Сервисы поддержки / Документация / Выпуск регламентируемых отчетов (формы 100 - 300)

Выпуск регламентируемых отчетов (формы 100 - 300)

Скачать документ(ReptReg100_300.pdf, 1013216)

Тип документа:Технологическое руководство
Продукт:RS-Bank V.6.009.17
Разделы:RS-Reporting
Дата документа:19.03.2010

Описание документа

Настоящий документ представляет собой технологическое руководство по подготовке и выпуску отчетных форм подсистемы "Регламентируемая отчетность", содержащихся в следующих пунктах меню "Отчетность": 100-е формы, 200-е формы, 300-е формы.
Руководство состоит из трех частей:

В первой части приведена информация о реквизитах кредитной организации, которые выводятся в любом отчете, и особенностях настройки лицевых счетов, общих для всех отчетных форм.

Вторая часть содержит описание подготовки и выпуска отчетов.

В третьей части приведено описание параметров, настройка которых необходима для корректного выпуска отчетных форм.

Изменения документа

19.03.2010
- изменено
  - В связи с доработкой формы 345 согласно требованиям Указания ЦБР № 2332-У доработаны разделы "Описание формы" (добавлена информация о номере Указания ЦБР, в соответствии с которым выпускается форма) "Настройка перед первым запуском" (добавлено описание настройки реестра REPTREG\ COMMON\ REP_GROUPS\ ДАТА_2332У).
02.02.2010
- изменено
  - В связи с доработкой формы 128 согласно требованиям Указания ЦБР № 2332-У внесены изменения практически во все разделы описания отчета.
02.02.2010
- изменено
  - Доработано описание структуры имен переменных формы 128.
  - Актуализировано дистрибутивное наполнение настроечной таблицы формы ФОР.

29.12.2009

изменено

В связи с доработкой формы 101 согласно требованиям Указания ЦБР № 2332-У доработаны разделы "Описание формы" (изменен номер Указания ЦБР, в соответствии с которым выпускается форма) и "Настройка перед первым запуском" (добавлено описание настройки реестра REPTREG\ COMMON\ REP_GROUPS\ ДАТА_2332У).
В связи с доработкой ОПУ по форме 102 согласно требованиям Указания ЦБР № 2332-У доработаны разделы "Описание формы" (изменен номер Указания ЦБР, в соответствии с которым выпускается форма) и "Настройка перед первым запуском" (добавлено описание настройки реестра REPTREG\ COMMON\ REP_GROUPS\ ДАТА_2332У).
В связи с доработкой формы 125 согласно требованиям Указания ЦБР № 2332-У доработаны разделы "Описание формы" (изменен номер Указания ЦБР, в соответствии с которым выпускается форма) и "Настройка перед первым запуском" (добавлено описание настройки реестра REPTREG\ COMMON\ REP_GROUPS\ ДАТА_2332У).

В связи с доработкой формы 129 согласно требованиям Указания ЦБР № 2332-У внесены изменения в ряд разделов формы:

"Описание формы" – доработано описание раздела, изменен номер Указания ЦБР, в соответствии с которым выпускается форма;

"Источники данных для отчета" – удалена информация об использовании данных подсистемы "Бэк-офис межбанковского кредитования" и депозитов юридических лиц;

"Ограничения и допущения отчета" – раздел полностью переработан;

"Алгоритм формирования отчета" – раздел полностью переработан;

"Настройка перед первым запуском" – добавлено описание настройки реестра REPTREG\ COMMON\ REP_GROUPS\ ДАТА_2332У;

Добавлен раздел "Настройка перед каждым запуском";

"Протокол расчета" – удалена информация в части формирования протокола по данным подсистемы "Бэк-офис межбанковского кредитования";

"Получение сводного отчета" – доработана информация об автоматическом пересчете данных формы после свода.

В связи с приведением формы 301 согласно требованиям Указаний ЦБ РФ № 2332-У внесены изменения в разделы: "Форма отчета" (актуализирован номер Указания ЦБР, согласно которому выпускается отчет), "Требования к исходным данным" (добавлен параметр "Лицевой счет – Категория – Для формы 301"), "Настройка перед первым запуском" (добавлена настройка реестра REPTREG\ REGROUPS\ COMMON\ ДАТА_2332У).

