Войти | Регистрация | Забыли пароль?
Сервисы поддержки I-поддержка Форумы Примеры Новости База знаний Видеоролики Документация
Сервисы поддержки / Документация / Регистры налогового учета

Регистры налогового учета

Скачать документ(ARNU_Registr_Tech.pdf, 2372534)
Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank V.6.20.031.92
Разделы:WebClient
Дата документа:07.04.2025

Описание документа

Руководство содержит описание регистров налогового учета, реализованных в модуле "АРНУ".

Изменения документа

  • 07.04.2025
    • изменено
      • Изменены контактные данные компании на последней странице.
  • 28.06.2024
    • изменено
      • Изменены контактные данные компании.
  • 22.12.2023
    • изменено
      • • В разделе "Регистры налогового учета\Регистры реализации\Регистры реализации 2014 (211, 212, 213, 215, 216)" доработано описание формы отчета, а также описание алгоритма формирования отчета.
        • В разделе "Регистры налогового учета\Региcтры по начислениям\Регистр по начислению 2014 (411)" доработано описание формы отчет, алгоритма его формирования, а также ограничений реализации.
        • В разделе "Регистры налогового учета\Регистры резервов\Регистры резервов (801 - 802)" и "Регистры налогового учета\Регистры резервов\Краткие регистры резервов (901 - 902)" доработано описание формы отчета.
        • В разделе "Регистры налогового учета\Проверочные регистры\ Налоговый портфель на дату" доработано описание алгоритма формирования отчета.
        • В разделе "Регистры налогового учета\Регистры по займам (107, 108)" доработано описание отчетной формы и алгоритма формирования регистра.
  • 01.09.2023
    • добавлено
      • Добавлен раздел "Регистры налогового учета\регистры по займам (107, 108)".
    • изменено
      • • В разделе "Регистры налогового учета\Регистры реализации\Регистры реализации 2014 (211, 212, 213, 215, 216)" доработано описание формы отчета и алгоритма его формирования.
        • В разделе "Регистры налогового учета\Региcтры по начислениям\Регистр по начислению 2014 (411)" доработано описание формы отчета и алгоритма его формирования.
        • В разделе "Регистры налогового учета\Проверочные регистры\Налоговый портфель на дату" доработано описание алгоритма формирования отчета.
        • В разделе "Регистры налогового учета\Прочие регистры\Регистры по ОИН (292, 491, 692, 791)" доработано описание формы отчета.
        • Изменены контактные данные компании на последней странице.
  • 29.05.2023
    • изменено
      • Уточнен алгоритм заполнения граф отчета при наличии ТО по авансу (печатная форма, алгоритм и особенности реализации) в следующих разделах:
      • "Регистры налогового учета\Регистры по начислениям\Регистр по начислению 2014 (411)".
      • "Регистры налогового учета\Регистры по начислениям\Регистр по начислению по коротким позициям 2014 (721)".
      • "Регистры налогового учета\Регистры реализации 2014 (211, 212, 213, 215, 216)".
      • "Регистры налогового учета\Регистры коротких позиций 2014 (611, 612, 615)".
      • "Регистры налогового учета\Проверочные регистры\Налоговый портфель на дату".
      • Доработано описание АРНУ (печатная форма, настройки и условия формирования отчета) в следующих разделах:
      • "Регистры реализации\Регистры реализации 2014 (211, 212, 213, 215, 216)".
      • "Региcтры по начислениям\Регистр по начислению 2014 (411)".
      • "Проверочные регистры\Налоговый портфель на дату".
  • 16.12.2022
    • изменено
      • Изменены контактные данные компании.
      • В печатную форму добавлено описание полей для отражения информации по купонному доходу в рублях в раздел "Регистры налогового учета\Регистры реализации 2014 (211, 212, 213, 215, 216)".
      • Изменено расположение кода ISIN в описании формы отчета в разделе "Регистры налогового учета\Регистры резервов\Краткие регистры резервов (901 - 902)".
