Войти | Регистрация | Забыли пароль?
Сервисы поддержки I-поддержка Форумы Примеры Новости База знаний Видеоролики Документация
Сервисы поддержки / Документация / Выпуск отчетности в подсистеме "Отчеты ЦБ" v.5.00.091, 5.00.093

Выпуск отчетности в подсистеме "Отчеты ЦБ" v.5.00.091, 5.00.093

Скачать документ(techno50.pdf, 2027802)
Тип документа:Технологическое руководство
Продукт:Отчеты ЦБ 5.00.91/93
Разделы:Общие Документы
Дата документа:02.11.2007

Описание документа

Настоящий документ представляет собой практическое руководство сотрудника коммерческого банка по подготовке и выпуску внешней отчетности в подсистеме "Отчеты ЦБ" АБС RS-Bank v.5.00.091 и v.5.00.093.

Изменения документа

  • 02.11.2007
    • изменено
      • Выполнены следующие доработки:
      • В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409118 «Данные о крупных кредитах»" внесены следующие изменения:
      • Добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1838У.
      • Добавлено описание операции "Печать\Печать протокола расчета".
      • В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" внесены следующие изменения:
      • Добавлено описание системного типа счета "В" (Транзит вкладов), а также переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ИСКЛЮЧАТЬ_СВОДНЫЕ_СЧЕТА.
      • Удалено описание о том, что переменная Р8918_СубордКр заполняется вручную.
      • В главе "Бухгалтерский учет" в разделе "Список требований к исходным данным для расчета расшифровок (форма 0409135)" актуализировано описание расшифровок.
      • В главу "Недействующие формы" добавлен раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»", в котором приведено описание выпуска отчетной формы без учета Указания ЦБ РФ №1838-У от 14.06.2007 г.
  • 10.10.2007
    • изменено
      • В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций»" добавлено описание требований, необходимых для заполнения строки 5 "Предоставлено кредитов операционными офисами" блока "Справочно" Раздела 1 отчетной формы 0409302.
      • В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409302 «Отчет об открытых валютных позициях»" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ ДАТА_1841У_3.
  • 02.10.2007
    • изменено
      • - В главе "Бухгалтерский учет" в разделе "Форма 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»" изменено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\BALANCE_ACCOUNTS\ПЕЧАТЬ ФОРМЫ 101.
        - В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" внесены следующие изменения:
      • добавлено описание категории №323 "Отозвана лицензия кред.орг", которая должна быть установлена для кредитных организаций с отозванной лицензией;
      • изменено описание алгоритма получения размера капитала.
        • - В главе "Бухгалтерский учет" в разделе "Форма 0409251 «Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиала)»" изменено описание списка операций отчетной формы.
        - В главе "Бухгалтерский учет" в разделе "Форма 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций»" изменено наименование отчетной формы, а также добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 302\ ВАЛЮТА_ПО_КУРСУ.
        - В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409402 «Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера»" добавлено описание переменной реестра BANK_INI\ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ\БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА\МЕЖФИЛИАЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ.
  • 02.08.2007
    • изменено
      • Внесены следующие изменения:
      • В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409115 «Информация о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности»" внесены следующие изменения:
      • Добавлено описание:
      • переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ ДЕНЬРАСЧЕТАКАПИТАЛА;
      • файла настроек балансовых счетов 115_1841.txt.
      • Удалены описания переменных:
      • REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1660У;
      • REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1747У.
      • В главу "Недействующие формы" добавлен раздел "Форма 0409115 «Информация о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности»", в котором приведено описание выпуска отчетной формы без учета Указания ЦБ РФ №1841-У от 18.06.2007 г.
  • 30.07.2007
    • добавлено
      • В главу "Бухгалтерский учет" добавлен раздел "Форма 0409129 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией депозитам, вкладам и кредитам»".
    • изменено
      • В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
      • В разделе "Форма 0409118 «Данные о крупных кредитах»" выполнен ряд доработок:
      • Добавлены описания переменных реестра:
      • REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 118\ТОЧНОСТЬ_ГРАФА_12;
      • REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 118\ТОЧНОСТЬ_ГРАФА_18.
      • Добавлено описание документа №107 "Регистрационный номер КО", который должен быть задан для клиентов, являющихся кредитными организациями - резидентами.
      • В раздел "Форма 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ ДАТА_1841У_2.
      • В раздел "Форма 0409601 «Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте»" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ ДАТА_1841У_2.
      • В раздел "Форма 0409652 «Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов»" добавлено описание переменных реестра:
      • REPORT\OCP\OCP1;
      • REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 652\БАЛАНС_ПРОДАЖА_ВАЛЮТЫ.
  • 16.07.2007
    • изменено
      • В раздел "Бухгалтерский учет/Форма 0409136 «Обязательные резервы кредитной организации»" внесены следующие изменения:
      • добавлено описание переменной реестра REPTCB\ REP_GROUPS\ COMMON\ДАТА_1827У и значения "АКЦ" категории №521 "Включаемая расшифровка";
      • изменены значения по умолчанию переменных реестра ветки "REPTCB\REP_GROUPS\ФОР\ НОРМАТИВЫ 255-П\ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ":
      • КО_НЕРЕЗ_РУБЛИ на "4,5";
      • КО_НЕРЕЗ_ВАЛЮТА на "4,5";
      • ФИЗЛИЦА_РУБЛИ на "4";
      • ИНЫЕ_РУБЛИ на "4,5";
      • ИНЫЕ_ВАЛЮТА на "4,5".
  • 29.06.2007
    • изменено
      • В раздел "Бухгалтерский учет/Форма 0409407 «Сведения о переводах физических лиц из Российской Федерации и переводах в Российскую Федерацию в пользу физических лиц и расчетах физических лиц-резидентов с нерезидентами на территории Российской Федерации»" внесены следующие изменения:
      • изменено наименование отчета;
      • изменены описания разделов отчетной формы;
      • добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 407\БС_ЛОРО_НОСТРО.
  • 27.06.2007
    • изменено
      • В раздел "Бухгалтерский учет/Форма 0409345 «Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады»" внесены следующие изменения:
      • добавлены описания переменных реестра:
      • REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1841У;
      • REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 345\УЧЕТ ОБОРОТОВ НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ.
      • изменено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 345\ВАЛЮТА ПО КУРСУ.

