Технология выпуска отчетности, регламентированной ЦБ РФ, в ПК RS-Retail

Изменения документа

• 10.04.2009
  
  • изменено
    • В главу "Выпуск отчетных форм" в раздел "Данные для формы 0409302" внесены следующие изменения:
      

      Информация об Указании ЦБ №2055-У изменена на №2183-У. В раздел "Данные для формы 0409302\Настройка формирования и условия выпуска отчета\Параметры реестра" добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2183У; описан алгоритм формирования отчета. В раздел "Данные для формы 0409302\Настройка формирования и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Алгоритм формирования отчета" добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2183У. В разделе "Данные для формы 0409302\Выпуск отчета" доработано описание периода формирования отчета.

• 19.03.2009
  
  • изменено
    • В главе "Выпуск отчетных форм" доработаны следующие разделы:
      

      В разделе "Данные для формы 0409125\Выпуск отчета" доработано описание графы ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА. В разделе "Данные для формы 0409125\Выпуск отчета\Протокол расчета" доработано описание выпуска протокола.

• 02.02.2009
  
  • изменено
    • В главу "Выпуск отчетных форм" в раздел "Данные для формы 0409129\Выпуск отчета" добавлено описание значений, устанавливаемых по умолчанию, в графе ПЕРИОД.
• 30.12.2008
  
  • изменено
    • В главу "Выпуск отчетных форм" в раздел "Данные для формы 0409345" внесены следующие доработки:
      

      Информация об Указании ЦБ №1841-У заменена на №2121-У. В раздел "Данные для формы 0409345\Настройка формирования и условия выпуска отчета\Параметры реестра" добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2121У.

      
      
• 09.12.2008
  
  • изменено
    • В главе "Выпуск отчетных форм" доработаны следующие разделы:
      

      В разделе "Данные для формы 0409251": Информация об Указании ЦБ №1660-У заменена на №2055-У. В раздел "Данные для формы 0409251\Настройка формирования и условия выпуска отчета\Параметры реестра" добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2055У. В раздел "Данные для формы 0409251\Настройка формирования и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Сведения о данных, которые включаются в отчет" добавлена информация о данных, входящих в отчет. В раздел "Данные для формы 0409251\Настройка формирования и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Сведения о данных, которые игнорируются при формировании отчета" добавлена информация о данных, не входящих в отчет.

      В разделе "Данные для формы 0409302": Информация об Указании ЦБ №1948-У заменена на №2055-У.

      
      
• 20.11.2008
  
  • изменено
    • В главе "Данные для формы 0409401" в разделе "Настройка формирования и условия выпуска отчета\Параметры реестра" изменено описание формирования отчета в зависимости от переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2055У.
      
• 09.10.2008
  
  • изменено
    • В главе "Выпуск отчетных форм" изменены следующие разделы:
      

      В разделе "Данные для формы 0409401" информация об Указании ЦБ № Указании ЦБ №1747-У заменена на №1881-У, добавлена информация об Указании ЦБ №2055-У. Добавлена информация о параметре REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2055У в разделы:

      "Данные для формы 0409401\Настройка формирования и условия выпуска отчета\Параметры реестра". "Данные для формы 0409401\Настройка формирования и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Алгоритм формирования отчета". "Данные для формы 0409401\Настройка формирования и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Сведения о данных, которые включаются в отчет".

• 10.06.2008
  
  • добавлено
    • В главу "Выпуск отчетных форм" добавлены разделы:
      

      "Данные для формы 0409129\Настройка формирования и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Ограничения и допущения". "Данные для формы 0409129\Выпуск отчета\Протокол расчета". "Данные для формы 0409250\Настройка формирования и условия выпуска отчета\Параметры реестра".

  • изменено
    • В главе "Выпуск отчетных форм" изменены следующие разделы:
      

      В раздел "Данные для формы 0409129\Настройка формирования и условия выпуска отчета\Особенности реализации" добавлена информация о возможности выпуска интегрированного отчета из RS-Bank 5.0 по данным RS-Retail. В разделе "Данные для формы 0409129\Выпуск отчета" доработано описание параметров выпуска отчета. В разделе "Данные для формы 0409250" информация об указании ЦБ №1660-У заменена на №1948-У. Полностью переработаны подразделы "Алгоритм формирования отчета", "Сведения о данных, которые включаются в отчет", "Сведения о данных, которые игнорируются при формировании отчета" раздела "Данные для формы 0409250\Настройка формирования и условия выпуска отчета\Особенности реализации".

