 21.02.2012
    • изменено
      • Добавлена информация о способе списания выданных чековых книжек в разделы:
      • "Настройка работы с кассовыми документами\Настройка учета ценных бланков".
      • "Организация работы с кассовыми документами\Учет ценных бланков\Выдача ценных бланков\Выдача ценных бланков по заявлению\Оформление бланка".
      • "Организация работы с кассовыми документами\Учет ценных бланков\Выдача ценных бланков\Выдача ценных бланков по заявлению\Оформление выдачи".
  • 26.12.2011
    • изменено
      • Полностью переработано описание этапа предобработки в разделе "Организация работы с кассовыми документами\Операция обработки кассовых документов\Предобработка документа".
  • 22.08.2011
    • изменено
      • В раздел "Настройка работы с кассовыми документами\Заполнение справочников\Настройка параметров в справочнике «Настройки банка»" добавлена информация о настройках CHECK_SYMBOL, CP_CHECK_SYMBOL, PS\CASHORDER\REQPAYCASH\PERMISEXPSSYMBOL.
      • В раздел "Настройка работы с кассовыми документами\Заполнение справочников\Настройка параметров в справочнике «Настройки банка»" добавлена информация о настройке.
      • В раздел "Организация работы с кассовыми документами\Регистрация кассовых документов" добавлена информация о приходных\расходных кассовых символов.
      • В разделе "Организация работы с кассовыми документами\Операция обработки кассовых документов\Предобработка документа" доработано описание проверки остатков по счетам.
  • 01.02.2011
    • изменено
      • Добавлена информации о шифре операции в раздел "Организация работы с кассовыми документами\Регистрация кассовых документов".
  • 21.04.2010
    • изменено
      • В связи с доработкой алгоритма расчета свободного остатка и формирования проводок был доработан раздел "Организация работы с кассовыми документами \ Операция обработки кассовых документов \ Предобработка документа".
  • 02.04.2010
    • изменено
      • В раздел "Организация работы с кассовыми документами\Операция обработки кассовых документов\Предобработка документа" внесены следующие изменения:
      • Добавлена информация о том, что если инициатором ареста являются налоговые органы, то документ, уменьшающий сумму претензии ареста, не создается.
      • Добавлена информация о расчете свободного остатка.
      • Доработано описание проверки на терроризм.
  • 08.02.2010
    • изменено
      • Доработано описание настроек системы для ведения учета ценных бланков в разделе "Настройка работы с кассовыми документами\Настройка учета ценных бланков".
      • В раздел "Организация работы с кассовыми документами\Учет ценных бланков\Выдача ценных бланков\Выдача ценных бланков по заявлению\Предобработка заявления" добавлена информация о проверке номера и серии обрабатываемых чеков на их соответствие номеру и серии чека, указанному в карточке инвентарного учета ценных бланков.
      • В раздел "Организация работы с кассовыми документами\Учет ценных бланков\Выдача ценных бланков\Выдача ценных бланков по заявлению\Оформление выдачи" добавлена информация об особенностях вставки карточки.
  • 16.12.2009
    • изменено
      • В раздел "Настройка работы с кассовыми документами\Заполнение справочников\Настройка параметров в справочнике "Настройки банка" добавлено описание настройки BANKACCSUBJECT.
      • Доработано описание параметров кассового документа в разделе "Организация работы с кассовыми документами\Регистрация кассовых документов".
  • 09.07.2009
    • добавлено
      • В главу "Организация работы с кассовыми документами" добавлен раздел "Операция обработки кассовых документов\ Валютный контроль".
    • изменено
      • В раздел "Организация работы с кассовыми документами\Регистрация кассовых документов" добавлена информация о параметрах валютной операции.
  • 19.06.2009
    • изменено
      • В разделе "Настройка работы с кассовыми документами\Заполнение справочников\Настройка параметров в справочнике "Настройки банка" доработано описание настройки FILLNAME.
