Сервисы поддержки / Документация / Многовалютный операционный день

Стоит посмотреть

Многовалютный операционный день

Скачать документ(Многовалютный операционный день_РПольз.pdf, 4965754)

Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank 5.50.002
Разделы:Bank
Дата документа:02.11.2011

Описание документа

В данном документе детально рассматриваются технология работы подсистемы "Многовалютный операционный день" программного продукта RS-Bank, работа с многоуровневым меню и характерные особенности данной части программного продукта.

Изменения документа

02.11.2011

добавлено

1. Добавлены разделы:
В главу "Процедуры" в раздел "Приостановление операций по л/с\Журнал регистрации приостановлений" добавлены следующие подразделы:
• "Просмотр электронного сообщения с решением об отмене приостановления операций по счету".
• "Формирование сообщения об остатках денежных средств на счете (счетах)".
2. Изменены разделы:
В главу "Счета" внесены следующие изменения:
• В разделе "Закрытые счета" доработано описание клавиши [Ctrl+F8].
• В раздел "Смена номера счета" добавлено описание новых граф формы, доработано описание функциональных клавиш, а также результатов выполнения операции смены номера счета.
В главу "Документы" в следующие разделы добавлена информация об особенности удаления документов рублевого покрытия:

• "Проведенные документы\Список проведенных документов\Удаление проведенного документа".
• "Архивные документы".
• "Кассовые документы\Проведенные документы кассы".

В главу "Процедуры" внесены следующие изменения:
• В раздел "Резерв на возможные потери\Формирование резерва на возможные потери" добавлена информация о возможности округления промежуточных результатов расчета резерва.
• В раздел "Приостановление операций по л/с" внесены следующие изменения:
• В подразделе "Порядок направления в банк (филиал банка) электронного сообщения" доработано описание этапов направления ЭС о приостановлении операции.
• В подразделе "Просмотр или формирование квитанции или подтверждения" доработано описание способов формирования подтверждения и квитанции, актуализировано описание граф ВИД СООБЩЕНИЯ, ИСХОДНЫЙ ФАЙЛ, ТИП ПОДТВЕРЖДЕНИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ_КОД, РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ_ПОЯСНЕНИЕ.
• В подраздел "Загрузка решений о приостановлении" внесены следующие изменения:
• добавлено описание граф ФОРМИРОВАТЬ СООБЩЕНИЕ ОБ ОСТАТКАХ, НЕ ПРОВЕРЯТЬ КПП, ДАТА И ВРЕМЯ ЗАГРУЗКИ;
• доработано описание граф ФОРМИРОВАТЬ ЗАПИСИ ДЛЯ Л/С ОБ ОГРАНИЧЕНИИ/ОТМЕНЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ФОРМИРОВАТЬ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ.
• удалено описание графы ТИП ЗАПРЕТА РАСХОДНЫХ ОПЕРАЦИЙ.
• В подраздел "Журнал регистрации приостановлений" добавлено описание графы СООБ, а также клавиши [Shift+F2].
• В подразделе "Просмотр электронного сообщения с решением о приостановлении операций по счету" добавлено описание граф СООБЩЕНИЕ ОБ ОСТАТКАХ, РЕШЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ_ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, доработано описание графы РЕШЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ_ПРИЧИНА, добавлено описание клавиш [F9] и [Shift+F2].

30.09.2011
- добавлено
  - 1. Добавлены разделы:
    В главу "Документы" добавлен раздел "Проведенные документы\Список проведенных документов\Ввод и проводка документа\Проводка\Контроль операций, проводимых по специальным банковским счетам платежных агентов (субагентов)".
    2. Изменены разделы:
    В главу "Документы" внесены следующие изменения:
    • В раздел "Проведенные документы\Список проведенных документов\Ввод и проводка документа\Проводка" добавлена информация о контроле документов, проведенных по специальным банковским счетам.
    • В раздел "Картотека № 1\Картотека № 1: к акцепту\Сортировка записей картотеки" добавлено описание клавиши [Alt+F2].
06.09.2011
- изменено
  - 1.Добавлены разделы:
    В главу "Справочники" добавлен раздел "Рубли\Балансовые счета\Список оснований документов\Фильтр оснований документов".
    2.Изменены разделы:
    В главу "Документы" в раздел "Кассовые документы\Отложенные документы кассы" добавлено описание особенностей проводки отложенных кассовых документов, выгруженных из подсистемы "АРМ бухгалтера".
    В главе "Справочники" в разделе "Рубли\Балансовые счета\Список оснований документов" актуализировано описание справочника.

