Войти | Регистрация | Забыли пароль?
Сервисы поддержки I-поддержка Форумы Примеры Новости База знаний Видеоролики Документация
Сервисы поддержки / Документация / Служебные процедуры

Служебные процедуры

Скачать документ(KrAdmProc.pdf, 523359)
Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank V.6.004.24
Разделы:RS-Core
Дата документа:12.01.2010

Описание документа

Модуль "Служебные процедуры" входит в состав подсистемы "Главная книга бэк-офисов" АБС RS-Bank V.6 и предназначен для выполнения процедур необходимых для нормального функционирования системы, поскольку с их помощью обеспечивается корректное ведение базы данных лицевых счетов.
В настоящем Руководстве описаны функциональные возможности, предоставляемые пользователю для выполнения следующих служебных процедур:
  • урегулирование парных счетов;
  • урегулирование счетов покрытий;
  • завершение операционного дня;
  • удаление закрытых лицевых счетов;
  • контроль целостности базы данных;
  • контроль целостности базы данных модуля "Операции";
  • построение рабочего плана счетов.

    • Изменения документа

    • 12.01.2010
      • изменено
        • В разделе "Процедуры завершения дня \ Завершение операционного дня \ Этап 1. Выполнение регламентных процедур завершения дня" добавлена информация об ограничении использования модуля ReportInter в макросах закрытия дня.
    • 30.04.2008
      • добавлено
        • "Процедура переоценки НВПИ".
        • "Закрытие лицевых счетов".
    • 20.09.2007
      • изменено
        • В главу "Урегулирование покрытий" добавлена информация о том, что учетные документы переоценки по закрытым счетам покрытия не удаляются.
    • 27.04.2007
      • изменено
        • В разделе "Процедуры завершения дня/Завершение операционного дня/Этап 2. Обработка счетов и документов системы" доработано описание очистки оборотов по отражению СПОД и очистки оборотов следующего месяца.
        • Из раздела "Процедуры завершения дня/Завершение операционного дня/Этап 4. Выполнение заключительных процедур завершения дня" удалена информация о выполнении процедуры инициализации оборотов по отражению СПОД и процедуры завершения операционного года.
      • удалено
        • "Процедуры завершения дня/Завершение операционного дня/Этап 4. Выполнение заключительных процедур завершения дня/Инициализация оборотов по отражению событий после отчетной даты".
        • "Процедуры завершения дня/Завершение операционного дня/Этап 4. Выполнение заключительных процедур завершения дня/Завершение операционного года".
    • 02.05.2006
      • изменено
        • В раздел "Урегулирование парных рублевых счетов" главы "Урегулирование парных счетов" добавлена информация о формировании протокола по результатам выполнения процедуры.
    • 26.12.2005
      • изменено
        • В разделе "Удаление закрытых рублевых счетов" главы "Удаление закрытых лицевых счетов" изменена информация о дате, ограничивающей возможность выполнения процедуры удаления счетов.
      • удалено
        • Из главы "Процедуры построения РПС" удален раздел "Отчет по счетам, входящим в РПС".
    • 14.07.2005
      • добавлено
        • В раздел "Процедуры завершения дня \Завершение операционного дня \Этап 4. Выполнение заключительных процедур завершения дня" добавлены подразделы "Переход на обороты по отражению событий после отчетной даты" и "Завершение операционного года".
      • изменено
        • В главе "Урегулирование покрытий":
        • уточнен алгоритм выполнения урегулирования покрытий для счетов типа "Непереоцениваемое покрытие";
        • добавлена информация о влиянии на выполнение процедуры урегулирования покрытий настроек CB\CONSENTACNT\BREAKONERROR и CB\CONSENTACNT\QUIETMODE.
        • В разделе "Процедуры завершения дня \Завершение операционного дня \Этап 2. Обработка счетов и документов системы" уточнены условия выполнения технической обработки остатков по датам валютирования.
        • В разделе "Ревизия архивных файлов \Исправление остатков рублевых счетов назад" добавлено описание новой графы ФИЛИАЛ.
        • В разделе "Ревизия архивных файлов \Исправление оборотов по месяцам рублевых счетов" добавлено описание графы ПО ФИЛИАЛУ и изменено описание графы ИСПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТОВ ПРОИЗВОДИТСЯ С … ПО … МЕСЯЦ НА ОСНОВАНИИ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ЭТОМ МЕСЯЦЕ.
    • 23.11.2004
      • изменено
        • В главе "Процедуры завершения дня" в разделе "Завершение операционного дня\Этап 2. Обработка счетов и документов системы" изменено описание действий, выполняемых при завершении операционного дня по рублевым документам.
    • 15.10.2004
      • добавлено
        • Добавлена глава "Ревизия архивных файлов", содержащая следующие разделы:
        • "Исправление остатков рублевых счетов назад (3107)";
        • "Исправление оборотов по месяцам рублевых счетов (3109)";
        • "Исправление остатков валютных счетов назад (3110)";
        • "Исправление оборотов по месяцам валютных счетов (3112)".
      • изменено
        • Доработана глава "Урегулирование покрытий", в том числе следующие разделы:
        • "Урегулирование покрытий в текущем дне" – добавлено описание параметра ПЕЧАТЬ СВОДНЫХ МЕМОРИАЛЬНЫХ ОРДЕРОВ Ф. 277;
        • "Урегулирование покрытий в архивном дне" – добавлен текст примечания для параметра ДАТА НАЧАЛА УРЕГУЛИРОВАНИЯ.
        • В главе "Процедуры завершения дня" полностью переработан раздел "Завершение операционного дня (3106)" и дополнен раздел "Системные даты и контрольные точки (3120)".
        • Дополнена глава "Контроль целостности БД (8508)" – добавлен текст внимания и названия подсистем, в которых осуществляется контроль целостности базы данных.
        • В главе "Процедуры построения РПС" изменены разделы:
        • во все разделы добавлено примечание, о запрещении выполнения процедур пользователю с правом доступа "Управляющий";
        • дополнен раздел "Исключение из РПС всех счетов (8703)".
      • удалено
        • Удалена глава "Контроль целостности базы данных операций", содержащая следующие разделы:
        • "Ревизия файлов (8509)";
        • "Просмотр результатов ревизии (8510)";
        • Исправление ошибок (8511)".