Финансовый мониторинг

Изменения документа

• 19.05.2009
  
  • изменено
    • - В разделе "Настройка подсистемы\Проверка правильности заполнения справочника «Реестр настроек АБС RS-Bank»" главы "Технология работы с подсистемой" изменены значения по умолчанию следующих переменных реестра:
      

      CHECKDOC\СКАНИРОВАНИЕ\БАЛАНСОВЫЕ_5003. CHECKDOC\СКАНИРОВАНИЕ\БАЛАНСОВЫЕ_5005. CHECKDOC\СКАНИРОВАНИЕ\БАЛАНСОВЫЕ_5007.

      - В разделе "Общий список операций\Ввод операции для контроля\Сведения об участниках операции\Ввод участника операции\Закладка «Доп. сведения»" главы "Операции" доработано описание графы СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ_ КОРРЕСПОН.СЧЕТ.
    • - В разделе "Настройка подсистемы\Проверка правильности заполнения справочника «Реестр настроек АБС RS-Bank»" главы "Технология работы с подсистемой" изменены значения по умолчанию следующих переменных реестра:
      

      CHECKDOC\СКАНИРОВАНИЕ\БАЛАНСОВЫЕ_5003. CHECKDOC\СКАНИРОВАНИЕ\БАЛАНСОВЫЕ_5005. CHECKDOC\СКАНИРОВАНИЕ\БАЛАНСОВЫЕ_5007.

      - В разделе "Общий список операций\Ввод операции для контроля\Сведения об участниках операции\Ввод участника операции\Закладка «Доп. сведения»" главы "Операции" доработано описание графы СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ_ КОРРЕСПОН.СЧЕТ.
• 17.03.2009
  
  • изменено
    • - В раздел "Настройка подсистемы\Проверка правильности заполнения справочника «Реестра настроек АБС RS-Bank»" главы "Технология работы с подсистемой" добавлено описание переменной СКАНИРОВАНИЕ\КОДЫ ОПЕРАЦИЙ С ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ.
      - В раздел "Общий список операций\Корректировка операции для контроля" главы "Операции" добавлена особенность корректировки операций, плательщиком по которым является получатель по документу источнику, а получателем – плательщик по документу-источнику.
      
• 20.02.2009
  
  • изменено
    • - В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Проверка правильности заполнения справочника «Реестр настроек АБС RS-Bank»" добавлено описание переменной CHECKDOC\СКАНИРОВАНИЕ\БАЛАНСОВЫЕ_5007.
      - В главу "Организация работы с подсистемой" в раздел "Критерии отбора документов" добавлено описание условия присвоения документу кода "5007".
      
• 28.01.2009
  
  • добавлено
    • В разделе "Операции/Общий список операций/Сведения об участниках операции" доработано описание подраздела "Ввод участника операции", а также добавлены описания подразделов:
      

      Закладка "Общее"; Закладка "Адреса"; Закладка "Дополнительные сведения".

  • изменено
    • В раздел "Проверка правильности заполнения справочника "Реестр настроек АБС RS-Bank" добавлены описания следующих переменных реестра:
      

      CHECKDOC\ВЫГРУЗКА\ДАТА_321П; CHECKDOC\ВЫГРУЗКА\ТЕЛЕФОН ИСПОЛНИТЕЛЯ; CHECKDOC\ВЫГРУЗКА\ЭТАЛОННЫЙ ФАЙЛ ВЫГРУЗКИ_321П; CHECKDOC\ДИРЕКТОРИИ\ДИРЕКТОРИЯ ИМПОРТА; CHECKDOC\ДИРЕКТОРИИ\ДИРЕКТОРИЯ ЭКСПОРТА.

• 13.11.2008
  
  • добавлено
    • В главу "Процедуры" добавлено описание раздела "Отбор "раздробленных" сумм по контексту".
  • изменено
    • В главе "Операции" доработано описание раздела "Операции по "дроблению" сумм".
      