16.08.2011

изменено

•В главу "Счета" в раздел "Открытые счета\Корректировка лицевого счета\Ограничения на совершение операций по лицевому счету" добавлено описание новой функциональной возможности печати основных сведений об ограничении расходных операций по счету.
•В главе "Проценты" в разделе "Счета процентов\Полный список\Процентные ставки\Список макросов для расчета остатка" доработано описание поля ТИП.
•В главу "Процедуры" внесены следующие изменения:

•В раздел "Сообщения в контролирующие органы (НО, ПФ, ФСС)\Журнал регистрации сообщений" добавлено описание клавиши [F7].
•В разделе "Сообщения в контролирующие органы (НО, ПФ, ФСС)\Журнал регистрации сообщений\Сведения о сообщении банка" актуализирован рисунок, добавлено описание поля ИДЕНТИФИКАТОР ФАЙЛА СООБЩЕНИЯ и клавиши [F7].

25.07.2011

изменено

1.Добавлены разделы:
В главу "Документы" добавлен раздел "Проведенные документы\Список проведенных документов\Ввод и проводка документа\Реквизиты платежного поручения ОКУД 0401070".
2.Изменены разделы:
•В главу "Документы" внесены следующие изменения:

•Актуализировано описание раздела "Проведенные документы\Список проведенных документов\Печать документа".
•В раздел "Картотека №2" добавлено примечание о том, что платежное поручение по форме 0401070 невозможно поместить в Картотеку №2, его необходимо вернуть обратно плательщику.

•В главу "Внебалансовый учет" внесены следующие изменения:

•В следующие разделы добавлено описание клавиши [Ctrl+F5]:

•"Документы\Проведенные документы".
•"Документы\Планируемые документы".
•"Документы\Архивные документы".
•"Документы\Отложенные документы".
•"Документы\Документы для контроля\Проведенные документы".
•"Документы\Документы для контроля\Архивные документы".

•В следующие разделы добавлено описание клавиши [Alt+K]:

•"Документы\Проведенные документы\Ввод и проводка документа".
•"Документы\Проведенные документы\Корректировка проведенного документа".
•"Документы\Планируемые документы\Ввод планируемого платежа".
•"Документы\Проведенные документы\Корректировка и проводка планируемого платежа".
•"Документы\Архивные документы\Ввод и проводка архивного документа".
•"Документы\Архивные документы\Корректировка архивного документа".
•"Документы\Отложенные документы\Ввод документа в список отложенных".
•"Документы\Отложенные документы\Корректировка и проводка отложенного документа".

30.06.2011

изменено

1.Добавлены разделы:
В главу "Документы" добавлен раздел "Проведенные документы\Список проведенных документов\Ввод и проводка документа\Проводка\Ограничения на совершение операций по лицевому счету".
2.Изменены разделы:
•В главу "Счета" внесены следующие изменения:

•в разделы, описывающие режимы по работе с ограничениями на совершение операций по лицевому счету и режимы по работе с общим списком ограничений, добавлена информация об ограничениях доступа и функциональных возможностях работы с данными режимами;
• в раздел "Открытые счета\Корректировка лицевого счета\Ограничения на совершение операций по лицевому счету" добавлено описание поля НОМЕР ОГРАНИЧЕНИЯ, а также актуализирован рисунок панели;
• в разделы "Открытые счета\Корректировка лицевого счета\Ограничения на совершение операций по лицевому счету\Ввод/корректировка сведений об ограничении операций по счету\Параметры" и "Общий список ограничений по счетам\Сведения об ограничении" добавлено описание полей НЕ ПРОВЕРЯТЬ, а также актуализирован рисунок панелей;
• в разделах "Открытые счета\Корректировка лицевого счета\Ограничения на совершение операций по лицевому счету\Ввод/корректировка сведений об ограничении операций по счету\Лиц. счета" и "Общий список ограничений по счетам\Сведения об ограничении\Лицевые счета, на которые действует ограничение" доработано описание полей ВКЛЮЧЕН и ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ;
• доработано описание особенностей раздела "Открытые счета\Корректировка лицевого счета\Ограничения на совершение операций по лицевому счету\Ввод/корректировка сведений об ограничении операций по счету\Решения об отмене\Список лицевых счетов, на которые действует решение об отмене ограничения".

