Технология выпуска отчетности, регламентированной ЦБ РФ, в ПК RS-Loans
Скачать документ(Технология выпуска регламентированной отчетности в ПК RS-Loans_РТех.pdf, 603519)
Тип документа:Технологическое руководство
Продукт:RS-Bank 5.50.001
Разделы:RS-Loans
Дата документа:28.07.2010
Продукт:RS-Bank 5.50.001
Разделы:RS-Loans
Дата документа:28.07.2010
Описание документа
Технологическое руководство для подготовки и выпуска в подсистемах программного комплекса RS-Loans отчетности, форма и содержание которой регламентированы Центральным банком Российской Федерации.
Изменения документа
- 28.07.2010
- изменено
- В главе "Описание отчетных форм" изменены следующие разделы:
• В раздел "Форма 0409118" в подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Ограничения и допущения" добавлена информация о периоде действия договоров, данные по которым войдут в отчет.
• В раздел "Данные для форы 401" внесены следующие изменения:
• В раздел "Форма 0409302.Раздел 1" внесены следующие изменения:• Актуализирован перечень нормативных документов.
• В подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Переменные реестра" добавлено описание переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2470У_2, REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2055_У и RS-LOANS\ОБЩИЕ_НАСТРОЙКИ\ИНТЕРФЕЙСЫ_ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ\КУРСЫ_ВАЛЮТ_МВОДБ.
• В подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Источники данных для отчета\Другие данные" внесена информация о необходимости заполнения для субъекта категории № 322 "Принадлежность субъекта", если он является юридическим лицом и относится к международной организации.
• В подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Алгоритм формирования отчета" добавлено описание алгоритмов разделения данных по группам стран в зависимости от даты отчета.
• В раздел "Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов" внесены следующие изменения:• В перечень нормативных документов добавлено Указание ЦБР от 17 июня 2010 года № 2470-У.
• В подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Переменные реестра" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2470У_2.
• В перечень нормативных документов добавлено Информационное письмо ЦБР от 07.05.10 г. № 30-1-3/36922.
• В подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Источники данных для отчета\Другие данные" добавлено описание значений категории №322 "Принадлежность субъекта", необходимых для установки в сведениях субъекта.
• В подразделе "Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Алгоритм формирования отчета" изменены наименования технологических кодов, выводимых при формировании отчета.
- В главе "Описание отчетных форм" изменены следующие разделы:
- изменено
- 29.06.2010
- изменено
- В главе "Описание отчетных форм" изменены следующие разделы:
- В раздел "Форма 0409118" внесены следующие изменения:
- Актуализировано наименование нормативного документа, а также общее описание содержания отчета.
- В подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Переменные реестра" раздела добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2324У.
- В подразделе "Настройки и условия выпуска отчета\Источники данных для отчета" раздела изменено описание данных об объектах системы, необходимых для формирования отчета.
- Актуализировано описание подраздела "Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации".
- В подразделе "Настройки и условия выпуска отчета\Протокол расчета" актуализировано описание выводимого протокола отчета./td>
- В раздел "Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов" внесены следующие изменения:
- Актуализирован перечень нормативных документов, регламентирующих выпуск отчета.
- В подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Переменные реестра" раздела добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2324У.
- В подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Источники данных для отчета" раздела внесены изменения в перечень данных об объектах системы и о субъектах, необходимых для формирования отчета.
- В подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Ограничения и допущения" раздела внесена информация о расчете кодов, относящихся к I – III группам активов.
- В подраздел "Выпуск отчета\Протокол расчета" раздела внесена информация о том, что данные по каждой расшифровке выводятся на отдельном листе отчета.
- В главе "Описание отчетных форм" изменены следующие разделы:
- изменено
- 12.05.2010
- изменено
- В главу "Описание отчетных форм" в раздел "Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов\Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Ограничения и допущения" внесена информация о расчете кодов отчета по договорам заемщиков, которые являются одновременно акционерами и инсайдерами.
- изменено
- 08.04.2010
- изменено
- В главе "Описание отчетных форм" изменены следующие разделы:
• В разделе "Данные для формы 0409155\Выпуск отчета" изменено название и описание параметра для выпуска отчета "Период отчета".
• В разделе "Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов" актуализировано наименование нормативного документа и добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2332У.
