Сервисы поддержки / Документация / Бухгалтерский учет

Бухгалтерский учет

Скачать документ(KrAccount.pdf, 2140641)

Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank V.6.004.24
Разделы:RS-Core
Дата документа:03.09.2010

Описание документа

Модуль "Бухгалтерский учет" входит в состав подсистемы "Главная книга бэк-офисов" АБС RS-Bank V.6. Его основным назначением является создание и ведение базы данных всех лицевых счетов банка. Используя этот модуль, пользователь сможет получить полную информацию обо всех проводках, выполненных в различных подсистемах АБС RS-Bank.
В настоящее Руководство пользователя включены следующие главы:

Глава "Справочники модуля", в технологической части которой детально рассматривается последовательность действий, реализация которых обеспечивает настройку справочников модуля "Бухгалтерский учет" для последующей работы с лицевыми счетами и учетными документами, а в справочной части содержится исчерпывающая информация о функциональных возможностях, предоставляемых пользователю для ведения этих справочников.

Глава "Работа с лицевыми счетами", технологическая и справочная части которой содержат исчерпывающую информацию о функциональных возможностях, предоставляемых для ведения лицевых счетов и оформления учетных документов в конкретном банке.

Изменения документа

18.05.2010

добавлено

Добавлены разделы:

"Ведение справочников бухгалтерского учета \ Технология ведения справочников \ Справочник символов ОПУ",

"Ведение справочников бухгалтерского учета \ Справочники \ Справочник символов ОПУ",

"Ведение справочников бухгалтерского учета \ Справочники \ Отчет соответствия символов ОПУ",

"Ведение справочников бухгалтерского учета \ Справочники \ Импорт справочника SYMV_102 "Символы отчета о прибылях и убытках"",

"Работа с лицевыми счетами \ Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с проводками \ Выполнение проводки \ Проводки по счетам доходов и расходов".

изменено
- В раздел "Работа с лицевыми счетами \ Технология работы с лицевыми счетами \ Организация работы с лицевыми счетами \ Открытие лицевого счета в национальной валюте" добавлена информация о символе ОПУ.
- В разделе "Работа с лицевыми счетами \ Рубли \ Глава "Балансовые счета" \ Счета \ Открытые счета \ Ввод лицевого счета" добавлено описание графы СИМВОЛ ОПУ.

20.01.2006

изменено

Переработана глава "Особенности реализации бухгалтерского учета в ИБС RS-Bank", изменена ее структура.
В разделе "Формирование резервов" главы "Особенности реализации бухгалтерского учета в ИБС RS-Bank" изменена информация об Указании ЦБ РФ, согласно которому формируются резервы.

В главу "Ведение справочников бухгалтерского учета" внесены следующие изменения:

В разделе "Справочники/Главы счетов/Ввод информации о главе счетов" дополнено описание графы ИСКЛЮЧИТЬ ГЛАВУ ИЗ ОФИЦ. УЧЕТА.

В разделе "Справочники/Обобщенные списки первичных документов/Виды документов по настройке" изменено описание графы СИМВОЛЫ ШАГА.

В главу "Работа с лицевыми счетами" внесены следующие изменения:

Добавлена информация о макропроцедурах в следующие разделы:

"Технология работы с лицевыми счетами/Организация работы с лицевыми счетами/Открытие лицевого счета в национальной валюте";

"Технология работы с лицевыми счетами/Организация работы с проводками/Выполнение проводки/Проводки по субсчетам".

В раздел "Технология работы с лицевыми счетами/Организация работы с лицевыми счетами/Закрытие лицевого счета" добавлена информация об ограничениях на удаление счета.

В раздел "Технология работы с лицевыми счетами/Организация работы с проводками/Выполнение проводки" добавлена информация о проверке на непревышение даты открытия счета даты проводки.

В раздел "Технология работы с лицевыми счетами/Организация работы с проводками/Откат проводки" добавлена информация об особенностях удаления проводки урегулирования парных четов.

Во всех разделах, описывающих списки проводок, изменено описание клавиши вызова режима просмотра либо валютной, либо мультивалютной проводки.

В разделе "Рубли/Глава "Балансовые счета"/Счета/Открытые счета/Ввод лицевого счета" перенесено примечание от графы СВЯЗАННЫЙ СЧЕТ к графе ПАРНЫЙ СЧЕТ.

В раздел "Рубли/Другие главы счетов (кроме "Балансовые счета")/Проводки/Проводки текущего дня/Печать внебалансовой проводки":

добавлена информация о печати проводки исправительного оборота;

удалена информация об официальном документе, определяющем печатную форму.