• В главу "Документы" внесены следующие изменения:

• В разделе "Проведенные документы\Список проведенных документов\Ввод и проводка документа" актуализировано описание поля ШИФР\ВИД.
• В раздел "Планируемые платежи\Полный список планируемых документов" добавлено примечание об особенности ввода планируемых документов при наличии ограничения на счете плательщика.

• В главе "Внебалансовый учет" в разделе "Документы\Проведенные документы\Ввод и проводка документа" актуализировано описание поля ВИД ОПЕРАЦИИ.

09.06.2011

изменено

1. Добавлены разделы:

В главу "Счета" добавлен раздел "Открытые счета\Корректировка лицевого счета\Ограничения на совершение операций по лицевому счету\Подсчет суммы ограничений".

2. Изменены разделы:

В главу "Счета" в раздел "Открытые счета\Фильтр лицевых счетов" добавлено описание новых полей фильтра ТИП ОГРАНИЧЕНИЯ и ТИП ОГРАНИЧЕНИЯ_УСЛОВИЕ.

16.05.2011
- изменено
  - Изменены разделы:
    В документе актуализированы балансовые счета в соответствии с Положением ЦБР от 26 марта 2007 года №302-П.
    В главу "Внебалансовый учет" в раздел "Документы\Проведенные документы\Печать документа" добавлена информация о новой печатной форме документов "Ордер по передаче ценностей".
    В главе "Валюта" в разделах "Проводки по валютным счетам\Особенности валютных проводок\Платежи по формированию уставного капитала в валюте" и "Проводки по валютным счетам\Особенности валютных проводок\Списание доходов и расходов в валюте" номера счетов актуализированы в соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ № 302-П.

04.04.2011

изменено

• В раздел "Проведенные документы\Список проведенных документов\Ввод и проводка документа" главы "Документы" добавлено примечание об особенностях проводки архивных документов.
• В следующих разделах главы "Справочники" номер Положения ЦБ РФ, которым регламентируется порядок формирования кредитными организациями резервов на возможные потери, изменен с 232-П на 283-П:

• "Резерв на возможные потери".
• "Резерв на возможные потери\Настройка счетов резерва".
• "Резерв на возможные потери\Настройка счетов резерва\Ввод и редактирование данных для резервирования".
• "Резерв на возможные потери\Классификация РВП".
• "Резерв на возможные потери\Портфели однородных требований\Ввод и редактирование параметров портфеля однородных требований".

14.03.2011

изменено

1.Добавлены разделы:
В главу "Процедуры" в раздел "Сообщения в контролирующие органы (НО, ПФ, ФСС)" добавлен подраздел "Загрузка данных из Фондов".
2.Изменены разделы:
•В главе "Процедуры" в разделе "Сообщения в контролирующие органы (НО, ПФ, ФСС)\Формирование сообщений в контролирующие органы (НО, ПФ, ФСС)" выполнены следующие доработки:

•доработано описание графы ФОРМАТ;
•доработано описание способа определения формата электронных файлов сообщений.

01.03.2011

добавлено

1.Добавлены разделы:
В главу "Документы" в раздел "Проведенные документы\Список проведенных документов\Ввод и проводка документа\Проводка" добавлен подраздел "Список сотрудников субъекта".
2.Изменены разделы:
•В главе "Документы" в разделе "Проведенные документы\Список проведенных документов\Ввод и проводка документа" выполнены следующие доработки:

•Доработано описание способа заполнения граф ПЛАТЕЛЬЩИК БАНК и ПОЛУЧАТЕЛЬ БАНК.
•Переработано описание раздела "Проводка\Проверка срока действия полномочий сотрудников клиента".

•В главе "Глоссарий" в описание графы ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ добавлена информация о переменных реестра, определяющих длину графы.

