Сервисы поддержки / Документация / Руководство пользователя "Выпуск отчетности в подсистеме «Формы отчетности»"

Стоит посмотреть

Руководство пользователя "Выпуск отчетности в подсистеме «Формы отчетности»"

Скачать документ(Выпуск_отчетности_в_подсистеме_Формы_отчетности.pdf, 2067369)

Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:Отчеты ЦБ 5.51.003
Разделы:Общие Документы
Дата документа:24.04.2025

Описание документа

Настоящий документ представляет собой практическое руководство бухгалтера коммерческого банка по подготовке и выпуску в подсистеме "Формы отчетности" отчетности, внешний вид и содержание которой регламентированы Центральным банком Российской Федерации.

Изменения документа

24.04.2025
- изменено
  - В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:
    • В разделе "Приложение № 6 к Положению 809-П" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании Банка России от 02.09.2024 г. № 6833-У (этап 2).
    • В разделе "ОФР\ Сведения о реализации" доработана информация о периодичности выпуска отчета.
26.02.2025
- изменено
  - Изменены контактные данные компании на последней странице.
    В главу "Выпуск регламентированной отчетности" в раздел "Форма 0409120" внесены следующие изменения:
    • В подразделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" исправлена информация о количестве разделов в отчете.
    • В подразделе "Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Данные подсистемы «Формы отчетности»" доработана информация о сегментах.

23.12.2024

добавлено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В разделе "Форма 0409101":

Актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании Банка России от 10.07.2024 г. № 6800-У.

В подраздел "Сведения о реализации\ Форма отчета" добавлена информация о соответствии печатной формы Указанию Банка России от 10.07.2024 г. № 6800-У.

В подраздел "Настройки и условия формирования отчета\ Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_6800У.

В разделе "Приложение № 6 к Положению 809-П" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании Банка России от 02.09.2024 г. № 6833-У.

В разделе "ОФР":

25.11.2024
- изменено
  - В главе "Выпуск регламентированной отчетности" в разделе "Ведомость СПОД" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании Банка России от 02.09.2024 г. № 6832-У.

25.10.2024

изменено

В главе "Общая схема настройки и формирования отчета" в разделе "Реквизиты кредитной организации, содержащиеся в отчете" доработана информация о данных, отражаемых в "шапке" и "подвале" отчета.

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В разделе "Форма 0409101" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указания Банка России от 27.03.2024 г. № б/н.

В разделе "ОФР" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указания Банка России от 27.03.2024 г. № б/н и об Указании Банка России от 02.09.2024 г. № 6832-У.

25.09.2024
- изменено
  - Изменен шаблон оглавления документа.

25.09.2024

добавлено
- В главу "Выпуск регламентированной отчетности" в раздел "Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета" добавлены подразделы:
  • "Данные подсистемы «Кредитование» ПК RS-Loans v.5.50".
  • "Данные ПК RS-Retail v.5.50".

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В раздел "Форма 0409302\ Настройки и условия формирования отчета\ Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_15_4_1_673.

В разделе "Форма 0409634":

Актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Инструкции Банка России от 10.01.2024 г. № 213-И.

В подразделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" актуализирован перечень ограничений.

В подраздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске интегрированного отчета.

В подразделе "Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета":

Доработана информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 634\ПЕЧАТЬ_ЗА_КАЖДЫЙ_ДЕНЬ.

Добавлена информация о переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_ПРЕДСТАВЛЕНИЯ_КАПИТАЛА, REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 634\ПФИ_КОЛИЧ_МЕТОД, REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 634\СБК_ПОПРАВ_КОЭФ.

Удалена информация о неактуальных переменных реестра.

В подразделе "Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" актуализирована информация о категориях.

В подразделе "Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Данные подсистемы «Отчеты ЦБ» v.5.51" доработана информация об определении даты капитала.

В подраздел "Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Дополнительные данные" добавлена информация о файле настроек 634_213.txt.

В подразделе "Настройка отчета\ Вспомогательные формы" удалена неактуальная информация.

В подразделе "Технология формирования отчета" актуализирована информация о выпуске отчета, экспорте данных.

В разделе "Форма 0409664\ Технология получения отчета\ Экспорт данных" доработана информация об операции экспорта.

