Сервисы поддержки / Документация / Многовалютный операционный день

Многовалютный операционный день

Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank 5.00.92
Разделы:RS-Bank
Дата документа:19.05.2009

Описание документа

В данном документе детально рассматриваются технология работы подсистемы "МВОДБ" программного продукта RS-Bank, работа с многоуровневым меню и характерные особенности данной части программного продукта.

Изменения документа

19.05.2009
- изменено
  - Иземенены параметры документа.
19.05.2009
- добавлено
  - В главу "Процедуры" добавлен раздел "Приостановление операций по л/с".
- изменено
  - В раздел "Счета клиентов" главы "Счета" добавлено описание возможности разграничения доступа к счетам клиентов через параметры выполнения системного модуля.

21.04.2009

изменено

- В разделе "Открытые счета\Ввод лицевого счета" главы "Счета" доработано описание графы СВЯЗАННЫЙ СЧЕТ.
- В главу "Справочники" внесены следующие изменения:

Из раздела "Резерв на возможные потери\Настройка счетов резерва" удалено описание клавиши [F7].

В разделе "Рубли\Балансовые счета\Список оснований документов" актуализировано описание граф формы.

В разделе "Валюта\Валюта\Справочник валют\Ввод данных по валюте" доработано описание графы ПАРАМЕТРЫ КУРСА_НОМЕР КУРСА В СПИСКЕ КУРСОВ.

- В разделе "Глоссарий" доработано описание графы НОМЕР КУРСА В СПИСКЕ КУРСОВ.

13.11.2008

изменено

В главу "Документы" внесены следующие изменения:

В разделе "Проведенные документы\Список проведенных документов\Ввод и проводка документа\Проводка документа" добавлено описание ситуации, когда на счете плательщика установлено ограничение на распоряжение счетом.

В разделе "Проведенные документы\Список проведенных документов\Печать документа" доработано описание печатных форм кассовых документов.

В раздел "Картотека №1" добавлена информация о названии открываемого внебалансового счета.

В раздел "Картотека №1\Картотека №1: к акцепту\Ввод документа картотеки №1" внесены следующие изменения:

добавлено описание возможности ввода в картотеку документов по арестованным счетам;

доработано описание заполнения графы НОМЕР ПАЧКИ;

В раздел "Картотека №1\Картотека №1: арест" внесены следующие изменения:

доработано описание открываемого внебалансового счета;

добавлено описание возможности печати извещения о постановке в картотеку;

изменено описание клавиши [Enter].

01.08.2008

изменено

- В главу "Рубли\Документы" внесены следующие изменения:

В раздел "Проведенные документы\Список проведенных документов\Ввод и проводка документа\Проводка" добавлено описание проверки на наличие необходимой информации о плательщике.

В разделе "Архивные документы" доработано описание клавиши [F5].

В разделе "Архивные документы\Корректировка архивного документа" доработано описание клавиши [Alt+K].

В разделе "Картотека №2\Картотека 2: неоплаченные документы\Арест документа и его помещение в картотеку №1" доработано описание ареста документа.

В разделе "Документы для контроля\Начальные документы" название клавиши, по которой осуществляется переход между панелями списка, изменено с [Ctrl+F5] на [Ctrl+F6].

- В главу "Валюта" в раздел "Документы\Архивные документы" добавлена информация об особенностях удаления архивных валютных документов.
- В главу "Справочники" внесены следующие изменения:

В раздел "Главы счетов\Корректировка информации о главе счетов" добавлено описание графы КЛЮЧЕВАНИЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ.

В раздел "Резерв на возможные потери\Портфели однородных требований" внесены следующие изменения:

доработано описание клавиш [Enter] и [Alt+K];

добавлено описание клавиши [Ctrl+Z].

В разделе "Резерв на возможные потери\Портфели однородных требований\Ввод и редактирование параметров портфеля однородных требований" доработано описание клавиши [Alt+K].

В разделе "Резерв на возможные потери\Портфели однородных требований\Ввод и редактирование параметров портфеля однородных требований\Структура макроса отбора счетов" доработано описание структуры макроса.

29.04.2008
- изменено
  - В разделе "Документы\Таблица настроек кодов операций\Ввод и редактирование параметров кода операции" главы "Справочники" доработано описание граф ПЛАТЕЛЬЩИК (ДЕБЕТ)_КЛИЕНТ_НЕРЕЗИДЕНТ, ПОЛУЧАТЕЛЬ (КРЕДИТ)_КЛИЕНТ_НЕРЕЗИДЕНТ и ДОКУМЕНТ_ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗНАК.

31.03.2008

изменено

- В главу "Справочники" внесены следующие изменения:

В раздел "Справочники/Резерв на возможные потери/Настройка счетов для формирования резерва" добавлены описания граф КОД и АЛГОРИТМ.

Из раздела "Справочники/Резерв на возможные потери/Параметры документов формирования резерва" исключено описание графы НОМЕР ПАЧКИ.

В раздел "Резерв на возможные потери/Портфели однородных требований" добавлено описание граф ФИЛИАЛ, %, К, ФР, ТП, ПР, РЕЗЕРВ.

В раздел "Резерв на возможные потери/Классификация РВП" добавлено описание графы АЛГОРИТМ.