      • В печатную форму добавлены поля для отражения информации при наличии ТО по оплате аванса при приобретении ц/б (сумма аванса, сумма основного платежа и курс ЦБ на дату аванса) в соответствующие разделы:
      • "Регистры налогового учета\Регистры реализации 2014 (211, 212, 213, 215, 216)".
      • "Регистры налогового учета\Регистры коротких позиций 2014 (611, 612, 615)".
      • "Регистры налогового учета\Проверочные регистры\Налоговый портфель на дату".
      • Доработано описание применения льготной ставки в следующих разделах:
      • "Регистры налогового учета\Регистры реализации 2014 (211, 212, 213, 215, 216)".
      • "Регистры налогового учета\Регистры коротких позиций 2014 (611, 612, 615)".
      • "Регистры налогового учета\Регистры по начислениям\Регистр по начислению 2014 (411)".
      • "Регистры налогового учета\Регистры по начислениям\Регистр по начислению по коротким позициям (721)".
      • Добавлена информация о настройках SECUR\НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ\V26, V27, V28, V29, V30 в соответствующие разделы:
      • "Регистры налогового учета\Регистры реализации 2014 (211, 212, 213, 215, 216)".
      • "Регистры налогового учета\Регистры коротких позиций 2014 (611, 612, 615)".
      • "Регистры налогового учета\Регистры по начислениям\Регистр по начислению 2014 (411)".
      • "Регистры налогового учета\Регистры по начислениям\Регистр по начислению по коротким позициям (721)".
      • "Регистры налогового учета\Проверочные регистры\Налоговый портфель на дату".
      • Изменено расположение кода ISIN в описании формы отчета в следующих разделах:
      • "Регистры налогового учета\Регистры реализации\Регистры коротких позиций (601 - 606)".
      • "Регистры налогового учета\Регистры реализации 2014 (211, 212, 213, 215, 216)".
      • "Регистры налогового учета\Регистры по начислениям\Регистр по начислению 2014 (411)".
      • "Регистры налогового учета\Регистры по начислениям\Регистр по начислению по коротким позициям (721)".
      • "Регистры налогового учета\Регистры резервов\Регистры резервов (801 – 802)".
      • "Регистры налогового учета\Проверочные регистры\Налоговый портфель на дату".
      • "Регистры налогового учета\Прочие регистры\Проценты по РЕПО 2014 (507 - 508, 511 - 514)".
      • "Регистры налогового учета\Прочие регистры\Регистры по ОИН (292, 491, 692, 791)".
  • 29.08.2022
    • изменено
      • Добавлена информация о настройке SECUR\НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ\V24 в следующие разделы:
      • "Регистры налогового учета\Регистры реализации 2014 (211, 212, 213, 215, 216)".
      • "Регистры налогового учета\Регистр по начислению 2014 (411)".
      • Доработан алгоритм формирования отчета в разделе "Регистры налогового учета\Проверочные регистры\Валютная переоценка ц/б в остатке и размещении".
  • 31.05.2022
    • изменено
      • Исключена информация о ОФЗ ИН (НГ=15) из отчетных форм следующих регистров:
      • "Регистры налогового учета\Регистры реализации 2014 (211, 212, 213, 215, 216)".
      • "Регистры налогового учета\Регистры коротких позиций 2014 (611, 612, 615)".
      • "Регистры налогового учета\Регистр по начислению 2014 (411)".
      • "Регистры налогового учета\Регистр по начислению по коротким позициям 2014 (721)".
      • Добавлена информация о настройке SECUR\НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ\V25 для следующих регистров:
      • "Регистры налогового учета\Регистры реализации 2014 (211, 212, 213, 215, 216)".
      • "Регистры налогового учета\Регистры коротких позиций 2014 (611, 612, 615)".
      • "Регистры налогового учета\Регистры резервов\Регистры резервов (801-802)".
