Войти | Регистрация | Забыли пароль?
Сервисы поддержки I-поддержка Форумы Примеры Новости База знаний Видеоролики Документация
Сервисы поддержки / Документация / Выпуск регламентируемых отчетов (формы 400 - 900)

Выпуск регламентируемых отчетов (формы 400 - 900)

Скачать документ(ReptReg400_900.pdf, 1163545)
Тип документа:Технологическое руководство
Продукт:RS-Bank V.6.009.17
Разделы:RS-Reporting
Дата документа:02.02.2010

Описание документа

Настоящий документ представляет собой технологическое руководство по подготовке и выпуску отчетных форм подсистемы "Регламентируемая отчетность", содержащихся в следующих пунктах меню "Отчетность": 400-е формы, 500-е формы, 600-е формы, 700-е формы, 900-е формы, Налоги.
Руководство состоит из трех частей:
  • В первой части приведена информация о реквизитах кредитной организации, которые выводятся в любом отчете, и особенностях настройки лицевых счетов, общих для всех отчетных форм.
  • Вторая часть содержит описание подготовки и выпуска отчетов.
  • В третьей части приведено описание параметров, настройка которых необходима для корректного выпуска отчетных форм
    • .

    Изменения документа

    • 02.02.2010
      • изменено
        • В связи с доработкой формы 501 согласно требованиям Указания ЦБР № 2332-У доработаны разделы:
        • "Описание формы" – доработано описание формы, изменен номер Указания ЦБР, в соответствии с которым выпускается форма;
        • "Источники данных для отчета" – расширен перечень балансовых счетов, по данным которых выпускается отчет;
        • "Алгоритм формирования отчета" – доработан раздел;
        • "Требования к исходным данным" – доработано описание параметра ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ\ КАТЕГОРИЯ\ КАТЕГОРИЯ ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ\ ДЛЯ ФОРМЫ 501;
        • "Настройка перед первым запуском" – добавлено описание настройки реестра REPTREG\ COMMON\ REP_GROUPS\ ДАТА_2332У.
        • В связи с доработкой формы 664 согласно требованиям Указания ЦБР № 2332-У доработаны разделы "Описание формы" (изменен номер Указания ЦБР, в соответствии с которым выпускается форма) и "Настройка перед первым запуском" (добавлено описание настройки реестра REPTREG\ COMMON\ REP_GROUPS\ ДАТА_2332У).
    • 29.12.2009
      • изменено
        • В связи с доработкой формы 601 согласно требованиям Указания ЦБР № 2332-У доработаны разделы "Описание формы" (изменен номер Указания ЦБР, в соответствии с которым выпускается форма) и "Настройка перед первым запуском" (добавлено описание настройки реестра REPTREG\ COMMON\ REP_GROUPS\ ДАТА_2332У).
        • В связи с доработкой формы 634 согласно требованиям Указания ЦБР № 2332-У в разделах "Общие данные о форме" и "Описание формы" изменен номер Указания ЦБР, в соответствии с которым выпускается форма. В раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настройки реестра REPTREG\ COMMON\ REP_GROUPS\ ДАТА_2332У.
    • 22.11.2009
      • изменено
        • Доработано описание раздела "Общие данные и настройки\ Реквизиты кредитной организации, содержащиеся в отчете".
    • 01.11.2008
      • изменено
        • В связи с доработкой формы 501 согласно Указанию ЦБ РФ от 26.08.2008 № 2055-У внесены изменения:
        • в раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета с учетом требований Указания № 2055-У;
        • в раздел "Описание формы" добавлена информация об отражении в отчете информации о требованиях банка к кредитным организациям по обратной части сделок РЕПО;
        • в раздел "Источники данных для отчета" добавлена информация о балансовых счетах 32001 – 32010, 32101 – 32110, 32201 – 32210, 32301 – 32310;
        • доработан раздел "Требования к исходным данным".
        • Доработано описание формы 634:
        • В связи с доработкой формы согласно требованиям Указания ЦБР № 2055-У в раздел "Алгоритм формирования отчета" внесена информация о выпуске формы согласно этому Указанию. А в раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настройки реестра REPTREG/ REP_GROUPS/ COMMON/ ДАТА1_2055У.
        • В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация об исключении из рассмотрения лицевых счетов, открытых на балансовом 20308 "Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях" (согласно требованиям письма Отделения № 1 Московского ГТУ ЦБР от 30 июля 2002 г. № 51-03-18/9605).
    • 03.04.2008
      • изменено
        • В связи с удаления из Плана счетов ряда счетов (согласно Положению ЦБР № 302-П) из разделов "Алгоритм формирования отчета" и "Требования к исходным данным" формы 501 удалено упоминание о счетах, удаленных из Плана счетов.
        • В связи с реализацией процедуры экспорта формы 601 в программу ЦБ РФ kliko.exe в описание этой формы добавлен раздел "Экспорт данных во внешние источники".
        • Доработано описание формы 634:
        • В раздел "Ограничения и допущения" добавлена информация о том, какие объекты учета могут выступать в качестве связанных объектах по лицевому счету.
        • В связи с реализацией учета в отчете данных по счетам НВПИ внесены изменения в разделы:
