Стоит посмотреть

Изменения документа

• 07.04.2025
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 06.02.2025
  
  • изменено
    • Для Формы 0409401 добавлена информация об Указании Банка России от 10.04.2023 г. № 6406-У и о методических рекомендациях Банка России от 11.03.2024 г. № 5-МР.
• 17.12.2024
  
  • изменено

    • Для Формы 0409501: Добавлена информация об Указании Банка России от 10.07.2023 г. № 6800-У. В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация о счетах, по которым выпускается отчет. В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Примечания лицевых счетов" доработана информация о примечании "Признак зависимости. Пояснения о характере сделки". В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Принадлежность субъекта" доработано описание настройки принадлежности "Национальной системой платежн. карт". Для Формы 0409603: Добавлена информация об Указании Банка России от 10.07.2023 г. № 6800-У. В разделе "Алгоритм формирования отчета" актуализирована информация о номере Указания Банка России.

• 26.09.2024
  
  • изменено
    • Для Формы 0409410 в разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация об отборе информации для разделов 1 и 2 данным подсистем "Кредитование" и "Депозиты юридических лиц" АС RS-Loans V.6.
• 28.06.2024
  
  • изменено

    • Для Формы 0409601: Добавлена информация об Указании Банка России от 10.04.2023 г. № 6406-У. В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о периодичности выпуска отчета. Для Формы 0409603 добавлена информация об Указании Банка России от 10.04.2023 г. № 6406-У. Для Формы 0409634: Добавлена информация об Указании Банка России от 10.04.2023 г. № 6406-У. В разделе "Технология получения отчета\ Получение сводного отчета" доработана информация о действиях в процессе пересчета. Изменены контактные данные компании. Доработано в связи с импортозамещением. Раздел "Общие данные и настройки" перенесен в руководство "Настройка подсистемы «Регламентируемая отчетность»" .

• 22.12.2023
  
  • изменено

    • Для Форм 0409401, 0409410, 0409501, 0409652 добавлена информация об Указании Банка России от 10.04.2023 г. № 6406-У. Для Формы 0409410: В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация об отборе данных для раздела 2. В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Настроечная таблица" доработана информация о настроечных таблицах, используемых при расчете отчета. Для Формы 0409501 в разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация об условиях для счетов для раздела 1. Для Формы 0409603 в разделе "Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Анкета субъекта" доработано описание параметра "Страна". Для Формы 0409634: В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о периодах выпуска отчета. В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Справочник собственных средств (капитал) банка" доработано описание алгоритма определения даты задания капитала.

• 03.10.2023
  
  • изменено
    • Исправлено форматирование
• 01.09.2023
  
  • изменено
    • Для Формы 0409410 в разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" доработано описание настройки реестра REPTREG\REP_GROUPS\ФОРМА 410\СУБЪЕКТ_ИНВЕСТОР.
      Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 29.05.2023
  
  • добавлено
    • Для Формы 0409603 добавлен раздел "Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Коды субъекта".
  • изменено

    • Для Формы 0409401 в разделе "Сведения о реализации\Ограничения и допущения" добавлено описание допущения в части формирования отчета по данным RS-FinMarkets. Для Формы 0409410: Изменено название отчета, добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.11.2021 г. № 5986-У. В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о разделах отчета и информации, отражаемой в них. В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о формировании данных для отчета: добавлена информация о сегменте <Срок>. В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Категории субъекта" доработана информация о значениях категории "Тип субъекта". В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Переменные формы" доработано описание структуры переменных на пользовательском вводе. В разделе "Технология получения отчета\ Проверочные отчеты (процедура контроля данных)" актуализирована информация о названии поля таблицы настроек. Для Формы 0409601 в раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация о файле описателей kliko.exe V601_01.PAK. Для Формы 0409603 в разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация лицевых счетах, отбираемых для отчета. Для Формы 0409634 в разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация об остатках по всем активным счетам.