  • 17.03.2009
    • изменено
      • В главу "Настройка работы с кассовыми документами" внесены следующие изменения:
      • В раздел "Заполнение справочников\Настройка параметров в справочнике "Настройки банка" добавлена информация о следующих настройках:
      • BBANK \ CASHORDER \ ADDORDER\ ADDFILIALTONAME, FILLBANK, FILLNAME.
      • BBANK \ CASHORDER \ INCORDER\ ADDFILIALTONAME, FILLBANK, FILLNAME.
      • BBANK \ CASHORDER \ OUTORDER\ ADDFILIALTONAME, FILLBANK, FILLNAME.
      • PS \ CASHORDER \ INCORDER\ ADDFILIALTONAME, FILLBANK, FILLNAME.
      • PS \ CASHORDER \ OUTORDER\ ADDFILIALTONAME, FILLBANK, FILLNAME.
      • В главу "Организация работы с кассовыми документами" внесены следующие изменения:
      • В раздел "Учет ценных бланков\Выдача ценных бланков\Выдача ценных бланков по заявлению\Контроль заявления" добавлена информация о настройке RS-RETAIL \ СЕРВИСНЫЕ \ КАССА \ МАКРОС_ДЛЯ_ВНЕШ_ПОДСИСТЕМ.
      • В разделе "Регистрация кассовых документов" доработаны описание условий заполнения наименования номера счета и номера счета кассы.
  • 28.01.2009
    • изменено
      • В разделе "Настройка работы с кассовыми документами \ Настройка списков кассовых документов" удалено описание настройки COMMON\ACCESSRIGHTS\CHECKDOCACCESSATSCAN.
  • 05.11.2008
    • изменено
      • В раздел "Настройка работы с кассовыми документами \ Настройка учета ценных бланков" добавлена информация о параметре, необходимом для настройки учёта ценных бланков.
      • В раздел "Организация работы с кассовыми документами \ Операция обработки кассовых документов \ Обработка заявлений на выдачу наличными" добавлена информация об удалении порожденного документа при откате шага исходной операции.
      • Изменены ссылки на руководства в связи с реструктуризацией комплекта документации к подсистеме "Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц".
  • 31.10.2007
    • изменено
      • В раздел "Настройка работы с кассовыми документами\Заполнение справочников\Заполнение справочников для обработки кассовых документов" добавлена информация о возможности задания категорий учета для первичных видов документов, используемых в подсистемах "Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц" и "бухгалтерия банка".
  • 16.10.2007
    • изменено
      • В главу "Настройка работы с кассовыми документами" внесены следующие изменения:
      • В раздел "Заполнение справочников\Настройка параметров в справочнике «Настройки банка»" добавлено описание настройки CB\PAYMENTS\SCROL\SHOWPAYMENTGROUND.
      • Информация о настройке параметров системных модулей –df: и -dflock: добавлена в раздел "Настройка списка кассовых документов".
      • В главу "Организация работы с кассовыми документами" внесены следующие изменения:
      • В раздел "Регистрация кассовых документов" добавлена информация о дополнительных реквизитах кассовых документов.
      • Добавлена информация об удалении претензии при отвержении документа в следующие разделы:
      • "Операция обработки кассовых документов\Обработка кассовых документов".
      • "Операция обработки кассовых документов\Обработка заявлений на выдачу наличными".
      • Переработано описание действий при акцепте в кассе RS-Retail в разделе "Операция обработки кассовых документов\Акцепт в кассе АС RS-Retail".
  • 07.08.2007
    • изменено
      • В главу "Настройка системы для работы с кассовыми документами" в раздел "Заполнение справочников\Настройка параметров в справочнике "Настройки банка" добавлено описание настроек CB\PAYMENTS\SCROL\HIGHLIGHTINVALIDACC и CB\PAYMENTS\SCROL\HIGHLIGHTREDSALDO, CB\PAYMENTS\SCROL\SHOWPAYMENTGROUND.
      • В главе "Организация работы с кассовыми документами" внесены изменения в следующие разделы:
      • В раздел "Операция обработки кассовых документов" добавлена информация о возможности выбора вида операции для документа, а также информация об использовании целевого финансирования для чеков в национальной валюте.
