Отчеты ГКБО

Изменения документа

• 21.04.2005
  
  • изменено
    • Доработан раздел "Регламентируемые отчеты\Оборотная ведомость" в части выпуска оборотной ведомости с учетом СПОД (вместо заключительных оборотов).
• 18.02.2005
  
  • изменено
    • В раздел "Рубли\Балансы\Балансы банка\Размерность" добавлено информация о влиянии значения параметра BANK_INI\ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ\ПЕРЕМЕННЫЕ\DEFINEACCOUNTTYPE на выпуск баланса в "В тысячах 5" при наличии в системе счетов с "красным сальдо".
• 20.09.2004
  
  • изменено
    • Раздел "Введение\О руководстве пользователя" приведен к стандартному виду.
    • В разделе "Рубли\Балансы\Балансы банка (6000)\Периоды выпуска баланса" исправлена опечатка в описании графы ВИД.
    • В разделе "Рубли\Балансы\Балансы банка (6000)\Форма отчета" исправлена опечатка в абзаце, содержащем ссылку на рисунок 6.
    • Ссылка на Правила № 61 ЦБ РФ заменена ссылкой на положение ЦБ РФ " 205-П в следующих разделах:
      

      "Введение\О возможностях системы"; "Регламентируемые отчеты"; "Регламентируемые отчеты\Бухгалтерский журнал (12500)"; "Регламентируемые отчеты\Ведомость остатков (12501)"; "Регламентируемые отчеты\Оборотная ведомость (12502)"; "Регламентируемые отчеты\Ведомость остатков размещенных/привлеченных средств (12503)".

• 29.03.2004
  
  • добавлено
    • В главу "Рубли" добавлены следующие разделы:
      

      "Балансы/Баланс для СБ (расширенный)". "Счета/Справка по лицевым счетам за период". "Счета/Справка по лицевым за период (RSL)". "Счета/Журнал открытия счетов по главам". "Счета/Книга регистрации открытых счетов". "Счета/Ведомость открытых и закрытых счетов". "Документы/Лента пересчета документов". "Документы/Заявки платежей на дату". "Документы/Печать принятых ответных документов". "Документы/Реестр документов по урегулированию парных счетов". "Документы/Первичные документы". "Документы/Первичные документы на шаге операции". "Проценты". "Расчетные счета/Операционный дневник по балансовым счетам". "Расчетные счета/Годовые обороты". "Расчетные счета/Сведения о средствах клиентов-юридических лиц". "Расчетные счета/Отчет о расходах средств федерального бюджета". "Расчетные счета/Бухгалтерский журнал. Форма 23".

    • В главу "Валюта" добавлены следующие разделы:
      

      "Счета/Выписка по счетам". "Счета/Выписка по счетам за каждый день периода". "Счета/Справка по счетам за период". "Счета/Соответствия рублевых покрытий". "Счета/Состояние рублевых покрытий". "Счета/Некорректные проводки по рублевым счетам". "Счета/Инвентарная опись валютных лицевых счетов (RSL)". "Счета/Справка по лицевым за период на RSL". "Счета/Отчет о курсовых разницах". "Счета/Ведомость открытых и закрытых счетов". "Проценты". "Документы/Мемориальные ордера (форма 203)". "Документы/Платежные поручения". "Документы/Кассовый журнал". "Документы/Список измененных/добавленных проводок в архивных днях". "Документы/Реестр документов по урегулированию парных счетов".

• 20.08.2003
  
  • изменено
    • В разделе "Рубли\Документы\Справка об архивных проводках (3104)" исправлено название счетов, участвующих в проводках.
    • Название раздела "Рубли\Кассовые документы\Ведомость разноски символов (5401)" изменено на "Рубли\Кассовые документы\Контроль кассовых символов (5401)". В этот раздел добавлено описание новой графы ПРОВЕРЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.
• 20.08.2003
  
  • добавлено
    • Добавлены разделы:
      

      "Процедуры\Сервис файлов накопления\Остатки на рублевых счетах\Опеделение периода (5014)". "Процедуры\Сервис файлов накопления\Завершенные платежи (5510-5530)". "Процедуры\Сервис файлов накопления\Закрытые операции (5410-5430)". "Процедуры\Сервис файлов накопления\Удаление закрытых счетов процентов (5282)". "Параметры/Работающие пользователи (2001)\Установка прав доступа к объектам системы". "Параметры\Парамеры банка\Проверка наличия шага контроля (7410)". "Приложение\Параметры выполнения программных модулей\Использование параметров при настройке пунктов меню подсистем".

  • изменено
    • Полностью переработаны следующие разделы:
      

      "Процедуры\Сервис файлов накопления\Рублевые архивные документы\Выгрузка (5021)"; "Процедуры\Сервис файлов накопления\Рублевые архивные документы\Очистка (5022)"; "Процедуры\Сервис файлов накопления\Рублевые архивные документы\Зарузка (5023)"; "Процедуры\Сервис файлов накопления\Журнал аудита"; "Процедуры\Сервис файлов накопления\Фискальный журнал (3116, 3118)".

    • Изменено описание установки параметров процедур и используемых клавиш в следующих разделах:
      

      "Процедуры\Сервис файлов накопления\Остатки на рублевых счетах\Выгрузка (5011)"; "Процедуры\Сервис файлов накопления\Остатки на рублевых счетах\Очистка (5012)"; "Процедуры\Сервис файлов накопления\Остатки на рублевых счетах\Зарузка (5013)".

    • В раздел "Процедуры\Архив\Создание архивной копии (5302)" включен перечень имен файлов накопления.
    • В раздел "Процедуры\Архив\Замена текущего дня архивным (3003)" включен абзац о необходимости сохранения файлов накопления при переходе на архивный день.
    • В раздел "Параметры/Работающие пользователи (2001)" добавлено описание клавиши [Alt+F5].
    • В раздел "Параметры/Работающие пользователи (2001)\Индивидуальное меню пользователя\Список пунктов меню подсистемы " добавлено описание графы НЕ ЗАИМ. и клавиши [Space].
    • В раздел "Параметры/Работающие пользователи (2001)\Индивидуальное меню пользователя\Список пунктов меню подсистемы\Ввод нового пункта меню" добавлено описание графы ПРИЗНАК ЗАПРЕТА ЗАИМСТВОВАНИЯ.
    • В раздел "Параметры/Пользователи по группам (2014)" добавлено описание клавиши [Alt+F5].
    • В раздел "Параметры\Парамеры банка\Конфигурация системы (2005)" добавлено требование к использованию команд архивации при работе в сети трехзвенной архитектуры.
    • В разделе "Параметры\Парамеры банка\Переменные для расчета (2004)" изменено описание значения по умолчанию графы МАКЕТ ЦИФР ДЛЯ БИК.
    • В разделе "Параметры\Парамеры банка\Доступ к счетам (6010)" добавлено описание графы ПРОВЕРЯТЬ ПАРНОСТЬ БАЛАНСОВЫХ.
    • В раздел "Параметры\Парамеры банка\Безопасность (6016)" добавлено примечание о том, что режим не входит в меню пользователя 9999.
    • В раздел "Журнал\Журнал аудита\Очистка журнала аудита (3108)" добавлено примечание о том, что режим не входит в меню пользователя 9999.
    • В режим "Журнал\Журнал аудита\Параметры журнализации (3102)" добавлео описание графы ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ФАЙЛОВ.
    • В раздел "Журнал\Журнал аудита\Фискальный журнал\Очистка журнала (3103)" добавлено примечание о том, что режим не входит в меню пользователя 9999.