Бухгалтерия розничных услуг

Изменения документа

• 07.06.2005
  
  • изменено
    • Во всем документе термин "отметка "Х"" заменен на "флаг".
      В главе "Работа" в раздел "Кассовые операции\Прочие кассовые операции\Конверсии\Корректировка документа по конверсии" добавлено описание графы ПОДВИД ДОК-ТА.
      В главе "Справочники" изменены следующие разделы:
      · В разделе "Вклады\Счета проводок операций\Сложные проводки\Построчный алгоритм" в описание графы СЧЕТ ДЕБЕТА добавлена информация о переходе между списками рублевых и валютных счетов.
      · В разделе "Вклады\Счета проводок операций\Сложные проводки\Построчный алгоритм\Ввод строк алгоритма" доработано описание граф ВАЛЮТА, СЧЕТ ДЕБЕТА и СЧЕТ КРЕДИТА, клавиши [Ctrl+F5].
      
• 15.04.2005
  
  • добавлено
    • В главу "Отчеты" добавлены разделы:
      · "Отчеты ЦБ\Данные для ф.157".
      · "Отчеты ЦБ\Данные для ф.157\Формирование отчета".
      · "Отчеты ЦБ\Данные для ф.157\Настройка показателей отчета".
      
  • изменено
    • В главе "Работа" изменены следующие разделы:
      · В раздел "Вкладные операции\Сводные ордера по операциям со вкладами\Выгрузка сводных ордеров по операциям в ОДБ" добавлена информация об определении даты документа в зависимости от значения параметра RS-RETAIL\СЕРВИСНЫЕ\ БУХГАЛТЕРИЯ\ВЫГРУЗКА\ ПРОВОДКА_ПО_ДАТЕ_ОПЕРДНЯ при совместной работе с RS-Bank v. 5.0.
      · Раздел "Обменно-валютные операции" переименован в "Валютно-обменные операции".
      В главе "Отчеты" в раздел "Финансовый мониторинг" добавлена информация о режиме "Операции", информация о режиме "Поиск операций" удалена.
      В главе "Справочники" изменены следующие разделы:
      · В список справочников добавлена информация о справочниках, данные которых используются при контроле финансовым мониторингом.
      · Раздел "Обменно-валютные операции" переименован в "Валютно-обменные операции".
      
• 05.03.2005
  
  • добавлено
    • В главу "Отчеты" добавлены разделы:
      · "Отчеты ЦБ\Форма 345".
      · "Отчеты ЦБ\Форма 664".
      · "Страхование вкладов".
      · "Страхование вкладов\Расчет страховых взносов".
      · "Страхование вкладов\Расчет страховых взносов\Параметры выполнения процедуры расчета".
      · "Страхование вкладов\Расчет страховых взносов\Просмотр результатов выполнения процедуры и формирование платежей".
      · "Страхование вкладов\Реестр учета обязательств".
      · "Страхование вкладов\Реестр учета обязательств\Формирование реестра".
      · "Страхование вкладов\Реестр учета обязательств\Формирование выписки".
      · "Выписка из реестра по 113-И".
      В главу "Справочники" добавлены разделы:
      · "Вклады\Счета видов вкладов\Список счетов видов вкладов выбранной категории\Настройка балансовых счетов по типам пластиковых карточек".
      · "Вклады\Счета проводок операций\Дополнительные параметры".
      
