Технология выпуска отчетности, регламентированной ЦБ РФ, в ПК RS-Loans
Скачать документ(Технология выпуска регламентированной отчетности в ПК RS-Loans_РТех.pdf, 582010)
Тип документа:Технологическое руководство
Продукт:RS-Bank 5.10/Pervasive.106
Разделы:RS-Loans
Дата документа:08.06.2009
Продукт:RS-Bank 5.10/Pervasive.106
Разделы:RS-Loans
Дата документа:08.06.2009
Описание документа
Технологическое руководство для подготовки и выпуска в подсистемах программного комплекса RS-Loans отчетности, форма и содержание которой регламентированы Центральным банком Российской Федерации.
Изменения документа
- 08.06.2009
- изменено
- В главу "Описание отчетных форм" в раздел "Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов" внесены следующие изменения:
- Добавлена информация об Указании ЦБ № 2185-У, регламентирующем выпуск отчета.
- В подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Источники данных для отчета\Другие данные" внесена информация о заполнении категорий для клиентов, являющихся акционерным обществом - естественной монополией.
- Добавлена информация об Указании ЦБ № 2185-У, регламентирующем выпуск отчета.
- В главу "Описание отчетных форм" в раздел "Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов" внесены следующие изменения:
- изменено
- 22.05.2009
- изменено
- В главу "Описание отчетных форм" в раздел "Форма 0409115\Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации" внесены следующие изменения:
- В подразделе "Ограничения и допущения" доработан список не рассчитываемых требований.
- В подраздел "Алгоритм формирования отчета" внесена информация об отдельном представлении сумм разных видов резерва.
- В подразделе "Ограничения и допущения" доработан список не рассчитываемых требований.
- В главу "Описание отчетных форм" в раздел "Форма 0409115\Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации" внесены следующие изменения:
- изменено
- 22.05.2009
- изменено
- В главу "Описание отчетных форм" в раздел "Форма 0409115\Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации" внесены следующие изменения:
- В подразделе "Ограничения и допущения" доработан список не рассчитываемых требований.
- В подраздел "Алгоритм формирования отчета" внесена информация об отдельном представлении сумм разных видов резерва.
- В подразделе "Ограничения и допущения" доработан список не рассчитываемых требований.
- В главу "Описание отчетных форм" в раздел "Форма 0409115\Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации" внесены следующие изменения:
- изменено
- 10.04.2009
- изменено
- В главу "Описание отчетных форм" внесены следующие изменения:
- В разделе "Форма 0409302. Раздел 1" изменена информация о редакции Указания, регламентирующего выпуск отчета, а также периодичность представления отчета.
- В раздел "Форма 0409302. Раздел 1\Настройки и условия выпуска отчета\Переменные реестра" внесено описание новой переменной реестра, регламентирующей выпуск отчета, а также добавлена информация о возможности выпуска отчета согласно новому Указанию.
- В разделе "Форма 0409302. Раздел 1" изменена информация о редакции Указания, регламентирующего выпуск отчета, а также периодичность представления отчета.
- В главу "Описание отчетных форм" внесены следующие изменения:
- изменено
- 30.12.2008
- изменено
- В главе "Описание отчетных форм" доработан раздел "Форма 0409118\ Настройки и условия выпуска отчета".
- В главе "Описание отчетных форм" доработан раздел "Форма 0409118\ Настройки и условия выпуска отчета".
- изменено
- 28.10.2008
- изменено
- В главу "Описание отчетных форм" внесены следующие изменения:
- В раздел "Регламентированная отчетность ПК RS-Loans\Данные для формы 0409155\Настройки и условия выпуска отчета" внесены следующие изменения:
- В раздел "Переменные реестра" внесено описание параметра реестра настроек, устанавливающего дату ввода Указания, регламентирующего выпуск отчета.
- В разделе "Источники данных для отчета\Данные об объектах системы" приведена информация о соответствии с категорий качества портфелей и договоров данным справочника категорий качества, заполненного отдельно для договоров и портфелей.
- В разделе "Особенности реализации\Алгоритм формирования отчета" доработана информация о заполнении строк отчета согласно версии Указания 1948-У и выше.
- В разделе "Регламентированная отчетность подсистемы "Кредитование"\Форма 0409115\Данные для формы 0409155" удалена вся информация о портфелях условных обязательств, в описании отчета упоминаются только портфели однородных ссуд.