      • "Регистры налогового учета\Проверочные регистры\Налоговый портфель на дату".
      • Изменены контактные данные компании на последней странице.
  • 24.12.2021
    • изменено
      • Доработано описание печатной формы регистра по собственным облигациям.
  • 24.09.2021
    • изменено
      • Изменены контактные данные компании на последней странице.
  • 09.08.2021
    • изменено
      • Доработано описание отчетной формы, алгоритма и ограничений реализации регистра по собственным облигациям.
  • 24.06.2021
    • изменено
      • Доработано описание печатной формы в разделах:
      • "Регистры налогового учета\Регистры реализации\Регистры реализации 2014 (211, 212, 213, 215, 216)".
      • "Регистры налогового учета\Регистры по начислениям\Регистр по начислению 2014 (411)".
  • 11.05.2021
    • изменено
      • В разделе "Регистры налогового учета\Регистры реализации\Регистры реализации 2014 (211, 212, 213, 215, 216)" доработано описание заполнения формы отчета при наличии глобальной операции.
      • В раздел "Регистры налогового учета\Регистры по начислениям\Регистр по начислению 2014 (411)" добавлена информация о настройке примечаний купонов и ценных бумаг.
      • В раздел "Регистры налогового учета\Налоговый учет эмиссионных ценных бумаг" добавлена информация о загрузке регистров для СВОД на сервер.
      • В разделе "Регистры налогового учета\Регистры по собственным облигациям" доработано описание ограничения реализации, печатной формы и алгоритма формирования отчета с учетом реализации БИО.
      • Добавлена информация о формировании отчетов с использованием APACHE POI.
  • 17.03.2021
    • добавлено
      • Добавлен раздел "Регистры налогового учета\Справочные данные по облигациям".
    • изменено
      • В разделе "Регистры налогового учета\Регистры по начислениям\Регистр по начислению 2014 (411)" уточнено заполнение граф отчета при наличии глобальной операции с выпуском ценных бумаг, а также добавлена информация о графе отчета "Дата глобальной операции".
      • В разделе "Регистры налогового учета\Налоговый учет эмиссионных ценных бумаг" доработано описание отчетной формы подвида регистра "НУНП".
  • 25.12.2020
    • изменено
      • В разделе "Регистры налогового учета\Регистры реализации\Регистры реализации 2014 (211, 212, 213, 215, 216)" доработано описание алгоритма формирования отчета при определении купонного дохода и условий отбора связей.
      • В разделе "Регистры налогового учета\Регистры реализации\Регистры коротких позиций 2014 (611, 612, 615)" доработано описание условий отбора связей.
      • Добавлена информация о настройке SECUR\СПОСОБ ВЕДЕНИЯ СЧЕТОВ БПП в раздел "Регистры налогового учета\Налоговый учет эмиссионных ценных бумаг".
  • 20.10.2020
    • изменено
      • В разделе "Регистры налогового учета\Регистры резервов\Регистры резервов (801-802)" доработано описание алгоритма формирования отчета с учетом параметра "Исключить ц/б с нулевым остатком на начало отчетного (налогового) периода".
  • 15.07.2020
    • добавлено
      • Добавлены разделы:
      • "Регистры налогового учета\Регистр по собственным векселям".
      • "Регистры налогового учета\Регистр по учтенным векселям".
      • "Регистры налогового учета\Регистр по собственным облигациям".
    • изменено
      • В раздел "Регистры налогового учета\Прочие регистры\Проценты по РЕПО 2014 (507 - 508, 511 - 514)" в описание формы отчета и алгоритма формирования добавлена информация о листах с расшифровками, а также уточнен алгоритм определения учетных периодов.
      • Доработано описание формы и алгоритма формирования отчета в разделе "Регистры налогового учета\Прочие регистры\Уведомления о контролируемых сделках".