  • 26.06.2007
    • изменено
      • В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
      • В раздел "Форма 0409115 «Информация о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности»" добавлено описание операции печати протокола расчета.
      • В разделах "Форма 0409118 «Данные о крупных кредитах»" и "Форма 0409157 «Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации»" изменено описание алгоритма получения размера капитала.
      • В раздел "Форма 0409251 «Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиала)»" внесены следующие изменения:
      • Добавлены описания:
      • переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 251\УЧЕТ ПЕРЕВОДОВ БОС ПО ПРИХОДУ;
      • операции "Отнесение л/сч" отчетной формы 0409102;
      • операции внутриформенного контроля данных.
      • Изменены описания:
      • категории №134 "Представлен электронно";
      • внутрибанковских счетов.
      • В раздел "Форма 0409402 «Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера»" добавлено описание категорий:
      • №120 "Код вида работ, услуг";
      • №121 "Сумма платежа по видам работ".
      • В раздел "Форма 0409634 «Отчет об открытых валютных позициях»" внесены следующие изменения:
      • добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ ДАТА_1660У;
      • изменено описание категории №526 "Виды гарантий, аккредитивов".
  • 02.05.2007
    • изменено
      • В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
      • В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" добавлены описания переменных реестра:
      • REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1747У;
      • REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1793У;
      • REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1803У.
      • В раздел "Форма 0409302 «Сведения о кредитах и задолженности по кредитам, выданным заемщикам различных регионов, и размере привлеченных депозитов»" добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1747У_2.
      • В раздел "Форма 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»" добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1803У.
      • В раздел "Форма 0409608 «Отчет по операциям ввоза и вывоза валюты Российской Федерации»" добавлено описание переменных реестра:
      • REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1747У;
      • REPTCB\ REP_GROUPS\ ФОРМА 608\ БС_БАНКИ_НЕРЕЗИДЕНТЫ.
      • В раздел "Форма 0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках»" внесены изменения:
      • Описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 664\Р1_РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ТОЛЬКО ТИП_Ч заменено на описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 664\Р1_ ТИПЫ СЧЕТОВ.
      • Добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ ДАТА_1803У.
      • В разделе "Форма 0401744 «Ведомость учета кассовых оборотов»" изменено описание параметров выпуска отчета, а также добавлено описание переменных реестра:
      • REPTCB\REP_GROUPS\КАССОВЫЕ_ОБОРОТЫ\СИМВ_ИСКЛЮЧЕНИЯ;
      • REPTCB\REP_GROUPS\КАССОВЫЕ_ОБОРОТЫ\СИМВ_ОКРУГЛЕНИЯ.
      • В раздел "0409904 «Отчет об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, открытых в кредитной организации (ее филиале)»" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1803У.

