Войти | Регистрация | Забыли пароль?
Сервисы поддержки I-поддержка Форумы Примеры Новости База знаний Видеоролики Документация
Сервисы поддержки / Документация / Настройка подсистемы "Регламентируемая отчетность"

Настройка подсистемы "Регламентируемая отчетность"

Скачать документ(ReptReg_common.pdf, 1173010)
Тип документа:Технологическое руководство
Продукт:RS-Bank V.6.009.17
Разделы:RS-Reporting
Дата документа:25.08.2010

Описание документа

В настоящем Руководстве описана технология работы с подсистемой "Регламентируемая отчетность". Оно дает представление о работе подсистемы в целом, содержит рекомендации по ее эксплуатации, а также знакомит с основными процедурами и функциями.
Руководство разделено на следующие главы:
  • "Особенности реализации подсистемы" – данная глава содержит базовые понятия и описание основных возможностей подсистемы по выпуску отчетов.
  • "Технология работы с подсистемой" – глава включает описание настроек системы, необходимых для выпуска отчетов, а также технологию выпуска отчетов.
  • "Приложение" – данная глава содержит описание типичных ошибок, возникающих при работе с подсистемой, и способы их устранения.

    • Изменения документа

    • 25.08.2010
      • изменено
        • В раздел "Особенности реализации подсистемы\ Назначение подсистемы и описание её основных элементов" добавлена информация о возможности сохранения "Отчета о прибылях и убытках" (Приложение 4 к 302-П) и "Ведомости остатков" (Приложение 6 к 302-П) в виде электронных документов.
    • 04.05.2010
      • изменено
        • В разделе "Технология работы с подсистемой\ Настройка параметров подсистемы\ Заполнение справочников\ Настроечные таблицы и справочник символов" актуализирована информация о местонахождении справочника символов ОПУ.
    • 02.02.2010
      • изменено
        • Доработано описание структуры имен переменных формы 128.
        • Актуализировано дистрибутивное наполнение настроечной таблицы формы ФОР.
    • 29.12.2009
      • изменено
        • Доработано описание структуры имен переменных и дистрибутивное наполнение настроечной таблицы формы 129.
        • Актуализировано дистрибутивное наполнение настроечной таблицы формы 125.
    • 22.11.2009
      • изменено
        • В разделе "Приложение\ Структура имен переменных\ Структура имен переменных формы 136 (ФОР)" актуализировано описание структуры имен переменных формы ФОР.
        • В разделе "Приложение\ Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц\ Форма ФОР" актуализированы данные таблицы настроек формы ФОР.
    • 01.11.2008
      • добавлено
        • В раздел "Структура имен переменных" главы "Приложение" добавлено описание структуры имен переменных формы 301, выпускаемой с учетом требований Указания ЦБР № 2055-У.
        • В раздел "Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" главы "Приложение" добавлена информация о таблице настроек формы 301, выпускаемой согласно требованиям Указания ЦБР № 2055-У.
      • изменено
        • В главе "Приложение\ Структура имен переменных" раздел, содержащий описание структуры имен переменных формы 301, выпускаемой без учета требований Указания ЦБР № 2055-У, переименован в "Структура имен переменных формы 301 (до 2055-У)".
        • Актуализирована информация раздела Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц\ Форма 251".
    • 08.05.2008
      • изменено
        • Актуализирована информация раздела Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц\ Форма 501".
        • В разделе "Технология работы с подсистемой\ Порядок выпуска отчетности\ Подготовка исходных данных\ Балансовые счета\ Алгоритмы округления сумм баланса" в описание алгоритма округления "В тысячах 5" добавлена информация о механизме работы процедуры нормализации в случае возникновения ситуации нехватки счетов, на которые можно отнести погрешность округления (из-за задания в настройках REPORT\ FLOOR\ EXCLUDE1...EXCLUDE5 большого количества счетов-исключений).