- В главе "Описание отчетных форм" изменены следующие разделы:
- изменено
- 05.02.2010
- изменено
- В главу "Описание отчетных форм" в разделы "Форма 0409115\Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Ограничения и допущения" и "Данные для формы 0409155\Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации" добавлена информация об особенностях включения в отчет портфелей.
- изменено
- 29.12.2009
- изменено
- В главе "Описание отчетных форм" актуализированы следующие разделы в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 12.11.2009 г. №2332-У:
•"Форма 0409115".
•"Форма 0409118".
•"Данные для формы 0409125".
•"Форма 0409128".
•"Данные для формы 0409155".
•"Данные для формы 0409401".
•"Форма 0409302.Раздел 1".
- В главе "Описание отчетных форм" актуализированы следующие разделы в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 12.11.2009 г. №2332-У:
- изменено
- 01.10.2009
- изменено
- В главу "Описание отчетных форм" внесены следующие изменения:
- В раздел "Форма 0409118":
-- Добавлена информация о новой редакции Инструкции ЦБР от 16 января 2004 г. № 110-И, регламентирующей выпуск отчета.
-- В подраздел "Настройки и условия выпуска отчета":
--- В подраздел "Переменные реестра" добавлено описание переменных ДАТА 2254У, Н6_ВЕРХНПРЕДЕЛ, Н6_ТОЧНОСТЬ.
--- В подраздел "Источники данных для отчета" внесена информация о возможности автоматического расчета данных, без использования механизма дополнительных полей.
--- В подраздел "Особенности реализации" внесено упоминание о влиянии новых переменных и отражении клиента -кредитной организации, входящей в состав группы связанных заемщиков.
-- В подразделе "Выпуск отчета" приведено описание параметра отчета ПЕРИОД ОТЧЕТА.
- В раздел "Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов":
-- Добавлена информация о новой редакции Инструкции ЦБР от 16 января 2004 г. № 110-И, регламентирующей выпуск отчета.
-- В подраздел "Настройки и условия выпуска отчета":
--- В позраздел "Источники данных для отчета" внесена информация о возможности автоматического расчета данных, без использования механизма дополнительных полей, а также добавлено описание новых дополнительных полей.
--- В позраздел "Алгоритм формирования отчета" доработано описание расчета норматива Крз, а также приведена информация о возможности автоматического расчета нормативов, без использования значений дополнительных полей.
- В главу "Описание отчетных форм" внесены следующие изменения:
- изменено
- 10.09.2009
- изменено
- В главу "Описание отчетных форм" в раздел "Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов\Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Ограничения и допущения" внесена информация об особенностях расчета кода 8949.
- изменено
- 29.06.2009
- изменено
- В главу "Описание отчетных форм" внесены следующие изменения:
- В разделе "Данные для формы 0409125\Настройки и условия выпуска отчета\Источники данных для отчета" приведена информация о выпуске отчета по договорам только первой категории качества.
- В разделе "Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов" выполнены следующие доработки:
- Актуализирован номер и дата редакции Указания № 110-И, регламентирующего выпуск отчета.
- В подразделе "Настройки и условия выпуска отчета\Источники данных для отчета\Другие данные" приведена информация о заполнении категорий для клиентов, являющихся открытым акционерным обществом - естественной монополией.
- В разделе "Данные для формы 0409125\Настройки и условия выпуска отчета\Источники данных для отчета" приведена информация о выпуске отчета по договорам только первой категории качества.
- В главу "Описание отчетных форм" внесены следующие изменения:
- изменено
- 02.06.2009
- изменено
- В главе "Выпуск отчетных форм" выполнены следующие доработки:
- В раздел "Форма 0409115\Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации" внесены следующие изменения:
- В раздел "Форма 0409302. Раздел 1" внесены следующие изменения:- В подразделе "Ограничения и допущения" доработан список не рассчитываемых требований.
- В подраздел "Алгоритм формирования отчета" внесена информация об отдельном представлении сумм разных видов резерва.
- Изменена информация о редакции Указания, регламентирующего выпуск отчета, а также периодичность представления отчета.
- В раздел "Настройки и условия выпуска отчета\Переменные реестра" внесено описание новой переменной реестра, регламентирующей выпуск отчета, а также добавлена информация о возможности выпуска отчета согласно новому Указанию.
- В подразделе "Ограничения и допущения" доработан список не рассчитываемых требований.
- В главе "Выпуск отчетных форм" выполнены следующие доработки:
- изменено
- 30.12.2008
- изменено
- Доработана глава "Описание отчетных форм".
- изменено
