Сервисы поддержки / Документация / Финансовые инструменты

Финансовые инструменты

Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank V.6.004.24
Разделы:RS-Core
Дата документа:24.01.2008

Описание документа

Модуль "Финансовые инструменты" входит в состав подсистемы "Главная книга бэк-офисов" АБС RS-Bank V.6. Его основным назначением является создание и ведение баз данных всех финансовых инструментов, которыми оперирует банк при выполнении операций, а также курсов финансовых инструментов. Руководство пользователя по работе с модулем "Финансовые инструменты" организовано следующим образом:

В технологической части Руководства, реализованной в виде отдельной главы "Технология работы с модулем «Финансовые инструменты»", детально рассматривается технология работы с модулем программного комплекса.

Справочная часть Руководства пользователя, представленная в виде главы "Финансовые инструменты" содержит справочное описание функциональности модуля. Структура справочной части Руководства отражает структуру многоуровневого меню модуля, предлагаемого в дистрибуции программы.

Изменения документа

03.04.2006

добавлено

В главу "Финансовые инструменты" добавлены разделы:

"Список производных инструментов".

"Список производных инструментов/Создание контракта на основе существующего".

"Справочник валют по ISO/Список государств".

изменено

В главу "Финансовые инструменты" внесены следующие изменения:

В раздел "Список производных инструментов\Ввод производного инструмента\Ввод фьючерса" добавлено описание группы граф СТОИМОСТЬ МИНИМАЛЬНОГО ШАГА ЦЕНЫ, доработано описание граф ШАГ ЦЕНЫ, ТОЧНОСТЬ, удалено описание вызова списка курсов по клавише [Alt+R].

В разделе "Список производных инструментов\Ввод производного инструмента\Ввод опциона" добавлено описание группы граф СТОИМОСТЬ МИНИМАЛЬНОГО ШАГА ЦЕНЫ, доработано описание граф ШАГ ЦЕНЫ ПРЕМИИ, СРОК_ДАТА, ЦЕНА ИСПОЛНЕНИЯ, ТОЧНОСТЬ, удалено описание вызова списка курсов по клавише [Alt+R].

В раздел "Список производных инструментов\Ввод производного инструмента\Корректировка фьючерса" добавлено описание граф ШАГ ЦЕНЫ, СТОИМОСТЬ МИНИМАЛЬНОГО ШАГА ЦЕНЫ_Графа без названия.

В разделе "Список производных инструментов\Ввод производного инструмента\Корректировка опциона" добавлено описание граф ШАГ ЦЕНЫ ПРЕМИИ и СТОИМОСТЬ МИНИМАЛЬНОГО ШАГА ЦЕНЫ_Графа без названия.

В разделе "Список производных инструментов\Курсы производного инструмента\Ввод курса производного инструмента" дополнено описание графы КОТИРУЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ, добавлено описание граф ВИД КУРСА и ОКРУГЛЕНИЕ (КОЛ-ВО ЗНАКОВ).

В раздел "Справочник валют по ISO" добавлена информация об операции вызова списка государств, в которых валюта является национальной денежной единицей.

Из разделов "Справочник валют по ISO/Ввод валюты в соответствии с ISO" и "Справочник валют по ISO/Корректировка информации о валюте, соответствующей ISO" удалена информация о графе СТРАНА-ДЕРЖАТЕЛЬ ВАЛЮТЫ.

В разделе "Финансовые инструменты/Список ценных бумаг/Выбор режима ввода купонов/Автоматический ввод купонов" изменено описание граф формы ПЕРИОД ПЕРВОГО КУПОНА и КУПОННЫЙ ПЕРИОД.
В разделе "Финансовые инструменты/Список ценных бумаг/Схема расчетов с депозитарием" изменено описание граф формы.

удалено
- Из главы "Финансовые инструменты" удалены следующие разделы:
  
  "Список фьючерсов".
  