В приложение "Структура имен переменных стандартных форм" добавлена информация о структуре имен переменных формы 634.

26.08.2024
- изменено
  - В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:
    • В раздел "ОФР\ Технология получения отчета\ Экспорт данных" добавлена информация о прекращении выполнения операций экспорта в kliko.exe и АС ПСД.
    • Из раздела "Форма 0409101\ Технология получения отчета\ Экспорт данных" удалена информация об операциях экспорта в kliko.exe и АС ПСД.
    • В раздел "Форма 0409120\ Технология получения отчета\ Экспорт данных" добавлена информация о прекращении выполнения операций экспорта в kliko.exe и АС ПСД.

29.07.2024

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В разделе "Приложение № 5 к Положению 809-П\ Технология получения отчета" актуализированы описания операций печати отчета.

В разделе "Приложение № 6 к Положению 809-П":

В подразделе "Алгоритм формирования отчета" актуализирована информация об именах переменных.

В подразделе "Технология получения отчета" актуализированы описания операций печати отчета.

24.06.2024
- изменено
  - Изменены контактные данные компании.
24.04.2024
- изменено
  - В главе "Выпуск регламентированной отчетности" в разделе "Форма 0409101\ Технология получения отчета\ Выпуск отчета" доработана информация об операциях нормализации данных формы.
22.03.2024
- изменено
  - В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:
    • В разделе "Приложение № 6 к Положению 809-П" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании Банка России от 10.01.2024 г. № 6666-У.
    • В разделе "Форма 0409101\ Алгоритм формирования отчета" доработана информация о формировании данных в отчете.
22.02.2024
- изменено
  - В главе "Выпуск регламентированной отчетности" в разделе "Приложение № 4 к Положению 809-П\Алгоритм формирования отчета" актуализировано описание алгоритма с учетом данных RS-Retail.

29.01.2024

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В раздел "Форма 0409101\ Настройки и условия формирования отчета\ Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" добавлена информация о методике определения кода драгоценного металла.

В разделе "Ведомость СПОД":

Актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании Банка России от 23.03.2023 г. № 6380-У.

В подразделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация об именах переменных формы.

В разделе "Сводная ведомость СПОД":

В подразделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация об именах переменных формы.

24.11.2023
- изменено
  - В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:
    • В разделе "Приложение № 4 к Положению 809-П" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании Банка России от 23.03.2023 г. № 6380-У.
    • В разделе "Приложение № 5 к Положению 809-П" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании Банка России от 23.03.2023 г. № 6380-У.

26.10.2023

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В разделе "Форма 0409101":

В подраздел "Сведения о реализации\ Форма отчета" добавлена информация о данных, представляемых в отчете, и периодичности представления отчета.

В подразделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных" доработана информация об операциях экспорта.

В разделе "ОФР":

В подраздел "Настройки и условия формирования отчета\ Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_6380У, RS-FOR\REP_GROUPS\ОФР\УЧЕТ_ТОЛЬКО_РУБЛИ_ДОХОДЫ\ПОСЛЕ_6380-У, RS-FOR\REP_GROUPS\ОФР\УЧЕТ_ТОЛЬКО_РУБЛИ_РАСХОДЫ\ПОСЛЕ_6380-У.

29.08.2023
- изменено
  - В главе "Общая схема настройки и формирования отчета" в разделе "Реквизиты кредитной организации, содержащиеся в отчете" доработана информация о данных, отражаемых в "шапке" и "подвале" отчета.

25.07.2023

изменено

Изменены контактные данные компании.

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В разделе "Форма 0409101":

Актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: удалена информация об Указании Банка России № 2851-У, добавлена информация об Указании Банка России от 10.04.2023 г. № 6406-У.

В подраздел "Сведения о реализации\ Форма отчета" добавлена информация о соответствии печатной формы Указанию Банка России от 10.04.2023 г. № 6406-У.

В подраздел "Настройки и условия формирования отчета\ Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_6406У.

В разделе "ОФР":

В разделе "Форма 0409120":

В подраздел "Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_6406У.

26.06.2023
- изменено
  - В главе "Выпуск регламентированной отчетности" переименованы следующие разделы:
    • Раздел "Приложение № 7 к Положению ЦБ РФ № 809-П" изменен на "Ведомость СПОД".
    • Раздел "Приложение № 8 к Положению ЦБ РФ № 809-П" изменен на "Сводная ведомость СПОД".

