Отчетность для СБ РФ

Изменения документа

• 19.12.2007
  
  • изменено
    • В связи с переработкой алгоритмов формирования Книги регистрации/ Ведомости счетов доработано описание раздела "Отчетность\ Счета\ Книга регистрации и Ведомость открытых/закрытых счетов".
• 18.09.2007
  
  • изменено
    • В списке параметров формирования расширенного баланса доработано описание графы ВАЛЮТА при наличии в ней отметки.
    • В раздел "Требования к исходным данным" отчета "Книга регистрации/Ведомость счетов" добавлено описание параметра "Дата сообщения налоговому органу о закрытии", используемого для определения графы отчета ДАТА СООБЩЕНИЯ НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА.
• 22.03.2007
  
  • изменено
    • Доработано описание расширенного баланса для Сбербанка:
      

      В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о возможности вывода в печатную форму расширенного баланса оборотов СПОД. В список параметров формирования расширенного баланса добавлено описание параметра ИТОГО ОБОРОТОВ СПОД. Из описания графы ВИД отчета исключено значение "Годовой заключительный". Доработано описание граф ОПЕРАЦИОНИСТ и ФИЛИАЛ. В описание этих граф добавлена информация о том, какое значение будет выведено в печатную форму отчета при выборе в графах ОПЕРАЦИОНИСТ и/или ФИЛИАЛ нескольких значений (с помощью задания знаков операции сравнения).

    • Доработан раздел "Настройка печати реквизитов кредитной организации" главы "Общие рекомендации по настройке и выпуску отчетности".
• 10.11.2006
  
  • изменено
    • Доработан отчет "Выписка из лицевого счета клиента":
      

      Информация о возможности включения в отчет нулевых данных добавлена в раздел отчета "Настройка перед каждым запуском" (см. описание параметра ПЕЧАТЬ НУЛЕВЫХ). Также в этом разделе доработано описание параметра ВИД СОРТИРОВКИ – добавлено описание возможности сортировки по подразделению и системному макету. Информация об исключении из рассмотрения технических лицевых счетов при формировании показателей отчета добавлена в раздел "Алгоритм формирования отчета". В разделе "Настройка перед каждым запуском" доработано описание параметров ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ и БАЛАНСОВЫЙ СЧЕТ при наличии в графах ГЛАВА СЧЕТОВ и/или ВАЛЮТА значений "0 Все главы" и/или "о Все валюты" соответственно.

    • В раздел "Алгоритм формирования отчета" отчета "Книга регистрации и Ведомость открытых/закрытых счетов" добавлено описание алгоритма отнесения счета клиента-физического лица, являющегося предпринимателем, к счетам физических или юридических лиц. В раздел "Настройка перед первым запуском" добавлено описание параметра PS\ REQOPENACC\ СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
    • Из описания графы РАЗМЕРНОСТЬ отчета "Баланс Сбербанка" удалена информация об алгоритмах округления "В тысячах 2" и "В тысячах 3". Добавлена информация об алгоритме "В тысячах 4".
• 20.04.2006
  
  • изменено
    • В раздел "Отчетность\Счета\Выписка из лицевого счета клиента" добавлено описание графы ИТОГИ ОБОРОТОВ СПОД и описание алгоритма определения даты последней проводки по счету.
    • Полностью переработан раздел "Отчетность\Счета Книга регистрации открытых счетов/Ведомость открытых и закрытых счетов".
    • В разделе "Глоссарий" переработано описание графы ГЛАВА СЧЕТОВ.
• 09.11.2005
  
  • добавлено
    • "Отчетность. Счета. Книга регистрации и Ведомость открытых/закрытых счетов".
  • изменено
    • Доработано описание отчета "Отчетность. Счета. Сведения о средствах клиентов – юридических лиц" в части:
      

      описания даты, которая выводится в графе "По состоянию на" печатной формы отчета; вида и периода выпуска отчета.

• 17.08.2005
  
  • изменено
    • В разделе "Отчетность. Балансы. Баланс для СБ (расширенный)" существенно переработано описание значений графы ФОРМА ОТЧЕТА. Из списка возможных значений графы удалены следующие:
      

      Для сводной отчетности, форма 2. Для Сводной отчетности МОБа. Форма Синтетической ведомости. Оборотно-сальдовая ведомость. Валютная Оборотно-сальдовая ведомость. Форма №102 (формат для сводной отчетности). Форма №102 (формат печатной формы). Оборотно-сальдовая ведомость с наименованиями. Ведомость остатков. Ведомость остатков с наименованиями счетов. Чисто рублевая оборотно-сальдовая ведомость. Соответствие между (17318.27 и 29329.09). Соответствие между (17318.28 и 29329.10) (17318.99 и 29329.99).

    • В раздел "Отчетность. Счета. Выписка из лицевого счета клиента" добавлено описание механизма определения источника информации при формировании выписок.
    • В раздел "Отчетность. Счета. Выписка из лицевого счета клиента. Валюта" добавлено описание влияния значения параметра REPORT\SHOW_OCP на формирование выписок по счетам ОВП.
    • Из раздела "Отчетность. Счета. Выписка из лицевого счета клиента. Валюта" удалено описание настройки УЧЕТ ПОКРЫТИЯ В ДПД.
    • В раздел "Отчетность. Бухгалтерская отчетность. Операционный дневник. Форма № 24" добавлено описание файла настройки операционного дневника booktune.txt.
    • В разделе "Глоссарий" доработано описание графы ГЛАВА СЧЕТОВ в разрез списка глав, входящих в понятие "Все главы".
  • удалено
    • Из раздела "Отчетность. Счета" удалены следующие подразделы:
      

      "Ведомость по операционистам (форма № 13)". "Справка об остатках (форма № 15, RSL)". "Годовые обороты по счетам клиентов (1857)".

    • Из раздела "Отчетност. Документы" удалены следующие подразделы:
      

      "Сводные мемордера ф. 277 по урегулированию покрытий (3323)". "Заявки платежей на дату (8380)".

    • Из раздела "Отчетност. Бухгалтерская отчетность" удален подраздел "Бухгалтерский журнал. Форма 23 (1862)".
• 27.04.2005
  
  • добавлено
    • В главу "Отчетность\Счета" добавлены разделы:
      

      "Сведения о средствах клиентов – юридических лиц"; "Выписка из лицевого счета клиента".

  • изменено
    • В разделе "Отчетность\Бухгалтерская отчетность\Приложение к операционному дневнику. Форма 25" заменен рисунок.
• 01.11.2004
  
  • изменено
    • В разделе "Отчетность\Балансы\Баланс для СБ РФ (расширенный)":
      

      изменено описание графы ФИЛИАЛ; добавлено описание особенностей технологии выпуска формы 102.