В раздел "Резерв на возможные потери/Портфели однородных требований/Список счетов, включенных в портфель" добавлено описание операции переноса рассматриваемого счета из списка элементов рассматриваемого портфеля в список элементов другого портфеля. Операция выполняется по клавише [Ctrl+F8].

- В главу "Процедуры" внесены следующие изменения:

В разделе "Резерв на возможные потери/Контроль и установка параметров резервирования" изменены описания параметров процедуры контроля.

В разделе "Резерв на возможные потери/Формирование резерва на возможные потери" изменены описания параметров процедуры формирования резерва.

03.03.2008

добавлено
- В главу "Процедуры" добавлено описание раздела "Переоценка счетов с НВПИ".

изменено

Выполнены следующие доработки:

Во всех разделах документа комбинация клавиш [Ctrl+Alt+F] заменена на [Alt+Shift+F].

В главе "Рубли" в разделе "Документы/Проведенные документы/Список проведенных документов/Фильтр документов" изменены описания граф ПЛАТЕЛЬЩИК_СЧЕТ и ПОЛУЧАТЕЛЬ_СЧЕТ.

В главе "Рубли" в разделе "Документы/Проведенные документы/Список проведенных документов/Ввод и проводка документа" изменено описание граф ПЛАТЕЛЬЩИК (ДЕБЕТ)_ИНН и ПЛАТЕЛЬЩИК-БАНК_КЛИЕНТ.

В главе "Рубли" в разделе "Документы/Документы для контроля/Начальные документы" комбинация клавиш [Ctrl+F5] заменена на [Ctrl+F6].

01.02.2008

добавлено

Добавлены разделы:

В главу "Рубли" добавлены разделы:

"Документы/Картотека №1/Картотека №1: арест";

"Документы/Картотека №2/ Картотека 2: неоплаченные документы /Арест документа и его помещение в картотеку №1".

В главу "Процедуры" добавлен раздел "Проверка субъектов/Проверка реквизитов субъектов".

изменено

- В главу "Справочники" внесены следующие изменения:

В раздел "Валюта/Валюта/Справочник валют по ISO" внесены следующие изменения:

доработано описание граф режима;

добавлено описание клавиши [F8].

В раздел "Валюта/Валюта/Справочник валют по ISO/Ввод/корректировка данных о валюте в справочнике ISO" добавлено описание граф ПЕРИОДИЧНОСТЬ УСТАНОВКИ КУРСА, ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ С…ПО и СИСТЕМНАЯ ЗАПИСЬ.

- В главе "Глоссарий" доработано описание графы ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ.

16.01.2008
- изменено
  - В раздел "Проценты/Счета обслуживания" добавлено описание графы СЧЕТ ТРЕБОВАНИЙ, также переименованы описания граф: СЧЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ, СЧЕТ ПЛАТЕЛЬЩИК, СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЬ.

10.12.2007

добавлено

В раздел "Справочники/Рубли/Балансовые счета/Балансовые счета" добавлены описания подразделов:

"Построение списка балансовых счетов на дату";

"Просмотр истории изменения счета";

"Просмотр истории изменения счета/Просмотр информации об изменении".

В раздел "Рубли/Внебалансовый учет/Документы/Проведенные документы" добавлено описание подраздела "Печать документа".

В главу "Справочники" добавлены следующие разделы:

"Резерв на возможные потери/Портфели однородных требований/Ввод и редактирование параметров портфеля однородных требований/Структура макроса отбора счетов".

"Рубли/Балансовые счета/Балансовые счета/Примечание к балансовому счету".

В главу "Процедуры" добавлен раздел "Проверка субъектов/Проверка адресов на соответствие КЛАДР".

изменено

В приведенных ниже разделах описание графы АП заменено на ПР:

"Рубли/Счета/Открытые счета";

"Валюта/Счета/Открытые счета";

"Рубли/Внебалансовый учет/Счета/Открытые счета".

В приведенных ниже разделах описание графы ВИД СЧЕТА заменено на ПРИЗНАК СЧЕТА:

"Рубли/Счета/Открытые счета/Ввод лицевого счета";

"Валюта/Счета/Открытые счета/Ввод лицевого счета".

В раздел "Рубли/Документы/Картотека №2" добавлена информация о том, что оплата документа картотеки №2 в список планируемых сопровождается проводкой соответствующего внебалансового документа.

В раздел "Рубли/Проценты/Расчет процентов" добавлено описание графы ТОЧНЫЙ ПОИСК.

В разделе "Рубли/Проценты/Массовая оплата процентов" дополнено описание графы СЧЕТ.

В раздел "Справочники/Рубли/Балансовые счета/Типы балансовых счетов" внесены следующие изменения:

переименован справочник;

добавлены описания системных типов;

изменено описание граф;

дополнено описание операции удаления записи из справочника.

В раздел "Справочники/Рубли/Балансовые счета/Балансовые счета" добавлены описания следующих операций:

[F5] – Построение списка балансовых счетов, актуального на указанную пользователем дату.

[Alt+H] – Переход в режим просмотра истории балансового счета.

[Ctrl+U] – Ввод и корректировка дополнительных полей базы данных.

В раздел "Процедуры/Проверка счетов и документов" добавлено описание процедуры "Контроль лицевых счетов".