Депозитарий
Скачать документ(DlDepos_t.pdf, 718902)
Тип документа:Технологическое руководство
Продукт:RS-Bank V.6.004.24
Разделы:RS-Securities
Дата документа:07.08.2009
Продукт:RS-Bank V.6.004.24
Разделы:RS-Securities
Дата документа:07.08.2009
Описание документа
Технологическое руководство является частью Руководства пользователя, в котором детально рассматривается технология работы с приложением "Депозитарий" ИБС RS-Bank. Кроме данного в состав Руководства пользователя входит Справочное руководство "Депозитарий", содержащее справочное описание функциональности подсистемы.
Изменения документа
- 07.08.2009
- изменено
- В раздел "Особенности реализации депозитарного учета\Оплата депозитарных услуг" добавлена информация о видах комиссий, расчет и оплата которых выполняются в подсистеме.
- В разделе "Организация работы с подсистемой\Комиссии за депозитарное обслуживание\Взимание периодических комиссий\Расчет и оплата периодических комиссий" доработана информация о способах выполнения процедуры расчета и оплаты комиссий, а также доработано описание правил определения даты окончания периода начисления.
- В разделе "Организация работы с подсистемой\Комиссии за депозитарное обслуживание\Взимание периодических комиссий\Откат операции оплаты периодических комиссий" доработана информация о способах выполнения отката.
- изменено
- 17.09.2007
- изменено
- В Руководстве доработано описание функциональности.
- изменено
- 23.06.2005
- добавлено
- В раздел "Настройка подсистемы\Общесистемные настройки" добавлены следующие подразделы
- "Настройка параметров в справочнике «Настройки банка»".
- "Настройка операций".
- "Настройка параметров в справочнике «Настройки банка»".
- В раздел "Организация работы с приложением\Комиссии за депозитарное обслуживание" добавлен новый подраздел "Взимание единовременных комиссий".
- В главу "Сервисные возможности подсистемы" добавлен раздел "Связь подсистемы с другими бэк-офисами ИБС RS-Bank".
- Добавлена глава "Приложение. Шаги операций".
- В раздел "Настройка подсистемы\Общесистемные настройки" добавлены следующие подразделы
- изменено
- Переработана глава "Особенности реализации депозитарного учета".
- В разделе "Организация работы с приложением\Административные операции" изменено описание работы административных операций и порядка открытия счетов депо.
- В разделе "Организация работы с приложением\Инвентарные операции" доработаны все подразделы, описывающие обработку поручений депо.
- Доработан раздел "Организация работы с приложением\Учет документов в подсистеме «Депозитарий»".
- Доработаны все подразделы раздела "Организация работы с приложением\Комиссии за депозитарное обслуживание".
- удалено
- Из главы "Сервисные возможности подсистемы" удален раздел "Использование фильтров списков".
- добавлено
- 10.02.2005
- изменено
- В разделе "Организация работы с приложением\Инвентарные операции\Регистрация операции вручную" добавлено описание процедуры проведения поручения плановой, архивной и текущей датами.
- изменено