27.03.2023

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В разделе "Приложение № 6 к Положению ЦБ РФ № 809-П" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 27.02.2023 г. № б/н.

Раздел "Приложение № 10 к Положению ЦБ РФ № 579-П" переименован в "Приложение № 7 к Положению ЦБ РФ № 809-П", и в него внесены следующие изменения:

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Положении ЦБ РФ от 24.11.2022 г. № 809-П.

В подразделе "Сведения о реализации" доработана информация о соответствии печатной формы новому Положению ЦБ РФ.

В подраздел "Настройки и условия формирования отчета\ Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_809П.

В подразделе "Технология получения отчета" актуализирован пункт меню для выпуска отчета.

Раздел "Приложение № 11 к Положению ЦБ РФ № 579-П" переименован в "Приложение № 8 к Положению ЦБ РФ № 809-П", и в него внесены следующие изменения:

В подразделе "Технология получения отчета" актуализирован пункт меню для выпуска отчета.

01.03.2023

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В разделе "Форма 0409101\Технология получения отчета\Экспорт данных" доработана информация об операциях экспорта: операция "Экспорт\ Экспорт в XML-формате" изменена на операцию "Экспорт\ Экспорт в ПК Дельта", удалены операции "Экспорт\ Экспорт в XML-формате по треб.", "Экспорт\ Экспорт в XML-формате еженед.".

Раздел "Приложение № 4 к Положению ЦБ РФ № 579-П" изменен на "Приложение № 4 к Положению ЦБ РФ № 809-П" и внесены следующие изменения:

В подраздел "Настройки и условия формирования отчета" добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_809П.

Раздел "Приложение № 5 к Положению ЦБ РФ № 579-П" изменен на "Приложение № 5 к Положению ЦБ РФ № 809-П" и внесены следующие изменения:

Раздел "Приложение № 6 к Положению ЦБ РФ № 579-П" изменен на "Приложение № 6 к Положению ЦБ РФ № 809-П" и внесены следующие изменения:

Раздел "Форма 0409102 (Прил. 446-П)" изменен на "ОФР" и внесены следующие изменения:

Актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Положении ЦБ РФ от 24.11.2022 г. № 809-П, Положении ЦБ РФ от 24.11.2022 г. № 810-П, удалена информация о Положении № 446-П.

В подразделе "Сведения о реализации" доработана информация о печатных формах.

В подразделе "Настройки и условия формирования отчета\ Переменные реестра настроек" актуализирован список переменных реестра.

В подразделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" актуализированы названия операций.

25.07.2022

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В разделе "Форма 0409102 (Прил. 446-П)\Технология получения отчета\ Экспорт данных" доработана информация об операциях экспорта: операция "Экспорт\ Экспорт в XML-формате" изменена на операцию "Экспорт\ Экспорт в ПК Дельта", удалена операция "Экспорт\ Экспорт в XML-формате по треб.".

В разделе "Приложение № 6 к Положению ЦБ РФ № 579-П" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 25.04.2022 г. № 6131-У.

25.05.2022
- изменено
  - Изменены контактные данные компании на последней странице.
26.04.2022
- изменено
  - В главе "Выпуск регламентированной отчетности" в разделе "Приложение № 6 к Положению ЦБ РФ № 579-П" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 23.03.2022 г. № 6096-У.

26.01.2022

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" в раздел "Форма 0409120" внесены следующие изменения:

Добавлена информация о Положении ЦБ РФ от 12.01.2021 г. № 754-П.

В подразделе "Сведения о реализации" доработана информация об особенностях для раздела 1.

25.11.2021
- изменено
  - В главе "Выпуск регламентированной отчетности" в разделе "Приложение № 6 к Положению ЦБ РФ № 579-П" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ № б/н от 14.09.2021 г. и об Указании ЦБ РФ от 19.08.2021 г. № 5892-У.

24.09.2021

изменено

В главе "Выпуск регламентированной отчетности" в разделе "Приложение № 6 к Положению ЦБ РФ № 579-П" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 24.03.2021 г. № 5753-У.

Изменены контактные данные компании на последней странице.