• 16.02.2023
  
  • изменено
    • Для Формы 0409601 в разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация о коде ОКАТО.
• 16.12.2022
  
  • изменено

    • Изменены контактные данные компании. Для Формы 0409401: Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.11.2021 г. № 5986-У. В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Категории субъекта" доработана информация о категории "Тип субъекта". В разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" доработана информация об операциях: операции "Экспорт\Экспорт в XML-формате" и "Печать\Протокол экспорта в XML-формате" изменены на "Экспорт\Экспорт в ПК Дельта" и "Печать\Протокол экспорта в ПК Дельта" соответственно. Для Формы 0409664 в раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об операции печати протокола экспорта в ПК Дельта.

• 11.10.2022
  
  • изменено

    • Для Формы 0409501: Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.11.2021 г. № 5986-У. В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация о данных для разделов 1-3, а также об условиях для контрагента счета. В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" доработана информация о настройке категории "Категория для отчетности\ Для формы 501". Для Формы 0409634: Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.11.2021 г. № 5986-У и Проекте Указания ЦБ РФ от 01.06.2022 г. В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация в связи с изменением нумерации граф отчета. В раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Переменные формы" добавлена информация о валюте. В разделе "Технология получения отчета\ Получение сводного отчета" доработана информация о процедуре пересчета после свода.

• 29.08.2022
  
  • добавлено
    • Для Формы 0409410 добавлены следующие разделы:
      

      В раздел "Настройки и условия формирования отчета" добавлены подразделы: "Категории лицевых счетов"; "Примечания лицевых счетов"; "Связанный объект лицевого счета"; "Учет требований/обязательств"; "Настройки группы взаимосвязанных субъектов"; "Настройки реестра"; "Настроечная таблица"; "Переменные формы". "Технология получения отчета\ Проверочные отчеты (процедура контроля данных)".

  • изменено

    • Для Формы 0409410: В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация об источниках данных для отчета. В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" доработан список ограничений. В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о порядке расчета по данным подсистем бэк-офисов. В разделах "Настройки и условия формирования отчета\ Анкета субъекта" и "Настройки и условия формирования отчета\Категории субъекта" добавлена информация об учете данных контрагентов по счету. В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" доработана информация о порядке выпуска отчета, удалена информация о нормализации данных отчета. В разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" доработана информация об операциях: операции "Экспорт\Экспорт в XML-формате" и "Печать\Протокол экспорта в XML-формате" изменены на "Экспорт\Экспорт в ПК Дельта" и "Печать\Протокол экспорта в ПК Дельта" соответственно. В разделе "Технология получения отчета\ Получение сводного отчета" доработана информация о сведении отчетных данных. Для Формы 0409501 в разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" доработана информация об операциях экспорта: операции "Экспорт\Экспорт в XML-формате" и "Печать\Протокол экспорта в XML-формате" изменены на "Экспорт\Экспорт в ПК Дельта" и "Печать\Протокол экспорта в ПК Дельта" соответственно; удалена операция "Экспорт\Экспорт в XML-формате по треб.". Для Формы 0409601 в разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" доработана информация об операциях: добавлены операции "Экспорт\Экспорт в ПК Дельта" и "Печать\Протокол экспорта в ПК Дельта". Для Формы 0409634 в разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" доработана информация об операциях: добавлены операции "Экспорт\Экспорт в ПК Дельта" и "Печать\Протокол экспорта в ПК Дельта". Для Формы 0409652 в разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" доработана информация об операциях: операции "Экспорт\Экспорт в XML-формате" и "Печать\Протокол экспорта в XML-формате" изменены на "Экспорт\Экспорт в ПК Дельта" и "Печать\Протокол экспорта в ПК Дельта" соответственно. Для Формы 0409664 в разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" доработана информация об операциях экспорта: операция "Экспорт\Экспорт в XML-формате" изменена на "Экспорт\Экспорт в ПК Дельта", удалена операция "Экспорт\Экспорт в XML-формате ежедекадно".