  • изменено
    • В раздел "Введение\О возможностях подсистемы" добавлена информация о страховании вкадов.
      В главе "Работа" изменены разделы:
      · В разделе "Вкладные операции\Сводные ордера по операциям со вкладами\Фильтр списка сводных документов по операциям" доработано описание графы ДЛЯ ВАЛЮТЫ.
      · В разделе "Кассовые операции\Коммунальные платежи\Сводные ордера по коммунальным платежам\Фильтр списка сводных ордеров по коммунальным платежам" доработано описание графы ДЛЯ ВАЛЮТЫ.
      · В раздел "Кассовые операции\Прочие кассовые операции\Сводные ордера\Фильтр списка сводных документов по кассовым операциям" добавлено описание графы ДЛЯ ВАЛЮТЫ.
      · В раздел "Ресурсы кассы\Сводные ордера по ресурсам кассы\Сводные ордера по ресурсам кассы по балансу\Фильтр списка сводных документов по балансу" добавлено описание графы ДЛЯ ВАЛЮТЫ.
      · В раздел "Проведенные операции\Сводные операции\Сводные документы в составе сводной операции" добавлено описание клавиши [Alt+F5].
      · В разделе "Проведенные операции\Сводные документы\Фильтр списка сводных документов" удалено описание графы ДЛЯ ВАЛЮТЫ.
      В главе "Отчеты" изменены разделы:
      · В раздел "Отчеты ЦБ\Форма 129" добавлена информация о нормативных документах.
      · В разделе "Отчеты ЦБ\Отчет о движении ин. валюты ф. 601" доработана информация об отчете в соответствии с Указанием ЦБ РФ № 1494-У.
      · В разделе "Отчеты ЦБ\Данные для ф. 401" доработана информация об отчете в соответствии с Указанием ЦБ РФ № 1481-У.
      · В раздел "Отчеты ЦБ\Сведения о денежных переводах ф. 407" добавлена информация об Указании ЦБ РФ № 1481-У.
      · В раздел "Отчеты ЦБ\Сведения о денежных переводах ф. 407\Список документов по операциям" добавлено описание граф К., НР.
      · В раздел "Отчеты ЦБ\Сведения о денежных переводах ф. 407\Список документов по операциям\Фильтр списка документов по операциям" добавлено описание граф РАЗДЕЛ, ВКЛ., РЕЗИДЕНТНОСТЬ, удалено описание графы ПОКАЗЫВАТЬ ДОКУМЕНТЫ.
      · В раздел "Финансовый мониторинг" добавлена информация о проверке клиентов на терроризм.
      В главе "Справочники" изменены следующие разделы:
      · Для всех списков счетов проводок (кроме коммунальных платежей) добавлено описание клавиши [Ctrl+O].
      · В разделе "Вклады\Счета видов вкладов\Список счетов видов вкладов выбранной категории" доработано описание граф ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ (Н/Р). Добавлено описание клавиш [F3], [F5].
      · В разделе "Вклады\Счета проводок операций" доработано описание граф ДЕБЕТ, ТИП ДОКУМЕНТА.
      · В разделе "Вклады\Счета проводок операций\Сложные проводки\Построчный алгоритм\Ввод строк алгоритма" доработано описание граф ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ, СУММА ДОКУМЕНТА, добавлено описание графы КОПИРОВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ИЗ РОДИТЕЛЬСКОГО.
      · В разделе "Кассовые операции\Банковские расчеты\Виды банковских расчетов\Регистрация вида платежа" доработано описание графы ПЕЧАТЬ СПРАВКИ ПО 113-И.
      · В разделе "Безналичные платежи\Спецпеременные счетов по безналичным платежам" отредактировано описание граф, добавлена информация о работе со списком в обычном/послеоперационном режиме и описание клавиши [Alt+C].
      · В раздел "Подразделения банка\Бухгалтерские счета" добавлена информация о работе со списком в обычном/послеоперационном режиме. Удалено описание граф и операций, т.к. данная информация аналогична описанной в разделе "Безналичные платежи\Спецпеременные счетов по безналичным платежам".
      
• 17.01.2005
  
  • изменено
    • Изменено название файла.
• 20.10.2004
  
  • добавлено
    • В главу "Работа" добавлены разделы:
      · "Проведенные операции\Сводные документы по операциям".
      · "Проведенные операции\Сводные документы по операциям (внебаланс)".
      
  • изменено
    • В главе "Работа" изменены следующие разделы:
      · В разделы "Вкладные операции\Сводные ордера по операциям со вкладами", "Коммунальные платежи\Сводные ордера по коммунальным платежам", "Прочие кассовые операции\Сводные ордера", "Ценные бумаги и ценности\Сводные ордера по операциям с ценными бумагами и ценностями", "Обменно-валютные операции\Сводные ордера по валютно-обменным операциям", "Ресурсы кассы\Сводные ордера по ресурсам кассы\Сводные ордера по ресурсам кассы по внебалансу", "Проведенные операции\Сводные документы", "Проведенные операции\Сводные документы (внебаланс)" добавлено описание граф ОП. и ОП(Ф).
      · В разделы "Вкладные операции\Фильтр списка сводных документов по операциям", "Коммунальные платежи\Фильтр списка сводных ордеров по коммунальным платежам", "Обменно-валютные операции\Фильтр списка сводных документов по валютно-обменным операциям", "Ресурсы кассы\Сводные ордера по ресурсам кассы\Сводные ордера по ресурсам кассы по внебалансу\Фильтр списка сводных документов по внебалансу" добавлено описание граф ОПЕРАЦИОНИСТ и ОПЕРАЦИОНИСТ (Ф).
      · В раздел "Проведенные операции\Проведенные операции" добавлено описание графы № ЖЕТОНА.
      · В разделы "Проведенные операции\Проведенные операции\Фильтр списка операций", "Проведенные операции\Сводные операции\Фильтр списка операций" добавлено описание графы ОПЕРАЦИОНИСТ.
      
