Бухгалтерия банка

Изменения документа

• 24.06.2005
  
  • добавлено
    • В главу "Технология работы с подсистемой" добавлен раздел "Организация работы с подсистемой/Обработка платежных документов банка/Регистрация платежного документа в национальной валюте/Реквизиты налоговых и обязательных платежей".
  • изменено
    • В главе "Технология работы с подсистемой" доработан раздел "Настройка подсистемы/Настройки, выполняемые в подсистеме «Главная книга бэк-офисов»/Настройка параметров в справочнике «Настройки банка»", в который добавлено описание параметров COMMON\ACCOUNTTAXPAYM, CB\MEMORDER\HIGHLIGHT и CB\MEMORDER\HIGHLIGHT\ACCOUNT.
    • В главе "Операции" доработаны следующие разделы:
      

      Раздел "Платежи банка/Закрытые платежи банка/Форма для установки границ периода просмотра архивных документов" перенесен из главы "Мемордера" в главу "Операции". Также в этот раздел добавлено описание клавиши [Esc]. В раздел "Платежи банка/Отложенные платежи банка/Ввод платежного поручения в список отложенных/Дополнительные реквизиты" добавлено описание графы ДАТА ОТСЫЛКИ ДОКУМЕНТОВ ПЛАТЕЛЬЩИКУ. Добавлено описание клавиши [Alt+N] во все разделы, описывающие работу со списками мемориальных ордеров, а также работу с режимами их ввода и корректировки. В раздел "Платежи банка/Отложенные платежи банка/Ввод платежного поручения в список отложенных/Ввод\корректировка реквизитов для зачисления налоговых и обязательных платежей" добавлена информация о выделении цветом граф с неверно введенными реквизитами.

• 01.11.2004
  
  • добавлено
    • В главу "Технология работы с подсистемой" добавлен раздел "Организация работы с подсистемой\Валютные операции нерезидентов".
  • изменено
    • В раздел "Технология работы с подсистемой\Настройка подсистемы\Настройки, выполняемые в подсистеме «Главная книга бэк-офисов»\Настройка параметров в справочнике «Настройки банка»" добавлено описание новых параметров, влияющих на обработку валютных операций по счетам нерезидентов.
      В главе "Операции" доработаны следующие разделы:
      

      Переименованы разделы: "Мультивалютные документы\Срочные операции" в "Мультивалютные документы\Срочные сделки". "Мемордера\Рубли\Срочные операции" в " Мемордера\Рубли\Срочные сделки". "Мемордера\Валюта\Срочные операции" в "Мемордера\Валюта\Срочные сделки".

      Аналогичные исправления внесены по тексту Руководства.

      В раздел "Платежи банка\Отложенные платежи банка\Ввод платежного поручения в список отложенных" добавлена информация о проверке на количество символов поля НАЗНАЧЕНИЕ платежа, а также примечание к графе СЧ. № о невозможности сохранения документа, если введенный счет получателя относится к балансовому 70101. В раздел "Платежи банка\Дубликаты платежей банка\Открытые дубликаты платежей банка\Ввод дубликата платежного поручения банка" Добавлено описание клавиши [Ctrl+P].

• 05.08.2004
  
  • добавлено
    • В главу "Операции" добавлен раздел "Платежи банка\Отложенные платежи банка\Ввод платежного поручения в список отложенных\Дополнительные реквизиты".
  • изменено
    • В главе "Операции" доработаны следующие разделы:
      

      В разделы с описанием списков подготовленных документов добавлено описание клавиши [Alt+F7]. В разделы с описанием ввода/корректировки платежных документов в национальной валюте добавлено описание клавиши [Alt+O], по которой выполняется переход в режим определения дополнительных реквизитов.. В разделы с описанием списков валютных платежей в описание клавиши [F2] добавлено примечание об особенностях обработки ряда документов.

• 12.05.2004
  
  • добавлено
    • В главу "Операции" добавлены разделы:
      

      "Платежи банка/Отложенные платежи банка/Ввод платежного поручения в список отложенных/Ввод/корректировка реквизитов для зачисления налогов и обязательных платежей". "Кассовые ордера банка/Корректировка отложенного кассового ордера/Отложенные кассовые ордера/Распределение суммы документа по заявкам".

  • изменено
    • В главе "Технология работы с подсистемой" доработаны следующие разделы:
      

      В раздел "Настройка подсистемы/Настройки, выполняемые в подсистеме "Главная книга бэк-офисов"/Настройка параметров в справочнике «Настройки банка»" добавлено описание параметра BANK_INI\ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ\ОТОБРАЖЕНИЕ ПОЛЕЙ\USELONGACCOUNT. В раздел "Организация работы с подсистемой/Обработка платежных документов банка/Обработка платежных документов в национальной валюте" добавлена информация о возможности взимания плат за обслуживание при обработке платежей, требований и требований-поручений. В раздел "Организация работы с подсистемой/Обработка платежных документов банка/Обработка платежных документов в национальной валюте/Регистрация платежного документа в национальной валюте" добавлена информация о нулевом значении очередности для платежей ФОР, а также информация о возможности ввода забалансовых символов для платежных документов. В раздел "Организация работы с подсистемой/Обработка платежных документов банка/Инициализация и выполнение операции по платежным документам в национальной валюте/Контроль платежного документа" добавлена информация об особенностях ввода пароля при выполнении контроля двойным вводом в зависимости от настройки шага операции.

    • В главе "Операции" доработаны следующие разделы:
      

      В раздел "Платежи банка/Отложенные платежи банка/Ввод платежного поручения в список отложенных" добавлено описание возможности ввода нулевого значения счета получателя для внешнего платежа. В раздел "Платежи банка/Отложенные платежи банка/Ввод платежного поручения в список отложенных/Макеты ввода документов/Корректировка макета ввода документов" добавлено описание возможности распределения суммы документа по балансовым/забалансовым символам при корректировке макета, используемого для ввода кассового документа. В раздел "Валютные платежи банка/Отложенные валютные платежи банка/Ввод валютного платежа банка в список отложенных" добавлена информация о возможности ввода "длинного" номера счета получателя.

    • В главе "Мемордера" доработаны следующие разделы:
      

      Невозможность корректировки графы ОПЕРАЦИЯ в форме корректировки открытого/закрытого мемориального ордера описана в следующих разделах: "Рубли/Балансовые счета/Открытые/Корректировка открытого мемориального ордера". "Рубли/Балансовые счета/Закрытые/Корректировка закрытого мемориального ордера". Описание возможности использования справочника драгметаллов для заполнения графы ВАЛЮТА (ФИ) добавлена в следующие разделы: "Валюта/Балансовые счета/Отложенные валютные мемориальные ордера/Ввод валютного мемориального ордера в список отложенных". "Валюта/Балансовые счета/Отложенные валютные мемориальные ордера/Фильтр списка валютных мемориальных ордеров".