- В главу "Описание отчетных форм" внесены следующие изменения:
- изменено
- 09.10.2008
- изменено
- В главу "Описание отчетных форм" в раздел "Регламентированная отчетность подсистемы "Кредитование"\Форма 0409115\Настройки и условия выпуска отчета" внесены следующие изменения:
- В разделе "Переменные реестра" описан новый параметр реестра настроек и его влияние на выпуск формы согласно Указаниям ЦБ РФ.
- В разделе "Особенности реализации\Ограничения и допущения" приведена информация об изменениях, вносимых в отчет при его выпуске согласно Указанию ЦБ РФ № 2055-У.
- В разделе "Переменные реестра" описан новый параметр реестра настроек и его влияние на выпуск формы согласно Указаниям ЦБ РФ.
- В главу "Описание отчетных форм" в раздел "Регламентированная отчетность подсистемы "Кредитование"\Форма 0409115\Настройки и условия выпуска отчета" внесены следующие изменения:
- изменено
- 29.08.2008
- изменено
- В главу "Описание отчетных форм" в раздел "Регламентированная отчетность ПК RS-Loans\Данные для формы 401\Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации" внесены следующие изменения:
- В разделе "Ограничения и допущения" описана последовательность определения первоначального срока погашения и срочности ссуды для пролонгированных ссуд.
- В разделе "Алгоритм формирования отчета" приведена информация об использования понятия первоначального срока погашения при определении периода погашения.
- В разделе "Ограничения и допущения" описана последовательность определения первоначального срока погашения и срочности ссуды для пролонгированных ссуд.
- В главу "Описание отчетных форм" в раздел "Регламентированная отчетность ПК RS-Loans\Данные для формы 401\Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации" внесены следующие изменения:
- изменено
- 14.08.2008
- изменено
- - В раздел "Работа с отчетом" главы "Общие принципы формирования отчетов" внесена информация о возможности выпуска интегрированной формы отчета из RS-Bank 5.0 по данным отчета "форма 0409125".
- В главу "Описание отчетных форм" в раздел "Регламентированная отчетность ПК RS-Loans\Данные для формы 0409125" внесены следующие изменения:
- В раздел "Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации" внесена информация о возможности выпуска интегрированного отчета из RS-Bank 5.0 по данным RS-Loans.
- В разделе "Выпуск отчета" доработано описание параметра формирования отчета период, удалено описание параметра дата отчета.
- В раздел "Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации" внесена информация о возможности выпуска интегрированного отчета из RS-Bank 5.0 по данным RS-Loans.
- - В раздел "Работа с отчетом" главы "Общие принципы формирования отчетов" внесена информация о возможности выпуска интегрированной формы отчета из RS-Bank 5.0 по данным отчета "форма 0409125".
- изменено
- 10.07.2008
- изменено
- В раздел "Описание отчетных форм\Регламентированная отчетность ПК RS-Loans\Данные для формы 401" внесены следующие изменения:
- Добавлена информация о новых редакциях нормативных документов, регламентирующих выпуск отчета.
- Доработан раздел "Настройки и условия выпуска отчета":
- В раздел "Переменные реестра" внесена информация о новом параметре реестра настроек, определяющем дату ввода Указания 1881-У.
- В разделе "Особенности реализации\Алгоритм формирования отчета" доработано описание алгоритма расчета данных отчета и приведена информация об отражении процентов, начисленных в отчетном периоде.
- Добавлена информация о новых редакциях нормативных документов, регламентирующих выпуск отчета.
- В раздел "Описание отчетных форм\Регламентированная отчетность ПК RS-Loans\Данные для формы 401" внесены следующие изменения:
- изменено
- 28.04.2008
- изменено
- В раздел "Описание отчетных форм\Регламентированная отчетность подсистемы «Кредитование»\Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов " внесены следующие изменения:
- Добавлена информация о новых редакциях нормативных документов, регламентирующих выпуск отчета.
- Доработан раздел "Настройки и условия выпуска отчета":
- В раздел "Переменные реестра" внесена информация о новом параметре реестра настроек, определяющем размерность вывода денежных данных в печатную форму.
- В раздел "Источники данных для отчета" внесена информация об участии данных отчета в выпуске интегрированной отчетности из RS-Bank 5.0.
- В разделе "Особенности реализации\Алгоритм формирования отчета" доработано описание алгоритма расчета данных отчета и приведена информация о выводе технологических кодов.
- В разделе "Выпуск отчета" приведена информация о новых параметрах формирования отчета ВЫПУСК ОТЧЕТА и НЕ ВЫВОДИТЬ НУЛЕВЫЕ ДАННЫЕ, а описание параметра ДАТА ОТЧЕТА удалено.