  • 28.03.2007
    • изменено
      • В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
      • В раздел "Форма 0409115 «Информация о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности»" внесены следующие изменения:
      • добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ ДАТА_1747У (SCR 77393).
      • изменено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1660У (SCR 73466).
      • удалено требование установки категорий из группы "Резерв на возможные потери" на счета резерва (SCR 73478).
      • В раздел "Форма 0409407 «Сведения о переводах физических лиц из РФ и переводах в РФ в пользу физических лиц и расчетах физических лиц-резидентов с нерезидентами на территории РФ»" внесены следующие изменения
      • добавлено описание переменных реестра: REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ ДАТА_1747У (SCR 77402) и REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 407\БС_КОРСЧЕТА (SCR 78970).
      • добавлено описание операции и протокола внутриформенного контроля данных (SCR 77273).
  • 08.02.2007
    • изменено
      • В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
      • В раздел "Форма 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ ДАТА_1747У.
      • В раздел "Форма 0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках»" добавлено описание следующих переменных реестра:
      • REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 664 \АЛГОРИТМ ПРОВЕРКИ КОДОВ ВО;
      • REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 664 \Р1_КОД ВО_00000 ПРИ ОШИБКЕ;
      • REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 664 \Р1_КОД ВО_ПРИ НЕСООТВ;
      • REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 664 \Р1_РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ТОЛЬКО ТИП_Ч;
      • REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 664 \Р2_КОД ВО_00000 ПРИ ОШИБКЕ;
      • REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 664 \Р2_КОД ВО_ПРИ НЕСООТВ;
      • REPTCB\REP_GROUPS \COMMON\ДАТА_1747У.

  • 01.02.2007
    • изменено
      • В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
      • Добавлено описание переменной реестра REP_GROUPS\COMMON\ ДАТА_ПЕРЕНОСА_ТИПА в следующие разделы:
      • "Приложение №8 к Положению № 205-П «Оборотная ведомость»";
      • "Форма 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»".
      • В разделе "Форма 0409402 «Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера»" изменено описание данных подсистемы "Многовалютный операционный день", а также добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ ДАТА_1747У.

