Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц

Изменения документа

• 16.05.2005
  
  • изменено
    • В раздел "Организация работы с подсистемой/обработка поручений на покупку/продажу/конверсию валюты/Обработка входящих платежей/Продажа поступивших валютных средств" добавлена информация о том, что сформированное поручение на продажу валюты может содержать не все необходимые реквизиты и в этом случае их следует ввести вручную в списке отложенных поручений.
• 21.03.2005
  
  • изменено
    • В главе "Организация работы с подсистемой" доработаны следующие разделы:
      

      В раздел "Обработка платежных документов/Обработка платежных документов в национальной валюте/Регистрация платежного документа в национальной валюте/Реквизиты налоговых и обязательных платежей" добавлена информация о проверке налоговых реквизитов, в частности КБК. В раздел "Обработка платежных документов/Обработка платежных документов в национальной валюте/Инициализация операции обработки документа" добавлена информация о возможности отключения проверки кода бюджетной классификации при инициализации операции.

  • удалено
    • Удален раздел "Организация работы с подсистемой/Обработка платежных документов/Обработка платежных документов в национальной валюте/Регистрация платежного документа в национальной валюте/Использование макетов ввода документов".
• 23.12.2004
  
  • добавлено
    • В раздел "Организация работы с подсистемой/сервисные функции" добавлены следующие подразделы:
      

      "Формирование сообщений МНС об открытии/закрытии счетов". "Формирование извещений МНС об изменении номера счета".

  • изменено
    • В главе "Настройка подсистемы" доработаны следующие разделы:
      

      "Настройки, выполняемые в подсистеме «Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц» Заполнение справочника клиентов", в который добавлена информация о постановке клиента на расчетно-кассовое обслуживание. "Обработка платежных документов/Обработка платежных документов в национальной валюте/Инициализация операции обработки документа", в который добавлена информация об особенностях инициализации операции по платежному поручению в зависимости от значения параметра PS\PAYORDER\FORCEPLACE_K2. "Обработка платежных документов/Обработка платежных документов в национальной валюте/Выполнение операции, начатой по документу/Контроль платежного документа/Выполнение процедуры контроля «двойным вводом» ". В разделе доработано описание процедуры отбора дубликатов, участвующих в сравнении. "Валютные операции нерезидентов". Доработано описание процедуры проверки кода валютной операции, добавлено описание возможности отключить проверку.

• 01.10.2004
  
  • изменено
    • В главе "Организация работы с подсистемой" переработан раздел "Обработка платежных документов\Обработка платежных документов в национальной валюте\Выполнение операции, начатой по документу\Проверка на причастность к терроризму".
• 08.09.2004
  
  • добавлено
    • В главу "Организация работы с подсистемой" добавлен раздел "Валютные операции нерезидентов".
  • изменено
    • В главе "Организация работы с подсистемой" доработан раздел "Обработка платежных документов/Обработка платежных документов в национальной валюте/Выполнение операции, начатой по документу/Картотека №1", в который добавлено описание возможности отказа от акцепта без подтверждения клиента.
• 24.05.2004
  
  • добавлено
    • В главу "Организация работы с подсистемой" добавлен раздел "Обработка платежных документов/Обработка платежных документов в национальной валюте/Регистрация платежного документа в национальной валюте/Реквизиты налоговых и обязательных платежей".
  • изменено
    • В главе "Настройка подсистемы" доработаны следующие разделы:
      

      "Общие настройки подсистемы/Настройки, выполняемые в подсистеме «Главная книга бэк-офисов»/Заполнение справочников подсистемы «Главная книга бэк-офисов»". В раздел добавлено описание параметра CB\OPERATION\ RESET_KIND_OPERATION справочника "Настройки банка". "Общие настройки подсистемы/Настройка системы взимания платы за обслуживание/Формирование договора обслуживания/Регистрация договора обслуживания", в который добавлена информация о необходимости заполнения списка СПИ после создания договора обслуживания. "Настройки, необходимые для работы с платежными документами". В раздел добавлено описание параметра BANK_INI\ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ\ОТОБРАЖЕНИЕ ПОЛЕЙ\ USELONGACCOUNT справочника "Настройки банка".

• 26.12.2003
  
  • изменено
    • В главе "Настройка подсистемы" доработаны следующие разделы:
      

      "Общие настройки подсистемы/Настройки, выполняемые в подсистеме «Главная книга бэк-офисов»/ Заполнение справочников подсистемы «Главная книга бэк-офисов»", в который добавлена информация о заполнении справочника настроек банка и справочника глав счетов. "Общие настройки подсистемы/Настройки, выполняемые в подсистеме «Сервис ГКБО»", в который добавлена информация о настройке прав доступа пользователя к лицевым счетам, договорам обслуживания и комиссиям. "Общие настройки подсистемы/Настройка системы взимания платы за обслуживания", который доработан в соответствии с текущей реализацией подсистемы.