• 15.07.2022
  
  • изменено
    • Для Формы 0409603 в раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об операциях экспорта данных в XML-формате в ПК Дельта и печати протокола экспорта в ПК Дельта.
• 31.05.2022
  
  • изменено

    • Для Формы 0409410: Добавлена информация о методических рекомендациях Банка России от 31.07.2019 г. № 23-МР. В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация об источниках данных для отчета: добавлены сведения о данных подсистем RS-FinMarkets. В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" доработан список ограничений и допущений с учетом расчета по данным подсистем АС RS-FinMarkets. В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о порядке расчета разделов 1, 2, 4 по данным подсистем RS-FinMarkets. Для Формы 0409501: Добавлена информация о Письме ЦБ РФ от 01.02.2022 г. № 23-20/119. В раздел "Сведения о реализации\ Форма отчета" добавлена информация о невключении в отчет операций по получению/уплате депозитной маржи. В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация о данных для разделов 1-3. Изменены контактные данные компании на последней странице.

• 24.12.2021
  
  • добавлено
    • Для Формы 0409601 добавлен раздел "Технология получения отчета\ Выпуск отчета в многофилиальном банке".
  • изменено
    • Для Формы 0409601:
      

      Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 17.02.2021 г. № 5736-У. В раздел "Сведения о реализации\ Форма отчета" добавлена информация о составе отчетов.

      
      
• 24.09.2021
  
  • изменено

    • Для Форм 0409501 и 0409603 добавлена информация о Положении ЦБ РФ от 05.06.2021 г. № 753-П. Изменены контактные данные компании на последней странице.

• 24.06.2021
  
  • изменено

    • Для Формы 0409501: Добавлена информация о Проекте Положения ЦБ РФ от 16.07.2020 г. В раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об операциях экспорта данных в XML-формате и печати протоколов экспорта в XML-формате. Для Формы 0409603 добавлена информация о Проекте Положения ЦБ РФ от 16.07.2020 г.

• 17.03.2021
  
  • изменено

    • Для Форм 0409401, 0409410 добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 05.10.2020 г.№ 5586-У. Для Формы 0409501: В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация об отборе данных для раздела 1. В раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" добавлена информация о категории "Категория для отчетности\ Приобретенные права требования". В раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" добавлена информация о настройках REPTREG\REP_GROUPS\ФОРМА 501\ИСКЛЮЧИТЬ ДИСКОНТ ПО ППТ, REPTREG\REP_GROUPS\ФОРМА 501\ИСКЛЮЧИТЬ ПРЕМИЮ ПО ППТ. В раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация о файле описателей kliko.exe f501_25a.pak.

• 25.12.2020
  
  • изменено

    • Для Форм 0409401, 0409410, 0409664 добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 12.05.2020 г.№ 5456-У. Для Формы 0409501: В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация о данных, обираемых для расчета отчета, а также доработан список счетов, по который выпускается отчет. В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о характеристиках формы по умолчанию. Для Формы 0409634 в раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация о файлах описателей F634_D13.PAK, F634_M13.PAK, F634_V13.PAK. Для Формы 0409664 в раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация о файле описателей F664_26.PAK. Уточнен список нормативных документов Формы 0409711.

• 20.10.2020
  
  • добавлено
    • Для Формы 0409501 добавлен раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Принадлежность субъекта".
  • изменено

    • Для Формы 0409401 в раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об операции экспорта данных в XML-формате и печати протокола экспорта в XML-формате. Для Формы 0409501: Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 12.05.2020 г.№ 5456-У. В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" удалена информация о необходимости принадлежности контрагента счета "Внешэкономбанком".

• 20.10.2020
  
  • изменено

    • Для Формы 0409501 добавлен раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Принадлежность субъекта". Изменены стили руководства.

• 01.09.2020
  
  • изменено

    • RS-Securities V.6 и RS-Dealing V.6 переименованы в RS-FinMarkets. Для Формы 0409501: Добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 05.03.2020 г. В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о периодах выпуска отчета: добавлена периодичность "Квартальная" и "Полугодовая". Для Формы 0409652 в раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об операции экспорта данных в XML-формате и печати протокола экспорта в XML-формате.