18.01.2011
- изменено
  - В главе "Процедуры" в разделе "Сообщения в контролирующие органы (НО, ПФ, ФСС)\Формирование сообщений в контролирующие органы (НО, ПФ, ФСС)" доработано описание графы АЛГОРИТМ.
22.12.2010
- изменено
  - В главе "Документы" в разделах "Кассовые документы\Проведенные документы кассы", "Кассовые документы\Планируемые документы кассы", "Кассовые документы\Отложенные документы кассы" доработано описание графы СИМВОЛ.
07.12.2010
- изменено
  - В главу "Процедуры" в раздел "Проверка субъектов\Проверка субъектов на дублирование" добавлено описание граф ПРОВЕРЯТЬ ТОЛЬКО ОТКРЫТЫХ СУБЪЕКТОВ, СРАВНИТЬ.
10.11.2010
- изменено
  - В главе "Процедуры" в разделе "Проверка субъектов\Проверка адресов на соответствие КЛАДР" доработано описание процедуры.

14.10.2010

изменено

•В главу "Документы" в раздел "Проведенные документы\Ввод и проводка документа\Проводка" добавлено описание ситуаций, когда проводка документа запрещена.
•В главу "Справочники" внесены следующие изменения:

В раздел "Рубли\Балансовые счета\Балансовые счета" добавлено описание клавиши [Space].

В разделе "Рубли\Балансовые счета\Балансовые счета\Ввод и корректировка балансового счета" доработано описание графы СЧЕТ ПРИНАДЛЕЖИТ "РАБОЧЕМУ" ПЛАНУ СЧЕТОВ.

• В главу "Процедуры" внесены следующие изменения:

•В разделе "Сообщения в контролирующие органы (НО, ПФ, ФСС)\Формирование сообщений в контролирующие органы (НО, ПФ, ФСС)" модифицирован рисунок панели, доработано описание граф АЛГОРИТМ и ВЕРСИЯ ФАЙЛА.
•В разделе "Сообщения в контролирующие органы (НО, ПФ, ФСС)\Журнал регистрации сообщений" изменен рисунок панели, графа СЕРИЯ переименована в НОМЕР, а графа НОМЕР – в ПРИЗНАК.
•В разделе "Сообщения в контролирующие органы (НО, ПФ, ФСС)\Журнал регистрации сообщений\Сведения о сообщении банка" название графы изменено с СЕРИЯ\НОМЕР СООБЩЕНИЯ на НОМЕР СООБЩЕНИЯ.

22.09.2010

изменено

• В разделе "Проведенные документы\Список проведенных документов\Фильтр документов" главы "Документы" и в разделе "Документы\Проведенные документы\Фильтр документов" главы "Внебалансовый учет" актуализирован рисунок панели и добавлено описание полей СТАТУС ВЫГРУЗКИ и КОНТР. ВЫГРУЗКИ.
• В следующие разделы добавлена информация об особенностях корректировки документов с учетом статусов, установленных на документах в подсистеме "Работа с ДЭВ":

• Разделы "Проведенные документы\Список проведенных документов\Корректировка проведенного документа" и "Архивные документы\Корректировка архивного документа" главы "Документы".
• Разделы "Документы\Проведенные документы\Корректировка проведенного документа" и "Документы\Архивные документы\Корректировка архивного документа" главы "Внебалансовый учет"

. • В главу "Глоссарий" добавлено описание системного типа "Исправительный", устанавливаемого на операционные документы.

22.09.2010
- добавлено

26.08.2010

изменено

1. Добавлены разделы:

В главу "Проценты" добавлен раздел "Счета процентов\Полный список\История типов остатка".

2. Изменены разделы:

В главе "Проценты" в разделах "Счета процентов\Полный список\Ввод счета процентов" и "Счета процентов\Полный список\Корректировка счета процентов" актуализировано описание операции, выполняемой по клавише [F5].

08.08.2010

изменено

1.В главу "Документы" добавлены следующие разделы:

•"Проведенные документы\Список проведенных документов\Ввод и проводка документа\Формирование операций ПК RS-Retail в п/с «Многовалютный операционный день»".
•"Проведенные документы\Список проведенных документов\Ввод и проводка документа\Формирование операций ПК RS-Retail в п/с «Многовалютный операционный день»\Реквизиты операции ПК RS-Retail".

2. В главу "Документы" внесены следующие изменения:

•В раздел "Проведенные документы\Список проведенных документов" добавлено описание графы СТАТУС В RETAIL и клавиши [Alt+4].
•В разделе "Картотека № 1\Картотека №1: к акцепту\Сортировка записей картотеки" актуализирован список режимов, используемых при доступе к операции по клавише [Alt+F5].
•Из раздела "Картотека № 2\Картотека 2: все документы" удалено описание операции, выполняемой по клавише [Alt+F5].
•В разделе "Кассовые документы\Проведенные документы кассы" доработано описание операций, выполняемых по клавише [Alt+3] и [Alt+F5].
•В разделе "Кассовые документы\Отложенные документы кассы" актуализирован рисунок формы, добавлено описание графы СТАТУС и операций, выполняемых по клавишам [Alt+3] и [Alt+F5].
•В раздел "Кассовые документы\Архивные документы кассы" добавлено описание операции, выполняемой по клавише [Shift+F2].

