Депозитарий

Изменения документа

• 23.06.2005
  
  • изменено
    • В разделе "Отчеты\Распоряжение ФКЦБ\Количество и объемы операций" доработана информация об условиях формирования отчета.
• 19.01.2005
  
  • изменено
    • Раздел "Технология работы с подсистемой\Особенности реализации подсистемы" вынесен в отдельную главу.
    • Переработан раздел "Отчеты\Отчеты, формируемые в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ №44\Прочие отчеты\Отчет о депозитарных операциях".
• 17.11.2004
  
  • изменено
    • В разделе "Справочники\Инвентарные карточки\Корректировка инвентарной карточки сертификатов ценных бумаг" добавлено описание возможности корректировки графы ОПИСАНИЕ в подраздел "Инвентарная карточка сертификатов складских свидетельств".
    • В разделе "Справочники\Инвентарные карточки\Корректировка инвентарной карточки сертификатов ценных бумаг" добавлено описание возможности корректировки графы ПРИМЕЧАНИЕ в подраздел "Инвентарная карточка сертификатов векселей".
• 17.09.2004
  
  • изменено
    • В разделе "Договоры обслуживания\Договоры обслуживания\Группы комиссий" изменено описание графы О.
• 28.07.2004
  
  • изменено
    • В разделе "Депозитарий/Инвентарные операции/Книжный перевод ценных бумаг/Отложенные внутридепозитарные переводы/Опись сертификатов ценных бумаг/Инвентарная карточка сертификатов векселей" изменено описание графы формы ПОГАШАЕТСЯ_НЕ ПОЗДНЕЕ.
    • В разделе "Справочники/Инвентарные карточки/Просмотр инвентарной карточки сертификатов ценных бумаг/Инвентарная карточка сертификатов векселей" изменено описание граф формы.
    • Во всех разделах, описывающих ввод и корректировку книжного перевода, изменено описание операций формы [Alt+F3] и [Ctrl+F3].
    • Во всех разделах, описывающих ввод и корректировку междепозитарного перевода, изменено описание операций формы [Alt+F3] и [Ctrl+F3].
    • Во всех разделах, описывающих ввод и корректировку списания ценных бумаг, добавлено описание операций формы [Alt+F3] и [Ctrl+F3].
• 30.04.2004
  
  • добавлено
    • В раздел "Договоры/Договоры обслуживания" добавлен новый подраздел "Групповой откат операций расчета и оплаты комиссии".
    • В раздел "Договоры/Договоры обслуживания/Удержанные комиссии" добавлен новый подраздел "Просмотр удержанной комиссии".
  • изменено
    • В разделе "Технология работы с подсистемой/Настройка подсистемы/Заполнение справочников" изменено описание справочника комиссий.
    • В раздел "Технология работы с подсистемой/Настройка подсистемы/Открытие договоров обслуживания/Регистрация договора обслуживания в подсистеме" добавлена информация об особенностях формирования клиентских требований.
    • В раздел "Технология работы с подсистемой/Организация работы с приложением/Административные операции" добавлена информация о настройке, определяющей привязку документа-основания к административной операции.
    • В разделе "Технология работы с подсистемой/Организация работы с приложением/Инвентарные операции" добавлено описание способов регистрации операций с ценными бумагами.
    • В раздел "Технология работы с подсистемой/Организация работы с приложением/Взимание периодических комиссий/Расчет и оплата периодических комиссий" добавлен перечень дистрибутивных комиссий.
  • удалено
    • Из раздела "Отчеты/Распоряжение ФКЦБ" удалено описание следующих отчетов:
      

      "Приложение 1 по 1031-Р"; "Приложение 3"; "Приложение 4 по 1031-Р"; "Приложение 6".

