Выпуск регламентируемых отчетов (по 302-П, ФОР, нормативы)

Изменения документа

• 04.05.2010
  
  • изменено
    • В связи с реализацией в подсистеме "Главная книга бэк-офисов" справочника символов ОПУ доработано описание ОПУ (как в форме Приложения 4, так и по форме 0409102):
      

      В разделе "Алгоритм формирования отчета" актуализирован алгоритм определения символа отчетности в лицевых счетах по учету доходов/расходов. Из раздела "Требования к исходным данным" удалено описание параметра "Лицевой счет\ Примечание\ Символ доходов/расходов". В разделе "Настройка перед первым запуском" в описании параметра "Справочники \ Справочник символов дохода/расхода" актуализирована информация о местонахождении справочника символов ОПУ. В разделе "Проверочные отчеты (протоколы расчета данных)" актуализирована информация о справочнике символов ОПУ.

• 02.02.2010
  
  • изменено
    • В связи с доработкой формы ФОР согласно требованиям Указания ЦБР № 2341-У доработаны разделы "Описание формы" (добавлена информация о номере Указания ЦБР, в соответствии с которым выпускается форма) и "Настройка перед первым запуском" (добавлено описание настройки реестра REPTREG\ COMMON\ REP_GROUPS\ ДАТА_2341У).
• 29.12.2009
  
  • изменено
    • В связи с доработкой Приложений 8, 9 и 14 согласно требованиям Указаний ЦБР № 2343-У и 2358-У доработаны разделы "Описание формы" (доработано описание раздела, изменен номер Указания ЦБР, в соответствии с которым выпускается форма) и "Настройка перед первым запуском" (добавлено описание настройки реестра REPTREG\ COMMON\ REP_GROUPS\ ДАТА_2343У).
    • Доработано описание разделов "Источники данных для отчета" и "Вспомогательные формы" формы "ФОР". Уточнена информация о периодах выпуска формы "Балансовые счета", данные которой могут использоваться для расчета ФОР.
• 22.11.2009
  
  • изменено
    • В связи с приведением формы ФОР согласно требованиям Положения ЦБР № 342-П внесены следующие изменения:
      

      Актуализированы разделы "Форма отчета", "Источники данных для отчета", "Алгоритм формирования отчета". В разделе "Требования к исходным данным" доработано описание параметра "Лицевой счет – Категория – Для ФОР". Добавлено описание параметров "Лицевой счет – Примечание – Дата досрочного расторжения" и "Лицевой счет – Примечание – Дата оплаты акций". В раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настроек REP_GROUPS\ COMMON\ ДАТА 342-П, REP_GROUPS\ ФОР\ НОРМАТИВЫ 255-П\ КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ, REP_GROUPS\ ФОР\ НОРМАТИВЫ 255-П\ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ\ ФИЗЛИЦА_В_ВАЛЮТЕ, REP_GROUPS\ ФОР\ НОРМАТИВЫ 255-П\ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ\ ЮЛ_НЕРЕЗ_В_ВАЛЮТЕ, REP_GROUPS\ ФОР\ НОРМАТИВЫ 255-П\ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ\ ЮЛ_НЕРЕЗ_В_РУБЛЯХ, REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОР\ РАСТОРГ. И ОПЛАЧ. СУБКРЕДИТ, REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОР\ УСРЕДНЕНИЕ. У настроек REP_GROUPS\ ФОР\ НОРМАТИВЫ 255-П\ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ\ ФИЗЛИЦА_В_РУБЛЯХ, REP_GROUPS\ ФОР\ НОРМАТИВЫ 255-П\ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ\ ИНЫЕ_В_РУБЛЯХ, REP_GROUPS\ ФОР\ НОРМАТИВЫ 255-П\ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ\ ИНЫЕ_В_ВАЛЮТЕ изменены значения на "2.5".

• 22.07.2009
  
  • изменено
    • В раздел "Настройка перед первым запуском" ФОР добавлено описание настройки реестра REPTREG/ REP_GROUPS/ COMMON/ ШИРИНА_ОТЧЕТА.
• 21.08.2008
  
  • изменено
    • В раздел "Экспорт данных во внешние источники" Отчета о прибылях и убытках добавлено описание возможности экспорта данных формы в ПТК ПСД.
• 03.04.2008
  
  • изменено
    • Доработано описание ФОР:
      

      В связи с приведением алгоритма расчета атрибутов Приложения 3 в соответствие с требованиями п. 2.1.8 Положения ЦБР от 29.03.2004 г. № 255-П в описание ФОР были внесены следующие изменения: добавлен раздел "Ограничения и допущения"; в разделе "Требования к исходным данным" переработано описание параметра "Лицевой счет/ Примечание/ Дата погашения". В разделе "Справочник параметров и настроек" актуализированы значения параметров настроек реестра REPTREG \ REP_GROUPS \ ФОР \ НОРМАТИВЫ 255-П\ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ и REPTREG \ REP_GROUPS \ ФОР \ НОРМАТИВЫ 255-П\ УСРЕДНЕНИЕ.