• 01.10.2004
  
  • добавлено
    • В главу "Работа" добавлены разделы:
      ·"Кассовые операции\Коммунальные платежи\Сводные ордера по коммунальным платежам\Реестр плательщиков".
      ·"Обменно-валютные операции\Сводные ордера по валютно-обменным операциям\Фильтр списка сводных документов по валютно-обменным операциям".
      ·"Безналичные платежи\Документы по безналичным платежам".
      ·"Безналичные платежи\Документы по безналичным платежам\Фильтр списка документов по безналичным платежам".
      ·"Проведенные операции\Сводные документы\Фильтр списка сводных документов".
      В главу "Отчеты" добавлены разделы:·"Отчеты ЦБ\Данные для ф. 125".
      ·"Отчеты ЦБ\Отчет о движении ин. валюты ф. 601\Настройка показателей ф. 601".
      ·"Отчеты ЦБ\Отчет о движении ин. валюты ф. 601\Настройка показателей ф. 601\Список операций по показателям отчета".
      ·"Отчеты ЦБ\Отчет о движении ин. валюты ф. 601\Настройка показателей ф. 601\Список операций по показателям отчета\Список кодов операций".
      ·"Отчеты ЦБ\Форма 253".
      ·"Отчеты ЦБ\Данные для ф. 401".
      ·"Отчеты ЦБ\Сведения о денежных переводах ф. 407".
      ·"Отчеты ЦБ\Сведения о денежных переводах ф. 407\Параметры формирования отчета ф. 407".
      ·"Отчеты ЦБ\Сведения о денежных переводах ф. 407\Список документов по операциям".
      ·"Отчеты ЦБ\Сведения о денежных переводах ф. 407\Список документов по операциям\Фильтр списка документов по операциям".
      ·"Отчеты ЦБ\Сведения о денежных переводах ф. 407\Выпуск отчета ф. 407".
      ·"Сверка остатков по счетам".
      ·"Сверка остатков по процентам".
      ·"Реестр сберегательных сертификатов".
      В главу "Справочники" добавлены разделы:
      ·"Вклады\Счета шаблонов учетных счетов".
      ·"Вклады\Счета шаблонов учетных счетов\Список счетов контировки для шаблонов учетных счетов".
      