• 14.03.2008
  
  • изменено
    • В главе "Выпуск отчетных форм" изменены следующие разделы:
      

      В разделе "Данные для формы 0409135\Выпуск отчета" параметр "Дата отчета" переименован в "Период отчета", изменено его описание. В разделе "Данные для формы 0409601" информация об указании ЦБ №1841-У заменена на №1881-У. В раздел "Данные для формы 0409601\Настройка формирования и условия выпуска отчета\Параметры реестра" добавлена информация о параметре REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1881У. Добавлена информация о возможности выпуска интегрированных отчетов из RS-Bank 5.0 по данным RS-Retail в следующие разделы: "Ведомость остатков привлеченных средств\Настройка формирования и условия выпуска отчета\Особенности реализации". "Данные для формы 0409345\Настройка формирования и условия выпуска отчета\Особенности реализации".

  • удалено
    • Из главы "Выпуск отчетных форм" удален раздел "Остатки по группам вкладчиков".
• 09.10.2007
  
  • добавлено
    • В главу "Выпуск отчетных форм" добавлен раздел "Данные для формы 0409302".
  • изменено
    • В главе "Выпуск отчетных форм" разделы расположены в порядке возрастания номеров форм отчетов. Названия разделов приведены в соответствие с реализацией.
• 25.09.2007
  
  • добавлено
    • В главу "Выпуск отчетных форм" добавлены разделы:
      

      "Форма 0409601\Выпуск отчета\Протокол расчета". "Ведомость остатков привлеченных средств\Выпуск отчета\Протокол расчета".

  • изменено
    • В главе "Выпуск отчетных форм" изменены следующие разделы:
      

      В раздел "Форма 0409407\Настройка формирования и условия выпуска отчета\Параметры реестра" добавлена информация о параметре REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1747У. В разделе "Форма 0409407\Настройка формирования и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Сведения о данных, которые включаются в отчет" доработана информация о разделе 3. В раздел "Форма 0409601\Настройка формирования и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Ограничения и допущения" добавлена информация о возможности формирования отчета за указанный диапазон дат. В разделе "Форма 0409601\Выпуск отчета" доработано описание параметров формирования отчета. Раздел "Остатки привлеченных средств (Прил. 12)" переименован в "Ведомость остатков привлеченных средств". Существенно доработаны его подразделы.

• 01.08.2007
  
  • изменено
    • В главе "Выпуск отчетных форм" изменены следующие разделы:
      

      В разделе "Форма 0409601" информация об указании ЦБ №1803-У заменена на №1841-У. В раздел "Форма 0409601\Настройка формирования и условия выпуска отчета\Параметры реестра" добавлена информация о параметре REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1841У_2.

• 29.06.2007
  
  • изменено
    • В главе "Выпуск отчетных форм" изменены следующие разделы:
      

      В разделе "Форма 0409345" информация об указании ЦБ №1660-У заменена на №1841-У. В раздел "Форма 0409345\Настройка формирования и условия выпуска отчета\Параметры реестра" добавлена информация о параметрах REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1841У, REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА_345\УЧЕТ_ОБОРОТОВ_НЕРАБОЧИХ_ДНЕЙ, REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА_345\КУРC_ПРЕДЫДУЩЕГО_ДНЯ. Переработано описание алгоритма формирования блока отчета "Справочно". В раздел "Форма 0409345\Настройка формирования и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о параметре REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1841У, об Указании ЦБ РФ №1803-У и о параметрах, обеспечивающих учет его требований. В разделе "Форма 0409407" информация об указании ЦБ №1660-У заменена на №1803-У. В раздел "Форма 0409407\Настройка формирования и условия выпуска отчета\Параметры реестра" добавлена информация о параметре REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1803У. В раздел "Форма 0409407\Настройка формирования и условия выпуска отчета\Особенности реализации\Сведения о данных, которые включаются в отчет" добавлена информация о параметре REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1803У. В раздел "Форма 0409407\Выпуск отчета" добавлена информация о показателе Ф. списка документов по операциям.

      
      
• 21.06.2007
  
  • добавлено
    • В главу "Выпуск отчетных форм" добавлены разделы:
      · "Данные для формы 0409135".
      · "Данные для формы 0409251".
      · "Отмененные отчетные формы".
      
  • изменено
    • В главе "Выпуск отчетных форм" изменены следующие разделы:
      · Раздел "Данные для форм 0409125 и 0409135" переименован в "Данные для формы 0409125". Из раздела удалена информация о реализации в данном отчете расчета данных для расшифровок отдельных балансовых счетов.
      · В разделе "Форма 0409345\Выпуск отчета" доработана информация о параметре "Период отчета".
      · Раздел "Форма 0409253" перенесен в раздел "Отмененные отчетные формы".