      • Добавлена информация о настройках SECUR\НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ\V21 и SECUR\НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ\V22 в следующие разделы:
      • "Регистры налогового учета\Регистры реализации\Регистры реализации 2014 (211, 212, 213, 215, 216)".
      • "Регистры налогового учета\Регистры реализации\Регистры коротких позиций 2014 (611, 612, 615)".
      • "Регистры налогового учета\Регистры по начислениям\Регистр по начислению 2014 (411)".
      • "Регистры налогового учета\Регистры по начислениям\Регистр по начислению по коротким позициям 2014 (721)".
      • "Регистры налогового учета\Проверочные регистры\Налоговый портфель на дату".
  • 26.02.2020
    • добавлено
      • Добавлен раздел "Регистры налогового учета\Налоговый учет эмиссионных ценных бумаг".
      • В описание формы отчета добавлена информация о коде ISIN в следующие разделы:
      • "Регистры налогового учета\Проверочные регистры\Размещение ц/б".
      • "Регистры налогового учета\Проверочные регистры\Выплаты по остаткам ц/б в портфеле банка".
      • "Регистры налогового учета\Проверочные регистры\Выплаты от эмитента по сделкам купли-продажи".
      • "Регистры налогового учета\Проверочные регистры\Выплаты по сделкам РЕПО".
      • "Регистры налогового учета\Проверочные регистры\Валютная переоценка ц/б в остатке и размещении".
      • "Регистры налогового учета\Проверочные регистры\Движение ц/б по сделкам РЕПО с корзиной ц/б".
      • "Регистры налогового учета\Проверочные регистры\Выплаты от эмитента по сделкам РЕПО с корзиной ц/б".
      • "Регистры налогового учета\Проверочные регистры\Остаток ц/б в портфеле".
      • "Регистры налогового учета\Прочие регистры\Курсовые разницы по купонам".
      • "Регистры налогового учета\Прочие регистры\Ведомость расчета отложенных НО и НА".
  • 11.09.2019
    • изменено
      • На последней странице изменены контактные компании.
  • 10.06.2019
    • изменено
      • Доработано описание алгоритма формирования отчета в разделе "Регистры налогового учета\Регистры резервов\Регистры резервов (801-802)".
  • 06.11.2018
    • изменено
      • Доработано описание алгоритма формирования отчета в соответствии с признаком формирования подразделов в разделе "Регистры налогового учета\Регистры резервов\Регистры резервов (801-802)".
  • 09.06.2018
    • изменено
      • В раздел "Регистры налогового учета\Регистры по начислениям\Регистр по начислению 2014 (411)" в печатную форму отчета добавлена информация о коде ISIN, а также доработано описание ограничений реализации.
      • В печатной форме отчета уточнена информация по сведениям о переоценке в разделе "Регистры налогового учета\Проверочные регистры\Валютная переоценка ц/б в остатке и размещении".
      • В печатную форму отчета добавлена информация о результатах процедуры урегулирования взаимных требований в раздел "Регистры налогового учета\Прочие регистры\ Проценты по РЕПО 2014 (507 - 508, 511 - 514)".
      • Доработано описание категории "Вид взаимозависимости", добавлена информация о примечании ТО в раздел "Регистры налогового учета\Прочие регистры\Уведомление о контролируемых сделках".
      • В печатную форму отчета добавлена информация о коде ISIN и сумме НДС по комиссиям в следующих разделах:
      • "Регистры налогового учета\Регистры реализации\Регистры реализации 2014 (211, 212, 213, 215, 216)".
      • "Регистры налогового учета\Регистры реализации\Регистры коротких позиций 2014 (611, 612, 615)".
      • "Регистры налогового учета\Прочие регистры\ Проценты по РЕПО 2014 (507 - 508, 511 - 514)".
      • Добавлена информация о примечании ТО, доработано описание ограничений реализации в следующих разделах:
      • "Регистры налогового учета\Регистры реализации\Регистры реализации 2014 (211, 212, 213, 215, 216)".
