Выпуск отчетности в подсистеме "Отчеты ЦБ" v.5.00.094

Изменения документа

• 23.05.2008
  
  • изменено
    • В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409118 «Данные о крупных кредитах»" добавлено описание файла настроек 118_d302.txt.
      В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»" внесены следующие изменения:
      

      Добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ COMMON\ДАТА_1948У_2. Изменены описания категорий №515 "Классификация ценных бумаг" и №543 "Справедливая стоимость". Добавлены описания категорий:

      №562 "Переоценка ц\б: отриц. разн."; №563 "Переоценка ц\б: полож. разн."; №571 "Расчетная стоимость"; №572 "Счет дисконта"; №573 "Счет ПКД".

• 25.04.2008
  
  • изменено

    • В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409102 (Прил.4) «Отчет о прибылях и убытках кредитной организации»" добавлено описание макета файла экспорта. В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций»" внесены следующие изменения:

      Добавлены описания переменных реестра REPTCB\ REP_GROUPS\ ФОРМА 302\ ОКАТО_ОПРЕДЕЛЯТЬ_АВТОМАТИЧЕСКИ и REPTCB\ REP_GROUPS\ COMMON\ ДАТА_1948У. Изменены описания разделов отчетной формы. Добавлено описание файла настроек 302c1948.txt.

• 28.03.2008
  
  • добавлено
    • В главу "Недействующие формы" добавлен раздел "Форма 0409155 «Сведения о резервах на возможные потери»".
  • изменено
    • В документ внесены следующие изменения:
      

      В главе "Бухгалтерский учет" в разделе "Форма 0409102 «Отчет о прибылях и убытках кредитной организации»" изменено описание особенностей формирования годового отчета, а также добавлено описание особенностей формирования квартального отчета. В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409155 «Сведения о финансовых инструментах, отражаемых на внебалансовых счетах»" добавлено описание категорий №569 "Вид инструмента" и №518 "Кредитный риск по внебалансу". В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций»" добавлено описание возможности выпуска интегрированного отчета, а также добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 302\ДАННЫЕ_RS-LOANS.

• 05.03.2008
  
  • изменено
    • Изменены разделы:
      

      В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409102 «Отчет о прибылях и убытках кредитной организации»" добавлено описание возможности формирования "Приложения 4" к Положению ЦБ РФ 302-П. В главе "Бухгалтерский учет" в разделе "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»" изменено описание списка операций отчетной формы. В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" внесены следующие изменения: удалены описания расшифровок 9060 и 9061; добавлено описание расшифровки 9099. В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409251 «Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиала)»" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 251\ДАННЫЕ RS-RETAIL. В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409407 «Сведения о переводах физических лиц из Российской Федерации и переводах в Российскую Федерацию в пользу физических лиц и расчетах физических лиц-резидентов с нерезидентами на территории Российской Федерации»" добавлены описания переменных:

      BANK_INI\ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ\БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА\МЕЖФИЛИАЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ; REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 407\БС_КОРСЧЕТА.

• 01.02.2008
  
  • изменено
    • - В главе "Бухгалтерский учет" в разделе "Форма 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»" дополнено описание категории №547 "Капитал".
      - В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" внесены следующие изменения:
      

      Актуализировано описание списка переменных для ручного ввода. Изменено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\MARKET_RISK\СПИСОК_СТРАН_ИЗ_ГРУППЫ_РАЗВИТЫХ.

      - В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409136 «Обязательные резервы кредитной организации»" добавлены описания переменных REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1951У и REPTCB\REP_GROUPS\ФОР\ПРИЛ_3_ПРОФ_СУЖДЕНИЕ.
      
• 18.01.2008
  
  • добавлено
    • В главу "Недействующие формы" добавлен раздел "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»".
  • изменено
    • В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
      

      В раздел "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»" добавлены описания категорий №561 "Вид классификации" и №510 "Вид лицевого счета". В разделе "Форма 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»" изменено описание настроек и условий для выпуска отчетной формы. В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ ДАТА_1948У, а также добавлено описание файла настроек балансовых счетов 135dat_0.txt (..\Mac\ReptCB). В раздел "Форма 0409634 «Отчет об открытых валютных позициях»" добавлены описания переменных REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ ДАТА_1832У и REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1832У_2.

      
      
• 25.12.2007
  
  • изменено
    • В документ внесены следующие изменения:
      

      В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409128 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией»" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 128\ДАННЫЕ_RS-LOANS. В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409202 «Отчет о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций»" добавлено описание категории №560 "ОКАТО". В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409601 «Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте»" добавлено описание категории №560 "ОКАТО".

• 12.12.2007
  
  • изменено
    • Внесены изменения в документ:

      В главу "Бухгалтерский учет" в перечисленные ниже разделы добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1881У:

      "Форма 0409115"; "Форма 0409134"; "Форма 0409202"; "Форма 0409401"; "Форма 0409601"; "Форма 0409407".

      В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Приложение №9 к Положению № 302-П" добавлено описание возможности выпуска отчета в соответствии с Положением 302-П, а также добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_302П. В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409136 «Обязательные резервы кредитной организации»" внесены следующие изменения:

      добавлено описание справочника "Ставки, нормативы, коэффициенты"; удалены описания переменных реестра ветки "REPTCB\REP_GROUPS\ФОР\НОРМАТИВЫ 255-П".

      В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409118 «Данные о крупных кредитах»" добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1838У.

      В главе "Бухгалтерский учет" в разделе "Форма 0409402 «Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера»" удалено описание группы категорий "Операции по счетам КНФ".

      
      
• 12.10.2007
  
  • изменено

    • В главе "Бухгалтерский учет" в разделе "Форма 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»" изменено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\BALANCE_ACCOUNTS\ПЕЧАТЬ ФОРМЫ 101 (SCR 84999). В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" внесены следующие изменения: добавлено описание категории №323 "Отозвана лицензия кред.орг", которая должна быть установлена для кредитных организаций с отозванной лицензией (SCR 81413). изменено описание алгоритма получения размера капитала (SCR 62237, 70903). В главе "Бухгалтерский учет" в разделе "Форма 0409251 «Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиала)»" изменено описание списка операций отчетной формы (SCR 67182). В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций»" добавлено описание требований, необходимых для заполнения строки 5 "Предоставлено кредитов операционными офисами" блока "Справочно" Раздела 1 отчетной формы 0409302 (SCR 86369). В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409302 «Отчет об открытых валютных позициях»" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ ДАТА_1841У_3 (SCR 83539). В главе "Бухгалтерский учет" в разделе "Форма 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций»" изменено наименование отчетной формы, а также добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 302\ ВАЛЮТА_ПО_КУРСУ (SCR 83529). В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409402 «Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера»" добавлено описание переменной реестра BANK_INI\ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ\БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА\МЕЖФИЛИАЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ (SCR 69770).