Проценты
Скачать документ(KrPercent.pdf, 1028082)
Тип документа:Справочное руководство
Продукт:RS-Bank V.6.004.24
Разделы:RS-Core
Дата документа:06.10.2009
Продукт:RS-Bank V.6.004.24
Разделы:RS-Core
Дата документа:06.10.2009
Описание документа
Модуль "Проценты" входит в состав подсистем "Бухгалтерия банка", "Кредиты-Депозиты" и "Главная книга бэк-офисов" АБС RS-Bank. Использование модуля обеспечивает создание и ведение информационной базы по счетам процентов, учет процентов на балансе и внебалансе кредитной организации посредством выполнения операций расчета, начисления и оплаты процентов.
Справочное Руководство содержит справочное описание функциональности модуля "Проценты". Структура справочной части Руководства отражает структуру многоуровневого меню, предлагаемого в дистрибуции программы.
При работе в подсистеме "Бухгалтерия банка" меню модуля можно сформировать по собственному усмотрению согласно требованиям к организации рабочих мест, руководствуясь правилами формирования меню, подробно описанными в Руководстве "Сервис ГКБО".
Каждому системному модулю, включенному в состав функционального модуля "Проценты", соответствует глава или группа разделов Руководства.
Справочное Руководство содержит справочное описание функциональности модуля "Проценты". Структура справочной части Руководства отражает структуру многоуровневого меню, предлагаемого в дистрибуции программы.
При работе в подсистеме "Бухгалтерия банка" меню модуля можно сформировать по собственному усмотрению согласно требованиям к организации рабочих мест, руководствуясь правилами формирования меню, подробно описанными в Руководстве "Сервис ГКБО".
Каждому системному модулю, включенному в состав функционального модуля "Проценты", соответствует глава или группа разделов Руководства.
Изменения документа
- 06.10.2009
- изменено
- В раздел "Рубли\ Полный список\ История начислений по счету процентов\ Начисление процентов по счету" добавлена информация о последовательности выполнения начисления процентов.
- В раздел "Рубли\ Полный список\ График оплат\ График оплат для всех графиков расчета процентов, за исключением "ежедневного"\ Оплата процентов для графика, отличного от "ежедневного"" добавлена информация о последовательности выполнения оплаты процентов.
- В разделе "Рубли\ Полный список\ График оплат\ График оплат для всех графиков расчета процентов, за исключением "ежедневного"\ Оплата процентов для графика, отличного от "ежедневного"\ Алгоритм оплаты процентов для счета с типом "Метод начислений"" доработано описание схемы проводок.
- изменено
- 16.06.2008
- изменено
- В разделах "Рубли\Полный список\История начислений по счету процентов\Начисление процентов по счету\Выполнение операции начисления/оплаты процентов\Алгоритм начисления процентов для счета с типом "Метод начислений"", "Рубли\Полный список\График оплат\График оплат для "ежедневного" графика расчета процентов\Оплата процентов для "ежедневного" графика\Алгоритм оплаты процентов для счета с типом "Метод начислений"", "Рубли\Полный список\Корректировка начисления\Алгоритм корректировки начисления процентов для счета с типом "Метод начислений"" добавлено описание определения надежности субъекта экономики и доработано описание схемы проводок.
- В разделах "Рубли\Полный список\Перенос процентов на внебалансовый учет" и "Рубли\Полный список\Снятие процентов с внебалансового учета" добавлено описание определения надежности субъекта экономики.
- изменено
- 10.09.2007
- добавлено
- "Рубли\ Полный список\ История начислений по счету процентов\ Начисление процентов по счету\ Алгоритм начисления процентов для счета с типом «Метод начислений»".
- "Рубли\ Полный список\ График оплат\ График оплат для "ежедневного" графика расчета процентов\ Оплата процентов для "ежедневного" графика\ Алгоритм оплаты процентов для счета с типом «Метод начислений»".
- "Рубли\ Полный список\ Корректировка начисления\ Алгоритм корректировки начисления процентов для счета с типом «Метод начислений»".
- "Рубли\ Полный список\ Снятие процентов с внебалансового учета".
- изменено
- В раздел " Рубли\ Полный список\ Перенос процентов на внебалансовый учет" добавлена информация об особенностях выполнения операции для счета пользовательского типа "Метод начислений".
- В раздел "Рубли\ Балансовые счета\ Массовая оплата процентов" добавлено примечание о референсе нумерации документов.
- В разделе "Справочники\ Ставки рефинансирования ЦБ" заменена форма режима.
- добавлено
- 06.04.2006
- изменено
- В разделе "Справочники/Виды процентных ставок/Список значений ставок/Ввод значения ставки" в описание графы ДЕЙСТВУЕТ С… ПО добавлено примечание об условии последовательного ввода ставок.