        • В главе "Приложение\ Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц" актуализирован список лицевых счетов для форм 302, ФОР, 251, Приложение 7 (к 302-П), 501.
    • 22.01.2008
      • добавлено
        • В Приложении "Структура имен переменных стандартных форм" добавлены разделы:
        • "Структура имен переменных ОПУ" – содержит описание структуры имен переменных Отчета о прибылях и убытках (формы 102 согласно Указанию ЦБР № 1376-У, Приложения № 4 по 302-П).
        • "Структура имен переменных формы 601" – содержит описание структуры имен переменных формы 601, реализованной согласно Указанию ЦБР № 1376-У (в редакции Указания ЦБР № 1881-У).
      • изменено
        • В разделе "Технология работы с подсистемой\ Настройка параметров подсистемы\ Настройка параметров программы" доработано описание графы НОМЕР "НАШЕГО" БАНКА.
        • В Приложении "Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц\ ФОР по 302-П" для строки 3 Приложения 2 добавлен счет 30222*.
        • В Приложении "Структура имен переменных стандартных форм":
        • Раздел с описанием структуры имен переменных формы 601, выпускаемой согласно требованиям Указаний ЦБР до вступления в силу Указания ЦБР № 1881-У, переименован в "Структура имен переменных формы 601 (до 1881-У)".
        • Раздел с описанием структуры имен переменных Отчета о прибылях и убытках, выпускаемого согласно Положению ЦБР № 205-П переименован в "Структура имен переменных ОПУ (форма 102 по1376-У, Приложение № 4 по 205-П)".
    • 07.12.2007
      • добавлено
        • В главу "Приложение" добавлен раздел "Дистрибутивное наполнение настроечных таблиц".
      • изменено
        • В разделе "Особенности реализации подсистемы\ Назначение подсистемы и описание ее основных элементов\ Принципы работы с переменными\ Параметры переменных\ Переменные сложной структуры" добавлена информация о возможности для каждой структурной переменной просмотра (для дистрибутивных отчетных форм) или задания (для пользовательских отчетных форм) ключа структуры.
        • Переработан раздел "Приведение формы "Балансовые счета" к рабочему плану счетов" главы "Технология работы с системой\ Порядок выпуска отчетности\ Подготовка исходных данных\ Балансовые счета".
        • В разделе "Структура имен переменных формы 134" доработано описание структуры имен переменных формы 134 после доработок формы, выполненных согласно Указанию ЦБ РФ № 1881-У.
      • удалено
        • Удалены разделы, содержащие описание структуры имен переменных форм 110, 115, 115 до 1579-У, 155 и 155 до 1579-У.
    • 14.09.2007
      • добавлено
        • В Приложении "Структура имен переменных стандартных форм":
        • добавлено описание структуры имен переменных формы 302, выпускаемой с учетом Указания ЦБ РФ № 1841-У;
        • добавлено описание структуры имен переменных формы 634, выпускаемой с учетом Указания ЦБ РФ № 1841-У.
      • изменено
        • В Приложении "Структура имен переменных стандартных форм" доработано описание структуры имен переменных для Раздела 2 формы 115.
    • 10.08.2007
      • добавлено
        • "Приложение\ Файл обмена".
      • изменено
        • В связи с реализацией экспорта структурных переменных отчетных форм внесены следующие изменения:
        • В раздел "Особенности реализации подсистемы\ Назначение подсистемы и описание ее основных элементов\ Принципы работы с операциями\ Системные алгоритмы" добавлено описание системных операций 31003 и 31004.
        • Переработаны разделы, описывающие процедуры централизованного экспорта/импорта данных "Технология работы с системой\ Формирование сводных отчетов для многофилиальных банков\…\ Экспорт (импорт) данных".
      • удалено
        • "Приложение\ Форматы файлов экспорта/импорта".
    • 07.08.2007
      • добавлено
        • В Приложение "Структура имен переменных стандартных форм" добавлено описание структуры имен переменных формы ФОР (новой).