Выпуск отчетности в подсистеме "Отчеты ЦБ" v.5.00.095

Изменения документа

• 09.06.2009
  
  • изменено
    • - В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409117" добавлено описание операции "Контроль формы".
      - В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409135" внесены следующие изменения:
      

      Добавлены описания переменных:

      REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2185У. REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2205У.

      Дополнен перечень значений категории №322 "Принадлежность субъекта".

      - В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409601" добавлено описание операции "Экспорт в ПТК ПСД".
• 04.05.2009
  
  • изменено
    • - В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409101" добавлено описание нового алгоритма округления "В тысячах".
      - В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409135" внесены следующие изменения:
      

      Добавлены описания переменных REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2185У и REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2205У. Дополнен перечень значений категории №322 "Принадлежность субъекта".

      - В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409601" добавлено описание операции "Экспорт в ПТК ПСД".
      
• 21.04.2009
  
  • изменено
    • - В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409129" добавлено описание операции "Экспорт в ПТК ПСД".
      - В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409134" внесены следующие изменения:
      

      Добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 134\ДАТА_ПОДТВ_ ПЕРЕОЦЕНКИ. Добавлена информация об операции "Пересчет после свода". Добавлено описание категорий №581"Неиспользованные суммы фондов" и №577 "Ежемесячное списание дисконта".

      - В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409135" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 135\БС_НОСТРО_КРЗ, а также удалена группа переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 135\MIN ЗНАЧЕНИЕ % РЕЗЕРВА.
      
• 02.04.2009
  
  • изменено
    • - В главе "Бухгалтерский учет" в разделе "Форма 0409129" описана возможность выпуска интегрированного отчета. Интеграция предполагает использование при формировании отчета не только данных подсистемы "Многовалютный операционный день" АБС RS-Bank v.5.0, но и сведений подсистемы "Обслуживание физических лиц" ПК RS-Retail АБС RS-Bank v.5.10.
      - В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409136" добавлены описания:
      

      Переменных реестра:

      REPTCB\REP_GROUPS\ФОР\ИСПОЛЬЗОВАТЬ_2184У; REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2184У; REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2184У_ОКОНЧАНИЕ.

      Нового значения "2184У" категории №523 "Исключить из резервир. обязат-в".

      - В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409251" добавлено описание категории №138 "Оплата аккредитива".
      - В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409302" добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2183У.
      - В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409634"

      добавлены описания: операции экспорта в ПТК ПСД. алгоритма определения даты, на которую берется капитал. переменных реестра:

      REPTCB\REP_GROUPS\ ФОРМА 634\ КАПИТАЛ_НА_ВНУТРИМЕСЯЧНУЮ_ДАТУ; REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 634\РЕЗЕРВ_НА_ВНУТРИМЕСЯЧНУЮ_ДАТУ.

• 19.03.2009
  
  • изменено
    • - В главе "Бухгалтерский учет" в разделе "Форма 0409134" изменено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2150У.
      - В главе "Бухгалтерский учет" в разделе "Форма 0409601" актуализировано описание подраздела "Данные документов".
      
• 05.03.2009
  
  • добавлено
    • В главу "Бухгалтерский учет" добавлен раздел "Форма 0409117 "Данные о крупных ссудах"".
• 13.02.2009
  
  • изменено
    • В раздел "Форма 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»" главы "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
      

      Актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма. Добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2150У. Доработано описание операции контроля формы.

• 29.01.2009
  
  • изменено
    • В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
      

      В разделы "Приложение № 13 к Положению № 302-П "Ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты", "Приложение № 14к Положению № 302-П "Сводная ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты" внесены следующие изменения:

      доработан список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчет; добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\СПОД В БАЛАНСЕ ФИЛИАЛОВ; добавлено описание возможности учитывать события после отчетной даты как в балансе головного отделения банка, так и в балансе филиала.

      В раздел "Приложение № 14к Положению № 302-П "Сводная ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты"" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\BALANCE_ACCOUNTS\ПЕЧАТЬ_ПРИЛОЖЕНИЯ_14 .

      В раздел "Приложение № 9 к Положению № 302-П "Баланс остатков"" внесены следующие изменения:

      изменен список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма; добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2149У.

      В разделе "Форма 0409102 "Отчет о прибылях и убытках кредитной организации"" доработано описание экспорта в программу kliko.exe и операции пересчета данных формы после свода.

• 29.12.2008
  
  • изменено
    • В главе "Бухгалтерский учет" выполнены следующие доработки:
      

      В раздел "Форма 0409102 «Отчет о прибылях и убытках кредитной организации»" внесены следующие изменения:

      доработан список нормативных документов, в соответствии с которыми формируется отчет; добавлено описание переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 102\УЧЕТ_ТОЛЬКО_РУБЛИ_ДОХОДЫ и REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 102\УЧЕТ_ТОЛЬКО_РУБЛИ_РАСХОДЫ.

      В раздел "Форма 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»" внесены следующие изменения:

      изменен список нормативных документов, в соответствии с которыми формируется отчет; добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2133У.

      В раздел "Форма 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций»" внесены следующие изменения:

      доработан список нормативных документов, в соответствии с которыми формируется отчет; добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2055У_2; изменен список файлов настроек.

