Бэк-офис операций с производными инструментами

Изменения документа

• 22.10.2008
  
  • добавлено
    • В раздел "Договоры обслуживания\Договоры обслуживания\Удержанные комиссии" добавлены новые подразделы:
      

      "Оплата комиссии"; "История начисления комиссии".

  • изменено
    • В главе "Договоры обслуживания" переработаны следующие разделы:
      

      "Договоры обслуживания\Расчет и начисление"; "Договоры обслуживания\Откат операции расчета и начисления комиссии"; "Договоры обслуживания\Удержанные комиссии"; "Договоры обслуживания\Удержанные комиссии\Ввод удержанной комиссии"; "Расчет и начисление комиссий".

    • В разделе "Договоры обслуживания\Договоры обслуживания" добавлено описание особенностей при сохранении реквизитов в следующих подразделах:
      

      "Ввод договора обслуживания"; "Корректировка договора обслуживания".

    • В разделе "Отчеты\Отчеты, предназначенные для внутреннего использования" доработана информация об условиях для корректного формирования отчета в следующих подразделах:
      

      "Заявление на вывод средств"; "Уведомление об исполнении".

• 26.04.2007
  
  • изменено
    • В разделе "Операции\Операции расчетов по ПИ\Открытые операции расчетов по ПИ\Перемещение средств" доработано описание графы ВИД ПЕРЕМЕЩЕНИЯ.
    • В разделе "Операции\Биржевые операции\Отложенные биржевые операции\Ввод биржевой операции" доработано описание граф КОД и ЦЕНА (в валюте СМШЦ).
    • В главе "Позиции" доработано описание возможности удаления позиции по клавише [Ctrl+F8] в следующих разделах:
      

      "Открытые позиции"; "Закрытые позиции"; "Все позиции".

    • В раздел "Позиции\Открытые позиции\Итоги дня" добавлено описание графы НЕОБХОДИМОЕ ГАРАНТИЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
    • В разделе "Отчеты\Отчеты, предназначенные для внутреннего использования\Уведомление об исполнении" доработано описание условий корректного формирования отчета.
    • В разделе "Отчеты\Регламентированные отчеты\Постановление №32\Субрегистр учета денежных средств и расчетов по срочным сделкам" переработано описание содержимого отчета.
    • Из раздела "Отчеты\Регламентированные отчеты\Постановление №33\Вложения и операции банка" удалено описание содержимого отчета.
    • В главу "Параметры подсистемы" добавлено описание нового параметра ФОРМИРОВАТЬ ПРОВОДКИ ПО УЧЕТУ ГАРАНТИЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
• 28.12.2006
  
  • добавлено
    • В раздел "Сервисные операции\Операции переоценки\Открытые операции переоценки" добавлен подраздел "Переоцениваемые инструменты".
    • В раздел "Справочники\Субъекты" добавлен подраздел "Эмитенты ценных бумаг".
  • изменено
    • Во все разделы, описывающие списки операций расчетов по ПИ, в операции формы добавлено описание возможности перехода к списку биржевых операций и списку позиций по клавише [Alt+O] и [Alt+S] соответственно.
    • В разделе "Операции\Биржевые операции\Отложенные биржевые операции\Ввод биржевой операции" доработано описание граф.
    • В раздел "Отчеты\Регламентированные отчеты\Постановление №33\Вложения и операции банка (Ф. 1100)" добавлено описание параметров формирования отчета: ПО СДЕЛКАМ_МОДУЛЬ "БЭК-ОФИС ЦЕННЫХ БУМАГ", ПО СДЕЛКАМ_МОДУЛЬ "БЭК-ОФИС ПРОИЗВОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ", ПО СДЕЛКАМ_МОДУЛЬ "БЭК-ОФИС УЧТЕННЫХ ВЕКСЕЛЕЙ".
• 13.12.2006
  
  • изменено
    • Раздел "Отчеты\Отчеты, предназначенные для внутреннего использования\Заявление на возврат" переименован в "Отчеты\Отчеты, предназначенные для внутреннего использования\Заявление на вывод средств".
    • В разделе "Отчеты\Отчеты, предназначенные для внутреннего использования\Заявление на вывод средств" доработано описание параметра формирования отчета ШАБЛОН ДОКУМЕНТА.
    • В разделе "Отчеты\Отчеты, предназначенные для внутреннего использования\Уведомление об исполнении" доработано описание параметров формирования отчета КОД КОНТРАКТА, КЛИЕНТ и ШАБЛОН ДОКУМЕНТА.
    • Из раздела "Отчеты\Регламентированные отчеты\Постановление №32\Субрегистр учета денежных средств и расчетов по срочным сделкам" удалено описание параметра формирования отчета В ТЕКСТОВЫЙ ФАЙЛ И НА ЭКРАН.
    • В разделе "Отчеты\Регистры налогового учета\Доходы и расходы по операциям с финансовыми инструментами" доработано описание параметров формирования отчета.
    • Из описания всех отчетов удалена информация о возможности формирования отчета только в виде текстового файла.
    • В главе "Глоссарий" доработано описание графы ВЫПУСК ОТЧЕТА В MICROSOFT EXCEL.
• 25.08.2006
  
  • добавлено
    • В главу "Отчеты" добавлены новые разделы:
      

      "Отчеты, предназначенные для внутреннего использования"; "Регистры налогового учета".

    • В раздел "Позиции\Открытые позиции\История позиции" добавлены подраздел "Ввод итогов дня".
  • изменено
    • В разделе "Операции\Операции расчетов по ПИ\Отложенные операции расчетов по ПИ\Фильтр списка операций расчетов по ПИ" доработано описание параметров.
    • В разделе "Операции\Биржевые операции\Отложенные биржевые операции\Ввод биржевой операции" доработано описание граф формы.
    • В разделе "Позиции\Открытые позиции" доработано описание граф в следующих подразделах:
      

      "Фильтр списка позиций"; "История позиции".

    • В разделе "Позиции\Открытые позиции\История позиции" доработано описание операций формы.
    • В главе "Договоры обслуживания" доработаны операции формы в части возможности ввода как всех комиссий, так и комиссий, действующих на дату операционного дня, в котором работает пользователь.
    • В главу "Сервисные операции" в операции формы добавлено описание возможности печати отчета по клавише [F7].
    • В разделе "Сервисные операции\Операции переоценки\Отложенные операции переоценки\Ввод операции переоценки\Ввод операции переоценки по расчетной цене фьючерса" изменено описание граф формы.
    • В главе "Параметры подсистемы" доработано описание параметров.
    • В разделе "Операции\Биржевые операции\Отложенные биржевые операции\Ввод биржевой операции" доработано описание граф формы.
    • В разделе "Позиции\Открытые позиции\Резервы по производному инструменту\Корректировка параметров расчета резерва" добавлено условие возможности корректировки граф формы.
    • Переработано описание просмотра итогов дня в разделе "Позиции\Открытые позиции\Просмотр итогов дня".