Проценты
Скачать документ(percent.pdf, 1103773)
Тип документа:Справочное руководство
Продукт:RS-Bank 5.10/V6.93
Разделы:Учетное ядро
Дата документа:14.04.2005
Продукт:RS-Bank 5.10/V6.93
Разделы:Учетное ядро
Дата документа:14.04.2005
Описание документа
Модуль "Проценты" входит в состав подсистем "Бухгалтерия банка" и "Кредиты-Депозиты" АБС RS-Bank. Использование модуля обеспечивает создание и ведение информационной базы по счетам процентов, учет процентов на балансе и внебалансе кредитной организации посредством выполнения операций расчета, начисления и оплаты процентов.
Справочное Руководство содержит справочное описание функциональности модуля "Проценты". Структура справочной части Руководства отражает структуру многоуровневого меню, предлагаемого в дистрибуции программы.
При работе в подсистеме "Бухгалтерия банка" меню модуля можно сформировать по собственному усмотрению согласно требованиям к организации рабочих мест, руководствуясь правилами формирования меню, подробно описанными в Руководстве "Сервис ГКБО".
Каждому системному модулю, включенному в состав функциолнального модуля "Проценты", соответствует глава или группа разделов Руководства.
Справочное Руководство содержит справочное описание функциональности модуля "Проценты". Структура справочной части Руководства отражает структуру многоуровневого меню, предлагаемого в дистрибуции программы.
При работе в подсистеме "Бухгалтерия банка" меню модуля можно сформировать по собственному усмотрению согласно требованиям к организации рабочих мест, руководствуясь правилами формирования меню, подробно описанными в Руководстве "Сервис ГКБО".
Каждому системному модулю, включенному в состав функциолнального модуля "Проценты", соответствует глава или группа разделов Руководства.
Изменения документа
- 14.04.2005
- добавлено
- В главу "Справочники" добавлен раздел "Типы групп риска/Группы риска".
- изменено
- В главе "Рубли" доработаны следующие разделы:
- В разделе "Полный список/Фильтр списка счетов процентов" изменено описание граф КОД ВАЛЮТЫ и СЧЕТ/ДОГОВОР.
- В разделе "Полный список/Список процентных ставок/Абсолютная процентная ставка/Ввод абсолютной процентной ставки/Ввод абсолютной ставки, зависящей от даты и от остатка" изменен пример.
- В разделе "Полный список/Список процентных ставок/Список макросов для расчета процентной ставки" изменено описание граф ИМЯ МАКРОСА и ПОЛНЫЙ ПУТЬ К ФАЙЛУ С МАКРОСОМ.
- В разделе "Полный список/История начислений по счету процентов" изменено описание граф НАЧАЛО ПЕРИОДА и ОКОНЧАНИЕ ПЕРИОДА.
- В раздел "Полный список/История начислений по счету процентов/Начисление процентов по счету" добавлена информация о формировании отложенной мультивалютной проводки.
- В раздел "Полный список/График оплат/Оплата процентов для графика, отличного от "ежедневного"/Оплата процентов с формированием и проводкой операционных документов" добавлена информация о формировании отложенной мультивалютной проводки.
- В раздел "Массовая оплата процентов" добавлена информация о формировании отложенной мультивалютной проводки.
- Из раздела "Внебалансовые счета/Счета процентов/Полный список" удалено описание функциональной клавиши [Alt+F3].
- В разделе "Полный список/Фильтр списка счетов процентов" изменено описание граф КОД ВАЛЮТЫ и СЧЕТ/ДОГОВОР.
- В главе "Справочники" доработаны следующие разделы:
- В разделе "Ставки рефинансирования ЦБ" изменено описание граф формы.
- В раздел "Типы групп риска" добавлено описание функциональной клавиши [F6].
- В разделе "Ставки рефинансирования ЦБ" изменено описание граф формы.
- В главе "Рубли" доработаны следующие разделы:
- добавлено
- 26.05.2004
- добавлено
- В главу "Справочники" добавлен раздел "Ставки рефинансирования ЦБ/Фильтр списка ставок".
- изменено
- В главе "Рубли" изменены следующие разделы:
- В раздел "Счета процентов/Полный список/Ввод счета процентов" добавлена информация о способе заполнения граф ОПЛАТА ДОКУМЕНТАМИ ИЗ ОДБ и УЧЕТ ПЕРИОДА ОПЛАТ.
- В раздел "Счета процентов/Полный список/Список процентных ставок/Список макросов для расчета процентной ставки" добавлена информация о способе заполнения графы ПОЛНЫЙ ПУТЬ К ФАЙЛУ С МАКРОСОМ.
- В разделе "Счета процентов/Полный список/График оплат/Текущая оплата процентов для графика, отличного от ежедневного/Пролонгация планируемой оплаты процентов" дополнено описание граф НОВАЯ ДАТА ОПЛАТЫ и НОВАЯ ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПЕРИОДА ОПЛАТЫ (SCR 14692).
- В раздел "Счета процентов/Полный список/Расчет процентов по счету/Алгоритм ежедневного расчета процентов" добавлено описание алгоритма расчета процентов по 39-П (SCR 33727).
- В разделе "Массовое начисление процентов" удалено описание графы КОНЕЦ РАСЧЕТА, изменено описание графы КОД ВАЛЮТЫ.
- В раздел "Первоначальное заполнение" добавлено описание граф ДЛЯ ТИПОВ СЧЕТА и ДЛЯ ТИПОВ СЧЕТА_НЕ ЗАПОЛНЯТЬ.
- В раздел "Счета процентов/Полный список/Ввод счета процентов" добавлена информация о способе заполнения граф ОПЛАТА ДОКУМЕНТАМИ ИЗ ОДБ и УЧЕТ ПЕРИОДА ОПЛАТ.
- В раздел "Справочники/Виды процентных ставок/Ввод вида процентных ставок" добавлена информация о необязательности заполнения графы ГРУППА РИСКА (SCR 31098).
- В главе "Рубли" изменены следующие разделы:
- добавлено
- 10.04.2003
- изменено
- В раздел "Рубли\Полный список\Список процентных ставок\Абсолютная процентная ставка\Ввод абсолютной процентной ставки \Ввод абсолютной ставки, зависящей от даты" добавлено описание порядка установки абсолютной ставки, зависящей от даты.
- В разделе "Рубли\Полный список\Список процентных ставок\Абсолютная процентная ставка\Ввод абсолютной процентной ставки \Ввод абсолютной ставки, зависящей от даты и от остатка" изменено описание правил задания ставки и описание графы ОСТАТОК.
- В раздел "Рубли\Полный список\Список процентных ставок\Относительная процентная ставка\Ввод относительной процентной ставки \Ввод относительной ставки, зависящей от даты" добавлено описание порядка установки относительной ставки, зависящей от даты.
- В разделе "Рубли\Полный список\Список процентных ставок\Относительная процентная ставка\Ввод относительной процентной ставки \Ввод относительной ставки, зависящей от даты и от остатка" изменено описание правил задания ставки.
- изменено