• 28.05.2020
  
  • изменено

    • Для Формы 0409401: Добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 25.12.2019 г. В раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Категории субъекта" добавлена информация о категории "Тип субъекта\ Международная компания по 290-ФЗ". Для Формы 0409410: Добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 25.12.2019 г. В раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Категории субъекта" добавлена информация о категории "Тип субъекта\ Международная компания по 290-ФЗ". Для Формы 0409501 добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 25.12.2019 г. Для Формы 0409664: Добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 05.03.2020 г. В раздел "Сведения о реализации\ Форма отчета" добавлена информация о представлении уточненных данных месячного отчета уполномоченным банком. В раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Категории субъекта" добавлена информация о категории "Тип субъекта\ Международная компания по 290-ФЗ".

• 13.04.2020
  
  • добавлено
    • Для Формы 0409634 добавлен раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Примечания лицевых счетов".
  • изменено

    • Для Формы 0409501: Добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 31.07.2019 г. В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация об условиях лицевых счетов, которые отбираются для отчета, и для контрагента счета. В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация об алгоритмах расчета средневзвешенной процентной ставки. В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета" доработана информация о настройках, выполняемых в зависимости от значения настройки реестра ДАННЫЕ SECURITIES. Доработано описание автоматического заполнения примечаний "Дата погашения" и "Процентная ставка" в разделе "Форма № 501\Настройка\Настройки и условия формирования отчета\Примечания лицевых счетов". Для Формы 0409603 в разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация об условиях лицевых счетов, которые отбираются для отчета. Для Формы 0409634 в раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" добавлена информация о категории "Вид резерва", доработана информация о категории "Категория для отчетности\ Для формы 634". Для Формы 0409664 в раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об операциях "Экспорт\ Экспорт в XML-формате" и "Экспорт\ Экспорт в XML-формате ежедекадно".

• 26.02.2020
  
  • изменено

    • Для Формы 0409501 в раздел "Настройка\Настройки и условия формирования отчета\Примечания лицевых счетов" добавлена информация об автоматическом заполнении примечаний "Дата погашения" и "Процентная ставка". Для Формы 0409603 в разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация об условиях лицевых счетов, отбираемых для отчета.

• 18.12.2019
  
  • изменено
    • Изменено форматирование.
• 25.10.2019
  
  • изменено
    • Для Формы 0409401 добавлена информация о Методических рекомендациях Банка России от 04.06.2019 г. № 16-МР.
• 10.09.2019
  
  • изменено

    • Для Формы 0409664 в раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об описателе kliko.exe D664_12.PAK. Изменены контактные данные компании на последней странице.

• 23.07.2019
  
  • добавлено
    • Для Формы 0409401 добавлен раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра".
  • изменено
    • Для Формы 0409401 в раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о зависимости расчета по данным АС RS-Securities от значения настройки реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОРМА 401\ ДАННЫЕ SECURITIES.
• 10.06.2019
  
  • изменено

    • Для Формы 0409410: в раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Анкета субъекта" добавлена информация об определении историчности значения поля "Страна" анкеты субъекта. в раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об операциях "Экспорт\ Экспорт в kliko.exe" и "Печать\ Протокол экспорта в kliko.exe". Для Формы 0409501: В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработана информация об условиях, которым должны удовлетворять лицевые счета, отбираемые для отчета. В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация об отборе сделок МБК для расчета средневзвешенной процентной ставки. В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" доработана информация о значениях категории "Категория для отчетности\ Для формы 501". В раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" добавлена информация о настройке реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОРМА 501\ ДАННЫЕ SECURITIES.

• 19.04.2019
  
  • изменено

    • Для Формы 0409501: В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о периодах выпуска отчета. В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Анкета субъекта" добавлена информация о настройке фактического адреса субъекта. В разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" добавлена информация о значении "Третье лицо" категории "Вид актива". В раздел "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" добавлена информация о возможности печати отчета в формате Excel. Для Формы 0409603 в разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о периодах выпуска отчета. Для Формы 0409634 в раздел "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" добавлена информация о возможности печати отчета в формате Excel.

• 28.02.2019
  
  • добавлено

    • Добавлен раздел "Форма № 401". Для Формы 0409664 добавлен раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Реквизиты валютной операции".

