Отчеты подсистемы "Бэк-офис операций с ценными бумагами"

Изменения документа

• 16.08.2007
  
  • изменено
    • В разделе "Отчеты\Отчеты, предназначенные для внутреннего использования\Сверка налогового и бухгалтерского учета" доработано описание граф подотчета "Сверка – Различия в непроданных лотах".
• 23.03.2007
  
  • добавлено
    • В раздел "Отчеты\Отчеты, предназначенные для внутреннего использования" добавлен подраздел "Сверка налогового и бухгалтерского учета".
  • изменено
    • В разделе "Отчеты\Регламентированные отчеты\Отчеты ФКЦБ\Регистр внутреннего учета денежных средств и расчетов" доработано описание графы отчета НАИМЕНОВАНИЕ РАСЧЕТНОЙ ОПЕРАЦИИ.
• 21.02.2007
  
  • добавлено
    • В раздел "Отчеты\Регистры налогового учета" добавлен подраздел "Связывание сделок в налоговом учете".
  • изменено
    • В главу "Отчеты" добавлена информация о том, что в отчете в целом будет выводиться информация по той ценной бумаге, которая была указана при заключении договора, в следующие разделы:
      

      "Отчеты, предназначенные для внутреннего использования\Расчет налога на доходы физических лиц"; "Регламентированные отчеты\Банк России\Журнал учета брокерских операций"; "Регламентированные отчеты\Отчеты ФКЦБ\Регистр сделок"; "Регламентированные отчеты\Отчеты ФКЦБ\Субрегистр иных операций"; "Регламентированные отчеты\Отчеты ФКЦБ\Субрегистр спорных сделок".

    • В главе "Отчеты" доработано описание параметра формирования отчета КОМИССИЯ в следующие разделы:
      

      "Отчеты, предназначенные для внутреннего использования\Взимаемые комиссии бэк-офиса"; "Регистры налогового учета\Доходы в виде комиссий по оказанным банком услугам"; "Регистры налогового учета\Расходы в виде комиссий по оказанным банку услугам".

    • В разделе "Отчеты\Отчеты, предназначенные для внутреннего использования\Требования на внебалансовом учете" доработано описание граф формы.
    • В разделе "Отчеты\Регламентированные отчеты\Банк России\Журнал учета брокерских операций" доработано описание параметров формирования отчета.
    • В разделе "Отчеты\Регламентированные отчеты\Отчеты ФКЦБ" доработано описание отчета в части его выпуска в подсистемах "Бэк-офис операций с ценными бумагами" и "Бэк-офис операций с производными инструментами" в следующих подразделах:
      

      "Сделки по договорам"; "Брокерская деятельность"; "Сведения о сделках".

    • В разделе "Отчеты\Регламентированные отчеты\Отчеты ФКЦБ\Отчеты по операциям клиента" доработано описание отчета в части его выпуска в разных видах.
    • В разделе "Отчеты\Регламентированные отчеты\Отчеты ФКЦБ\Вложения и операции банка" доработано описание отчета в части его выпуска в подсистемах "Бэк-офис операций с ценными бумагами", "Бэк-офис операций с производными инструментами" и "Учтенные векселя".
    • В разделе "Отчеты\Регламентированные отчеты\Отчеты ФКЦБ\Субрегистр спорных сделок" переработано описание отчета.
    • В разделе "Отчеты\Регистры налогового учета" доработано описание состава параметров формирования отчета в следующих подразделах:
      

      "Доходы и расходы от реализации ценных бумаг (кроме государственных и муниципальных)"; "Расчет доходов и расходов от реализации ценных бумаг".

    • В разделе "Отчеты\Регистры налогового учета" доработано описание граф отчета в следующих подразделах:
      

      "Доходы в виде начисленных процентов"; "Доходы по сделкам репо"; "Расходы по сделкам репо".

• 12.04.2006
  
  • добавлено
    • В раздел "Отчеты\Отчеты, предназначенные для внутреннего использования" добавлен новый подраздел "Требования на внебалансовом учете".
  • изменено
    • В разделе "Отчеты\Регламентированные отчеты\Отчеты ФКЦБ" переработаны описания граф форм отчетов в следующих подразделах:
      

      "Регистр сделок"; "Регистр внутреннего учета денежных средств и расчетов"; "Регистр внутреннего учета ценных бумаг".

    • Полностью переработан отчет "Отчеты\Регистры налогового учета\Доходы в виде начисленных процентов".
    • В разделе "Отчеты\Регистры налогового учета" добавлены описания граф форм отчетов в следующие подразделы:
      

      "Доходы по сделкам репо"; "Расходы по сделкам репо".

    • В разделе "Отчеты\Регламентированные отчеты\Отчеты ФКЦБ" в параметры формирования отчетов добавлен новый параметр ВЫПУСК ОТЧЕТА В MICROSOFT EXCEL в следующих подразделах:
      

      "Регистр сделок"; "Субрегистр иных операций"; "Поручения клиента"; "Поручения клиента на зачисление и вывод"; "Журнал регистрации поручений клиентов"; "Регистр внутреннего учета денежных средств и расчетов"; "Регистр внутреннего учета ценных бумаг"; "Отчеты по операциям клиента"; "Сделки с нерезидентами"; "Вложения и операции банка"; "Изменение во владении ц/б"; "Операции с 15% ц/б эмитента"; "Операции со 100% ц/б эмитента"; "Уведомление о приобретениях ц/б нерезидентами"; "Субрегистр спорных сделок"; "Акты сверки".