  • 12.01.2007
    • изменено
      • Восстановлена возможность копирования текста при работе с документом в формате pdf.
  • 26.12.2006
    • изменено
      • В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
      • В раздел "Приложение №8 к Положению № 205-П «Оборотная ведомость»" добавлено описание настроек, необходимых для экспорта отчетной формы в приложение MS Excel.
      • В раздел "Форма 0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения»" добавлено описание операции экспорта данных в ПТК ПСД.
      • В раздел "Форма 0409136 «Обязательные резервы кредитной организации»" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1728У.
      • В раздел "Форма 0409202 «Отчет о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций»" внесены следующие изменения:
      • Изменено описание алгоритма расчета отчетной формы, а также добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1376 .
      • Изменено описание параметров формы подготовки и выпуска отчета.
      • В раздел "Форма 0409345 «Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады»" добавлено описание алгоритма расчета отчетной формы, а также следующих переменных реестра:
      • REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 345\КОНТРОЛЬ_ИСПРАВЛЯТЬ_ОКРУГЛЕННЫЕ;
      • REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 345\КОНТРОЛЬ_ТОЛЬКО_ОШИБКИ;
      • REPTCB\REP_GROUPS\ ФОРМА 345\КОНТРОЛЬ_ЕЖЕДНЕВНЫЙ.
      • В раздел "Форма 0409601 «Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте»" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ COMMON\ДАТА_1747У.
      • В разделе "Форма 0409902 «Отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между уровнями бюджетной системы Российской Федерации и средств федерального бюджета»" изменено описание данных подсистемы "Многовалютный операционный день", а также добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ ДАТА_1747У.
      • В разделе "Форма 0409904 «Отчет об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, открытых в кредитной организации (ее филиале)»" изменено наименование отчетной формы, а также добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ ДАТА_1747У.

        • В главу "Недействующие формы" добавлены разделы:
      • "Форма 0409310 «Отчет по картотеке к внебалансовому счету №90902 Расчетные документы, не оплаченные в срок»";
      • "Форма 0409667 «Отчет о внесении и возврате сумм резервирования»".