- изменено
- 14.04.2005
- изменено
- В главе "Рубли" в разделе "Полный список/Список процентных ставок/Абсолютная процентная ставка/Ввод абсолютной процентной ставки/Ввод абсолютной ставки, зависящей от даты и от остатка" изменен пример.
- изменено
- 28.03.2005
- добавлено
- В главу "Справочники" добавлен раздел "Типы групп риска/Группы риска".
- изменено
- В большинство списков добавлено описание функциональных клавиш [Ctrl+Alt+F4], [Ctrl+Alt+F5] и [Ctrl+Alt+F6].
- В главе "Рубли" доработаны следующие разделы:
- В разделе "Полный список/Фильтр списка счетов процентов" изменено описание граф КОД ВАЛЮТЫ и СЧЕТ/ДОГОВОР.
- В разделе "Полный список/Список процентных ставок/Абсолютная процентная ставка/Ввод абсолютной процентной ставки/Ввод абсолютной ставки, зависящей от даты и от остатка" изменен пример.
- В разделе "Полный список/Список процентных ставок/Список макросов для расчета процентной ставки" изменено описание граф ИМЯ МАКРОСА и ПОЛНЫЙ ПУТЬ К ФАЙЛУ С МАКРОСОМ.
- В разделе "Полный список/История начислений по счету процентов" изменено описание граф НАЧАЛО ПЕРИОДА и ОКОНЧАНИЕ ПЕРИОДА.
- В раздел "Полный список/История начислений по счету процентов/Начисление процентов по счету" добавлена информация о формировании отложенной мультивалютной проводки.
- В раздел "Полный список/График оплат/Оплата процентов для графика, отличного от "ежедневного"/Оплата процентов с формированием и проводкой операционных документов" добавлена информация о формировании отложенной мультивалютной проводки.
- В раздел "Массовая оплата процентов" добавлена информация о формировании отложенной мультивалютной проводки.
- Из раздела "Внебалансовые счета/Счета процентов/Полный список" удалено описание функциональной клавиши [Alt+F3].
- В разделе "Полный список/Фильтр списка счетов процентов" изменено описание граф КОД ВАЛЮТЫ и СЧЕТ/ДОГОВОР.
- В главе "Справочники" доработаны следующие разделы:
- В разделе "Ставки рефинансирования ЦБ" изменено описание граф формы.
- В раздел "Типы групп риска" добавлено описание функциональной клавиши [F6].
- В разделе "Ставки рефинансирования ЦБ" изменено описание граф формы.
- добавлено
- 26.05.2004
- добавлено
- В главу "Справочники" добавлен раздел "Ставки рефинансирования ЦБ/Фильтр списка ставок".
- изменено
- В главе "Рубли" изменены следующие разделы:
- В раздел "Счета процентов/Полный список/Ввод счета процентов" добавлена информация о способе заполнения граф ОПЛАТА ДОКУМЕНТАМИ ИЗ ОДБ и УЧЕТ ПЕРИОДА ОПЛАТ.
- В раздел "Счета процентов/Полный список/Список процентных ставок/Список макросов для расчета процентной ставки" добавлена информация о способе заполнения графы ПОЛНЫЙ ПУТЬ К ФАЙЛУ С МАКРОСОМ.
- В разделе "Счета процентов/Полный список/График оплат/Текущая оплата процентов для графика, отличного от ежедневного/Пролонгация планируемой оплаты процентов" дополнено описание граф НОВАЯ ДАТА ОПЛАТЫ и НОВАЯ ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПЕРИОДА ОПЛАТЫ (SCR 14692).
- В раздел "Счета процентов/Полный список/Расчет процентов по счету/Алгоритм ежедневного расчета процентов" добавлено описание алгоритма расчета процентов по 39-П (SCR 33727).
- В раздел "Первоначальное заполнение" добавлено описание граф ДЛЯ ТИПОВ СЧЕТА и ДЛЯ ТИПОВ СЧЕТА_НЕ ЗАПОЛНЯТЬ.
- В раздел "Счета процентов/Полный список/Ввод счета процентов" добавлена информация о способе заполнения граф ОПЛАТА ДОКУМЕНТАМИ ИЗ ОДБ и УЧЕТ ПЕРИОДА ОПЛАТ.
- В главе "Справочники" изменены следующие разделы:
- В раздел "Виды процентных ставок/Ввод вида процентных ставок" добавлена информация о необязательности заполнения графы ГРУППА РИСКА (SCR 31098).
- В разделе "Ставки рефинансирования ЦБ" изменено описание графы ВАЛЮТА (SCR 35601).
- В раздел "Виды процентных ставок/Ввод вида процентных ставок" добавлена информация о необязательности заполнения графы ГРУППА РИСКА (SCR 31098).
- В главе "Рубли" изменены следующие разделы:
- добавлено
