Сервисы поддержки / Документация / Бухгалтерия банка

Бухгалтерия банка

Тип документа:Технологическое руководство
Продукт:RS-Bank V.6.004.24
Разделы:RS-Banking
Дата документа:31.08.2010

Описание документа

Технологическое руководство является частью Руководства пользователя, в котором детально рассматривается технология работы с подсистемой "Бухгалтерия банка". Кроме данного в состав Руководства пользователя входит Справочное руководство "Бухгалтерия банка", содержащее справочное описание функциональности подсистемы.
С целью более эффективного освоения и применения функциональных возможностей подсистемы информация в настоящем документе сгруппирована в главы. Каждая глава представляет собой технологическую инструкцию, которая рекомендуется разработчиками при организации работы в том или ином направлении:

В главе "Особенности реализации обработки внутрибанковских документов" приведено краткое описание работы с внутрибанковскими документами в подсистеме, а также определения всех значимых терминов и понятий.

В главе "Настройка подсистемы" описывается последовательность выполнения операций по настройке подсистемы "Бухгалтерия банка" для работы в условиях конкретного банка.

В главе "Организация работы с подсистемой" приведено подробное описание работы с различными видами первичных документов, включая их создание, регистрацию и обработку.

Изменения документа

31.08.2010
- добавлено
  - "Организация работы с подсистемой \ Обработка мемориальных ордеров \ Обработка ордеров по приему-выдаче ценностей".

24.06.2010

изменено

В раздел "Особенности реализации обработки внутрибанковских документов\Реализация безналичных расчетов" добавлена информация о банковском ордере.

В раздел "Настройка подсистемы\Настройки, выполняемые в подсистеме "Главная книга бэк-офисов"\Заполнение справочников подсистемы "Главная книга бэк-офисов"\Настройка параметров в справочнике "Настройки банка"\Параметры, влияющие на отображение информации" добавлено описание настроек:

COMMON\ПЕЧАТЬ\ОРДЕР\КОД_ВАЛЮТЫ.

COMMON\ПЕЧАТЬ\ОРДЕР\ДРОБНАЯ_ЧАСТЬ_ЦИФРАМИ.

BBANK \ BANKORDER \ ПРАВО_ПОДПИСИ.

BBANK \ BANKORDER \ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ_В_ШТАМПЕ.

BBANK \BANKORDER \ ДРОБНАЯ_ЧАСТЬ_ЦИФРАМИ.

26.06.2008

добавлено
- Добавлен раздел "Настройка подсистемы\Настройки, выполняемые в подсистеме "Главная книга бэк-офисов"\ Заполнение справочников подсистемы "Главная книга бэк-офисов"\Настройка параметров в справочнике "Настройки банка"\Параметры, предназначенных для расчета времени исполнения срочного платежа".

изменено

Добавлено описание настроек, необходимых для корректной работы со срочными платежами в следующие разделы:

"Настройка подсистемы\Настройки, выполняемые в подсистеме "Главная книга бэк-офисов"\Проверка наличия открытых лицевых счетов".

"Настройка подсистемы\Настройки, выполняемые в подсистеме "Главная книга бэк-офисов"\Заполнение справочников подсистемы "Главная книга бэк-офисов".

Переработан раздел "Организация работы с подсистемой\Обработка платежных документов банка\Обработка срочных платежных документов".

17.01.2007

добавлено

В главу "Настройка подсистемы" добавлены следующие разделы:

"Настройки, выполняемые в подсистеме "Главная книга бэк-офисов"\Заполнение справочников подсистемы "Главная книга бэк-офисов"\Настройка параметров справочника "Настройки банка"\Параметры, определяющие порядок обработки счетов с овердрафтом".

"Настройки, выполняемые в подсистеме "Главная книга бэк-офисов"\Заполнение справочников подсистемы "Главная книга бэк-офисов"\Настройка параметров справочника "Настройки банка"\Параметры, определяющие порядок работы банка в клиринговых расчетах".

