Отчеты ПК RS-Retail

Изменения документа

• 10.04.2009
  
  • изменено
    • В главе "Отчеты ЦБ" доработан раздел "Данные для формы 302":
      

      информация об Указании ЦБ №2055-У заменена на №2183-У; доработано описание периода формирования отчета; актуализирован рисунок панели; добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2183У; доработано описание алгоритма формирования отчета.

• 19.03.2009
  
  • изменено
    • В главе "Отчеты ЦБ" в разделе "Данные для формы 125" доработано описание графы ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА.
• 02.02.2009
  
  • добавлено
    • - В главу "Коммунальные платежи" добавлен раздел "Реестры".
      - В главу "Вклады" в раздел "Регистры налогового учета" добавлены следующие подразделы:
      

      "Выпуск отчета «Данные для расчета налога на прибыль»". "Настройка параметров отчета «Данные для расчета налога на прибыль»". "Настройка параметров отчета «Данные для расчета налога на прибыль»\Параметры сопоставимости условий договоров".

      - В главу "Вклады" в раздел "Регистры налогового учета\Настройка параметров отчета «Данные для расчета налога на прибыль»\Параметры сопоставимости условий договоров" добавлены следующие подразделы:
      

      "Валюты". "Сроки". "Объемы". "Другие".

• 30.12.2008
  
  • изменено
    • В главе "Отчеты ЦБ" в разделе "Данные для формы 345" информация об Указании ЦБ №1841-У заменена на №2121-У.
• 09.12.2008
  
  • изменено
    • - В главу "Вклады" в раздел "Проценты\Ведомость причисления процентов" добавлено описание клавиши [Space], актуализирован рисунок формы.
      - Удалена информация о праве доступа в разделе "Книги учета\Книга хранилища ценностей" главы "Касса и кладовая банка".
      - В главе "Отчеты ЦБ" доработаны следующие разделы:
      

      В разделе "Данные для формы 251" информация об Указании ЦБ №1660-У заменена на №2055-У. В раздел "Данные для формы 251\Данные для формы 251" внесено описание алгоритма формирования отчета в зависимости от значения переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2055У.

• 20.11.2008
  
  • изменено
    • В главу "Касса и кладовая банка" в раздел "Книги учета" добавлена информация о Положении ЦБ РФ №318-П от 24.04.2008 г, регламентирующем выпуск отчета. Описано влияние новой переменной реестра настроек RS-RETAIL\СЕРВИСНЫЕ\КАССА\ДАТА 318-П на выпуск отчета согласно этому указанию.
• 09.10.2008
  
  • добавлено
    • В главу "Сводные ордера, бандероли и прочие отчеты" добавлен раздел "Сводные отчеты\Ярлык для сшива с кассовыми документами".
  • изменено
    • В главе "Отчеты ЦБ" в разделе "Данные для формы 401" информация об Указании ЦБ №1747-У заменена на №1881-У, добавлена информация об Указании ЦБ №2055-У, а также добавлена информация о параметре настройки АБС REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2055У.
• 10.06.2008
  
  • изменено
    • В главе "Вклады" изменены следующие разделы:
      

      Информация о макросе c_depst.mac добавлена в следующие разделы:

      "Ведомости и выписки\Ведомость пересчета остатков". "Ведомости и выписки\Ведомость остатков". "Завершение отчетного периода\Статистика по вкладам\Отчет «Статистика по вкладам»". "Завершение отчетного периода\Статистика по вкладам\Учётная карточка (форма 68)".

      В раздел "Страхование вкладов\Реестр учета обязательств\Формирование реестра" добавлено примечание о задании способа формирования номеров вкладчиков в макросе ins_rstr.mac. В раздел "Операции, выполненные другими филиалами" добавлено описание формы установки параметров отчета, информация о клавише [Ctrl+W], переименован макрос формирования отчета.

• 14.03.2008
  
  • добавлено
    • В главу "Пластиковые карты" добавлены разделы:
      

      "Прогноз перевыпуска пластиковых карт". "Эквайринг".