        • Алгоритм формирования отчета" – добавлена информация о рассмотрении лицевых счетов с системным типом "Счета с НВПИ";
        • "Требования к исходным данным" – добавлено описание параметра "Лицевой счет/ Анкета лицевого счета/ Тип счета";
        • "Протокол расчета" – добавлена информация о том, каким образом выводится информация в протоколе расчета для счетов НВПИ.
        • В раздел "Алгоритм формирования отчета" формы 711 добавлена информация о соответствии отчета требованиям Указания ЦБР от 31.08.07 г. № 1881-У.
    • 22.01.2008
      • добавлено
        • Описание формы 601 согласно Указанию ЦБР № 1881-У приведено в разделе "Форма № 601. Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте".
      • изменено
        • Переименовано название раздела, содержащего описание формы 601 до вступления в силу Указания ЦБР № 1881-У, на "Форма № 601. Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте (до 1881-У)".
        • В раздел "Протокол расчета" формы 634 добавлена информация об отражении в нем данных по резервам, созданным по балансовым активам в подсистеме "Главная книга бэк-офисов" (показатель "Резервы, созданные в ГК").
    • 07.12.2007
      • изменено
        • В разделе "Алгоритм формирования отчета" формы 634 доработано описание алгоритма определения даты расчета Капитала.
        • В связи с доработкой формы 402 согласно Указанию ЦБ РФ от 31.08.07 г. № 1881-У (для категории "Перечень видов услуг для 402ф" объекта "Платеж" изменилось название кода 499d) в раздел " Особенности реализации\ Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета согласно Указанию № 1881-У.
        • В связи с доработкой формы 634 согласно Указанию ЦБ РФ от 01.06.07 г. № 1832-У (вторая очередь, изменен алгоритм расчета чистой балансовой позиции) в разделе "Особенности реализации\ Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета согласно Указанию № 1832-У.
    • 14.09.2007
      • добавлено
        • Описание формы 0409302, существенно доработанной согласно требованиям Указания ЦБР от 18.06.07 № 1841-У, приведено в разделе "Форма 302. Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций". Внесены изменения (дополнения) практически во все разделы отчета. Раздел с описанием формы 0409302, которая выпускается согласно требованиям Указаний ЦБ РФ, предшествующих выходу Указания № 1841, переименован в "Форма 302 (до 1841-У). Сведения о кредитах и задолженности по кредитам, выданным заемщикам различных регионов".
        • Описание формы 0409634, существенно доработанной согласно требованиям Указания ЦБР от 18.06.07 № 1841-У, приведено в разделе "Форма 634. Отчет об открытых валютных позициях". Внесены изменения (дополнения) практически во все разделы отчета. Раздел с описанием формы 0409634, которая выпускается согласно требованиям Указаний ЦБ РФ, предшествующих выходу Указания № 1841, переименован в "Форма 634 (до 1841-У). Отчет об открытых валютных позициях".
    • 10.08.2007
      • изменено
        • В разделе "Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" формы 402 добавлено описание процедуры контроля рассчитанных данных формы согласно алгоритмам контроля программного комплекса ЦБ РФ kliko.exe.
        • Доработано описание формы 501:
        • В разделе "Настройка перед первым запуском" из описания таблицы настроек формы 501 удалена строка "Бэк-офис".
        • В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена следующая информация:
        • алгоритм определения контрагента по операции в случае, когда клиентом по счету является подразделение, выпускающее отчет;
        • исключение из отчета лицевых счетов с нулевыми остатками и оборотами.
        • В раздел "Требования к исходным данным" добавлен параметр "Лицевой счет/ Связанный объект/ Контрагент по операциям".
        • В разделе "Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" формы 601 доработано описание процедуры контроля. В связи с реализацией возможности свода данных формы 601 добавлена информация в раздел "Получение сводного отчета" этой формы.
        • В разделе "Настройка перед первым запуском" формы 634:
        • добавлена настройка REPTREG/ REP_GROUPS/ ФОРМА 634/ ДАННЫЕ БЭК-ОФИСОВ/ LOANS, отключающая АС RS-Loans, данные которого используются для расчета формы 634;
        • удален параметр "Макрос/ c_f634.mac/ РасчетПоLoans".
          • Внесена соответствующая информация в раздел "Источники данных для отчета".
        • В разделе "Алгоритм формирования отчета" формы 664 доработано описание алгоритма определения кода страны нерезидента (графа отчета "Код страны нерезидента - владельца счета" в разделе III). Добавлено описание случая, когда платеж осуществляется между двумя нерезидентами.
    • 07.08.2007
      • изменено
        • В связи с доработкой печатной формы отчета 601 согласно Указанию ЦБР от 18.06.07 № 1841-У в раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета согласно Указанию № 1841-У, а в раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настройки REPTREG\ REP_GROUPS\ COMMON\ ДАТА1_1841У.