06.02.2008

изменено

В связи с доработкой формы 302 согласно Указанию ЦБР № 1948-У были внесены следующие изменения:

В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета согласно Указанию ЦБР № 1948-У.

Из разделов "Источники данных для отчета" и "Алгоритм формирования отчета" удалена информация об использовании данных АС RS-Retail для расчета показателей отчета.

Актуализирована информация раздела "Ограничения и допущения".

В разделе "Требования к исходным данным" доработано описание параметра "Субъект – Категория – Справочник ОКАТО" и добавлено описание параметра "Лицевой счет – Категория".

В раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настройки реестра REPTREG/ REP_GROUPS/ COMMON/ ДАТА_1948У.

В разделе "Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" доработано описание процедуры контроля.

В разделе "Протокол расчета" доработано описание протокола расчета.

22.01.2008

изменено

В связи с доработкой формы 134 согласно Указанию ЦБР № 1940-У внесены изменения:

в раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета согласно Указанию № 1940-У;

в разделе "Требования к исходным данным" доработано описание параметра "Категория для отчетности/ Для формы 134" (добавлено описание нового значения этой категории, используемого для учета в отчете строк 104, 106, 110, 111, 203, 207 (п. 2.1.6, 2.1.11, 2.2.4, 2.2.5, 3.4, 3.9 Положения 215-П) и 104.1, 111.1, 203.1);

в разделе "Настройка перед первым запуском" доработано описание настройки REPTREG/ REP_GROUPS/ COMMON/ ДАТА_1881У.

В разделы "Ограничения и допущения отчета" и "Алгоритм формирования отчета" формы 202 добавлена информация об исключении из отчета счетов рублевого покрытия.
В разделе "Проверочные отчеты (протоколы контроля данных)" формы 302 доработано описание процедуры контроля.

07.12.2007

добавлено
- Описание выпуска формы 202 (доработана печатная форма, процедура контроля, алгоритмы нормализации и контроля), реализованной согласно Указанию ЦБ РФ от 31.08.07 г. № 1881-У добавлено в раздел "Форма № 202 «Отчет о кассовых оборотах»". Раздел, содержащий выпуск формы 202, реализованной без учета требований Указания № 1881-У, переименован в "Форма № 202 «Отчет о кассовых оборотах» (до 1881-У)".

изменено

В связи с доработкой формы 125 согласно Указанию ЦБ РФ от 31.08.07 г. № 1881-У (доработана таблица настроек формы) в раздел " Особенности реализации\ Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета согласно Указанию № 1881-У.

В связи с доработкой формы 134 согласно Указанию ЦБ РФ от 31.08.07 г. № 1881-У внесены изменения:

в раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета согласно Указанию № 1881-У;

из раздела "Настройка перед первым запуском" удалено описание настройки реестра REPTREG/ REP_GROUPS/ РАСЧЕТ КАПИТАЛА/ ОПФ_КО_АО, добавлено описание настройки реестра REPTREG/ REP_GROUPS/ COMMON/ ДАТА_1881У;

в разделе "Требования к исходным данным" доработано описание большинства параметров, добавлено описание новых параметров;

в разделе "Настройка перед каждым запуском" доработано описание параметра "Значения стандартной переменной".

В связи с доработкой формы 301 согласно Указанию ЦБ РФ от 31.08.07 г. № 1881-У внесены изменения:

в раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета согласно Указанию № 1881-У;

в раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настройки реестра REPTREG/ REP_GROUPS/ COMMON/ ДАТА_1881У.

В раздел "Ограничения и допущения" формы 302 добавлена информация о том, что в отчете не учитываются проводки, помеченные системным типом "И – исправительный" или "С – сторнирован".

удалено
- Удалены разделы, содержащие описания отчетных форм 110, 155 и 155 до 1579-У, а также 115 и 115 до 1579-У.

14.09.2007

изменено

В связи с доработкой формы 0409115 согласно Указанию ЦБ РФ от 18.06.07 г. № 1841-У внесены изменения:

в разделе "Ограничения и допущения отчета" доработана информация в части Раздела 2;

в раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета согласно Указанию № 1841-У;

в разделе "Требования к исходным данным" доработано описание параметров в части Раздела 2;

в раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настроек REPTREG\ REP_GROUPS\ COMMON\ ДАТА1_1841У и REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОРМА 115\ ОБЪЕДИНЯТЬ ССУДЫ;

в разделе "Протокол расчета" доработан протокол расчета в части Раздела 2.