  • 01.12.2006
    • изменено
      • В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
      • В раздел "Приложение №7 к Положению № 205-П «Ведомость остатков размещенных (привлеченных) средств кредитной организации»" добавлено описание дополнительных данных, необходимых для расчета отчетной формы.
      • В раздел "Форма 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»" добавлено описание данных подсистемы "Многовалютный операционный день".
      • В раздел "Форма 0409136 «Обязательные резервы кредитной организации»" внесены изменения:
      • добавлено описание алгоритма расчета Приложения 3;
      • удалено описание операций "Расчет данных" и "Экспорт макроформы".
      • В раздел "Форма 0409251 «Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиала)»" внесены изменения:
      • добавлено описание возможности формирования протокола ошибок расчета;
      • добавлено описание о программе ЦБ РФ kliko.exe, реализованной в соответствии с Информационным письмом ГУ ЦБ РФ №30-01-01/66788.
      • В раздел "Форма 0409601 «Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте»" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 601\БАЛ_СЧЕТА\БС_ИСКЛЮЧЕНИЯ, а также удалено описание переменной REPORT\ACV\БАЛ_ДЛЯ_ПРОВЕРКИ_1.
  • 29.09.2006
    • добавлено
      • В главе "Бухгалтерский учет" добавлен раздел "Форма 0409908 «Отчет об остатках на счетах, открытых организациями, по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе на финансирование инвестиционных проектов и программ конверсии оборонной промышленности, формирование специального фонда льготного кредитования сезонных затрат в агропромышленном комплексе»" (SCR 61012).
      • В главе "Недействующие формы" добавлен раздел "Форма 0409251 «Структура платежей кредитной организации (ее филиала)»", в котором выпуск формы 0409251 без учета изменений в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ №1660-У от 17.02.2006 г. "О внесении изменений в Указание Банка России от 16.01.2004 №1376-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в ЦБ РФ»" (SCR 69312).
    • изменено
      • В главе "Бухгалтерский учет" доработаны следующие разделы:
      • "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" (SCR 60933);
      • "Форма 0409136 «Обязательные резервы кредитной организации»"(SCR 75006);
      • "Форма 0409251 «Структура платежей кредитной организации (ее филиала»)" (SCR 69312, 74960, 74901, 74932);
      • "Форма 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»" (SCR 75193).
  • 29.08.2006
    • добавлено
      • В главе "Недействующие формы" добавлен раздел "Форма 0409665 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки»", в котором описывается выпуск формы 0409665 без учета изменений в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ №1660-У от 17.02.2006 г.
    • изменено
      • В главе "Бухгалтерский учет" доработаны следующие разделы:
      • "Приложение №7 к Положению № 205-П «Ведомость остатков размещенных (привлеченных) средств кредитной организации»";
      • "Приложение №9 к Положению № 205-П «Баланс остатков»";
      • "Форма 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»";
      • "Форма 0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения»";
      • "Форма 0409128 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией»";
      • "Форма 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»";
      • "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»";
      • "Форма 0409136 «Обязательные резервы кредитной организации»";
      • "Форма 0409251 «Структура платежей кредитной организации (ее филиала»)";
      • "Форма 0409302 «Сведения о кредитах и задолженности по кредитам, выданным заемщикам различных регионов, и размере привлеченных депозитов»";
      • "Форма 0409345 «Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады»";
      • "Форма 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»";
      • "Форма 0409407 «Сведения о переводах физических лиц из РФ и переводах в РФ в пользу физических лиц и расчетах физических лиц-резидентов с нерезидентами на территории РФ»";
      • "Форма 0409501 «Сведения о межбанковских кредитах и депозитах»".
      • "Форма 0409634 «Отчет об открытых валютных позициях»";
      • "Форма 0409665 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки»" – в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ №1660-У.
  • 29.06.2006
    • добавлено
      • В соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ №1660-У от 17.02.2006 г. "О внесении изменений в Указание Банка России от 16.01.2004 №1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в ЦБ РФ" в главу "Бухгалтерский учет" добавлены следующие разделы:
      • "Форма 0409128 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией»";
      • Форма 0409157 «Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации»";
      • "Форма 0409407 «Сведения о переводах физических лиц из РФ и переводах в РФ в пользу физических лиц и расчетах физических лиц-резидентов с нерезидентами на территории РФ»".
        • В главу "Недействующие формы" из главы "Бухгалтерский учет" перенесен раздел " Приложение №4 к Инструкции ЦБ РФ № 96-И от 28.12.00 "Журнал учета операций по счетам типа "С".
    • изменено
      • В главе "Бухгалтерский учет" доработаны следующие разделы:
      • "Форма 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»".
      • "Форма 0409136 «Обязательные резервы кредитной организации»".
      • "Форма 0409302 «Сведения о кредитах и задолженности по кредитам, выданным заемщикам различных регионов, и размере привлеченных депозитов»" – в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ №1660-У.
      • "Форма 0409402 «Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера»".
      • "Форма 0409608 «Отчет по операциям ввоза и вывоза валюты Российской Федерации»" – в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ №1579-У.
      • "Форма 0409634 «Отчет об открытых валютных позициях»".
      • "Форма 0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках»" – в том числе в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ №1660-У.
  • 28.04.2006
    • изменено
      • В соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ №1660-У от 17.02.2006 г. "О внесении изменений в Указание Банка России от 16.01.2004 №1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в ЦБ РФ" в главу "Недействующие формы" из главы "Бухгалтерский учет" перенесены следующие разделы:
      • "Форма 0409253 «Сведения о клиентской сети кредитной организации (ее филиала)»".
      • "Форма 0409311 «Отчет кредитной организации по картотекам к внебалансовым счетам №90903 и №90904»".
      • "Форма 0409702 «Отчет о заключенных конверсионных сделках по счетам типа "С"»".
      • "Форма 0409704 «Отчет об операциях по счетам типа "С"»".
      • "Форма 0409707 «Отчет о средствах, депонируемых в Банке России»".