• 08.09.2003
  
  • добавлено
    • В главу "Технология работы с подсистемой" добавлен раздел "Настройка подсистемы/Настройка параметров пунктов меню подсистемы «Депозитарий»" (SCR 38204).
    • В главу "Отчеты" добавлен раздел "Распоряжение ФКЦБ/Постановление №33".
  • изменено
    • В раздел "Технология работы с подсистемой/Формирование отчетности/Отчеты, формируемые в соответствии с распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг" добавлено описание новых отчетов:
      

      "Сведения о счетах депо"; "Информация о ц/б на обслуживании"; "Количество и объемы операций".

• 28.07.2003
  
  • добавлено
    • Добавлена глава "Договора обслуживания".
• 12.05.2003
  
  • добавлено
    • В раздел "Технология работы с подсистемой/Настройка подсистемы/Настройка параметров подсистемы" добавлен подраздел "Настройка информационных операций".
    • В главу "Депозитарий" добавлен раздел "Корпоративные действия/Дивиденды".
    • В раздел "Депозитарий/Счета депо/Лицевые счета" добавлен подраздел "Список аналитик".
    • В раздел "Отчеты/Отчеты, предназначенные для внутреннего использования/Отчеты по справочникам" добавлены следующие подразделы:
      

      "Справочник лицевых счетов депо". "Обороты на аналитическом узле депо". "Уведомление о начислении дивидендов". "Ведомость распределения дохода". "Позиционная выписка". "Список владельцев именных ц/б".

    • В руководство добавлена глава "Реорганизация данных учета актива в пассиве".
    • В раздел "Технология работы с подсистемой/Организация работы с приложением" добавлен подраздел "Выплата дивидендов".
    • В раздел "Депозитарий/Счета депо" добавлены следующие подразделы
      

      "Ведомость об остатках ценных бумаг на лицевых счетах счета депо". "Все закрытые поручения депо".

      
      
    • В раздел "Депозитарий/Инвентарные карточки" добавлен подраздел "Фильтр списка инвентарных карточек сертификатов ценных бумаг".
    • В раздел "Отчеты/Отчеты, предназначенные для внутреннего использования" добавлен подраздел "Ведомость распределения остатков на субсчетах".
  • изменено
    • В главе "Технология работы с подсистемой" изменен раздел "Особенности реализации подсистемы", в который добавлено описание корпоративных действий эмитентов.
    • В разделе "Технология работы с подсистемой/Настройка подсистемы/Открытие договоров обслуживания" изменен подраздел "Регистрация договора обслуживания в подсистеме", в который добавлено описание новых реквизитов при регистрации договора обслуживания.
    • В разделе "Технология работы с подсистемой/Настройка подсистемы/Настройка параметров подсистемы" изменен подраздел "Настройка общих параметров подсистемы", в который добавлено описание признака ведения учета ценных бумаг на пассивных счетах в разрезе мест хранения.
    • В разделе "Технология работы с подсистемой/Организация работы с приложением/Взимание комиссий/Взимание периодических комиссий/Расчет и оплата периодических комиссий", в который добавлено описание новых параметров, необходимых для запуска процедуры расчета и оплаты комиссий.
• 25.09.2002
  
  • добавлено
    • Добавлены следующие главы:
      

      "Настройка информационных операций". "Приложение. Алгоритм поиска/создания раздела счета депо".

    • В раздел "Отчеты/Отчеты, формируемые в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ №44/Анкеты регистров депозитарного учета" добавлен подраздел "Архивные сведения о субъекте".
  • изменено
    • Существенно доработана глава "Глоссарий".
    • Существенно доработаны следующие разделы:
      

      "Технология работы с подсистемой/Особенности реализации подсистемы". "Технология работы с подсистемой/Организация работы с приложением/Инвентарные операции". "Технология работы с подсистемой/Формирование отчетности". "Технология работы с подсистемой/Сервисные возможности подсистемы". "Депозитарий/Инвентарные операции". "Депозитарий/Административные операции". "Депозитарий/Информационные операции". "Отчеты/Отчеты, формируемые в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ №44/Отчеты о выполнении депозитарных операций/Отчет об исполнении инвентарной операции по счету депо".