Стоит посмотреть

Изменения документа

• 03.04.2025
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 28.06.2024
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании.
      Доработано в связи с импортозамещением.
• 31.08.2023
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
      В главу "Технология ведения репозитарного учета" в следующие разделы добавлена информация об отражении объектов в фискальном журнале:
      • "Сервисная операция репозитарного учета".
      • "Процедура генерации сообщений".
      
• 16.02.2023
  
  • добавлено
    • • В раздел "Настройка ведения репозитарного учета\Заполнение справочников" добавлен подраздел "Импорт справочника участников Репозитария".
      • В главу "Технология ведения репозитарного учета" добавлены следующие разделы:
      

      • "Планирование сообщений". • "Обработка и загрузка входящих сообщений".

      • В раздел "Сервисная операция репозитарного учета":
      

      • "Сверка сообщений". • "Формирование сообщения репозитарной системы для конкретной сделки".

      • В главу "Отчеты" добавлен раздел "Состояние сообщений Репозитария".
      
  • изменено
    • • В разделе "Настройка ведения репозитарного учета\ Задание параметров в реестре настроек банка" доработано описание настроек группы РЕПОЗИТАРИЙ.
      • В главу "Технология ведения репозитарного учета" внесены следующие изменения:
      

      • Доработано общее описание технологии работы с сообщениями в подсистеме "Репозитарий". • В разделе "Сообщения репозитарной системы" доработано описание формируемых в подсистеме сообщений. • В разделе "Проверка необходимости формирования по сделке отчетности в репозитарий" доработано описание выполняемых проверок, необходимых для корректного формирования сообщений. • В разделе "Сервисная операция репозитарного учета" доработано описание технологии выполнения операции репозитарного учета. • В разделе "Процедура генерации сообщений" доработано описание технологии выполнения процедуры.

      • В главе "Ограничения реализации" доработано описание ограничений подсистемы "Репозитарий".
      
  • удалено
    • Из главы "Технология ведения репозитарного учета" удален раздел "Репозитарные статусы сделок".
• 16.12.2022
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании.
• 31.05.2022
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 24.09.2021
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 01.09.2020
  
  • изменено
    • RS-Securities V.6 и RS-Dealing V.6 переименованы в RS-FinMarkets.
      
• 11.09.2019
  
  • изменено
    • На последней странице изменены контактные данные компании.
• 06.11.2018
  
  • изменено
    • Изменена информация на второй странице руководства.
• 02.08.2018
  
  • изменено

    • В раздел "Настройка ведения репозитарного учета\Задание параметров в реестре настроек банка" добавлена информация о настройках: COMMON\WORK_MODE\IR_WORK_WITH_DERIVATIVES. COMMON\WORK_MODE\IR_WORK_WITH_SECURITIES. Уточнено описание условий выполнения процедур генерации и выгрузки сообщений в следующих разделах: "Технология ведения репозитарного учета". "Технология ведения репозитарного учета\Сервисная операция репозитарного учета\Формирование сообщения репозитарной системы для конкретной сделки". В главе "Технология ведения репозитарного учета" уточнены правила выгрузки сообщений при формировании сообщений для конкретной сделки. В разделе "Технология ведения репозитарного учета\Сообщения репозитарной системы" доработано описание параметров сообщений. В разделе "Технология ведения репозитарного учета\Сервисная операция репозитарного учета" доработано описание условий отбора сделок для обработки. В главе "Ограничения реализации" доработано описание ограничения для сообщения по изменению условий сделок. В руководстве упоминание категории сделки "Репортинг в репозитарии" заменено на признак РЕПОРТИНГ ПО СДЕЛКЕ.