10.08.2007

изменено

В разделе "Алгоритм формирования отчета" формы 101 уточнен алгоритм расчета и отражения в отчетной форме информации по счетам 99998 и 99999.
В раздел "Настройка перед первым запуском" формы 110 добавлен ряд настроек REPTREG/ REP_GROUPS/ ФОРМА 110/ ДАННЫЕ БЭК-ОФИСОВ, отключающих бэк-офисы, данные которых используются для расчета формы 110. Внесена соответствующая информация в раздел "Источники данных для отчета".
В разделе "Ограничения и допущения" формы 115 для строк 17.1 и 17.2 изменены источники данных, используемые для расчета этих строк (ранее расчет строк 17.1 и 17.2 осуществлялся по данным МБК, ГК и RS-Loans, теперь – только по данным ГК и RS-Loans). Из раздела "Требования к исходным данным" удален параметр ПОВЫШЕНИЕ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА, используемый для расчета строки 17.2 по данным МБК.
В раздел "Требования к исходным данным" формы 118 добавлено описание параметра "Кредитный договор\ Параметры договора\ Обеспечение по кредитному договору", используемого для корректного определения коэффициента риска актива.
В связи с доработкой процедур внутри- и межформенного контроля форм 128 и 129 внесены изменения в раздел "Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)". Кроме того, в раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание параметров REPTREG/ REP_GROUPS/ COMMON/ СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ В РУБ и REPTREG/ REP_GROUPS/ COMMON/ СТАВКА НОБ ДЛЯ СРЕДСТВ ИВ.

Доработано описание формы 155:

В связи с доработкой алгоритма обработки объектов АС RS-Loans и п/с "Главная книга бэк-офисов", для которых не указана категория качества:

в разделе "Требования к исходным данным" доработано описание параметров "Кредитный договор/ Параметры/ КАТЕГОРИЯ КАЧЕСТВА ССУДЫ и ПРОЦЕНТ РЕЗЕРВА" и "Лицевой счет/ Категория/ Категория качества" (добавлены примечания);

в разделе "Протокол расчета" уточнено заполнение данных о категории качества (в этом случае вместо значения категории выводится прочерк).

В связи с реализацией алгоритма обработки портфелей, для которых не указана цель кредита:

в разделе "Требования к исходным данным" доработано описание параметра "Портфель/ Параметры/ Пользовательское поле" (добавлено внимание);

в разделе "Протокол расчета" уточнено заполнение данных о наименовании таких портфелей (в этом случае в качестве наименование портфеля выводится значение "Не задано").

Для корректного расчета граф 4 "Размер обеспечения" и 5 "РВП, расчетный, скорректированный на сумму обеспечения" в раздел "Требования к исходным данным" добавлено описание параметра "Кредитный договор/ Параметры/ Обеспечение по кредитному договору".

В разделе "Протокол расчета" формы 155 доработано описание протокола расчета.

В разделе "Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" формы 202 доработано описание процедуры контроля.
В раздел "Требования к исходным данным" формы 302 добавлено описание параметра "Кредитный договор\ Параметры\ Целевое назначение".

07.08.2007
- изменено
  - В связи с доработкой форм 301 и 345 согласно Указанию ЦБР от 18.06.07 № 1841-У в разделы "Алгоритм формирования отчета" этих форм добавлена информация о выпуске отчета согласно Указанию № 1841-У, а в разделы "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настройки REPTREG\ REP_GROUPS\ COMMON\ ДАТА1_1841У.
19.06.2007
- добавлено
  - Изменен источник получения данных для формы 129 из АС RS-Retail. Если раньше для получения данных из АС RS-Retail рассматривались договоры вклада, то теперь рассматриваются операции по договору. В связи с чем необходимые изменения внесены в раздел "Алгоритм формирования отчета".
- изменено
  - В раздел "Алгоритм формирования отчета" формы 302 добавлена информация о том, что для формирования данных отчета рассматриваются только кредитные договоры, контрагент по которым является резидентом.