Изменена информация о "горячей" клавише для:

вызова режима ввода счета покрытия в разделе "Валюта/Глава "Балансовые счета"/Счета/Открытые счета/Ввод валютного счета";

вызова режима корректировки счета покрытия в разделе "Валюта/Глава "Балансовые счета"/Счета/Открытые счета/Корректировка валютного счета";

вызова режима просмотра счета покрытия в разделе "Валюта/Глава "Балансовые счета"/Счета/Закрытые счета/Просмотр закрытого валютного счета";

входа в режим в разделе "Валюта/Глава "Балансовые счета"/Счета/Закрытые счета/Просмотр счета покрытия".

В Глоссарии в описание графы ТИП СЧЕТА:

внесены новые типы счетов и удалены неиспользуемые;

добавлено описание типа "Накопительный".

удалено
- Из главы "Особенности реализации бухгалтерского учета в ИБС RS-Bank" удален раздел "Учет прибылей и убытков".

11.05.2005

изменено

В раздел "Справочники\Главысчетов\Ввод информации о главе счетов" главы "Ведение справочников бухгалтерского учета" добавлено описание граф ДАТА ОКОНЧАНИЯ СПОД, группа ПРОВЕРЯТЬ ПРИ ВВОДЕ СЧЕТА.

В главу "Работа с лицевыми счетами" внесены следующие изменения:

В разделе "Рубли\Глава "Балансовые счета"\Проводки\Проводки текущего дня\Подсчет суммы документов в пачке" доработано описание графы ВИД ДОКУМЕНТА, а также добавлено описнаие клавиши [F8] – сброс значений параметров процедуры.

Добавлена информация о закрытии/открытии/удалении счетов покрытий примечаниями в описание клавиш [F8], [Ctrl+F8] в следующих разделах:

"Валюта\Глава "Балансовые счета"\Счета\Открытые счета".

"Валюта\Глава "Балансовые счета"\Счета\Закрытые счета".

24.01.2005

добавлено
- Добавлена глава "Особенности реализации бухгалтерского учета в ИБС RS-Bank".
- В главу "Работа с лицевыми счетами" добавлен раздел "Рубли\Глава "Балансовые счета"\Счета\Открытые счета\Просмотр договора обслуживания".

изменено

Глава "Ведение справочников модуля" переименована в "Ведение справочников бухгалтерского учета".
По тексту Руководства глава "Срочные операции" переименована в "Срочные сделки".
В разделе "Справочники\Рубли\Балансовые счета\Ввод синтетического счета" главы "Ведение справочников бухгалтерского учета" доработано описание графы СЧЕТ ПРИНАДЛЕЖИТ РАБОЧЕМУ ПЛАНУ СЧЕТОВ.

В главу "Работа с лицевыми счетами" внесены следующие изменения:

В разделы с описанием списков открытых лицевых счетов, а также в разделы с описанием корректировки лицевого счета добавлено описание функциональной клавиши [F6] – переход к списку шагов операции, кроме того, описание других функциональных клавиш в этих разделах приведено в соответствие с текущей реализацией.

В разделе "Рубли\Глава "Балансовые счета"\Счета\Открытые счета\Корректировка лицевого счета\Отнесение лицевого счета к планам счетов" доработано примечание: добавлена информация о правах доступа пользователей, необходимых для работы в режиме.

01.10.2004

добавлено
- В главу "Ведение справочников модуля" добавлены следующие разделы:
  
  "Технология ведения справочников/Справочники валютного контроля".
  
  "Справочники/Валютный контроль".
- В главу "Работа с лицевыми счетами" добавлен раздел "Рубли/Глава "Балансовые счета"/Проводки/Проводки текущего дня/Информация для налогового учета".

изменено

В главу "Работа с лицевыми счетами" внесены следующие изменения:

В разделы с описанием ввода или корректировки учетного документа проводки добавлено описание клавиши [Ctrl+N] – информация для налогового учета.

В разделах с описанием списков открытых лицевых счетов в описание клавиши [F8] добавлена информация о выполняемой проверке наличия открытых платежных документов по закрываемому счету.

В разделах с описанием списков лицевых счетов добавлено описание функциональной клавиши [Alt+S], по которой выполняется переход в список доверенных лиц.

В разделе "Рубли\Глава "Балансовые счета"\Проводки\Проводки текущего дня\Печать учетного документа" удалено примечание о возможности печати документа проводки в виде простого МО или сводного.

