Бухгалтерия розничных услуг

Изменения документа

• 07.06.2005
  
  • изменено
    • В главе "Настройка подсистемы" в разделе "Настройка контировки документов для передачи в АБС RS-Bank\Настройка проводки\Настройка сложной проводки" в описание настройки сложной построчной проводки добавлена информация об установке валюты по клавише [Ctrl+F5].
      В главе "Организация работы с подсистемой" в разделе "Технология работы с подсистемой\Формирование документов для передачи в АБС RS-Bank\Механизм контировки документов\Инициализация счетов контировки" добавлена информация об алгоритме поиска счетов подразделения.
      
• 15.04.2005
  
  • добавлено
    • В главу "Организация работы с подсистемой" добавлен раздел "Сервисные возможности\Финансовый мониторинг\Работа со списками операций".
  • изменено
    • В главе "Настройка подсистемы" в раздел "Настройка контировки документов для передачи в АБС RS-Bank\Определение макропроцедур при обработке сводного ордера" добавлена информация о макросе cont_dep.mac.
      В главе "Организация работы с подсистемой" изменены разделы:
      · В раздел "Технология работы с подсистемой\Формирование документов для передачи в АБС RS-Bank\Механизм контировки документов" добавлена информация об обновлении оснований и назначений при формировании сводного ордера.
      · В раздел "Технология работы с подсистемой\Выгрузка сводных документов в АБС RS-Bank" добавлена информация об определении даты документа в зависимости от значения параметра RS-RETAIL\СЕРВИСНЫЕ\ БУХГАЛТЕРИЯ\ВЫГРУЗКА\ ПРОВОДКА_ПО_ДАТЕ_ОПЕРДНЯ при совместной работе с RS-Bank v. 5.0.
      · В раздел "Технология работы с подсистемой\Автоматическая проводка документов RS-Retail в ОДБ RS-Bank" добавлена информация о равенстве дат документов в RS-Bank и RS-Retail.
      · В раздел "Формирование отчетности\Отчеты ЦБ России" добавлена информация об отчете по ф.157.
      · Раздел "Сервисные возможности\Финансовый мониторинг\Поиск подозрительных операций\Критерии отбора подозрительных операций" перенесен в раздел "Сервисные возможности\Финансовый мониторинг\Работа со списками операций" и доработан.
      
  • удалено
    • Из главы "Организация работы с подсистемой" удален раздел "Сервисные возможности\Финансовый мониторинг\Поиск подозрительных операций".
• 05.03.2005
  
  • добавлено
    • В главу "Организация работы с подсистемой" добавлен раздел "Формирование отчетности\Выписка из реестра по 113-И".
      В главу "Сервисные возможности" добавлены разделы:
      · "Финансовый мониторинг\Процедура проверки клиентов на терроризм".
      · "Страхование вкладов".
      · "Страхование вкладов\Выполнение процедуры расчета страховых взносов по вкладам" .
      · "Страхование вкладов\Формирование реестра обязательств по страховым взносам и выписки из реестра".
      
  • изменено
    • В главе "Организация работы с подсистемой" в разделе "Формирование отчетности\Отчеты ЦБ России" доработана информация об отчете ф.601, добавлена информация об отчетах ф.345, ф.664.
      В главе "Сервисные возможности" в раздел "Финансовый мониторинг\Работа с анкетами клиентов" добавлена информация о вводе сведений о клиенте. Удалена информация об операции формирования списка подозрительных клиентов, о кодах клиента.
      
• 17.01.2005
  
  • изменено
    • Изменено название файла.
• 20.10.2004
  
  • добавлено
    • В главу "Организация работы с подсистемой" добавлен раздел "Автоматическая проводка документов RS-Retail в ОДБ RS-Bank".
  • изменено
    • В разделе "Контировка и выгрузка документов из фронт-офисных приложений САРБУ RS-Retail" главы "Организация работы с подсистемой" доработана информация об автоматической выгрузке.
• 20.10.2004
  
  • добавлено
    • В главу "Организация работы с подсистемой" добавлен раздел "Автоматическая проводка документов RS-Retail в ОДБ RS-Bank".
  • изменено
    • Изменено название файла.
    • Изменено название файла.
• 01.10.2004
  
  • добавлено
    • В главу "Организация работы с подсистемой" добавлены разделы:
      ·"Формирование отчетности\Сверка остатков по счетам".
      ·"Формирование отчетности\Сверка остатков по процентам".
      ·"Формирование отчетности\Реестр сберегательных сертификатов".
      