  • изменено

    • Для Формы 0409410: Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.10.2018 г. № 4927-У. В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о данных, отображаемых в разделах отчета. Для Формы 0409501 в раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация о файле описателей F501_24.pak. Для Формы 0409603: Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.10.2018 г. № 4927-У. В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о периодичности отражаемых в отчете данных. В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о предоставлении отчета в Банк России. В раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация о файле описателей F603_10.pak. Для Формы 0409634: Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.10.2018 г. № 4927-У. В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" добавлена информация о подсистеме "МБК" в качестве источника данных для отчета. В раздел "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" добавлена информация об ограничении расчета по данным подсистемы "МБК". В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о показателях отчета, рассчитываемых по данным подсистемы "МБК". В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Категории субъекта" доработана информация о настройке категории "Финансовое положение заемщика". В раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" добавлена информация о настройке реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОРМА 634\ ДАННЫЕ МБК. Для Формы 0409652: Добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.10.2018 г. № 4927-У. В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о порядке предоставления отчета в Банк России, а также добавлена информация об отчете уполномоченного банка. В раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация о файле описателей F652_12.pak. Для Формы 0409664: Изменено название отчета и добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.10.2018 г. № 4927-У. В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о данных, отражаемых в разделах отчета. В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" удалена неактуальная информация о комиссиях. В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработан порядок отбора данных для отчета.

• 25.12.2018
  
  • добавлено
    • Добавлен раздел "Форма № 410".
• 06.11.2018
  
  • изменено

    • Во всем документе для каждой отчетной формы в разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" удалена неактуальная информация об автоматическом выводе на экран отчета при первом выпуске. Для Формы 0409501 в раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о расчете средневзвешенной процентной ставки кредита по контрагенту.

• 19.09.2018
  
  • добавлено
    • Для Формы 0409501 добавлен раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Параметры сделки МБК".
  • изменено

    • Для Формы 0409501: В раздел "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" добавлена информация об учете при расчете отчета данных подсистемы "Межбанковские кредиты". В раздел "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" добавлена информация об ограничении по подсистеме "Межбанковские кредиты". С учетом информации о данных подсистемы "Межбанковские кредиты" доработано описание настроек в разделах: "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов, … Примечания лицевых счетов, … Связанный объект лицевого счета". В раздел "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Настройки реестра" добавлена информация о настройке REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОРМА 501\ ДАННЫЕ МБК. Для Формы 0409664: В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" удалена неактуальная информация об автоматическом выводе на экран отчета при первом выпуске и доработана информация об операции печати отчета. В разделе "Технология получения отчета\ Получение сводного отчета" доработана информация об операции печати сводных данных формы.

• 02.08.2018
  
  • добавлено

    • Для Формы 0409652 добавлен раздел "Технология получения отчета\ Выпуск отчета в многофилиальном банке". Для Формы 0409664 добавлен раздел "Технология получения отчета\ Выпуск отчета в многофилиальном банке".

      
      
  • изменено
    • Для Формы 0409664:
      

      В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработано описание общей информации о составлении и предоставлении отчета. В разделе "Технология получения отчета\ Получение сводного отчета" доработана информация об операции печати сводных данных формы.

• 09.06.2018
  
  • изменено
    • Для Формы 0409652 в разделе "Технология получения отчета\ Получение сводного отчета" доработана информация об операции печати сводных данных формы.
• 09.04.2018
  
  • добавлено
    • Для Формы 0409601 добавлен раздел "Настройка отчета\ Вспомогательные формы\ Форма № 601 «Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте»".
  • изменено

    • Для Формы 0409501 в раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об описателе kliko.exe F501_21.pak. Для Формы 0409601: В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о характеристиках, с которыми отчет выпускается по умолчанию. В раздел "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" добавлена информация об округлении и нормализации данных формы. Для Формы 0409603 в раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об описателе kliko.exe F603_08.pak. Для Формы 0409634 в разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о расчете отчета при значении "Yes" настройки реестра REPTREG\ REP_GROUPS\ ФОРМА 634\ РАСЧЕТ ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Для Формы 0409652 в разделе "Технология получения отчета\Выпуск отчета" доработана информация об операциях печати отчета.