    • В главе "Организация работы с подсистемой" доработаны следующие разделы:
      

      "Обработка платежных документов/Обработка платежных документов в национальной валюте/Инициализация операции обработки документа", в который добавлена информация о проверках, выполняемых при инициализации операции по платежному документу, а также о возможности настройки этих проверок в справочнике видов операций подсистемы "Главная книга бэк-офисов". "Обработка поручений на покупку, продажу и конверсию валюты/Выполнение операции, начатой по поручению", в который добавлено описание процедуры автоматического открытия счетов, необходимых для выполнения проводок. "Сервисные функции/Открытие расчетных счетов по заявлениям клиентов/Регистрация заявления на открытие счета", в котором приведено описание новых параметров заявления на открытие счета, а также удалено описание уже неиспользуемых параметров.

• 26.12.2003
  
  • добавлено
    • В главу "Организация работы с подсистемой" добавлен раздел "Обработка платежных документов/Обработка платежных документов в национальной валюте/Выполнение операции, начатой по документу/Проверка на причастность к терроризму".
    • В главу "Организация работы с подсистемой" добавлен раздел "Обработка платежных документов/Обработка платежных документов в национальной валюте/Выполнение операции, начатой по документу/Проверка на причастность к терроризму".
• 07.10.2003
  
  • добавлено
    • В главу "Рубли" добавлены следующие разделы:
      

      "Платежные документы/Отложенные документы/Ввод платежного документа в список отложенных/Ввод\корректировка реквизитов для зачисления налогов и обязательных платежей". "Счета клиентов/Параметры выбора стандартных платежных инструкций". "Счета клиентов/Просмотр кодов клиента/Просмотр кода клиента". "Счета клиентов/Параметры выбора СПИ по ценным бумагам". "Счета клиентов/Просмотр списка стандартных платежных инструкций клиента". "Счета клиентов/Просмотр списка СПИ клиента по ценным бумагам". "Заявление на закрытие счета/Фильтр списка заявлений на закрытие счета". "Заявления на выдачу ценных бланков/Подготовленные заявления на выдачу ценных бланков". "Платежные документы/Визирование документов/Просмотр документа/Просмотр реквизитов для начисления налогов и обязательных платежей".

    • В главу "Отчеты" добавлен раздел "Рубли/Картотека №1/Ведомость движения по картотеке".
    • Добавлена глава "Договоры обслуживания".
  • изменено
    • В главе "Рубли" полностью переработаны следующие разделы:
      

      "Платежные документы/Отложенные документы/Печать платежного документа". "Платежные документы/Открытые документы/Документы по операции/Печать учетного документа".

    • В главе "Рубли" в части описания граф формы доработаны следующие разделы:
      

      "Платежные документы/Отложенные документы/Ввод платежного документа в список отложенных". "Платежные документы/Отложенные документы/Ввод\корректировка параметров позиционирования платежа". "Платежные документы/Отложенные документы/Ввод\корректировка параметров позиционирования платежа/Ввод сведений о новом узле маршрута". "Платежные документы/Открытые документы/Корректировка открытого платежного документа/Корректировка платежного поручения в списке открытых/Список платежей". "Картотека №2/Документы картотеки №2 по счету". "Картотека №2/Документы картотеки №2 по счету/Оплата документа картотеки №2".

    • Глава "Валюта" вынесена в Справочное руководство "Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц. Валюта".
    • Из главы "Справочники" в Справочное руководство "Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц. Валюта" вынесены следующие разделы:
      

      "Основания для покупки валюты". "Типы документов обоснования". "Настройка счетов операций/Поручения на п\п\к валюты". "Двойной ввод/Валютные платежные документы".

    • Из главы "Отчеты" в Справочное руководство "Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц. Валюта" вынесен раздел "Валюта".
    • В главе "Рубли" удалены следующие разделы:
      

      "Платежные документы/Отложенные документы/Ввод платежного поручения в список отложенных/Список категорий объекта". "Платежные документы/Отложенные документы/Печать платежного документа/Печать платежного поручения". "Платежные документы/Отложенные документы/Печать платежного документа/Печать платежного требования". "Платежные документы/Отложенные документы/Печать платежного документа/Печать платежного требования-поручения". "Платежные документы/Отложенные документы/Печать платежного документа/Печать заявления на аккредитив". "Платежные документы/Отложенные документы/Просмотр списка категорий объекта". "Платежные документы/Открытые документы/Документы по операции/Печать учетного документа/Печать внебалансового мемориального ордера".

• 17.04.2003
  
  • добавлено
    • В главу "Настройка подсистемы" добавлен раздел "Настройка процедуры контроля “двойным вводом”".
    • В раздел "Организация работы с подсистемой/Контроль платежного документа" добавлены следующие подразделы:
      

      "Создание дубликата первичного документа". "Выполнение процедуры контроля “двойным вводом”".