  • изменено
    • В главе "Настройка подсистемы" изменены следующие разделы:
      ·В раздел "Заполнение справочников подсистемы "Бухгалтерия розничных услуг"" добавлена информация о доступе пользователей, о справочнике "Счета шаблонов учетных счетов".
      ·В раздел "Настройка контировки документов для передачи в АБС RS-Bank" добавлена информация о доступе пользователей.
      В главе "Организация работы с подсистемой" изменены следующие разделы:
      ·В раздел "Технология работы с подсистемой\Учет операционных документов банковских продуктов\Организация учета вкладных операций\Ввод операционного документа по вкладу" добавлена информация о параметрах основания, назначения и др.
      ·В раздел "Технология работы с подсистемой\Учет операционных документов банковских продуктов\Организация учета прочих кассовых операций" для всех операций добавлена информация о параметрах основания, назначения и др.
      ·В раздел "Технология работы с подсистемой\Формирование документов для передачи в АБС RS-Bank\Механизм контировки документов" добавлена информация о возможности работы в обычном или послеоперационном режиме.
      ·В раздел "Выгрузка сводных документов в АБС RS-Bank" добавлена информация о возможности задания своей пачки документов.
      ·В раздел "Формирование отчетности\Отчеты ЦБ России" добавлена информация об отчетах по ф. 701, по ф. 253, по ф. 125, по ф. 401, по ф. 407.
      
• 09.04.2003
  
  • добавлено
    • В главу "Организация работы с подсистемой" добавлены разделы:
      

      "Технология работы с подсистемой\Налоговый учет документов\Методы налогового учета". "Формирование отчетности\Сверка баланса".

  • изменено
    • В раздел "Настройка контировки документов для передачи в АБС RS-Bank\Определение параметров налогового учета" главы "Настройка подсистемы" добавлена информация о возможности использования исправительного метода для налогового учета банковских операций.
    • В главе "Организация работы с подсистемой" изменены разделы:
      

      В раздел "Технология работы с подсистемой\Формирование документов для передачи в АБС RS-Bank\Контировка операционных документов по банковскому продукту" добавлено описание возможности объединения сводных ордеров с учетом или без учета кода подразделения, в котором формировались документы (SCR 7355). В раздел "Технология работы с подсистемой\Формирование документов для передачи в АБС RS-Bank\Контировка операций независимо от вида банковского продукта" добавлена информация о возможности отката неконтируемой операции.

• 14.02.2003
  
  • добавлено
    • В главе "Организация работы с подсистемой «Бухгалтерия розничных услуг»" изменены разделы:
      

      Информация о зависимости функциональных возможностей работы в списках документов от значений параметров группы RETAIL\СЕРВИСНЫЕ\БУХГАЛТЕРИЯ\ КОНТИРОВКА справочника настроек АБС подсистемы "Сервис розничных услуг" добавлена в следующие разделы:

      "Технология работы с подсистемой\Учет операционных документов банковских продуктов\Организация учета ценных бумаг и ценностей"; "Технология работы с подсистемой\Учет операционных документов банковских продуктов\Организация учета валютно-обменных операций"; "Технология работы с подсистемой\Учет операционных документов банковских продуктов\Организация учета ресурсов кассы".

      В раздел "Технология работы с подсистемой\Формирование документов для передачи в АБС RS-Bank\Контировка операционных документов по банковскому продукту" добавлена информация о возможности задания параметров налогового учета для конкретного сводного ордера.

• 12.11.2002
  
  • добавлено
    • В главу "Настройка подсистемы" добавлен раздел "Настройка связи АБС".
• 09.09.2002
  
  • добавлено
    • В главу "Организация работы с подсистемой «Бухгалтерия розничных услуг»" добавлен раздел "Контировка и выгрузка документов из фронт-офисных приложений САРБУ RS-Retail".
• 11.07.2002
  
  • добавлено
    • В главу "Настройка подсистемы" добавлен раздел "Настройка контировки документов для передачи в АБС RS-Bank/Определение параметров налогового учета".
    • В главу "Организация работы с подсистемой «Бухгалтерия розничных услуг»" добавлен раздел "Налоговый учет документов".
    • В главу "Формирование отчетности" добавлен раздел "Регистры налогового учета".
    • В главу "Сервисные возможности" добавлен раздел "Финансовый мониторинг".
  • изменено
    • В разделе "Настройка сложной проводки" главы "Настройка подсистемы" добавлено описание параметров налогового учета и типа документа.