Бэк-офис операций с ценными бумагами

Изменения документа

• 02.09.2009
  
  • изменено
    • В раздел "Договоры\Договоры обслуживания\Откат операции расчета и начисления комиссии" добавлена информация об удалении комиссий.
    • В разделе "Договоры\Договоры обслуживания\Удержанные комиссии\Ввод удержанной комиссии" доработано описание графы ДАТА ОПЛАТЫ.
• 29.08.2008
  
  • добавлено
    • В раздел "Договоры\Договоры обслуживания\Удержанные комиссии" добавлен новый подраздел "Оплата комиссии".
  • изменено
    • В главе "Договоры" переработаны следующие разделы:
      

      "Договоры обслуживания\Расчет и начисление комиссий"; "Договоры обслуживания\Откат операции расчета и начисления комиссии"; "Договоры обслуживания\Удержанные комиссии"; "Договоры обслуживания\Удержанные комиссии\Ввод удержанной комиссии"; "Расчет и начисление комиссий".

    • В разделе "Договоры\Договоры обслуживания" добавлено описание особенностей при сохранении реквизитов в следующих подразделах:
      

      "Ввод договора обслуживания"; "Корректировка договора обслуживания".

    • В раздел "Договоры\Договоры обслуживания\Комиссии договора обслуживания\Алгоритмы комиссии\Просмотр алгоритма комиссии" добавлено описание графы ПЕРЕСЧИТЫВАТЬ ЗА ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ.
• 23.03.2007
  
  • изменено
    • В раздел "Сделки\Открытые сделки\Изменение условий сделки\Изменение условий биржевой сделки РЕПО" добавлена информация о взаимосвязи граф при изменении значения в графе ПРОДАЖА_СТОИМОСТЬ.
    • В разделе "Сервисные операции\Погашение облигаций и купонов\Отложенные операции погашения\Ввод отложенной операции погашения" доработано описание граф отчета.
    • В разделе "Сервисные операции\Погашение облигаций и купонов\Список облигаций" уточнено описание операций формы.
    • В разделе "Сервисные операции\Операции перемещения\Отложенные операции перемещения ценных бумаг\Ввод отложенной операции перемещения ценных бумаг" доработано описание граф ВИД ПЕРЕМЕЩЕНИЯ и ЦЕННАЯ БУМАГА_КОД.
    • В разделе "Сервисные операции\Операции резервирования\Отложенные операции резервирования\Фильтр списка операций резервирования" доработано описание графы ВИД РЕЗЕРВА в части ее заполнения.
    • В разделе "Сервисные операции\Операции переоценки\Отложенные операции переоценки\Фильтр списка операций переоценки" переработано описание параметров фильтра.
    • В разделе "Сервисные операции\Списание затрат\Отложенные операции списания затрат\Ввод операции списания затрат в список отложенных" доработано описание граф формы в части их заполнения.
    • В разделе "Сделки\Отложенные сделки\Фильтр списка сделок" доработано описание возможности заполнения графы КОНТРАГЕНТ (ПОСРЕДНИК).
    • В разделе "Сделки\Отложенные сделки\Фильтр списка сделок\Ввод сделки в список отложенных" доработано описание возможности заполнения графы ФИКСИРОВАННАЯ ЦЕНА СДЕЛКИ/ФИКСИРОВАННАЯ СУММА СДЕЛКИ в следующих подразделах:
      

      "Ввод сделки с обратной продажей/выкупом в список отложенных"; "Ввод внебиржевой сделки РЕПО в список отложенных".

• 24.07.2006
  
  • добавлено
    • В раздел "Договоры\Договоры обслуживания" добавлен подраздел "Фильтр списка договоров обслуживания".
    • В раздел "Сделки\Открытые сделки\Изменение условий сделки" добавлен подраздел "Изменение условий биржевой сделки РЕПО".
  • изменено
    • В раздел "Сделки\Отложенные сделки\Список подтверждающих документов\Ввод подтверждающего документа" добавлена информация о том, документы каких видов и в каком количестве можно вводить по сделке.
    • В разделе "Сделки\Открытые сделки\Список проводок текущего дня" и всех его подразделах выполнены доработки по переименованию "документы" в "проводки".
    • В разделе "Сделки\Открытые сделки\Изменение условий сделки" в примечании доработано описание возможности изменения условий по сделке.
    • В разделе "Сделки\Список лотов\Фильтр списка лотов" добавлено описание параметра КОЛИЧЕСТВО.
    • В главе "Договоры" доработано описание операций формы в следующих разделах:
      

      "Договоры обслуживания"; "Договоры обслуживания\Ввод договора обслуживания"; "Договоры обслуживания\Корректировка договора обслуживания".

    • В главе "Договоры" доработаны операции формы в части возможности ввода как всех комиссий, так и комиссий, действующих на дату операционного дня, в котором работает пользователь, в следующих разделах:
      

      "Договоры обслуживания\Комиссии договора обслуживания"; "Разовые комиссии\Отложенные разовые комиссии".

    • В Глоссарии доработано описание графы КОЛИЧЕСТВО в части возможности и условий расчета ее значения.
    • В раздел "Сделки\Отложенные сделки\Ввод сделки в список отложенных\Ввод биржевой сделки РЕПО в список отложенных" добавлено описание граф ДАТА ОТКАЗА ОТ ВТОРОЙ ЧАСТИ и ДАТА ИЗМ. УСЛОВИЙ.
    • В раздел "Сделки\Открытые сделки\Корректировка открытой сделки\Корректировка биржевой сделки РЕПО в списке открытых" в операции формы добавлено описание клавиш [Alt+H] и [Shift+F2].
    • В разделе "Сделки\Открытые сделки\Расчеты по сделке" доработано описание графы ДЕЙСТВИЕ, а также добавлено описание графы СУММА ПЛАТЕЖА.
    • В разделе "Сделки\Открытые сделки\Изменение условий сделки" доработано описание условий возможности выполнения процедуры изменения сделок.
    • В разделе "Сервисные операции\Погашение облигаций и купонов" изменено описание граф ДЕПОЗИТАРИЙ и № ДОГОВОРА в следующих подразделах:
      

      "Отложенные операции погашения\Ввод отложенной операции погашения"; "Распределение сумм погашений\Отложенные операции распределения сумм погашений\Ввод операции распределения суммы погашения".

    • Из раздела "Сервисные операции\Погашение облигаций и купонов\Список облигаций\Частичные погашения\Просмотр параметров частичного погашения" удалено описание графы МАСШТАБ.
  • удалено
    • Из раздела "Сделки\Входящие/исходящие документы" удалены следующие подразделы:
      

      "Ввод входящего/исходящего документа"; "Корректировка входящего/исходящего документа".

    • Из документа удалены следующие Приложения:
      

      "Системные шаги операций бэк-офиса ценных бумаг"; "Категории учета"; "Структура файла для экспорта электронного распоряжения депо".