• 22.01.2008
  
  • добавлено
    • Описание Отчета о прибылях и убытках согласно Положению ЦБР № 302-П приведено в разделе "Отчет о прибылях и убытках (по 302-П)".
  • изменено
    • В разделе "Алгоритм формирования отчета" Приложения № 8 к 302-П доработан алгоритм отражения в отчете проводок СПОД.
    • Переименовано название раздела, содержащего описание Отчета о прибылях и убытках согласно Положению ЦБР № 205-П, на "Отчет о прибылях и убытках (по 205-П)".
    • В связи с доработкой формы ФОР согласно Указанию ЦБР № 1951-У в разделе "Требования к исходным данным" доработано описание параметра "Категория для отчетности\ для ФОР", в разделе "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настройки реестра REPTREG/ REP_GROUPS/ COMMON/ ДАТА_1951.
• 07.12.2007
  
  • изменено
    • В разделе "Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" Приложения 9 доработано описание контроля корреспонденции счетов по главе В.
    • В связи с доработкой Приложений 6, 7, 8, 9, 13 и 14 согласно Положению ЦБР № 302-П в раздел "Настройка перед первым запуском" этих отчетов добавлено описание настройки REPTREG/ REP_GROUPS/ COMMON/ ДАТА1_302П.
    • Доработана форма "Балансовые счета":
      

      из раздела "Технология получения отчета\ Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" удалено описание процедуры контроля балансировки счетов процентов (согласно Положению ЦБР № 302-П); в раздел "Особенности реализации\ Алгоритм формирования отчета" добавлена информации о соответствии отчетной формы требованиям Указания ЦБР от 11.10.2007 г. № 1893-У; в разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" добавлено примечание об устранении ошибки "Не найден подходящий для печати шаблон" при печати Приложения 9 по всем главам.

• 10.08.2007
  
  • добавлено
    • Описание значительно переработанной формы ФОР приведено в разделе "Форма № 136 "Расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России" (новая форма)".
  • изменено
    • В связи с изменением источника данных, используемых для расчета строк "Овердрафт", "До востребования" и "Простроченная задолженность" Приложения 7 (ранее эти строки рассчитывались по данным RS-Retail, RS-Loans и ГК, теперь – только по данным ГК), внесены изменения в разделы "Источники данных для отчета", "Ограничения и допущения", "Настройка перед первым запуском". В связи с реализацией возможности свода данных Приложения 7 добавлена информация в раздел "Получение сводного отчета" этой формы.
    • В раздел "Настройка перед первым запуском" формы 135 добавлена настройка REPTREG/ REP_GROUPS/ ФОРМА 135/ ДАННЫЕ БЭК-ОФИСОВ/ LOANS, отключающая использование данных АС RS-Loans для расчета формы. Внесена соответствующая информация в раздел "Источники данных для отчета".
• 07.08.2007
  
  • изменено
    • В раздел "Требования к исходным данным" Приложения 7 добавлено описание параметра "Кредитный договор\ Счета по договору\ Счет ОДБ", необходимого для корректного формирования отчета по данным АС RS-Loans.
    • В раздел "Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" Приложения 9 добавлено описание контроля балансировки счетов процентов.
    • В связи с доработкой ФОР согласно Указанию ЦБР от 14.05.2007 г. № 1827-У внесены изменения в следующие разделы:
      

      "Источники данных для отчета" – изменен список балансовых счетов, данные которых учитываются при расчете ФОР. "Требования к исходным данным" – в описание параметра "Лицевой счет\ Категория\ Категория для отчетности\ Для ФОР" добавлено описание значения "Е".

• 19.06.2007
  
  • изменено
    • В раздел "Алгоритм формирования отчета" Приложения 9 добавлена информация о выпуске формы согласно Указанию ЦБ РФ от 11.12.2006 г. № 1747-У.
    • Описание значительно переработанной формы ФОР приведено в разделе "Форма № 136 "Расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России" (новая форма)".