  • изменено
    • Во всем документе информация о справке ф. 0406007 заменена на данные о справке о совершенной операции.
      В главе "Работа" изменены следующие разделы:
      ·В раздел "Вкладные операции\Первичные документы по операциям со вкладами\Ввод документа по операции со вкладами" добавлено описание графы НАЗНАЧЕНИЕ.
      ·В раздел "Вкладные операции\Первичные документы по операциям со вкладами\Просмотр документа по операции" доработано описание операций.
      ·В раздел "Вкладные операции\Сводные ордера по операциям со вкладами\Сводный документ" добавлена информация о значениях графы ВЫГРУЖЕН В ОДБ.
      ·В раздел "Вкладные операции\Сводные ордера по операциям со вкладами\Выгрузка сводных ордеров по операциям в ОДБ" добавлена информация о возможности задания своей пачки документов.
      ·В раздел "Кассовые операции\Коммунальные платежи\Сводные ордера по коммунальным платежам" добавлена информация о графах № ДОК., КБК.
      ·В разделе "Кассовые операции\Прочие кассовые операции" для всех операций добавлено описанние графы НАЗНАЧЕНИЕ, доработано описание граф и операций.
      ·В разделе "Обменно-валютные операции" для форм списков первичных документов, реестров, сводных документов, первичных документов в составе сводного и сводных в составе объединенного сводного добавлено описание графы ПОД..
      ·В раздел "Обменно-валютные операции\Документы по валютно-обменным операциям\Список документов по валютно-обменным операциям" добавлены примечания о контировке с учетом резидентности для клавиш [F2], [Ctrl+F2].
      ·В разделе "Обменно-валютные операции\Сводные ордера по валютно-обменным операциям\Первичные документы в составе сводного ордера по валютно-обменным операциям" доработана информация о графах.
      В главе "Отчеты" изменены следующие разделы:
      ·В раздел "Отчеты ЦБ\Форма 129" добавлена информация о выводе отчета в MS EXCEL.
      ·В раздел "Отчеты ЦБ\Отчет о движении ин. валюты ф. 601" добавлена информация о выводе отчета в MS EXCEL.
      ·В разделе "Отчеты ЦБ\Форма 250" доработана информация об отчете.
      В главе "Справочники" изменены следующие разделы:
      ·В справочники счетов проводок по всем банковским продуктам добавлена информация о графе ОСНОВ.
      ·В справочники счетов проводок по вкладам, кассовым и валютно-обменным операциям добавлена информация о графе КСН.
      ·В раздел "Вклады\Счета видов вкладов\Список счетов видов вкладов выбранной категории" добавлена информация о вызове справочника видов вкладов, отредактировано описание списка счетов.
      ·В разделе "Вклады\Счета проводок операций" добавлена информация о значении "Не выгружать" для заполнения графы ПРИЗН. КОНТИР. и исправлены данные о графе ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ.
      ·В разделе "Вклады\Счета проводок операций\Сложные проводки\Построчный алгоритм" добавлена информация о графах КБК, ОБЪЕДИНЕНИЕ, СИМВОЛ КАССЫ_(Н/Р), доработано описание графы ОСНОВАНИЕ.
      ·В раздел "Кассовые операции\Коммунальные платежи\Счета проводок коммунальных платежей" для графы ОБЪЕДИНЕНИЕ добавлено примечание о группировке данных по КБК при выгрузке в RS-Bank.
      ·В раздел "Кассовые операции\Банковские расчеты\Виды банковских расчетов\Регистрация вида платежа" добавлена информация о графах КОД ПО 113-И, КОД НАЗНАЧЕНИЯ. Графа ПЕЧАТЬ СПРАВКИ Ф.0406007 переименована в ПЕЧАТЬ СПРАВКИ ПО 113-И.
      ·В раздел "Виды платежей\Виды банковских расчетов\Подвиды по операции" добавлена информация о графах ОСНОВ., НАЗНАЧ..
      ·В разделе "Обменно-валютные операции\Счета контировок обменного пункта" добавлена информация о задании счетов контировки по подвидам операции.
      ·В разделе "Подразделения банка\Бухгалтерские счета" добавлена информация о переходе между списками спецпеременных, используемых при обычном или послеоперационном режиме работы.
      
• 25.07.2003
  
  • добавлено
    • В следующие разделы главы "Работа" добавлено описание возможности установки значения "Все" в графе ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ (SCR 11273):
      

      "Проведенные операции/Проведенные операции/Фильтр списка операций". "Проведенные операции/Сводные операции/Фильтр списка операций".

• 18.07.2003
  
  • добавлено
    • В главу "Отчеты" добавлены следующие разделы:
      

      "Вклады\Нерезиденты\Информационная справка о банковском счете нерезидента". "Вклады\Журнал учета валютных переводов". "Отчеты ЦБ\Форма 701 Конверсии".

  • изменено
    • В разделах главы "Работа", описывающих использование фильтров списков сводных ордеров, добавлено описание возможности установки значения "Все" в графе ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ (SCR 11273).
  • удалено
    • В главе "Работа" удалены следующие разделы:
      

      "Ценные бумаги и ценности\Лотереи\Ведомости по лотереям\Просмотр ведомости по лотерее". "Ценные бумаги и ценности\ОГСЗ\Ведомости по ОГСЗ\Просмотр ведомости по ОГСЗ". "Ценные бумаги и ценности\Сертификаты\Ведомости по сертификатам\Просмотр ведомости по сертификатам". "Ценные бумаги и ценности\Монеты\Ведомости по монетам\Просмотр ведомости по монетам". "Ценные бумаги и ценности\Драгметаллы\Ведомости по драгметаллам\Просмотр ведомости по драгметаллу". "Ценные бумаги и ценности\ОРВВЗ\Ведомости по ОРВВЗ\Просмотр ведомости по ОРВВЗ". "Ценные бумаги и ценности\Целевые займы\Ведомости по облигациям целевого займа\Просмотр ведомости по облигациям целевого займа".