      
      
  • изменено

    • В главе "Вклады" изменены следующие разделы: В раздел "Отчеты по налогам\2-НДФЛ образца 2003 г.\Справка о доходах" добавлено описание графы ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ. В разделе "Остатки по счетам\Остатки по счетам" информация о макросе заменена сведениями о программном коде. В разделе "Остатки по счетам\Остатки по счетам за дату" исправлено имя макроса, с помощью которого формируется отчет. В разделе "Страхование вкладов\Реестр учета обязательств\Формирование реестра" информация о параметре RS-RETAIL\СЕРВИСНЫЕ\ВКЛАДЫ\СТРАХОВАНИЕ_РЕЕСТР\RS-BANK_БС_ФЛ заменена на информацию о параметре BANK_INI\ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ\БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА\СТРАХОВАНИЕ ВКЛАДОВ ФЛ. В главе "Пластиковые карты" изменены следующие разделы: В разделах с описанием отчетов, для формирования которых необходимо указать процессинговый центр, графа ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА переименована в ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР. Разделы "Реестр сумм возмещений" и "Транзакции эквайринга" включены в новый раздел "Эквайринг". В главе "Отчеты ЦБ" изменены следующие разделы: В разделе "Данные для формы 135" графа ДАТА ОТЧЕТА переименована в ПЕРИОД ОТЧЕТА, изменено ее описание. В разделе "Данные для формы 601" информация об указании ЦБ №1841-У заменена на №1881-У. В раздел "Данные для формы 601\Выпуск отчета" добавлена информация о параметре REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1881У.

  • удалено
    • Из главы "Отчеты ЦБ" удален раздел "Остатки по группам вкладчиков".
• 28.12.2007
  
  • изменено
    • В главу "Вклады" в раздел "Книга регистрации открытых счетов" внесены следующие изменения:
      

      Добавлено описание графы ВКЛЮЧАТЬ ТОЛЬКО ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЧЕТА. Графа КОНЕЦ ПЕРИОДА переименована в ОКОНЧАНИЕ ПЕРИОДА. Добавлено описание клавиши [Ctrl+W]. Клавиша формирования отчета заменена на [F2].

      
      
• 09.10.2007
  
  • добавлено
    • В главу "Отчеты ЦБ" добавлен раздел "Данные для формы 302".
  • изменено

    • В главе "Касса и кладовая банка" в раздел "Денежные переводы" добавлено описание графы ПРЕФИКС. Переименованы графы: ДАТА НАЧАЛА ПЕРИОДА – в ПЕРИОД ОТЧЕТА_НАЧАЛО ПЕРИОДА, ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПЕРИОДА – в ПЕРИОД ОТЧЕТА_ОКОНЧАНИЕ ПЕРИОДА. В главе "Отчеты ЦБ" разделы расположены в порядке возрастания номеров форм отчетов. Названия разделов приведены в соответствие с реализацией.

• 25.09.2007
  
  • изменено

    • В главе "Вклады" в раздел "Страхование вкладов\Реестр учета обязательств" добавлена информация о необходимости обновления списка обязательств для подразделений, работающих в режиме "Оffline". В главе "Дневники" в разделе "Опердневники\Операционный дневник" расширен перечень подсистем, в которых реализован выпуск отчета. В главе "Отчеты ЦБ" изменены следующие разделы:

      Раздел "Остатки привлеченных средств (Прил. 12)" переименован в "Ведомость остатков привлеченных средств" и полностью переработан. В разделе "Форма 601\Выпуск отчета" доработано описание параметров формирования отчета. В раздел "Данные для формы 251\Данные для формы 251" добавлена информация о значениях параметра ПЕРИОД ОТЧЕТА по умолчанию. В разделе "Форма 407\Выпуск отчета ф. 407" доработана информация о разделе 3, добавлена информация о параметре REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1747У.

      
      
  • удалено

    • Из главы "Дневники" удалены следующие разделы:

      "Опердневники\Детальный опердневник ф. 24". "Опердневники\Сводный опердневник ф. 24". "Опердневники\Приложение к опердневнику ф. 25-а". "Опердневники\Приложение к опердневнику ф. 25-в".

      Из главы "Сводные ордера, бандероли и прочие отчеты" удален раздел "Сводные отчеты\Дневник операций по вкладам".

• 01.08.2007
  
  • изменено

    • В главе "Вклады" в раздел "Страхование вкладов\Реестр учета обязательств\Формирование реестра" добавлена информация о механизме исключения дублирования информации при совместной работе RS-Retail с RS-Bank v.5.0. В главе "Отчеты ЦБ" изменены следующие разделы:

      В разделе "Форма 601" информация об указании ЦБ №1803-У заменена на №1841-У. В раздел "Форма 601\Выпуск отчета" добавлена информация о параметре REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1841У_2.