• 01.08.2008
  
  • изменено
    • В главу "Технология работы с подсистемой" внесены следующие изменения:
      

      В разделе "Настройка подсистемы\Проверка правильности заполнения справочника "Реестр настроек АБС RS-Bank" изменено значение по умолчанию переменной реестра ПРОВЕРЯТЬ КАТЕГОРИИ КЛИЕНТА. В раздел "Организация работы с подсистемой\Шаг 1. Процедура сканирования и ввод документов вручную\Автоматическая процедура сканирования и анализа документов" добавлена информация о том, что документы рублевого покрытия не сканируются на "ОК". В раздел "Организация работы с подсистемой\Шаг 2. Отбор операций, участники которых причастны к террористической деятельности\Критерии отбора документов" добавлено описание проверки значений категорий. В главе "Справочники" в разделе "Перечень лиц и организаций – террористов\Список лиц и организаций – террористов" изменено описание графы З. В главе "Процедуры" в разделе "Проверка субъектов на терроризм" доработано описание графы ГРУППЫ ПРОВЕРКИ.

• 29.04.2008
  
  • изменено
    • В главу "Операции" внесены следующие изменения:
      

      В разделе "Общий список операций\Ввод операции для контроля\Сведения об участниках операции\Ввод участника операции" доработано описание графы КЛИЕНТ. В разделе "Общий список операций\Ввод операции для контроля\Сведения об участниках операции\Корректировка участника операции\Дополнительные сведения об участнике операции" доработано описание граф КОД МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ_СТРАНА групп СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЦАЦИИ, ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ и СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – КОРРЕСПОНДЕНТЕ.

• 31.03.2008
  
  • изменено
    • В главу "Операции" в раздел "Общий список операций" добавлено описание операции использования фильтра по значениям категорий, вызываемой по клавише [Ctrl+F5].
• 03.03.2008
  
  • изменено
    • В главу "Технология работы с подсистемой" в раздел "Организация работы с подсистемой/ Шаг 1. Процедура сканирования и ввод документов вручную/Автоматическая процедура сканирования и анализа документов/Критерии отбора документов" добавлено описание отбора операций с кодами группы 5000 (5002, 5003, 5005).
• 01.02.2008
  
  • изменено
    • - В главу "Операции" внесены следующие изменения:
      

      В разделе "Общий список операций/Ввод операции для контроля" графа ДАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ переименована в "ДАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ" и доработано её описание. В разделе "Общий список операций/Ввод операции для контроля/Сведения об участниках операции/Ввод участника операции" доработано описание графы КЛИЕНТ. В разделе "Общий список операций/Контроль сведений об операции" доработано описание процедуры контроля сведений об операции.

      - В разделе "Список документов клиента" главы "Отчеты" доработано описание графы КЛИЕНТ.
      
• 10.12.2007
  
  • добавлено
    • В раздел "Операции/Список выгруженных операций" добавлено описание подраздела "Печать документа".
  • изменено

    • В разделе "Технология работы с подсистемой/Организация работы с подсистемой/Шаг 1. Процедура сканирования и ввод документов вручную/Критерии отбора документов" изменено описание критериев отбора документов для присвоения кода "4006". В разделе "Технология работы с подсистемой/Организация работы с подсистемой/Шаг 1. Процедура сканирования и ввод документов вручную/Автоматическая процедура сканирования и анализа документов" доработано описание протокола процедуры сканирования. В раздел "Операции/Общий список операций/Проверка участников операции на причастность к терроризму" внесены следующие изменения:

      актуализирован рисунок; доработано описание граф СЧЕТА ПО ДТ и СЧЕТА ПО КТ.

      В раздел "Операции/Общий список операций/Сканирование документов" внесены следующие изменения:

      актуализирован рисунок; название графы ДАТА КОНЦА изменено на ОКОНЧАНИЕ ПЕРИОДА.

      В главу "Справочники" внесены следующие изменения:

      В разделе "Стоп-лист удостоверений личности" изменено описание подраздела "Загрузка стоп-листа удостоверений личности". В разделе "Стоп-лист удостоверений личности/Загрузка стоп-листа удостоверений личности" изменено описание режима. В раздел "Отчеты/Список документов клиента" добавлено описание граф, объединенных в группу ОТОБРАТЬ ДОКУМЕНТЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ ЗА ПЕРИОД, а также изменено наименование графы СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ на ПОКАЗАТЬ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ.