Депозитарий

Изменения документа

• 07.08.2009
  
  • добавлено
    • В раздел "Договоры обслуживания\Договоры обслуживания\Удержанные комиссии" добавлены следующие подразделы:
      

      "Оплата комиссии". "История начисления комиссии".

  • изменено
    • В главе "Договоры обслуживания" доработано описание операций формы в следующих разделах:
      

      "Договоры обслуживания". "Договоры обслуживания\Ввод договора обслуживания". "Договоры обслуживания\Корректировка договора обслуживания".

    • Разделы "Договоры обслуживания\Договоры обслуживания\Откат расчета и оплаты обслуживания" и "Договоры обслуживания\Договоры обслуживания\Групповой откат операций расчета и оплаты комиссии" объединены в раздел в "Договоры обслуживания\Договоры обслуживания\Удаление периодических комиссий договора".
    • В главе "Договоры обслуживания" доработано описание граф формы в следующих разделах:
      

      "Договоры обслуживания\Начисление и оплата". "Договоры обслуживания". "Договоры обслуживания\Ввод договора обслуживания". "Договоры обслуживания\Корректировка договора обслуживания".

    • и "Договоры обслуживания\Договоры обслуживания\Групповой откат операций расчета и оплаты комиссии" объединены в раздел в "Договоры обслуживания\Договоры обслуживания\Удаление периодических комиссий договора".
    • В главе "Договоры обслуживания" доработано описание граф формы в следующих разделах:
      

      "Договоры обслуживания\Начисление и оплата". "Договоры обслуживания\Комиссии договора\Корректировка комиссии договора обслуживания". "Договоры обслуживания\Комиссии договора обслуживания\Алгоритмы комиссии\Просмотр алгоритма комиссии". "Договоры обслуживания\Удержанные комиссии\Ввод удержанной комиссии". "Договоры обслуживания\Удаление периодических комиссий договора". "Расчет и оплата".

    • В разделе "Договоры обслуживания\Договоры обслуживания\Удержанные комиссии" доработано описание граф и операций формы.
• 17.09.2007
  
  • изменено
    • Раздел "Депозитарий\Счета депо" переработан в подразделы "Открытые" и "Закрытые".
    • В разделе "Депозитарий\Счета депо\Открытые\Фильтр списка счетов депо и разделов счетов депо" доработано описание графы СТАТУС.
• 20.02.2007
  
  • изменено
    • В разделе "Депозитарий/Инвентарные операции/Универсальная депозитарная операция/Отложенные универсальные операции/Фильтр списка поручений депо" изменено описание графы ЦЕННАЯ БУМАГА.
• 10.07.2006
  
  • добавлено
    • В раздел "Договоры обслуживания\Договоры обслуживания" добавлен подраздел "Расчет и оплата".
    • В раздел "Справочники\Субъекты" добавлен подраздел "Схемы расчетов с депозитариями".
  • изменено
    • Во все разделы, описывающие списки отложенных инвентарных операций, доработано описание клавиши формы [F8].
    • В ряд разделов главы "Депозитарий" вдобавлено описание графы ПРИСОЕДИНИТЬ К ПРЕДЫДУЩЕЙ.
    • В разделе "Депозитарий\Счета депо\Ввод счета депо или раздела счета депо\Ввод счета депо" доработано описание граф формы.
    • В главе "Договоры обслуживания" доработаны операции формы в части возможности ввода как всех комиссий, так и комиссий, действующих на дату операционного дня, в котором работает пользователь.
    • В раздел "Справочники\Счета\Типы счетов депо\Ввод типа счетов депо или типа разделов счетов депо\Ввод типа счетов депо" добавлено описание графы ТИП ПО НАЗНАЧЕНИЮ.
    • В разделе "Депозитарий\Инвентарные операции\Внутридепозитарный перевод ценных бумаг\Отложенные внутридепозитарные переводы\Подсчет количества поручений депо" доработано описание граф формы.
    • В разделе "Депозитарий\Инвентарные операции\Внутридепозитарный перевод ценных бумаг\Отложенные внутридепозитарные переводы\Опись сертификатов ценных бумаг" добавлено описание возможности перехода к примечаниям описи сертификатов по клавише [Alt+N].
    • В разделе "Депозитарий\Административные операции" доработано описание клавиши [Ctrl+P].
    • В раздел "Депозитарий\Административные операции\Сравнение значений реквизитов объекта до и после выполнения административной операции" добавлена информация об особенностях отображения информации изменения анкеты депонента в режиме сравнения значений полей записи о счете/разделе счета депо.
    • В разделе "Депозитарий\Информационные операции\Исполненные информационные операции" переработано описание операций формы.
  • удалено
    • Из документа удалено Приложение "Алгоритм поиска/создания раздела счета депо".
• 23.06.2005
  
  • добавлено
    • В раздел "Депозитарий\Инвентарные операции\Внутридепозитарный перевод ценных бумаг\Отложенные внутридепозитарные переводы\Опись сертификатов ценных бумаг" добавлен подраздел "Инвентарная карточка сертификатов неэмиссионных ценных бумаг".
    • В раздел "Договоры обслуживания\Договоры обслуживания" добавлен новый подраздел "Фильтр списка договоров обслуживания".
    • В раздел "Справочники\Финансовые инструменты\Инвентарные карточки\Корректировка инвентарной карточки сертификатов ценных бумаг" добавлен новый подраздел "Инвентарная карточка сертификатов неэмиссионных ценных бумаг".
  • изменено
    • В разделы, описывающие ввод отложенных инвентарных операций, добавлено описание графы КОМИССИЯ.
    • В главе "Депозитарий" в следующих разделах доработано описание графы ПЕРВ. ДОКУМЕНТ:
      

      "Инвентарные операции\Внутридепозитарный перевод ценных бумаг\Отложенные внутридепозитарные переводы\Ввод внутридепозитарного перевода в список отложенных"; "Инвентарные операции\Междепозитарный перевод ценных бумаг\Отложенные междепозитарные переводы\Ввод междепозитарного перевода в список отложенных"; "Инвентарные операции\Зачисление бездокументарных ценных бумаг\Отложенные зачисления бездокументарных ценных бумаг\Ввод распоряжения на зачисление бездокументарных ценных бумаг в список отложенных"; "Инвентарные операции\Прием на хранение документарных ценных бумаг\Отложенные приемы документарных ценных бумаг\Ввод приема ценных бумаг в список отложенных"; "Инвентарные операции\Снятие с хранения документарных ценных бумаг\Отложенные списания документарных ценных бумаг\Ввод списания ценных бумаг в список отложенных"; "Административные операции\Просмотр административной операции"; "Информационные операции\Отложенные информационные операции\Ввод информационной операции"; "Инвентарные операции\Внутридепозитарный перевод ценных бумаг\Отложенные внутридепозитарные переводы\Ввод внутридепозитарного перевода в список отложенных\Корректировка административной операции".

    • В разделе "Депозитарий\Инвентарные операции\Внутридепозитарный перевод ценных бумаг\Отложенные внутридепозитарные переводы\Опись сертификатов ценных бумаг\Инвентарная карточка сертификатов векселей" переработано описание всех граф формы.
    • В раздел "Депозитарий\Инвентарные операции\Внутридепозитарный перевод ценных бумаг\Отложенные внутридепозитарные переводы\Опись сертификатов ценных бумаг\Дополнительные параметры описи сертификатов" добавлена информация о возможности работы с анкетой складского свидетельства.
    • Во всех разделах, описывающих поручения по шагам, изменено описание операций формы.
    • Из раздела "Депозитарий\Информационные операции\Отложенные информационные операции\Ввод информационной операции" удалены описания граф формы ДУБЛИКАТЫ и ОТПРАВЛЕН.
    • В раздел "Депозитарий\Счета депо\Фильтр списка счетов депо и разделов счетов депо" добавлена информация о возможности сохранения параметров фильтра.
    • Глава "Отчеты" выделена в отдельное Справочное руководство "Депозитарий. Отчеты".
  • удалено
    • Из раздела "Депозитарий\Инвентарные операции\Внутридепозитарный перевод ценных бумаг\Поручения по шагам" удален подраздел "Просмотр параметров поручения".
• 20.01.2005
  
  • изменено
    • В подразделе "Депозитарий\Инвентарные операции\Внутридепозитарный перевод ценных бумаг\Отложенные внутридепозитарные переводы\Ввод внутридепозитарного перевода в список отложенных\Дополнительные параметры поручения" доработано описание графы КОД АНКЕТЫ.
    • В разделы, описывающие ввод отложенных инвентарных операций, добавлено описание процедуры проведения поручения плановой, архивной и текущей датами.
    • В разделе "Депозитарий\Инвентарные операции\Внутридепозитарный перевод ценных бумаг\Отложенные внутридепозитарные переводы\Опись сертификатов ценных бумаг\Инвентарная карточка сертификатов ценных бумаг" описано условие возможности корректировки графы без названия в следующих подразделах:
      

      "Инвентарная карточка сертификатов эмиссионных ценных бумаг"; "Инвентарная карточка сертификатов векселей"; "Инвентарная карточка сертификатов складских свидетельств".

    • В разделе "Договоры обслуживания\Договоры обслуживания\Ввод договора обслуживания" в операциях формы добавлено описание клавиши формы [Ctrl+G].
    • Доработан раздел "Отчеты\Отчеты, предназначенные для внутреннего использования\Отчет о депозитарных операциях".
• 18.11.2004
  
  • изменено
    • В разделе "Договоры обслуживания\Разовые комиссии банка\Отложенные разовые комиссии\Ввод разовой комиссии" доработано описание граф формы.
    • В разделе "Справочники\Финансовые инструменты\Список ценных бумаг\Ввод ценной бумаги" изменено описание граф формы ВЫПУСК и ТРАНШ.
    • Во все разделы, в которых описан ввод отложенных поручений, добавлена информация о возможности ввода поручения датой, превышающей дату текущего операционного дня.
    • В главе "Депозитарий" описана возможность печати списка информационных операций по клавише [Ctrl+F7] в следующих разделах:
      

      "Отложенные информационные операции". "Исполненные информационные операции". "Все информационные операции".

    • В разделе "Депозитарий\Информационные операции\Исполненные информационные операции\Выпуск дубликата информационной операции" изменено описание граф, доступных для заполнения.
    • В разделе "Депозитарий\Корпоративные действия/Дивиденды\Отложенные дивиденды\Список выплат дивидендов по владельцам ценных бумаг" доработано описание операций формы.
    • В разделе "Отчеты\Отчеты, формируемые в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ №44\Анкета счета депо" доработано описание графы ВЛАДЕЛЕЦ.