удалено
- В главе "Работа с лицевыми счетами" удален раздел "Рубли/Глава «Балансовые счета»/Счета/Счета балансового счета/Открытые счета/Формирование резерва".

13.08.2004

добавлено
- В главу "Работа с лицевыми счетами" добавлен раздел "Глава "Балансовые счета"\Проводки\Проводки текущего дня\Формирование документа исправительного оборота".

изменено

В раздел "Справочники\Рубли\Балансовые счета\Шифры операций" главы "Ведение справочников модуля" добавлено описание графы В.

В главе "Работа с лицевыми счетами" доработаны следующие разделы:

В разделах с описанием списков открытых и закрытых счетов доработано описание клавиши [F8]: добавлена информация о возможности удаления группы выделенных записей.

В разделы с описанием списков проводок текущего дня и архивных проводок добавлено описание клавиши [Alt+I], по которой выполняется формирование документа по исправительному обороту.

В раздел "Рубли\Расчетно-денежные документы" Руководства "Бухгалтерский учет" добавлено описание клавиши [F6], по которой выполняется переход к списку шагов операции.

В раздел "Валюта\Мультивалютные проводки" добавлено описание графы НОМЕР ДОКУМЕНТА.

В раздел "Валюта\Мультивалютные проводки\Фильтр списка мультивалютных проводок" добавлены описания новых параметров фильтра.

удалено
- "Работа с лицевыми счетами\Валюта\Мультивалютные проводки\Групповое изменение статуса мультивалютной проводки".

23.04.2004

добавлено

В главу "Ведение справочников модуля" добавлены следующие разделы:

"Справочники/Рубли/Пользовательские типы счетов".

"Справочники/Рубли/Пользовательские типы документов".

В главу "Работа с лицевыми счетами" добавлены следующие разделы:

"Валюта/Глава "Балансовые счета"/Закрытые счета/Просмотр закрытого валютного счета/Просмотр счета покрытия".

"Валюта/Мультивалютные проводки/Групповое изменение статуса мультивалютной проводки".

изменено

В главу "Работа с лицевыми счетами" внесены следующие изменения:

В раздел "Технология работы с лицевыми счетами/Организация работы с лицевыми счетами/Закрытие лицевого счета" добавлена информация о выполняемой проверке планируемого остатка на закрываемом счете.

В разделах с описанием работы в списках учетных документов, а также корректировки документов отражена информация об ограничениях при работе в режиме "жесткой" безопасности.

В разделы с описанием режима корректировки рублевых и валютных учетных документов добавлена информация о недоступности для корректировки графы НОМЕР формы учетного документа.

В раздел "Рубли/Глава «Балансовые счета»/Счета/Открытые счета/Фильтр списка лицевых счетов" добавлено описание возможности формирования списков счетов по клавишам [Alt+F2] и [Ctrl+F2].

В разделе "Рубли/Глава «Балансовые счета»/Счета/Счета балансового счета/Открытые счета/Ввод лицевого счета" доработано описание графы ПАРНЫЙ СЧЕТ, а также добавлена информация о недоступности заполнения/корректировки графы СИМВОЛ ОТЧЕТНОСТИ управляющим.

В разделе "Рубли/Глава «Балансовые счета»/Счета/Счета клиентов" удалено описание функциональной клавиши [F8].

В раздел "Валюта/Глава «Балансовые счета»/Счета/Открытые счета/Фильтр валютных лицевых счетов" добавлено описание возможности формирования списков счетов по клавишам [Alt+F2] и [Ctrl+F2].

В раздел "Валюта/Глава «Балансовые счета»/Счета/Открытые счета/Ввод валютного счета" добавлена информация о особенностях открытия валютного счета по ФИ без заданной валюте покрытия, а также добавлено описание клавиши [Ctrl+F9].

В раздел "Валюта/Мультивалютные проводки" добавлена информация о предоставлении формы учетного документа при возникновении в процессе проводки ошибки, а также описание возможности помещения в проведенные/планируемые группы мультивалютных проводок, выделенных с помощью клавиш [Alt+Gray+] и [Alt+Ins].

В раздел "Валюта/Мультивалютные проводки/Список проводок, образующих мультивалютную проводку" добавлено описание функциональной клавиши [F7], по которой выполняется печать мультивалютной проводки.

В раздел "Справочники/Главы счетов/Ввод информации о главе счетов" главы "Ведение справочников модуля" добавлено описание графы ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПЕРИОДА ПРОВЕДЕНИЯ ЗО.