Сервисы поддержки / Документация / Бэк-офис операций с ценными бумагами

Бэк-офис операций с ценными бумагами

Скачать документ(dlsecur_t.pdf, 1188856)

Тип документа:Технологическое руководство
Продукт:RS-Bank V.6.004.24
Разделы:RS-Securities
Дата документа:29.08.2008

Описание документа

Технологическое руководство является частью Руководства пользователя, в котором детально рассматривается технология работы с подсистемой "Бэк-офис операций с ценными бумагами" АС RS-Securities. Кроме данного в состав Руководства пользователя входят:

Справочное руководство "Бэк-офис операций с ценными бумагами", содержащее справочное описание функциональности подсистемы.

Справочное руководство "Бэк-офис операций с ценными бумагами. Отчеты", содержащее описание отчетов подсистемы.

Изменения документа

29.08.2008
- изменено
  - В раздел "Особенности реализации учета ценных бумаг\Взимание комиссий" добавлена информация о типах периодических комиссий.
  - Из раздела "Настройка подсистемы\Настройка операций" удалено описание возможности формирования единовременных комиссий при инициировании операции.
  - Полностью переработаны и переименованы подразделы раздела "Организация работы с подсистемой\Взимание комиссий\Взимание периодических комиссий".
23.03.2007
- изменено
  - В раздел "Настройка подсистемы\Настройка параметров в справочнике «Настройки банка» подсистемы «Главная книга бэк-офисов»" добавлено описание настройки SECUR\DATE_BUILD_TAXREG.
  - В раздел "Настройка подсистемы\Настройка операций" добавлена информация об особенностях учета пользовательской единовременной комиссии.
  - В Приложении 3 "Категории учета" доработано описание категорий учета "Наш портфель ц/б", "Резерв, договор", "+Форвард, расчеты", "-Форвард, расчеты".

24.07.2006

добавлено

В документ добавлены следующие Приложения:

"Системные шаги операций бэк-офиса ценных бумаг";

"Категории учета";

"Структура файла для экспорта электронного распоряжения депо".

изменено
- В раздел "Настройка приложения\Настройка параметров в справочнике «Настройки банка» подсистемы «Главная книга бэк-офисов»" добавлено описание настройки COMMON\КАТЕГОРИИ СРЕДСТВ\ПЕРЕНОС ПО СРОКАМ В НЕРАБ. ДНИ.
- В разделе "Организация работы с приложением\Учет сделок\Регистрация сделки\Регистрация сделки пользователем" отражена возможность задания клиента контрагента по сделке в примечании.
- В раздел "Организация работы с приложением\Взимание комиссий\Взимание периодических комиссий\Расчет и оплата периодических комиссий\Выполнение процедуры расчета и оплаты периодических комиссий" добавлена информация об определении даты начала и окончания периода начисления.
- В разделе "Организация работы с приложением\Сервисные операции\Перемещение ценных бумаг\Обработка операции перемещения\Исполнение операции перемещения" доработано описание шагов операции перемещения.
- В раздел "Настройка подсистемы\Настройка параметров в справочнике «Настройки банка» подсистемы «Главная книга бэк-офисов»" добавлено описание настройки SECUR\POSSIBLE_USER_NKD.
- В раздел "Организация работы с подсистемой\Учет сделок\Обработка сделки\Исполнение сделки\Биржевые сделки РЕПО покупки ценных бумаг" добавлено описание цепочек "Изменение условий 2 ч. сделки", "Учет купона", "Изменение условий 2 ч. до начала 2 ч.".
- В разделе "Организация работы с подсистемой\Сервисные операции\Расчет резервов на возможные потери" изменено описание условий задания параметров риска.
- В разделе "Организация работы с подсистемой\Сервисные операции\Операции объединения выпусков ценных бумаг\Обработка операции объединения выпусков ценных бумаг" доработано описание шагов "Инициализация операции" и "Корректировка лотов".
удалено
- Из документа удалена глава "Формирование отчетности".
- Из главы "Настройка приложения" удален раздел "Общесистемные настройки".