Бухгалтерия розничных услуг

Изменения документа

• 18.09.2009
  
  • добавлено
    • В главу "Справочники" добавлен раздел "Вклады\Счета видов вкладов\Список балансовых счетов".
• 05.09.2008
  
  • добавлено
    • "Работа\Вкладные операции\Сводные ордера по операциям с вкладами\Загрузка данных RS-Bank – RS-Retail".
    • "Работа\Вкладные операции\Сводные ордера по операциям с вкладами\Передача данных RS-Bank – RS-Retail".
    • "Справочники\Касса-кладовая и Кладовая банка\ Спец. переменные ценностей".
  • изменено
    • В разделе "Работа\Вкладные операции\Сводные ордера по операциям с вкладами\Фильтр списка сводных документов по операциям" изменено описание графы ДЛЯ ВАЛЮТЫ.
    • В разделе "Справочники\Ценные бумаги и ценности\Счета операций по ценным бумагам" доработано описание граф ДЕБЕТ и КРЕДИТ.
    • В разделе "Справочники\Обменно-валютные операции\Спецпеременные счетов по безналичным платежам" изменено описание графы ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ.
  • удалено
    • В главе "Справочники" удален раздел "Обменно-валютные операции\Спецпеременные для ПД".
• 13.02.2008
  
  • изменено
    • В главе "Справочники" изменены следующие разделы:
      

      "Ценные бумаги и ценности\Счета операций по ценным бумагам" изменено описание граф ДЕБЕТ и КРЕДИТ. "Обменно-валютные операции\Счета контировок обменного пункта" изменено описание граф СЧЕТ ДЕБЕТА и СЧЕТ КРЕДИТА.

• 07.02.2007
  
  • изменено
    • Информация о справочниках группы "Тарифы" добавлена в главу "Справочники".
• 06.07.2006
  
  • изменено
    • В ряде разделов доработано описание клавиши [F8].
    • Из раздела "Работа\Кассовые операции\Коммунальные платежи\Документы по коммунальным платежам" удалено описание клавиши [F8].
    • В раздел "Работа\Безналичные платежи\Сводные ордера по безналичным платежам" добавлено описание клавиш [Alt+L] и [Alt+U].
    • В разделах "Справочники\Вклады\Счета проводок операций", "Справочники\Кассовые операции\Прочие расходные операции\Счета проводок прочих расходных операций", "Справочники\Безналичные платежи\Счета по безналичным платежам" доработано описание графы СЧЕТ ДЕБЕТА.
    • В разделе "Справочники\Вклады\Счета проводок операций\Сложные проводки\Построчный алгоритм\Ввод строк алгоритма" доработано описание граф СИМВОЛ КАССЫ и СИМВОЛ КАССЫ_(Н/Р).
• 30.11.2005
  
  • изменено
    • В главе "Работа" в разделе "Вкладные операции\Сводные ордера по операциям с вкладами\Сводный документ" доработано описание граф ДЕБЕТ_СУММА, ДЕБЕТ_КАССОВЫЙ СИМВОЛ, КРЕДИТ_СУММА, КРЕДИТ_КАССОВЫЙ СИМВОЛ, а также добавлена информация по описанию графы МЕТОД РАСЧЕТА и особенностям задания дебетовой и кредитовой сумм.
    • В главе "Отчеты" в раздел "Реестр обязательств\Выпуск\Выпуск реестра в печатном формате ЦБ" добавлена информация об объединении записей по одному клиенту при выпуске отчета.
    • В главе "Справочники" доработано описание графы ТИП ДОКУМЕНТА в следующих разделах:
      

      "Вклады\Счета проводок операций". "Кассовые операции\Коммунальные платежи\Счета проводок коммунальных платежей".

• 09.08.2005
  
  • добавлено
    • В главу "Отчеты" добавлен раздел "Реестр обязательств".
  • изменено
    • В главе "Работа" изменены следующие разделы:
      

      В раздел "Ресурсы кассы\Сводные ордера по ресурсам кассы\Сводные ордера по ресурсам кассы по балансу (4058)" добавлено описание графы КС, а также информация об условиях, при которых эта графа может быть заменена графами КСп и КСр (ввод кода кассового символа по приходу и расходу соответственно). В этот же раздел добавлено описание граф ЗБС. и ШИФР. В раздел "Проведенные операции\Проведенные операции (3018)\Фильтр списка операций" добавлено описание графы СРОЧНАЯ ОПЕРАЦИЯ.

    • В главе "Справочники" доработаны следующие разделы:
      

      В раздел "Кассовые операции\Коммунальные платежи\Счета проводок коммунальных платежей (4201)" добавлено описание графы КС, а также информация об условиях, при которых эта графа может быть заменена графами КСп и КСр. В следующие разделы добавлено описание графы КСН, а также информация об условиях, при которых она может быть заменена графами КСНп и КСНр (ввод кода кассового символа по приходу и расходу для документов, формируемых по счетам нерезидентов): "Кассовые операции\Прочие приходные операции\Счета проводок прочих приходных операций (4202)". "Кассовые операции\Прочие расходные операции\Счета проводок прочих расходных операций (4204)". "Кассовые операции\Конверсии\Список счетов проводок конверсий (4205)". "Кассовые операции\Банковские расчеты\Счета проводок банковских расчетов (4208)".

