Войти | Регистрация | Забыли пароль?
Сервисы поддержки I-поддержка Форумы Примеры Новости База знаний Видеоролики Документация
Сервисы поддержки / Документация / Бухгалтерский учет (справочники)

Бухгалтерский учет (справочники)

Скачать документ(AccountSprav.pdf, 690893)
Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank V.6.20.030.55
Разделы:RS-Core
Дата документа:23.10.2012

Описание документа

Руководство пользователя по ведению справочников бухгалтерского учета в подсистеме "Главная книга бэк-офисов" ИБС RS-Bank V.6, организовано следующим образом:
  • В главе "Особенности реализации справочников бухгалтерского учета в ИБС" приведено краткое описание реализации справочников бухгалтерского учета, а также определения значимых терминов и понятий.
  • Глава "Технология ведения справочников" детально рассматривает последовательность действий, реализация которых обеспечивает настройку справочников для последующей работы с лицевыми счетами и проводками.
  • Глава "Справочники" содержит справочное описание функциональных возможностей, предоставляемых пользователю для ведения этих справочников.

    • Изменения документа

    • 23.10.2012
      • добавлено
        • "Технология ведения справочников\ Справочник дат окончания СПОД".
      • изменено
        • По тексту документов глава Г "Срочные сделки" переименована в "Производные инструменты и срочные сделки".
        • В раздел "Технология ведения справочников\ Справочник символов ОПУ" добавлена информация о признаке сохранения данных о символе ОПУ при переходе на новую сборку.
        • В разделе "Технология ведения справочников\ Справочник видов валютных операций" изменено название нормативного документа, регламентирующего перечень кодов валютных операций.
        • В разделе "Справочники\ Общие\ Главы счетов\ Ввод информации о главе счетов" удалена графа ДАТА ОКОНЧАНИЯ СПОД.
        • В раздел "Справочники\ Справочник символов ОПУ\ Параметры символа ОПУ" добавлено описание графы НЕ ИЗМЕНЯТЬ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА НОВУЮ ВЕРСИЮ RS-BANK.
    • 09.11.2011
      • изменено
        • В разделе "Справочники\ Планы счетов\Список глав счетов, привязанных к плану счетов\Лицевые в плане балансовых" доработано описание графы ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ.
        • Из раздела "Приложения\Перечень балансовых счетов с активным признаком запрета участия в СПОД" удалено упоминание счета 20207.
    • 16.06.2011
      • добавлено
        • "Справочники\ Планы счетов".
        • "Справочники\ Планы счетов\Список глав счетов, привязанных к плану счетов".
      • изменено
        • Изменена структура справочной части Руководства.
        • Из разделов "Технология ведения справочников\Справочники разделов счетов" и "Технология ведения справочников\Справочники синтетических счетов" удалено описание настройки BANK_INI \ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ \ ПЕРЕМЕННЫЕ \ BALACCTIE.
        • В разделе "Справочники/Главы счетов/Ввод информации о главе счетов" добавлено описание операции удаления главы, доработано описание операции закрытия главы.
        • В раздел "Справочники\ Планы счетов\Список глав счетов, привязанных к плану счетов\Лицевые в плане балансовых" добавлено описание графы ВАЛЮТА, доработано описание графы БАЛАНСОВЫЙ ПЛАНА, добавлено описание операции просмотра лицевого счета (клавиша [Enter]).
        • В раздел "Справочники\ Планы счетов\Список глав счетов, привязанных к плану счетов\Балансовые счета" добавлено описание операций вызова списка рублевых лицевых счетов (клавиша [Alt+4]) и списка валютных лицевых счетов в (клавиша [Ctrl+4]).