      • "Регистры налогового учета\Регистры реализации\Регистры коротких позиций 2014 (611, 612, 615)".
      • "Регистры налогового учета\Регистры резервов\Регистры резервов (801 - 802)".
      • "Регистры налогового учета\Проверочные регистры\Налоговый портфель на дату".
  • 09.04.2018
    • изменено
      • Добавлена информация о настройке SECUR\НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ\V19 в следующие разделы:
      • "Регистры налогового учета\Регистры по реализации\Регистры реализации 2014 (211, 212, 213, 215, 216)".
      • "Регистры налогового учета\Регистры по реализации\Регистры коротких позиций 2014 (611, 612, 615)".
      • "Регистры налогового учета\Регистры по начислениям\Регистр по начислению 2014 (411)".
      • "Регистры налогового учета\Регистры по начислениям\Регистр по начислению по коротким позициям 2014 (721)".
      • "Регистры налогового учета\Регистры резервов\Регистры резервов (801 - 802)".
      • "Регистры налогового учета\Регистры резервов\Краткие регистры резервов (901 - 902)".
      • "Регистры налогового учета\Проверочные регистры\Налоговый портфель на дату".
      • Доработана печатная форма отчета "Регистры налогового учета\Проверочные регистры\Налоговый портфель на дату".
      • Доработана печатная форма и алгоритм формирования отчета "Регистры налогового учета\Прочие регистры\Курсовые разницы по купонам".
      • Добавлена информация о примечании сделки "Доходы/расходы по контролируемой сделке", а также доработан алгоритм формирования отчета в разделе "Регистры налогового учета\Прочие регистры\Уведомление о контролируемых сделках".
      • Во всем руководстве изменено название категории сделки "Вид сделок ФИСС" на "Вид сделок ПФИ".
  • 19.02.2018
    • изменено
      • Изменены контактные данные компании на последней странице.
  • 18.07.2017
    • добавлено
      • Добавлен раздел "Регистры налогового учета\Проверочные регистры\Номинал по облигациям с ИН".
    • изменено
      • В связи с реализацией подвидов регистров 213, 216 доработано описание формы отчета и ограничений в разделе "Регистры налогового учета\Регистры реализации\Регистры реализации 2014".
      • Добавлена информация о настройке SECUR\НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ\V18 в следующие разделы:
      • "Регистры налогового учета\Регистры резервов\Регистры резервов (801 – 802)".
      • "Регистры налогового учета\Регистры резервов\Краткие регистры резервов (901 – 902)".
      • Добавлена информация о настройке SECUR\НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ\V17 в следующие разделы:
      • "Регистры налогового учета\Регистры реализации\Регистры реализации 2014 (211, 212, 215)".
      • "Регистры налогового учета\Регистры по начислениям\Регистр по начислению 2014 (411)".
      • "Регистры налогового учета\Проверочные отчеты\Налоговый портфель на дату".
      • "Регистры налогового учета\Прочие регистры\Ведомость расчета отложенных НО и НА".
      • Доработано описание ограничений и алгоритма формирования отчета в разделе "Регистры налогового учета\Прочие регистры\Ведомость расчета отложенных НО и НА".
  • 01.06.2017
    • изменено
      • Добавлена информация о настройке SECUR\НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ|V16 в следующие разделы:
      • "Регистры налогового учета\Регистры реализации\Регистры реализации 2014 (211, 212, 215)".
      • "Регистры налогового учета\Регистры реализации\Регистры коротких позиций 2014 (611, 612, 615)".
      • "Регистры налогового учета\Регистры по начислениям\Регистр по начислению 2014 (411)".
      • "Регистры налогового учета\Регистры по начислениям\Регистр по начислению по коротким позициям 2014 (721)".
  • 18.04.2017
    • добавлено
      • Добавлен раздел "Регистры налогового учета\Прочие регистры\Регистры по ОИН (292, 491, 692, 0791)".