    • В раздел "Обменно-валютные операции\Счета контировок обменного пункта (4302)" добавлено описание графы И.
    • В раздел "Работа/Вкладные операции/Сводные ордера по операциям с вкладами (3010)/Выгрузка сводных ордеров по операциям в ОДБ" добавлено описание параметра RS-RETAIL\СЕРВИСНЫЕ\БУХГАЛТЕРИЯ\ВЫГРУЗКА\ПРОВОДКА_В_БУХГАЛТЕРИЮ_БАНКА, определяющего подсистему, в которую будут выгружены сводные ордера.
• 12.04.2005
  
  • изменено
    • В главе "Работа" доработаны следующие разделы:
      

      В разделы с описанием списков сводных документов по всем банковским продуктам добавлено описание клавиши [Alt+F7]. Добавлено примечание о возможности обработки данных по вкладным операциям с учетом групп пользователей в следующие разделы: "Вкладные операции\Первичные документы по операциям со вкладами". "Вкладные операции\Сводные ордера по операциям со вкладами". Информация о возможности корректировки граф в зависимости от стандарта работы банка добавлена в разделы: "Вкладные операции\Сводные ордера по операциям со вкладами". "Вкладные операции\Сводные ордера по операциям со вкладами\Сводный документ". "Кассовые операции\Коммунальные платежи\Сводные ордера по коммунальным платежам". "Кассовые операции\Прочие кассовые операции\Сводные ордера". "Ценные бумаги и ценности\Сводные ордера по операциям с ценными бумагами и ценностями". "Обменно-валютные операции\Сводные ордера по валютно-обменным операциям". "Ресурсы кассы\Сводные ордера по ресурсам кассы\Сводные ордера по ресурсам кассы по внебалансу". "Ресурсы кассы\Сводные ордера по ресурсам кассы\Сводные ордера по ресурсам кассы по балансу".

    • В раздел "Кассовые операции\Коммунальные платежи\Бандероли\Кассовый ордер по форме № 53" главы "Работа" добавлена информация о соответствии формы отчета Указанию ЦБ РФ №1433-у от 01.06.2004.
    • В главе "Справочники" доработаны следующие разделы:
      

      В разделе "Вклады\Счета проводок операций" переработаны описание графы ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ и описание клавиши [Alt+O]. В раздел "Вклады\Счета проводок операций\Макропроцедуры для обработки сводного ордера" добавлена информация о настройках, необходимых для автоматического проставления КБК в сводные ордера по коммунальным платежам. Добавлено описание клавиши [Alt+M] в следующие разделы: "Кассовые операции\Коммунальные платежи\Счета проводок коммунальных платежей". "Прочие приходные операции\Счета проводок прочих приходных операций". "Банковские расчеты\Счета проводок банковских расчетов". "Ценные бумаги и ценности\Счета операций по ценным бумагам". "Обменно-валютные операции\Счета контировок обменного пункта". "Безналичные платежи\Счета по безналичным платежам".

• 05.08.2004
  
  • изменено
    • В раздел "Работа\Вкладные операции\Сводные ордера по операциям со вкладами\Сводный документ" добавлена информация о возможности указания номера счета с помощью справочников лицевых счетов.
    • Добавлена информация о настройках доступа пользователя в следующие разделы главы "Работа":
      

      "Вкладные операции\Первичные документы по операциям со вкладами". "Проведенные операции\Проведенные операции".

    • В разделы глав "Работа" и "Справочники", в которых описана графа ОСНОВАНИЕ (ОСНОВ., КОД ОСНОВ.), добавлена информация о возможности ее заполнения с помощью справочника оснований.
  • удалено
    • В связи с дублированием информации в Справочных руководствах "Обслуживание физических лиц" и "Бухгалтерия розничных услуг" удалены следующие разделы:
      

      "Работа\Безналичные платежи\Фильтр списка неидентифицированных платежных поручений". "Работа\Безналичные платежи\Оформление неидентифицированного платежного поручения". "Работа\Безналичные платежи\Корректировка неидентифицированного платежного поручения". "Справочники\Безналичные платежи\Договоры по безналичным платежам".

• 08.06.2004
  
  • добавлено
    • В главу "Справочники" добавлены следующие разделы:
      

      "Вклады/Счета проводок операций/Дополнительные параметры". "Обменно-валютные операции/Счета контировок подвидов".

  • изменено
    • Изменено описание прав доступа "Начальник отдела" и "Операционист" при формировании списков первичных и сводных документов в главе "Работа".
    • В раздел "Кассовые операции/Коммунальные платежи" главы "Работа" добавлено описание возможности оформления коммунальных платежей непосредственно в подсистеме "Бухгалтерия розничных услуг".