Стоит посмотреть

Изменения документа

• 03.04.2025
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 28.06.2024
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании.
• 01.09.2023
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 16.12.2022
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании.
• 31.05.2022
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 05.04.2022
  
  • изменено
    • В биржевых сделках размещения/продажи ВО переработано описание проводок по оплате комиссий и добавлено описание проводок по отнесению комиссий на расходы.
• 24.12.2021
  
  • изменено

    • Удалены проводки по отражению в балансе случаев закрытия обратного РЕПО с КСУ не из "своей" сделки. Доработано описание проводок переоценки для средневзвеса в собственных сделках продажи ц/б. Для средневзвеса уточнены суммы проводок по сделкам прямого и обратного РЕПО, а также прямого и обратного РЕПО на корзину ц/б. Доработано описание проводок резервирования для собственных сделок обратного РЕПО с учетом метода средневзвеса. Уточнены суммы проводок при методе по среднему в операциях частичного погашения собственных ц/б. Доработано описание проводок выбытия корректировок по ЭПС при методе по среднему в собственных сделках продажи ц/б, обратного РЕПО, по операциям полного и частичного погашения собственных ц/б, по операциям погашения купона по собственным ц/б.

• 10.11.2021
  
  • изменено
    • Уточнены категории учета для средневзвеса в проводках по собственным сделкам прямого и обратного РЕПО, а также прямого РЕПО на корзину ц/б.
• 24.09.2021
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 09.08.2021
  
  • изменено

    • Добавлено описание проводок списания резерва "РПР" в собственных сделках прямого РЕПО и прямого РЕПО на корзину ц/б. Доработано описание проводок оплаты комиссий по биржевым и внебиржевым сделкам покупки ВО.

• 24.06.2021
  
  • изменено
    • Добавлено описание проводок удержания налога по повышенной ставке в операциях погашения выпуска и купона ВО.
• 11.05.2021
  
  • изменено

    • Доработано описание следующих проводок с учетом категории"+%ДЦ/б": по собственным сделкам продажи ц/б; по собственным сделкам прямого и обратного РЕПО; по собственным сделкам прямого и обратного РЕПО на корзину ц/б; по операциям полного и частичного погашения собственных ц/б, а также погашения купона по собственным ц/б; по расчетам на бирже; по операциям привлечения и размещения займа. Доработано описание суммы проводок по списанию средств по итогам торгов в операциях расчетов с биржей. Удалено описание проводок предъявления для погашения купона и списания предъявленного купона в операциях погашения купона ОЭБ. Доработано описание проводок отражения покупки в биржевых и внебиржевых сделках покупки ВО. Добавлено описание проводок признания ПФИ для биржевых сделок размещения/продажи ВО и проводки списания СС ПФИ для биржевых сделок покупки ВО. Добавлено описание проводок списания СС ПФИ, а также описание сумм проводок списания затрат по выкупаемым ОЭБ на расходы в биржевых сделках покупки ВО. Добавлено описание проводок в операциях погашения дополнительного дохода ВО.

• 17.03.2021
  
  • изменено

    • Доработано описание проводок по списанию переоценки ценных бумаг в собственных сделках продажи ц\б с учетом настройки реестра SECUR\МСФО\СПИС. ПЕРЕОЦ. ДОЛ. ЦБ ПРИ ВЫБ. Доработано описание проводок по начислению процентов по РЕПО, корректировке процентов до ЭПС и списанию отсроченной разницы при учете купона и частичного погашения в собственных сделках РЕПО и РЕПО на корзину с учетом метода расчета ЭПС. Добавлено описание проводок по списанию ПКД и по отнесению НДС на расходы для сделок покупки ВО. Добавлено описание проводок по оплате комиссий контрагенту банком во внебиржевых сделках размещения\продажи ВО. Добавлены проводки по удержанию налога с физ. лиц-нерезидентов, а также проводка по списанию номинальной стоимости в операцию погашения купона и выпуска ОЭБ.