30.08.2021
- изменено
  - В главу "Выпуск регламентированной отчетности" в раздел "Форма 0409120\Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об описателе F120_15a.PAK от 16.01.2020 г. для экспорта в XML-формате.

26.07.2021

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" в раздел "Приложение № 4 к Положению ЦБ РФ № 579-П\Технология получения отчета" внесены следующие изменения:

В подразделе "Выпуск отчета" доработана информация о группе операций "Печать".

В подраздел "Получение сводного отчета" добавлена информация о группе операций "Свод макроформы".

25.03.2021
- изменено
  - В главе "Выпуск регламентированной отчетности" в разделе "Приложение № 6 к Положению ЦБ РФ № 579-П" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 19.02.2021 г.

25.01.2021

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" в раздел "Приложение № 4 к Положению ЦБ РФ № 579-П" внесены следующие изменения:

В подраздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройке RS-FOR\PROGRAM_SETTINGS\ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ\ВЫГРУЖАТЬ СВОДНЫЕ ДАННЫЕ.

В подраздел "Технология получения отчета\Выпуск отчета" добавлена информация о возможности выгрузки в ДЭВ.

25.11.2020

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В раздел "Форма 0409101\Технология получения отчета\Выпуск отчета" добавлена информация о предупреждениях при наличии овердрафта для активных и пассивных лицевых счетов, а также при наличии ненулевого остатка для лицевых счетов "без признака" ("-").

В разделе "Форма 0409120" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 12.05.2020 г. № 5456-У.

27.10.2020

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В разделе "Форма 0409102 (Прил. 446-П)":

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 29.06.2020 г. № 5487-У.

В подраздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра RS-FOR\REP_GROUPS\ФОРМА_102(ПРИЛ.446-П)\УЧЕТ_ТОЛЬКО_РУБЛИ_РАСХОДЫ\ПОСЛЕ_5487-У.

24.09.2020
- изменено
  - В главе "Выпуск регламентированной отчетности" в разделе "Приложение № 6 к Положению ЦБ РФ № 579-П" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 19.05.2020 г. № 5460-У.

25.08.2020

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В раздел "Форма 0409101":

В подраздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра RS-FOR\REP_GROUPS\BALANCE_ACCOUNTS\ЭКСПОРТ_ФОРМЫ_101.

В подразделе "Технология получения отчета\Выпуск отчета" доработана информация о печати формы 0409101.

В подразделе "Технология получения отчета\Экспорт данных" удалена информация о влиянии переменной реестра RS-FOR\REP_GROUPS\BALANCE_ACCOUNTS\ПЕЧАТЬ_ФОРМЫ_101 и добавлена информация о влиянии переменной реестра RS-FOR\REP_GROUPS\BALANCE_ACCOUNTS\ЭКСПОРТ_ФОРМЫ_101.

В разделе "Форма 0409102 (Прил. 446-П)" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте № б/н от 19.05.2020 г.

В раздел "Форма 0409120\Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об операции экспорта в XML-формате.

24.07.2020
- изменено
  - В главу "Выпуск регламентированной отчетности" в раздел "Приложение № 11 к Положению ЦБ РФ № 579-П\Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" добавлена информация о категориях лицевого счета.

25.05.2020

изменено

Начиная с патча П5.51.003.131, подсистемы “Отчеты ЦБ” и “Формы отчетности” (RS-FOR) объединены в одном дистрибутиве.

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В раздел "Приложение № 10 к Положению ЦБ РФ № 579-П":

В подраздел "Технология получения отчета\Выпуск отчета" добавлена информация о возможности выгрузки в ДЭВ.

В раздел "Приложение № 11 к Положению ЦБ РФ № 579-П":

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройке RS-FOR\PROGRAM_SETTINGS\ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ\ВЫГРУЖАТЬ СВОДНЫЕ ДАННЫЕ.

В подраздел "Технология получения отчета\Выпуск отчета" добавлена информация о возможности выгрузки в ДЭВ.

В раздел "Форма 0409102 (Прил. 446-П)":

В подразделе "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" актуализирована информация о переменных реестра, используемых при выпуске отчета.

В подраздел "Технология получения отчета\Выпуск отчета" добавлена информация о возможности выгрузки в ДЭВ.