- Добавлена информация о новых редакциях нормативных документов, регламентирующих выпуск отчета.
- В раздел "Описание отчетных форм\Регламентированная отчетность подсистемы «Кредитование»\Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов " внесены следующие изменения:
- изменено
- 14.03.2008
- изменено
- В главу "Описание отчетных форм" внесены следующие изменения:
- В раздел "Регламентированная отчетность ПК RS-Loans\Данные для формы 0409155" добавлена информация о возможности выпуска отчета согласно Указанию 1948-У и о влиянии требований указания на ограничения, допущения и алгоритм формирования отчета.
- В раздел "Регламентированная отчетность подсистемы «Кредитование»\Форма 0409115" добавлена информация о возможности выпуска отчета согласно Указанию 1948-У, а также о влиянии Указания на ограничения, допущения и алгоритм формирования отчета.
- В раздел "Регламентированная отчетность подсистемы «Кредитование»\Форма 0409128\Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о файле настроек 128_bal.txt, используемом при выпуске отчета.
- В раздел "Регламентированная отчетность подсистемы «Кредитование»\Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов" внесены следующие изменения:
- Добавлена информация о выпуске отчета согласно Указанию ЦБ РФ №1838-У от 14.06.07 г.
- В раздел "Настройки и условия выпуска отчета\Источники данных для отчета" добавлена информация о новом дополнительном поле "Ф135. Коэффициент кредитного риска".
- В разделе "Настройки и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Алгоритм формирования отчета" доработано описание механизма формирования отчета и внесено описание нормативов расчета отчета.
- В раздел "Регламентированная отчетность ПК RS-Loans\Данные для формы 0409155" добавлена информация о возможности выпуска отчета согласно Указанию 1948-У и о влиянии требований указания на ограничения, допущения и алгоритм формирования отчета.
- В главу "Описание отчетных форм" внесены следующие изменения:
- изменено
- 25.09.2007
- изменено
- В раздел "Общие принципы формирования отчетов\Работа с отчетом" внесена информация об участии данных ряда отчетов в формировании интегрированного отчета в п/с "Отчеты ЦБ".
- В разделе "Описание отчетных форм\Регламентированная отчетность подсистемы "Кредитование"\Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов" доработано описание отчета о расшифровках балансовых счетов.
- В раздел "Общие принципы формирования отчетов\Работа с отчетом" внесена информация об участии данных ряда отчетов в формировании интегрированного отчета в п/с "Отчеты ЦБ".
- изменено
- 30.08.2007
- изменено
- В раздел "Описание отчетных форм\Регламентированная отчетность ПК RS-Loans\Форма 0409302. Раздел 1" внесены следующие доработки:
- Название раздела "Форма 0409302" изменено на"Форма 0409302. Раздел 1", а название отчета "Сведения о кредитах и задолженности по кредитам, выданным заемщикам различных регионов" изменено на "Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций".
- Доработан раздел "Настройки и условия выпуска отчета":
- В раздел "Переменные реестра" внесено описание параметра реестра настроек REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1841У_2.
- В раздел "Особенности реализации\Ограничения и допущения" добавлена информация об ограничениях, вводимых согласно Указанию 1841-У.
- В разделе "Особенности реализации\Алгоритм формирования отчета" переработано описание алгоритма формирования второго раздела отчета.
- Название раздела "Форма 0409302" изменено на"Форма 0409302. Раздел 1", а название отчета "Сведения о кредитах и задолженности по кредитам, выданным заемщикам различных регионов" изменено на "Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций".
- В раздел "Описание отчетных форм\Регламентированная отчетность ПК RS-Loans\Форма 0409302. Раздел 1" внесены следующие доработки:
- изменено
- 01.08.2007
- изменено
- В раздел "Описание отчетных форм\Регламентированная отчетность подсистемы "Кредитование"\Форма 0409115\Настройки и условия выпуска отчета" внесены следующие изменения:
- В раздел "Переменные реестра" внесено описание параметра реестра настроек REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1841У_2.
- В раздел "Особенности реализации\Ограничения и допущения" добавлена информация об ограничениях, вводимых согласно Указанию 1841-У.
- В разделе "Особенности реализации\Алгоритм формирования отчета" переработано описание алгоритма формирования второго раздела отчета.
- В раздел "Переменные реестра" внесено описание параметра реестра настроек REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1841У_2.
- В раздел "Описание отчетных форм\Регламентированная отчетность подсистемы "Кредитование"\Форма 0409115\Настройки и условия выпуска отчета" внесены следующие изменения:
- изменено