        • В главе "Бухгалтерский учет" доработаны следующие разделы:
      • "Форма 0409115 «Информация о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности»" – в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ №1660-У.
      • "Форма 0409118 «Данные о крупных кредитах»".
      • "Форма 0409155 «Сведения о резервах на возможные потери»" – в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ №1660-У.
      • "Форма 0409202 «Отчет о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций»" – в том числе в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ №1660-У.
      • "Форма 0409212 «Информация о проверках соблюдения организациями правил работы с наличными деньгами»".
      • "Форма 0409301 «Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации»" – в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ №1660-У.
      • "Форма 0409345 «Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады»" – в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ №1660-У.
      • "Форма 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»" –в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ №1660-У.
      • "Форма 0409402 «Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера»" – в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ №1660-У.
      • "Форма 0409601 «Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте»".
      • "Форма 0409608 «Отчет по операциям ввоза и вывоза валюты Российской Федерации»" – в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ №1579-У.
      • "Форма 0409652 «Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов»" – в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ №1660-У.
      • "Форма 0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках»".
      • "Форма 0409667 «Отчет о внесении и возврате сумм резервирования»" –в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ №1660-У.
      • "Форма 0409904 «Отчет об остатках средств на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации»".
    • удалено
      • Из главы "Налоговая отчетность" удалены следующие разделы, посвященные описанию выпуска отчетов в подсистеме "Отчеты банка":
      • "Форма «Извещение об изменении номеров счетов клиентов»".
      • "Форма «Справка о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, его филиала, представительства и другого обособленного подразделения»".
      • "Форма «Книга регистрации открытых счетов»".
  • 03.04.2006
    • изменено
      • В главе "Бухгалтерский учет" доработаны следующие разделы:
      • "Форма 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»".
      • "Форма 0409301 «Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации»".
      • "Форма 0409634 «Отчет об открытых валютных позициях»".
  • 21.02.2006
    • добавлено
      • Добавлена глава "Недействующие формы", содержащая раздел "Форма 0409634 «Отчет об открытых валютных позициях»".
    • изменено
      • В главе "Бухгалтерский учет" доработаны следующие разделы:
        • "Оборотная ведомость (Приложение №8 к Положению № 205-П)".
        • "Форма 0409102 «Отчет о прибылях и убытках кредитной организации»".
        • "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»".
        • "Форма 0409634 «Отчет об открытых валютных позициях»".
  • 01.02.2006
    • добавлено
      • В главе "Бухгалтерский учет" доработаны следующие разделы:
      • "Форма 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»".
      • "Баланс остатков (Приложение №9 к Положению № 205-П)".
      • "Форма 0409102 «Отчет о прибылях и убытках кредитной организации»".
      • "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»"
      • "Форма 0409136 «Обязательные резервы кредитной организации»".
      • "Форма 0409601 «Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте»".
  • 10.01.2006
    • изменено
      • Обновлено описание выпуска следующих отчетных форм:
      • Форма 0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации";
      • Форма 0409102 "Отчет о прибылях и убытках кредитной организации";
      • Форма 0409115 "Информация о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности";
      • Форма 0409134 "Расчет собственных средств (капитала)";
      • Форма 0409135 "Информация об обязательных нормативах";
      • Форма 0409136 "Обязательные резервы кредитной организации";
      • Форма 0409155 "Сведения о резервах на возможные потери" (232-П);
      • Форма 0409202 "Отчет о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций";
      • Форма 0409251 "Структура платежей кредитной организации (ее филиала)";
      • Форма 0409302 "Сведения о кредитах и задолженности по кредитам, выданным заемщикам различных регионов, и размере привлеченных депозитов";
      • Форма 0409350 "Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации";
      • Форма 0409345 "Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады";
      • Форма 0409401 "Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях";
      • Форма 0409402 "Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера";
      • Форма 0409501 "Сведения о межбанковских кредитах и депозитах";
      • Форма 0409634 "Отчет об открытых валютных позициях";
      • Форма 0409652 "Отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов";
      • Форма 0409901"Оперативный отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между уровнями бюджетной системы Российской Федерации и средств федерального бюджета".
  • 07.12.2005
    • изменено
      • Доработан раздел "Форма 0409136 "Обязательные резервы кредитной организации"".