• 17.12.2008
  
  • изменено
    • В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
      

      В раздел "Приложение №7 к Положению №302-П «Ведомость остатков размещенных (привлеченных) средств кредитной организации»" внесены следующие изменения:

      название раздела изменено с "Приложение №7 к Положению №205-П" на "Приложение №7 к Положению №302-П"; изменен нормативный документ, в соответствии с которым выпускается отчет.

      В разделе "Приложение №9 к Положению №302-П «Баланс остатков»" доработано описание выпуска отчета в соответствии с требованиями Положения 302-П в редакции Указаний №2090-У и №2120-У.

      В раздел "Форма 0409102 «Отчет о прибылях и убытках кредитной организации»" добавлено описание следующих переменных реестра:

      REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2055У. REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2090У

      .
      

      В следующие разделы добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ ДАТА_2055У:

      :

      "Форма 0409155 «Сведения о финансовых инструментах, отражаемых на внебалансовых счетах»". "Форма 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»". "Форма 0409402 «Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера»". "Форма 0409407 «Сведения о переводах физических лиц из Российской Федерации и переводах в Российскую Федерацию в пользу физических лиц и расчетах физических лиц-резидентов с нерезидентами на территории Российской Федерации»".

      В разделы "Форма 0409212 «Информация о проверках соблюдения организациями правил работы с наличными деньгами»", "Форма 0409501 «Сведения о межбанковских кредитах и депозитах»" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2121У¬_3. В раздел "Форма 0409251 «Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиала)»" внесены следующие изменения:

      изменен список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчет; доработан список операций, которые не включаются в отчет; добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2055У.

      В раздел "Форма 0409345 «Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады»" внесены следующие изменения:

      изменен список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчет; добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ ДАТА_2121У.

      
      
• 17.11.2008
  
  • изменено
    • В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
      

      В разделе "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" главы доработано описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ ИСКЛЮЧАТЬ_СВОДНЫЕ_СЧЕТА. В разделе "Форма 0409135 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»" доработано описание требований, предъявляемых к субъектам, которые являются кредитными организациями.

• 14.10.2008
  
  • изменено
    • В главу " Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
      

      В разделе "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной информации»" доработано описание информации об отчете. В разделе "Форма 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»" доработано описание списка нормативных документов, в соответствии с которыми формируется отчетная форма.

      
      
• 30.09.2008
  
  • изменено
    • В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
      

      В разделе "Форма 0409301 «Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации»" изменено наименование Указания ЦБ РФ на №2055-У от 26.08.2008г., в соответствии с требованиями которого теперь выпускается отчетная форма. В разделы "Форма 0409901" и "Форма 0409902" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2055У.

• 12.09.2008
  
  • изменено
    • - В раздел "Общая схема настройки информирования отчета" главы "Особенности реализации подсистемы «Отчеты ЦБ»" добавлены настройки, которые необходимо выполнить для клиентов банка перед выпуском отчетных форм.
      - В раздел "Форма 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»" главы "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
      

      добавлено описание значения "106 искл" категории №547 "Капитал"; добавлено описание категории №575 "Сумма не подтвержден. аудит.".

• 29.08.2008
  
  • изменено
    • В раздел "Приложение 9 к Положению №302-П" главы "Бухгалтерский учет" добавлено описание:
      

      возможности печати отчетной формы как в рублях и копейках, так и в тысячах; переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\BALANCE_ACCOUNTS\ ЗАПИСЬ_О_ПРОИЗВЕДЕННОЙ_СВЕРКЕ_БАЛАНСА; возможности вывода в отчет записи о произведенной сверке баланса.

• 28.07.2008
  
  • изменено
    • - В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
      

      В раздел "Форма 0409136 «Обязательные резервы кредитной организации»" добавлено описание значения "2.1.8" категории №523 "Исключить из резервир. обязат-в". Из раздела "Форма 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций»" удалено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 302\ДАННЫЕ_КРЕДИТОВ.

      - В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135)" главы "Приложение" добавлено описание требований для расчета расшифровки 8989_е_дол_цб.
      
• 17.07.2008
  
  • изменено
    • В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
      

      В раздел "Форма 0409102 (Прил. 4)" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 102\ПЕЧАТЬ_С_АПОСТРОФАМИ. В раздел "Форма 0409634 «Отчет об открытых валютных позициях»" добавлено описание операции контроля формы согласно программе kliko.exe.

• 30.06.2008
  
  • изменено
    • - В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
      

      В разделе "Форма 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»" изменено значение по умолчанию для переменной реестра REPORT\FLOOR\USE_EXCLUSIONS на "OFF". В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" внесены следующие изменения:

      доработан список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма; добавлено описание следующих переменных: REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 135\НОРМАТИВЫ_Н2_Н3_Н4_1991У; REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1991У.

      добавлено описание условий выпуска отчета по состоянию на внутримесячную дату.

      В разделе "Форма 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций»" изменено описание файлов настроек. В раздел "Форма 0409345 «Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады»" добавлено описание операции "Печать\Протокол расчета полный".

      - В раздел "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135)" главы "Приложение" добавлено описание требований для расчета расшифровок 8922, 8930, 8978.