      
      
• 29.06.2007
  
  • изменено
    • В главе "Отчеты ЦБ" изменены следующие разделы:
      

      В раздел "Форма 345" добавлена информация об указании ЦБ №1841-У. В разделе "Форма 407" информация об указании ЦБ №1660-У заменена на №1803-У. В раздел "Форма 407\Список документов по операциям" добавлено описание поля Ф. В раздел "Форма 407\Список документов по операциям\Выпуск отчета ф. 407" добавлена информация о параметре настройки АБС REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1803У.

      
      
• 21.06.2007
  
  • добавлено
    • ·В главу "Вклады" добавлен раздел "Отчеты по налогам\2-НДФЛ образца 2006 г.".
      ·В главу "Пластиковые карты" добавлен раздел "Реестр сумм возмещений".
      ·В главу "Отчеты ЦБ" добавлены разделы:
      

      "Данные для формы 251". "Данные для формы 135". "Архив".

      
      
  • изменено
    • ·В главе "Валютно-обменные операции" изменены следующие разделы:
      

      В разделе "Реестр операций с наличной валютой и чеками" рисунок формы установки параметров отчета заменен на актуальный. В раздел "Выписка из реестра операций с наличной валютой и чеками" добавлена информация о параметре RS-RETAIL\СЕРВИСНЫЕ\ЛИМИТЫ\ОБЯЗАТЕЛЬНЫ_РЕКВИЗИТЫ_КЛИЕНТА\ОПЕРАЦИИ_ОБЩИЕ.

      
      ·В главе "Отчеты ЦБ" изменены следующие разделы:
      

      В разделе "Форма 601" информация об указании ЦБ №1660-У заменена на №1747-У. В раздел "Форма 601\Выпуск отчета" добавлена информация о параметре REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1747У. В разделе "Форма 345" доработана информация о параметре ПЕРИОД ОТЧЕТА. Раздел "Данные для ф.125 (+ расшифровки б\с)" переименован в "Данные для формы 125". Из раздела удалена информация о реализации в данном отчете расчета данных для расшифровок отдельных балансовых счетов. В разделе "Форма 664" информация об указании ЦБ №1579-У заменена на №1747-У, добавлена информация о параметре REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1747У. В раздел "Форма 253" добавлена информация об отмене формы. Раздел перенесен в новый раздел "Архив"

      .
• 04.05.2007
  
  • изменено
    • В главе "Вклады" изменены следующие разделы:
      · В раздел "Страхование вкладов\Реестр учета обязательств\Формирование реестра" добавлена информация о формировании отчета в зависимости от значений параметров RS-RETAIL\СЕРВИСНЫЕ\ВКЛАДЫ\ СТРАХОВАНИЕ_РЕЕСТР\RS-BANK_БС_ФЛ, REPTCB\REP_GROUPS\ COMMON\ДАТА_150-ФЗ. Добавлено описание графы ЭКСПОРТ В XML-ФАЙЛ.
      · Из раздела "Страхование вкладов\Реестр учета обязательств\Формирование выписки" удалено описание графы ВКЛЮЧИТЬ ДАТУ ВЫПУСКА.
      В главе "Отчеты ЦБ" изменены следующие разделы:
      · В разделе "Форма 129" информация об указании ЦБ №1660-У заменена на №1747-У.
      · В разделе "Форма 601" информация об указании ЦБ №1660-У заменена на №1803-У.
      · В раздел "Форма 601\Выпуск отчета" добавлена информация о параметрах настройки АБС REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1747У и REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1803У.
      · В разделе "Данные для формы 401" информация об указании ЦБ №1660-У заменена на №1747-У, добавлена информация о параметре настройки АБС REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1747У. В раздел добавлена информация об использовании данных RS-Loans и о параметрах, определяющих порядок формирования отчета. Добавлено описание графы ПРОТОКОЛ ОТЧЕТА. Удалено описание графы МЕТОД ПЕРЕСЧЕТА.
      · В разделе "Форма 664" информация об указании ЦБ №1660-У заменена на №1803-У, добавлена информация о параметрах настройки АБС REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1747У и REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1803У.