• 25.12.2020
  
  • изменено
    • Доработано описание проводок по списанию РВП и ОР в операциях полного погашения собственных ц/б.
• 20.10.2020
  
  • изменено
    • Доработано описание проводок по сделкам ВО.
• 01.09.2020
  
  • изменено

    • Доработано описание проводок по корректировки стоимости ВО в дату первоначального признания и при учете поставки в сделках размещения/продажи ВО. RS-Securities V.6 и RS-Dealing V.6 переименованы в RS-FinMarkets.

• 15.07.2020
  
  • изменено

    • Уточнены счета в проводках по собственным сделкам продажи по долевым ц/б при списании РВП. Доработано описание проводок списания себестоимости ц\б в собственных сделках продажи с учетом настройки SECUR\ЦЕНА ОТРАЖ. -ОД ПРОД. ИЗ ПВО. Уточнены условия выполнения проводок неттинга.

• 28.05.2020
  
  • изменено
    • Доработано описание сводных проводок по расчетам на бирже.
• 13.04.2020
  
  • изменено

    • Добавлено описание проводок переоценки СС ПФИ и уточнена валюта счета "Форвард, расчеты" в проводках по собственным сделкам покупки и продажи ц/б. Доработано описание проводок по учету купона, ЧП, поставки по второй части, компенсационной поставки и отказа от второй части в собственных сделках прямого РЕПО. Доработано описание проводок по операциям полного погашения и погашения купона по собственным ц/б. Доработано описание проводок по расчетам на бирже.

• 26.02.2020
  
  • изменено

    • Уточнена валюта для счета "Форвард, расчеты" в проводках по собственным сделкам покупки/продажи ц/б. Доработано описание проводок оплаты 2 части собственных сделок прямого РЕПО на корзину ц/б. Доработано описание проводок списания резервов по собственным сделкам продажи ц/б. Доработано описание проводок по учету поставки по второй части собственных сделок обратного РЕПО и обратного РЕПО на корзину ц\б. Доработано описание проводок списания переоценки по собственным сделкам продажи ц/б и по второй части собственных сделок обратного РЕПО.

• 18.12.2019
  
  • изменено

    • Доработано описание проводок постановки на баланс по собственным сделкам продажи/покупки ц/б. Доработано описание категорий учета сервисной операции бухгалтерского учета и проводок по собственным сделкам продажи/покупки ц/б.

• 11.09.2019
  
  • изменено
    • На последней странице изменены контактные данные компании.
• 10.06.2019
  
  • изменено
    • Изменены проводки по резервам в проводках по собственным сделкам продажи ц/б и операциям полного погашения собственных ц/б.
• 28.02.2019
  
  • изменено

    • Доработано описание проводок по собственным сделкам продажи ц/б. Добавлено описание проводок списания требований, обязательств и переоценки на гл. А по сделкам Т+ при отказе от собственных сделок покупки, продажи ц/б. Удалена информация, связанная с НВПИ. Доработаны условия списания суммы корректировки и %% до ЭПС при исполнении 2-й части сделок прямого и обратного РЕПО. Исправлена формула ∆СС по первоначальному признанию по сделкам прямого РЕПО, добавлено списание предварительных затрат по портфелю ССПУ по сделкам покупки собственных ц/б. Доработано описание проводок по резервам для собственных сделок обратного РЕПО и обратного РЕПО на корзину ц/б. Уточнены суммы в проводках по учету купона в клиентских сделках прямого РЕПО. В проводках изменена категория учета "ПО ДК" на "ПО ДК 2014". Удалены проводки по переводу по 1-й и 2-й части прямого РЕПО, а также удалена проводки, зависящие от настройки SECUR\CHARGE_BONUS. Добавлены проводки по учету предварительных затрат при выбытии с учетом настройки SECUR\КОМИССИИ НА 50905. Уточнена валюта счета для категории "Наш портфель", актуализировано описание проводок по списанию СС. Актуализированы знаки в проводках корректировки ЭПС. Добавлено описание категорий учета и проводок по сделкам с ОЭБ, а также операциям погашения ОЭБ.