• 19.02.2018
  
  • изменено

    • Для Форм 0409652, 0409664, 0409744 добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 06.12.2017 г. № 4637-У. Для Формы 0409652: В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработано описание общей информации о составлении и предоставлении отчета. В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" доработана информация об операциях печати отчета. Изменены контактные данные компании на последней странице.

• 25.12.2017
  
  • добавлено
    • Для Форм 0409501, 0409601 добавлен раздел "Технология получения отчета\ Получение сводного отчета".
  • изменено

    • Для Формы 0409501 в разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" удалена неверная информация о выводе на экран формы установки характеристик при первом выпуске отчета. Для Формы 0409603: В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" удалена неверная информация о выводе на экран формы установки характеристик при первом выпуске отчета и доработана информация об операции расчета формы. В разделе "Технология получения отчета\ Получение сводного отчета" изменен пункт меню для выполнения печати сводных данных на "Сводные данные\ Переключить режим свод". Для Формы 0409652 добавлена информация о проекте Указания от 21.09.2017 г. Для Формы 0409664 добавлена информация о проекте Указания от 24.10.2017 г.

• 25.10.2017
  
  • изменено

    • Для Формы 0409501: В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" добавлена информация о том, что по одному лицевому счету по учету предоставленных денежных средств обрабатывается только одно обременение. В разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об описателе kliko.exe F501_20.pak. Для Формы 0409603 в разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" операция "Экспорт\Экспорт в ПТК ПСД" переименована в "Экспорт\Экспорт в АС ПСД".

• 31.08.2017
  
  • добавлено
    • Для Формы 0409634 в добавлен раздел "Технология получения отчета\ Получение сводного отчета".
  • изменено
    • Для Формы 0409603:
      

      В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" добавлена информация о том, что по одному корреспондентскому счету обрабатывается только одно обременение. В разделе "Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" добавлена информация о настройке категории "Вид актива\ Исполнение требования зависит от исполнения обязательств третьим лицом – конечным получателем денежных средств". В разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об описателе kliko.exe F603_07.pak.

• 18.07.2017
  
  • изменено
    • Для Формы 0409634 актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчет: удалена информация о Положениях № 385-П и № 395-П.
• 01.06.2017
  
  • добавлено
    • Для Формы 0409634 добавлены разделы: "Настройки и условия формирования отчета\ Категории субъекта", "Настройки и условия формирования отчета\ Примечания субъекта".
  • изменено

    • Для Формы 0409501: В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" добавлена информация о лицевых счетах, отбираемых для отчета. В разделе "Настройка\ Категории лицевых счетов" доработана информация о настройке категории "Категория для отчетности\ Для формы 501". Для Формы 0409603: В разделе "Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" удалена информация о настройке категории "Вид актива". В разделе "Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Примечания лицевых счетов" доработана информация о примечании "Признак зависимости", добавлена информация о примечании "Иное обремененное обязательство. Расшифровка". В разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация об описателе kliko.exe F603_05.pak. Для Формы 0409634: Добавлена информация об Инструкции ЦБ РФ от 28.12.2016 г. № 178-И и Положении № 395-П, удалена информация о Положении ЦБ РФ № 215-П. В разделе "Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" доработана информация о настройке категории "Категория для отчетности\ Счет не включается в расчет ОВП".

• 18.04.2017
  
  • изменено
    • Информация главы "Форма № 711 "Отчет по ценным бумагам" перенесена в Руководство "Регламентированные отчеты подсистемы "Депозитарий".
      Для Формы 0409501 в разделе "Настройка\ Настройки и условия формирования отчета\ Примечания лицевых счетов" добавлена информация о примечаниях "Иное обремененное обязательство. Расшифровка" и "Признак зависимости. Пояснения о характере сделки".
      