"Настройки, выполняемые в подсистеме "Главная книга бэк-офисов"\Заполнение справочников подсистемы "Главная книга бэк-офисов"\Настройка параметров справочника "Настройки банка"\Параметры, определяющие порядок выполнения процедуры урегулирования покрытий".

"Настройки, выполняемые в подсистеме "Главная книга бэк-офисов"\Заполнение справочников подсистемы "Главная книга бэк-офисов"\Настройка параметров справочника "Настройки банка"\Параметры, влияющие на отображение граф".

"Настройка макросов скроллингов".

изменено
- В главе "Организация работы с подсистемой" переработано описание алгоритма проверок КБК в разделе "Обработка платежных документов банка\Обработка платежных документов в национальной валюте\Регистрация платежного документа в национальной валюте\Реквизиты налоговых и обязательных платежей".

02.08.2006

добавлено

В главу "Настройка подсистемы" добавлен раздел "Настройки, выполняемые в подсистеме «Главная книга бэк-офисов»/Заполнение справочников подсистемы «Главная книга бэк-офисов»/Настройка параметров в справочнике «Настройки банка»/Параметры, определяющие правила обработки документов при работе с АС RS-Retail".

В главу "Организация работы с подсистемой" добавлены следующие разделы:

"Обработка платежных документов банка/Обработка платежных документов в национальной валюте/Инициализация и выполнение операции по платежным документам в национальной валюте/Проверка на причастность к терроризму".

"Обработка платежных документов банка/Обработка документов на счета физических лиц".

изменено

В главе "Настройка подсистемы" изменены следующие разделы:

В раздел "Настройки, выполняемые в подсистеме «Сервис ГКБО»/Параметры работы со счетами и документами" добавлена информация о признаке ЗАПРЕТ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ СЧЕТАМ, определяющем возможность работы конкретного пользователя с техническими счетами.

В главе "Настройка подсистемы" в раздел "Настройки, выполняемые в подсистеме «Сервис ГКБО»/Настройка пунктов меню подсистемы «Бухгалтерия банка»" добавлена информация о возможности построения списков кассовых документов, отвергнутых на конкретном шаге операции.

В раздел "Настройки, выполняемые в подсистеме «Главная книга бэк-офисов»/Заполнение справочников подсистемы «Главная книга бэк-офисов»/Настройки параметров в справочнике «Настройки банка/Параметры, определяющие правила работы со счетами и документами" добавлена информация о параметре, определяющем возможность работы пользователя с техническими счетами.

В главе "Организация работы с подсистемой" изменены следующие разделы:

В разделе "Обработка платежных документов банка/Обработка платежных документов в национальной валюте/Регистрация платежного документа в национальной валюте" доработано описание правил заполнения номера лицевого счета получателя, а также удалена информация о параметре CB\PAYMENTS \BANKNAMEWITHADDR справочника "Настройки банка" подсистемы "Главная книга бэк-офисов" из описания правил заполнения данных о корреспонденте.

В разделе "Обработка кассовых документов/Регистрация кассового документа" доработано описание правил заполнения номера кассового документа.

В раздел "Обработка платежных документов в национальной валюте/Инициализация и выполнение операции по платежным документам в национальной валюте" добавлено описание операции 211 "Передача рублевого платежа в RS-Retail из ББ".

В раздел "Обработка платежных документов в иностранной валюте/Инициализация и выполнение операции по валютному платежному документу" добавлено описание операции 3042 "Передача валютного платежа в RS-Retail из ББ".

удалено
- Из главы "Организация работы с подсистемой" удален раздел "Обработка платежных документов банка/Обработка платежных документов в национальной валюте/Регистрация платежного документа в национальной валюте/Использование макетов ввода документов".

20.06.2006

добавлено
- В главу "Настройка подсистемы" добавлен раздел "Настройки, выполняемые в подсистеме «Главная книга бэк-офисов»/Заполнение справочников подсистемы «Главная книга бэк-офисов»/Настройка параметров в справочнике «Настройки банка»/Параметры, определяющие правила обработки документов при работе с АС RS-Retail".
- В главу "Организация работы с подсистемой" добавлен раздел "Обработка платежных документов банка/Обработка документов на счета физических лиц".