      • Добавлена информация о необходимости заполнения примечания "Причина отказа (возврата) платежа" при отвержении документа в раздел "Операция обработки кассовых документов\Контроль документа".
  • 27.06.2007
    • изменено
      • В главе "Настройка работы с кассовыми документами" доработаны следующие разделы:
      • Добавлено описание настройки CB\PATMENTS\SCROL\NODPRTFILTERCHECK в раздел "Настройка списков кассовых документов".
      • Добавлено описание настроек BBANK\ CASHORDER\ INTERFILIALDOCS, PS\ CASHORDER\ INTERFILIALDOCS в раздел "Заполнение справочников\Настройка параметров в справочнике «Настройки банка»".
      • В главе "Организация работы с кассовыми документами" приведено в соответствии с текущей реализацией описание действий по нажатию клавиши [F2] в разделах "Учет ценных бланков\Выдача ценных бланков\Выдача ценных бланков по заявлению\Обработка отвергнутого заявления" и "Операция обработки кассовых документов\Обработка отвергнутого".
  • 21.05.2007
    • изменено
      • В главу "Настройка работы с кассовыми документами" внесены следующие изменения:
      • Добавлено описание настройки RS-RETAIL\СЕРВИСНЫЕ\БУХГАЛТЕРИЯ\ВЫГРУЗКА\ВЫПОЛНЕНИЕ_ОПЕРАЦИИ_ФРОНТ_ОФИСА в раздел "Заполнение справочников\Настройка параметров в справочнике «Настройки банка»".
      • В раздел "Заполнение справочников\Заполнение справочников для обработки кассовых документов" добавлена информация о ручном разбиении карточки инвентарного учета.
      • В главу "Организация работы с кассовыми документами" добавлена информация о проверки на совпадение даты значения и даты регистрации документа в раздел "Операция обработки кассовых документов\Предобработка документа".
  • 27.03.2007
    • изменено
      • В главе "Настройка работы с кассовыми документами" внесены изменения в следующие разделы:
      • Удалена информация о необходимость открытия счета 91202 пользователем в разделе "Настройка учета ценных бланков".
      • Доработано описание настроек PS\CASHORDER\ CHECK_SYMBOL и BBANK\ CASHORDER\ CHECK_SYMBOL в разделе "Заполнение справочников\Настройка параметров в справочники «Настройки банка»".
      • В главе "Организация работы с кассовыми документами" внесены изменения в следующие разделы:
      • Добавлена информация о проверках при системном контроле в раздел "Учет ценных бланков\Выдача ценных бланков\Выдача ценных бланков по заявлению\Предобработка заявления".
      • Удалена информация о необходимость открытия счета 91202 пользователем в разделе "Учет ценных бланков\Выдача ценных бланков\Выдача ценных бланков по заявлениям\Оформление бланка".
      • В раздел "Операция обработки кассовых документов\Предобработка кассового документа" добавлена информация о резервирования средств по счету.
      • Переработано описание шага "Акцепт в кассе" в разделе "Операция обработки кассовых документов\Акцепт в кассе".
  • 08.02.2007
    • изменено
      • В главе "Настройка работы с кассовыми документами" доработаны следующие разделы:
      • В раздел "Заполнение справочников/Настройка параметров в справочнике «Настройки банка»" добавлено описание настроек PS\CHECKISS\SHEETSLNBOOK и PS\CHECKISS\DISCARDINGTERM.
      • Добавлено описание новых параметров настройки учета ценных бланков в раздел "Настройка учета ценных бланков".
      • В главу "Организация работы с кассовыми документами" внесены изменения в следующие разделы:
      • В раздел "Учет ценных бланков/Выдача ценных бланков" добавлено описание новой операции 4010 "Выдача ценных бланков".
      • В раздел "Регистрация кассовых документов/Пользовательская регистрация кассовых документов" добавлена информация об автогенерации номера документа и наименовании номеров счетов.
      • Переработан раздел "Операция обработки кассовых документов\Обработка кассовых документов".
  • 08.08.2006
    • изменено
      • Исправлена схема, добавлена информация о настройке параметра реестра BBANK\ CASHORDER\ CHECK_SYMBOL.