        • В раздел "Справочники\ Планы счетов\Список глав счетов, привязанных к плану счетов\Балансовые счета\Ввод, корректировка синтетического счета" добавлено описание группы граф ВИД ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА и граф ВСЕ ВИДЫ, НЕ ОБНОВЛЯТЬ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА НОВУЮ ВЕРСИЮ RS-BANK.
    • 24.06.2010
      • добавлено
        • "Ведение справочников бухгалтерского учета \ Технология ведения справочников \ Справочник символов ОПУ",
        • "Ведение справочников бухгалтерского учета \ Справочники \ Справочник символов ОПУ",
        • "Ведение справочников бухгалтерского учета \ Справочники \ Отчет соответствия символов ОПУ",
        • "Ведение справочников бухгалтерского учета \ Справочники \ Импорт справочника SYMV_102 "Символы отчета о прибылях и убытках"".
    • 26.10.2009
      • изменено
        • В разделе "Справочники\ Главы счетов\ Ввод информации о главе счетов" добавлена информация о макросе обработки параметров заданных категорий учета, добавлено описание графы ПРОВЕРЯТЬ ПРИ ВВОДЕ СЧЕТА_ВКЛЮЧЕНИЕ БАЛАНСОВОГО СЧЕТА В РПС.
        • В раздел "Справочники\ Виды валютных операций" добавлено описание графы АКЦЕПТ ВК.
        • В раздел "Справочники\ Виды валютных операций\ Ввод, корректировка вида валютной операции" добавлено описание графы ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АКЦЕПТ ВАЛЮТНЫМ КОНТРОЛЕРОМ и граф группы ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ВИДА ОПЕРАЦИИ.
    • 29.09.2009
      • изменено
        • В разделе "Справочники\ Главы счетов\ Ввод информации о главе счетов" добавлено описание графы ПРОВЕРЯТЬ ПРИ ВВОДЕ СЧЕТА_ВКЛЮЧЕНИЕ БАЛАНСОВОГО СЧЕТА В РПС.
    • 14.07.2009
      • изменено
        • В разделе "Ведение справочников бухгалтерского учета\ Справочники\ Главы счетов\ Ввод информации о главе счетов" добавлена информация о макросе обработки параметров заданных категорий учета.
        • В раздел "Справочники\ Виды валютных операций" добавлено описание графы АКЦЕПТ ВК.
        • В раздел "Справочники\ Виды валютных операций\ Ввод, корректировка вида валютной операции" добавлено описание графы ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АКЦЕПТ ВАЛЮТНЫМ КОНТРОЛЕРОМ.
    • 09.12.2008
      • добавлено
        • Добавлено Приложение "Перечень балансовых счетов с активным признаком запрета участия в СПОД".
      • изменено
        • В раздел "Справочники \ Рубли \ Балансовые счета \ Ввод, корректировка синтетического счета" добавлено описание графы ЗАПРЕЩЕНИЕ УЧАСТИЯ В СПОД.
    • 15.08.2008
      • изменено
        • В разделе "Технология ведения справочников \ Справочник глав счетов" добавлена информация о настойке отображения номеров лицевых счетов главы.
        • В разделе "Справочники | Главы счетов \ Ввод информации о главе счетов" добавлено описание граф МАСКА ОТОБРАЖЕНИЯ СЧЕТОВ, ПОЗИЦИЯ ПЕРВОГО СИМВОЛА.
        • В разделе "Справочники \ Рубли \ Лицевые в плане балансовых" добавлена информация о настройке отображения номера лицевого счета.
    • 27.03.2008
      • изменено
        • В разделах "Технология ведения справочников \ Справочники синтетических счетов" и "Справочники \ Рубли \ Балансовые счета \ Ввод, корректировка синтетического счета" добавлена информация об ограничении возможности ввода счетов вида АП.
        • В раздел "Технология ведения справочников \ Справочник символов" добавлена информация о нормативных документах на основании которых сформирован список символов учетных документов, отражающих проводки по счетам, открытым в национальной валюте.
        • В разделе "Справочники \ Главы счетов \ Ввод информации о главе счетов" доработано описание графы ДАТА ОКОНЧАНИЯ СПОД, добавлено описание группы граф ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕОЦЕНКИ ПО НВПИ.