изменено

В главе "Настройка подсистемы" в раздел "Настройки, выполняемые в подсистеме «Сервис ГКБО»/Настройка пунктов меню подсистемы «Бухгалтерия банка»" добавлена информация о возможности построения списков кассовых документов, отвергнутых на конкретном шаге операции.

В главе "Организация работы с подсистемой" изменены следующие разделы:

удалено
- Из главы "Организация работы с подсистемой" удален раздел "Обработка платежных документов банка/Обработка платежных документов в национальной валюте/Регистрация платежного документа в национальной валюте/Использование макетов ввода документов".

15.02.2006

изменено

В главу "Особенности реализации обработки внутрибанковских документов" добавлена информация о способах регистрации расчетно-денежных документов в подсистеме "Бухгалтерия банка".
В главе "Настройка подсистемы" изменена структура раздела "Настройки, выполняемые в подсистеме «Главная книга бэк-офисов»/Заполнение справочников подсистемы «Главная книга бэк-офисов»/Настройка параметров в справочнике «Настройки банка»": описываемые в разделе параметры сгруппированы в отдельные подразделы в соответствии с теми действиями, которые настраиваются с помощью этих параметров.

В главе "Организация работы с подсистемой" доработаны следующие разделы:

В раздел "Обработка платежных документов банка/Обработка платежных документов в национальной валюте/Регистрация платежного документа в национальной валюте" добавлена информация о способах создания платежных документов в национальной валюте в подсистеме "Бухгалтерия банка".

В раздел "Обработка кассовых документов/Регистрация кассового документа" добавлена информация о способах создания кассовых документов в подсистеме "Бухгалтерия банка".

В раздел "Обработка кассовых документов/Инициализация и выполнение операции по кассовому ордеру банка" доработано описание операции 4000 "Подкрепление кассы".

В раздел "Обработка мемориальных ордеров/Регистрация мемориального ордера" добавлена информация о способах создания мемориальных документов в подсистеме "Бухгалтерия банка", а также внесена информация об особенностях задания дебетуемого и кредитуемого лицевых счетов мемориального документа.

14.06.2005

добавлено
- В главу "Организация работы с подсистемой" добавлен раздел "Обработка срочных платежных документов".

изменено

В главе "Настройка подсистемы" доработаны следующие разделы:

В раздел "Настройки, выполняемые в подсистеме «Главная книга бэк-офисов»/Заполнение справочников подсистемы «Главная книга бэк-офисов»/Настройка параметров в справочнике «Настройки банка»" добавлено описание параметров CHECKDOCACCESSATSCAN, CHECKTAXPAYMPARAMS и ACCOUNTTAXPAYM группы COMMON.

В разделе "Настройки, выполняемые в подсистеме «Главная книга бэк-офисов»/Проверка корректности настройки схем расчетов" доработано описание проверки наличия счетов, необходимых для осуществления безналичных расчетов.

В разделе "Настройки, выполняемые в подсистеме «Бухгалтерия банка»/Создание описателя контроля" доработано описание признака фиксирования макета ввода.

В главе "Организация работы с подсистемой" изменены разделы:

В раздел "Обработка платежных документов банка/Обработка платежных документов в национальной валюте/Регистрация платежного документа в национальной валюте/Реквизиты налоговых и обязательных платежей" добавлена информация о проверке налоговых реквизитов при сохранении документа и инициализации операции по нему.

В раздел " Обработка платежных документов банка/Обработка платежных документов в национальной валюте/Инициализация и выполнение операции по платежным документам в национальной валюте" добавлена информация о проверке налоговых реквизитов платежей, в том числе и КБК.

В разделе "Обработка платежных документов банка/Обработка платежных документов в национальной валюте/Инициализация и выполнение операции по платежным документам в национальной валюте/Выполнение процедуры контроля «Двойным вводом»" изменено описание поиска первичного документа, соответствующего дубликату в списке документов для контроля.

В разделе "Обработка кассовых документов/Инициализация и выполнение операции по кассовому ордеру банка" доработано описание технологии обработки кассовых документов в случае совместной работыо с АС RS-Retail.