• 09.04.2003
  
  • добавлено
    • В главу "Работа" добавлены разделы:
      

      "Вкладные операции\Сводные ордера по операциям со вкладами\Информация по налоговому учету". "Вкладные операции\Сводные ордера по операциям со вкладами\Формирование объединенных сводных документов", в котором содержится информация о возможности объединения сводных документов с учетом или без учета кода подразделения, в котором формировались документы (SCR 7355). "Кассовые операции\Коммунальные платежи\Документы по коммунальным платежам\Изменение направления коммунального платежа". "Проведенные операции\Сводные документы". "Проведенные операции\Сводные документы (внебаланс)".

    • В главу "Отчеты" добавлен раздел "Сверка баланса".
    • В главе "Работа" изменены разделы:
      

      В разделе "Вкладные операции\Сводные ордера по операциям со вкладами\Ордер по форме № 203" изменена отчетная форма, в связи с чем, раздел переименован из "Ордер по ф. 63" в "Ордер по форме № 203". В разделы, содержащие описание работы со сводными ордерами, добавлена дополнительная информация об условии успешной выгрузки объединенных документов, сформированных без учета подразделения. В раздел "Проведенные операции\Проведенные операции" добавлена информация о возможности отката неконтируемой операции.

• 10.07.2002
  
  • добавлено
    • В главу "Отчеты" добавлен раздел "Регистры налогового учета".
  • изменено
    • В раздел "Финансовый мониторинг" главы "Отчеты" добавлена информация о возможности работы с анкетой клиента.
    • В раздел "Форма 250" главы "Отчеты" добавлена информация о параметрах формирования отчета.
    • Переработаны разделы с описанием справочников счетов контировки главы "Справочники".
    • В раздел "Вклады/Счета проводок операций/Сложные проводки/Построчный алгоритм/Ввод строк алгоритма" главы "Справочники" добавлена информация о характеристиках, определяющих тип формируемых документов и метод налогового учета.
    • В раздел "Кассовые операции/Коммунальные платежи/Счета проводок коммунальных платежей/Общая настройка проводки коммунального платежа" главы "Справочники" добавлена информация, используемая для налогового учета, и другие характеристики формируемых сводных документов.
• 24.05.2002
  
  • добавлено
    • В главу "Работа" добавлены следующие разделы:
      

      "Ценные бумаги и ценности/ОГСЗ/Документы по ОГСЗ". "Ценные бумаги и ценности/Лотереи/Документы по лотереям". "Ценные бумаги и ценности/Сертификаты/Документы по сертификатам". "Ценные бумаги и ценности/Монеты/Документы по монетам". "Ценные бумаги и ценности/Драгметаллы/Документы по драгметаллам". "Ценные бумаги и ценности/ОРВВЗ/Документы по ОРВВЗ". "Ценные бумаги и ценности/Целевые займы/Документы по целевому займу". "Обменно-валютные операции/Реестры". "Ресурсы кассы/Бандероли". "Ресурсы кассы/Сводные ордера по ресурсам кассы/Сводные ордера по ресурсам кассы по внебалансу/Корректировка сводного документа по ресурсу кассы". "Проведенные операции".

    • В главу "Отчеты" добавлены следующие разделы:
      

      "Вклады/Компенсации". "Отчеты ЦБ". "Финансовый мониторинг".

    • В главу "Справочники" добавлен раздел "Вклады/Счета проводок операций/Макропроцедуры для обработки сводного ордера".
  • изменено
    • В разделах с описанием первичных документов по операциям главы "Работа" переработано описание работы в режимах в зависимости от значения параметра RS-RETAIL/СЕРВИСНЫЕ/БУХГАЛТЕРИЯ/РАБОТАТЬ_С_ОПЕРАЦИЯМИ справочника "Настройки АБС" (п/с "Сервис розничных услуг").
      
    • В главе "Сервис" переработан раздел "Выгрузка счетов контировки".