04.06.2010
- изменено
  - В разделе "Проверка субъектов\Проверка даты идентификации субъектов" главы "Процедуры" доработано описание графы КОД СУБЪЕКТА.
    В главу "Глоссарий" добавлено описание следующих типов документов: Документ Loans ("Л"), Документ Retail ("Р").

18.05.2010

изменено

1.Добавлены разделы:
В главу "Процедуры" добавлен раздел "Сообщения в контролирующие органы (НО, ПФ, ФСС)\Журнал регистрации сообщений\Сортировка записей в журнале регистрации сообщений банка".
3.Изменены разделы:
В главу "Процедуры" внесены следующие изменения:
•Наименование раздела изменено с "Сообщения в налоговые органы" на "Формирование сообщений в контролирующие органы (НО, ПФ, ФСС)".
•В раздел "Формирование сообщений в контролирующие органы (НО, ПФ, ФСС)" внесены следующие изменения:

•доработано описание процедуры формирования сообщений;
•изменен рисунок панели;
•добавлено описание графы ОРГАН КОНТРОЛЯ;
•доработано описание граф ФОРМАТ, ФИЛИАЛ, КЛИЕНТ, ЗАПОЛНЯТЬ КАТЕГОРИЮ 557 "ДАТА СООБЩЕНИЯ В НАЛОГОВУЮ".

•В раздел "Журнал регистрации сообщений" внесены следующие изменения:

•доработано описание назначения режима;
•изменен рисунок панели;
•добавлено описание графы ОРГ.;
•изменено описание клавиши [F5].

•В раздел "Журнал регистрации сообщений\Сведения о сообщении банка" внесены следующие изменения:

•актуализировано описание назначения режима;
•изменен рисунок панели;
•доработано описание графы СТАТУС.

3.Удалены разделы:
Из главы "Процедуры" удалено описание разделов "Связь с почтовой системой RS-Mail\Прием рублевых документов по RS-Mail" и "Связь с почтовой системой RS-Mail\Прием валютных документов по RS-Mail".

09.02.2010

изменено

1.В главу "Процедуры" добавлены следующие разделы:
•"Проверка счетов и документов\Контроль реквизитов документов".
•"Проверка счетов и документов\Контроль реквизитов документов\Документы с некорректными реквизитами плательщика".
•"Сообщения в налоговые органы\Загрузка данных из налоговых органов".
2.Изменены разделы:
В главу "Документы" внесены следующие изменения:

•В раздел "Проведенные документы\Список проведенных документов\Ввод и проводка документов\Ввод реквизитов для зачисления налогов и обязательных платежей" внесены следующие изменения:

•Переименованы следующие графы:

•ОСНОВАНИЕ НАЛОГОВОГО ПЛАТЕЖА в ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА.
•НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД в НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД (КОД ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА).
•ТИП НАЛОГОВОГО ПЛАТЕЖА в ТИП ПЛАТЕЖА.

•Доработано описание граф ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА, НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД (КОД ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА и ТИП ПЛАТЕЖА.

•В разделе "Проведенные документы\Список проведенных документов\Подсчет суммы в пачке документов" доработано описание графы КОД ВАЛЮТЫ.

В главу "Процедуры" в раздел "Сообщения в налоговые органы\Сообщения банка в налоговый орган" внесены следующие изменения:

•изменен нормативный документ, в соответствии с которым формируются печатные формы сообщений в налоговый орган;
•добавлено описание графы ЗАПОЛНЯТЬ КАТЕГОРИЮ 557 "ДАТА СООБЩЕНИЯ В НАЛОГОВУЮ".

В главу "Глоссарий" в описание графы ТИП СЧЕТА для рублевых и валютных лицевых счетов добавлено описание типа "Договор RS_Loans".
3.Из раздела "Сообщения в налоговые органы" главы "Процедуры" удален подраздел "Импорт справочника налоговых органов (СОУН)".