  "Список опционов".

12.11.2004
- изменено
  - Радел "Особенности реализации модуля" вынесен в отдельную главу, в нем доработан список характеристик ценных бумаг.
  - В раздел "Финансовые инструменты/Список ценных бумаг/Ввод ценной бумаги" добавлено описание граф ВЫПУСК, ТРАНШ и ТЕКУЩИЙ НОМИНАЛ, изменено описание граф ДАТА ПОГАШЕНИЯ, ДАТА ЗАКРЫТИЯ, ОБЪЕМ ВЫПУСКА\ТРАНША, КОТИРУЕМАЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ и ОСНОВНОЙ ВЫПУСК.
  - В разделе "Финансовые инструменты/Список ценных бумаг/Корректировка информации о ценной бумаге" изменено описание граф формы.
03.08.2004
- добавлено
  - "Финансовые инструменты/Список ценных бумаг/Создание выпуска на основе существующего".
- изменено
  - Во все разделы, содержащие описание списков финансовых инструментов и списков курсов финансовых инструментов добавлена информация о возможности массового закрытия, открытия и удаления записей списка.
  - В разделе "Финансовые инструменты/Список ценных бумаг/Ввод ценной бумаги" изменено описание граф ВАЛЮТА НОМИНАЛА и ВАЛЮТА ПОКРЫТИЯ, добавлено описание граф ВЫПУСК\ТРАНШ, ГОЛОСУЮЩАЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ, ОСНОВНОЙ ВЫПУСК, удалено описание графы ОБРАЩАЕТСЯ НА ОРЦБ.
  - В раздел "Финансовые инструменты/Список ценных бумаг/Фильтр списка ценных бумаг" добавлено описание граф ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ и ОСНОВНОЙ ВЫПУСК.

13.05.2004

добавлено
- В главу "Финансовые инструменты" добавлены разделы:
  
  "Список ценных бумаг/Фильтр списка ценных бумаг".
  
  "Список ценных бумаг/Отчет по справочнику ценных бумаг".

изменено

В разделе "Технология работы с модулем "Финансовые инструменты"/Настройка финансовых инструментов/Определение курсов финансового инструмента" изменены клавиши для вызова списков курсов финансовых инструментов.
Во все разделы, содержащие описание списков финансовых инструментов и режимов ввода и корректировки финансовых инструментов добавлено описание клавиши [Ctrl+Z].
В разделах "Финансовые инструменты/Список валют/Курсы для валюты, служащей базовым финансовым инструментом" и "Финансовые инструменты/Список валют/Курсы для валюты, являющейся котируемым финансовым инструментом" изменено описание клавиши [F8].
В раздел "Финансовые инструменты/Список валют/Курсы для валюты, служащей базовым финансовым инструментом/Ввод нового значения курса" добавлено описание формы, используемой для ввода значений связанных курсов.
В разделы "Финансовые инструменты/Список ценных бумаг/Список купонов ценной бумаги" и "Финансовые инструменты/Список ценных бумаг/Список купонов ценной бумаги/Выбор режима ввода купонов" добавлена информация о том, что режим вызывается только для купонных ценных бумаг.
В разделы "Финансовые инструменты/Список ценных бумаг/Список купонов ценной бумаги/Ввод купона" и "Финансовые инструменты/Список ценных бумаг/Список купонов ценной бумаги/Автоматический ввод купона" добавлено описание граф ОКРУГЛЕНИЕ и МАСШТАБ.
В раздел "Финансовые инструменты/Список сертификатов" добавлено описание клавиши [Alt+N].

Изменены клавиши для вызова списков курсов финансовых инструментов в следующих разделах.

"Финансовые инструменты/Список валют/Корректировка данных о валюте";

"Финансовые инструменты/Список ценных бумаг/Корректировка информации о ценной бумаге";

"Финансовые инструменты/Список драгоценных металлов/Корректировка информации о драгоценном металле".