• 01.03.2017
  
  • добавлено
    • Для Формы 0409603 добавлен раздел "Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Связанный объект лицевого счета".
  • изменено

    • Информация раздела "Общие данные и настройки\ Реквизиты кредитной организации, содержащиеся в отчете" доработана согласно требованиям Указания ЦБ РФ от 24.11.2016 г. № 4212-У. Для Форм 0409501, 0409601, 0409603, 0409634, 0409652, 0409664 добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 24.11.2016 г.№ 4212-У и удалена информация об Указании № 2332-У. Для Формы 0409501: В разделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" добавлена информация об отражении в отчете данных по обремененным требованиям к кредитной организации-контрагенту. В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" актуализирована информация об ограничении отчета. В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о данных, которые вводятся пользователем вручную. В разделе "Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" доработана информация о настройке категории "Вид актива\ Исполнение треб.зависит от исп-я обязательств третьим лицом ", а также добавлено описание настройки категорий "Вид актива\ Требование, обремененное собственным обязательством кредитной организации" и "Категория для отчетности\ Вид обремененного обязательства". В разделе "Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Примечания лицевых счетов" доработано описание настройки примечания "Дата погашения". Актуализировано содержание раздела "Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Связанный объект лицевого счета". Для Формы 0409603: В разделе "Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" доработана информация о настройке категории "Вид актива", а также добавлено описание настройки категорий "Вид актива\ Требование, обремененное собственным обязательством кредитной организации" и "Категория для отчетности\ Вид обремененного обязательства". В разделе "Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Примечания лицевых счетов" добавлено описание настройки примечания "Дата погашения".

• 22.12.2016
  
  • изменено
    • Для Формы 0409664:
      

      В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" добавлена информация о выполнении процедуры округления и нормализации данных формы, а также актуализировано наименование операций печати отчета и протокола расчета. В разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" изменено название операции "Экспорт\ Экспорт в kliko.exe" на "Экспорт". В разделе "Технология получения отчета\ Получение сводного отчета" добавлена информация о выполнении операции пересчета после свода и актуализировано описание сведения данных.

• 23.09.2016
  
  • изменено
    • Актуализированы пути к режимам.
• 28.06.2016
  
  • добавлено
    • Для Формы 0409711 добавлен раздел "Настройки и условия формирования отчета\ Примечания ценных бумаг".
• 13.04.2016
  
  • изменено

    • Для Формы 0409501: В разделе "Технология получения отчета\ Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" изменены названия операций формы: "Печать/ Протокол внутриформ. контроля" и "Печать/ Протокол межформ. контроля". В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" добавлена информация о возможности печати протокола нормализации. Для Формы 0409603: В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" доработаны условия отбора данных для отчета. В разделе "Технология получения отчета\ Проверочные отчеты (процедуры контроля данных)" изменено название операции "Контроль". Для Формы 0409634: Добавлена информация о Письме ЦБ РФ от 02.06.2015 № 016-41-4/478. В раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация о возможности печати протоколов экспорта.

• 27.01.2016
  
  • изменено
    • Для Формы 0409634:
      

      В разделе "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения": удален ряд ограничений; добавлены ограничения касательно расчета сумм залога в драгоценных металлах, а также расчета сумм по полученным гарантиям для гарантийных линий. В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Связанный объект лицевого счета": удалена информация о счете резерва; добавлена информация об учете просроченных требований при задании связи для объекта "Лицевой счет" и о необходимости задания связанных объектов с ролью "Счет обеспечения" для счетов по учету выданных гарантий и поручительств и учитываемых на б/с 91315. В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Категории лицевых счетов" добавлено описание категории "Категория для отчетности/ Счет не включается в расчет ОВП".

• 07.12.2015
  
  • изменено

    • Для Формы 0409601 в разделе "Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Настроечная таблица" добавлена информация об условии для расчета отдельных строк отчета только по данным бэк-офиса RS-Retail. Для Форм 0409501, 0409601, 0409603 и 0409652 в разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" изменена информация об операциях экспорта. Для Формы 0409634 изменена информация об Указании №2332-У. Для Формы 0409711 в разделе "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация об учете сведений о закладных в отчете.

