Сервисы поддержки / Документация / Бэк-офис операций с производными инструментами

Бэк-офис операций с производными инструментами

Скачать документ(DlDerivatives_t.pdf, 615284)

Тип документа:Технологическое руководство
Продукт:RS-Bank V.6.004.24
Разделы:RS-Securities
Дата документа:22.10.2008

Описание документа

Технологическое руководство является частью Руководства пользователя, в котором детально рассматривается технология работы с подсистемой "Бэк-офис операций с производными инструментами" АС RS-Securities.

Изменения документа

22.10.2008
- изменено
  - В раздел "Особенности реализации учета производных инструментов\Взимание комиссий" добавлена информация о типах периодических комиссий.
  - Из раздела "Настройка подсистемы\Настройка операций" удалено описание возможности формирования единовременных комиссий при инициировании операции.
  - Полностью переработаны и переименованы подразделы раздела "Организация работы с подсистемой\Взимание комиссий\Взимание периодических комиссий".
26.04.2007
- изменено
  - В разделе "Организация работы с подсистемой\Операции расчетов по ПИ\Обработка операции расчетов" доработано описание цепочек шагов "Возврат гарантийного обеспечения" и "Учет гарантийного обеспечения".
28.12.2006
- изменено
  - В разделе "Организация работы с подсистемой\Сервисные операции\Создание и корректировка резерва" доработано описание операций резервирования.
  - В Приложении "Категории учета" доработано описание и состав категорий учета для документов, обрабатываемых в подсистеме.
25.05.2006
- изменено
  - В разделе "Настройка подсистемы\Настройка параметров в справочнике "Настройки банка" доработано описание настроек.
  - В разделе "Организация работы с подсистемой\Операции расчетов по ПИ\Обработка операции расчетов" доработано описание шагов.
  - В разделе "Организация работы с подсистемой\Биржевые сделки и операции\Регистрация биржевой операции\Импорт сделок и операций" доработано описание возможности импорта с ММВБ.
  - В разделе "Организация работы с подсистемой\Позиции" доработано описание работы с позициями.
  - В разделе "Организация работы с подсистемой\Взимание комиссий\Взимание периодических комиссий\Расчет и оплата периодических комиссий" добавлена информация об определении даты начала и окончания периода начисления.
  - В раздел "Организация работы с подсистемой\Сервисные операции\Переоценка производных инструментов" добавлена информация об особенностях переоценки по рыночной цене.
- удалено
  - Из главы "Настройка подсистемы" удален раздел "Общесистемные настройки".