• 30.09.2015
  
  • изменено

    • В описании Формы 0409601: В разделе "Сведения о реализации\ Источники данных для отчета" добавлена информация о возможности формирования отчета как по данным п/с "Главная книга бэк-офисов" и АС RS-Retail V.6, так и только по данным п/с "Главная книга бэк-офисов". В разделе "Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Настроечная таблица" добавлена информация о расчете отчета только по данным п/с "Главная книга бэк-офисов". В разделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" добавлена информация о возможности печати отчетной формы в формате Excel. В разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлено описание возможности выпуска протокола экспорта в ПТК ПСД. Для Формы 0409634: Добавлена информация об Инструкции № 124-И. В раздел "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" добавлена информация об ограничении. В разделе "Алгоритм формирования отчета" доработано описание алгоритма получения капитала. Для Формы 0409664 добавлена информация об Указании № 3656-У. Для Формы 0409711 в раздел "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" добавлена информация о печати протокола экспорта.

• 17.08.2015
  
  • изменено

    • В описании Формы 0409634 выполнены изменения: В разделе "Сведения о реализации" доработано содержание подразделов: "Ограничения и допущения". "Алгоритм формирования отчета". В разделе "Настройки и условия формирования отчета\Настройки реестра" доработано описание значений настройки реестра REPTREG/ REP_GROUPS/ ФОРМА 634/ РАСЧЕТ ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ. В описании Формы 0409711 доработано содержание следующих разделов: "Сведения о реализации\Форма отчета" "Алгоритм формирования отчета".

• 24.07.2015
  
  • изменено
    • Для Формы 0409664 в разделе "Особенности реализации\Алгоритм формирования отчета" доработано описание условий отбора счетов для Раздела 1 отчета.
• 20.04.2015
  
  • изменено

    • Из описания отчетных форм удалено описание устаревших настроек дат нормативных документов, относящихся к группе REPTREG\ REP_GROUPS\ COMMON. Для Формы 0409634 выполнены следующие изменения: Переработано описание алгоритма формирования отчета. В раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание настройки реестра REPTREG/ REP_GROUPS/ ФОРМА 634/ РАСЧЕТ ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ. В разделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных во внешние источники" доработано описание операций экспорта.

• 20.02.2015
  
  • изменено

    • Для Формы 0409634 выполнены изменения: в разделе "Особенности реализации\Алгоритм формирования отчета" доработано описание алгоритма определения капитала. в разделе "Требования к исходным данным" добавлено описание справочника собственных средств (капитала) банка. Для Формы 0409711 в разделе "Требования к исходным данным" в описание параметра "Субъект\Коды субъекта\Значения кодов" добавлена информация о настройках, выполняемых при наличии двух лицензий у депозитария.

• 18.12.2014
  
  • изменено
    • Переработано описание Формы 0409711.
• 16.10.2014
  
  • изменено
    • Для Формы 0409501 выполнены изменения:
      

      Добавлена информация об Указании № 3269-У. В разделе "Алгоритм формирования отчета" удалена информация о неактуальных категориях. В разделе "Требования к исходным данным\Лицевой счет\Категория" удалена информация о значении "Сделка РЕПО, заключ. ч/з центр. контр, не являющ-ся кр. орг" категории "Категория для отчетности\Для формы 501" и доработано описание значения "Сделка РЕПО".

• 23.07.2014
  
  • добавлено
    • Добавлено описание Формы 652 с учетом изменений согласно Указанию ЦБ РФ № 3198-У.
  • изменено
    • В связи с отказом от ведения в PDF-формате справочных описаний режимов подсистем в руководстве актуализированы ссылки на другие руководства. Также документ переименован в Руководство пользователя.
• 19.06.2014
  
  • изменено
    • Для Формы 634:
      

      Добавлена информация об Указании № 3107-У. В разделе "Сведения о реализации\ Особенности реализации\ Алгоритм формирования отчета" переработано описание алгоритма определения капитала. В разделе "Требования к исходным данным" доработано описание параметра реестра REPTREG/ REP_GROUPS/ ФОРМА 634/ КАПИТАЛ НА ВНУТРИМЕСЯЧНУЮ ДАТУ.

• 25.06.2013
  
  • изменено
    • В разделе "Требования к исходным данным" формы 711 дополнено описание параметра "Ценная бумага\ Категория\ Код типа ц.б. для формы 711".