Стоит посмотреть

Изменения документа

• 03.04.2025
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 28.06.2024
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании.
      Доработано в связи с импортозамещением.
      
• 28.06.2024
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 22.12.2023
  
  • изменено
    • В разделе Приложения "Дистрибутивные алгоритмы расчета по МСФО\Расчет амортизированной стоимости финансового инструмента по ЭПС" доработано описание алгоритма расчета.
• 31.08.2023
  
  • изменено

    • Доработано описание алгоритма расчета сумм корректировок в разделе "Расчет суммы корректировки процентов до ЭПС" Приложения "Дистрибутивные алгоритмы расчета по МСФО". Изменены контактные данные компании на последней странице.

• 29.05.2023
  
  • изменено
    • Доработано описание алгоритмов расчета в следующих подразделах Приложения "Дистрибутивные алгоритмы расчета по МСФО":
      • "Расчет ЭПС".
      • "Расчет амортизированной стоимости финансового инструмента по ЭПС".
      
• 16.12.2022
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании.
• 15.07.2022
  
  • изменено
    • В разделе "Организация работы с эмиссионными ц/б, выпущенными банком\Операции погашения ВО\Обработка операции погашения ВО и ТО" доработано описание шага "Расчет погашения" операций 2051 "Погашение ц/б ВО" и 2052 "Погашение купона ВО".
• 31.05.2022
  
  • изменено

    • В раздел "Организация работы с эмиссионными ц/б, выпущенными банком\Настройка работы с ВО\Заполнение справочников\Примечания ВО" добавлено описание примечание "Раскрытие эмитента: РегОрган" и "Раскрытие эмитента: Платежный агент", доработано описание использования примечаний "Раскрытие эмитента: идент. признаки облигаций" и "Раскрытие эмитента: описание срока облигаций". В разделе "Организация работы с эмиссионными ц/б, выпущенными банком\Формирование сообщений по раскрытию информации эмитентом" доработан список сообщений, формируемых системой. В Приложении "Дистрибутивные алгоритмы расчета по МСФО\Расчет ЭПС" доработано описание алгоритм определения суммы затрат по выпуску. Изменены контактные данные компании на последней странице.

• 24.12.2021
  
  • изменено

    • Добавлено описание настройки SECUR\МСФО\УЧЕТ_ОЭБ_ПО_ЭПС в раздел "Организация работы с эмиссионными ц/б, выпущенными банком\Настройка работы с ВО\Задание параметров в реестре настроек банка". В раздел "Организация работы с эмиссионными ц/б, выпущенными банком\Учет сделок с ВО\Первоначальное признание ц/б" добавлена информация об определении метода АС в зависимости от настройки SECUR\МСФО\УЧЕТ_ОЭБ_ПО_ЭПС. Уточнено описание корректировки стоимости облигаций до амортизированной стоимости с учетом настройки SECUR\МСФО\УЧЕТ_ОЭБ_ПО_ЭПС в разделе "Организация работы с эмиссионными ц/б, выпущенными банком\Начисление доходов/расходов по ОЭБ".

• 10.11.2021
  
  • изменено
    • В раздел "Организация работы с эмиссионными ц/б, выпущенными банком\Операции погашения ВО\Обработка операции погашения ВО и ТО" внесены следующие изменения:
      

      Добавлено описание шага "Подготовка к расчету". Доработано описание шага "Расчет погашения" в части расчета общей суммы НОБ. Доработано описание формирования НДР на шагах "Погашение выпуска" и "Погашение купона".

      
      
• 24.09.2021
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 09.08.2021
  
  • изменено
    • Добавлена информация о настройке SECUR\КОМИСОЭБ НА 47442 в раздел "Организация работы с эмиссионными ц/б, выпущенными банком\Настройка работы с ВО\Задание параметров в реестре настроек банка".
• 24.06.2021
  
  • добавлено
    • Добавлен раздел "Организация работы с эмиссионными ц/б, выпущенными банком\ Формирование отчетности\Реестр сделок по собственным облигациям".
  • изменено
    • Уточнены проводки по учету налога, формирующиеся на шагах операции погашения ВО и купона ВО в разделе "Организация работы с эмиссионными ц/б, выпущенными банком\Операции погашения ВО Обработка операции погашения ВО и ТО".
• 11.05.2021
  
  • изменено

    • В раздел "Организация работы с эмиссионными ц/б, выпущенными банком\Формирование сообщений по раскрытию информации эмитентом" добавлена информация о формировании сообщений по выплатам дополнительного дохода. В раздел "Организация работы с эмиссионными ц/б, выпущенными банком\Операции погашения ВО" добавлена информация о погашении дополнительного дохода по БИО. В раздел "Организация работы с эмиссионными ц/б, выпущенными банком\Перечисление денежных средств платежному агенту" добавлена информация о перечислении средств платежному агенту по выплатам дополнительного дохода. В раздел "Организация работы с эмиссионными ц/б, выпущенными банком\Начисление доходов/расходов по ОЭБ" добавлена информация об изменении справедливой стоимости дополнительного дохода по БИО. Доработано описание проводок по переводу платежному агенту суммы дополнительного дохода в Приложении "Проводки операций\Операции перечисления средств платежному агенту". В Приложение "Проводки операций\Операции начисления доходов/расходов по ОЭБ" добавлена информация о категориях учета "-ПФИ ОЭБ", "Расходы ПФИ", "Доходы ПФИ" и проводках по изменению справедливой стоимости дополнительного дохода по БИО. В Приложения "Дистрибутивные алгоритмы расчета по МСФО\Расчет ЭПС" и "Дистрибутивные алгоритмы расчета по МСФО\Расчет амортизированной стоимости финансового инструмента по ЭПС" добавлена информация об особенностях расчета денежных потоков по комиссиям на выпуске и формула расчета Sn. В Приложение "Дистрибутивные алгоритмы расчета по МСФО\Расчет ЭПС" добавлена информация о dpfi и Spfi, а также об определении даты конвертации предварительных затрат с учетом значения настройки SECUR\ДАТА КУРСА КОНВЕРТАЦИИ ЗАТРАТ. В Приложение "Дистрибутивные алгоритмы расчета по МСФО\Расчет суммы корректировки процентов до ЭПС" добавлена информация об особенностях расчета денежных потоков по комиссиям на выпуске, изменена формула расчета суммы остатка на счете корректировок". Добавлена информация о формировании отчетов с использованием APACHE POI.

• 17.03.2021
  
  • изменено

    • В разделе "Организация работы с эмиссионными ц/б, выпущенными банком\Импорт списка владельцев ценных бумаг из НРД" доработано описание структуры списка владельцев. В раздел "Организация работы с эмиссионными ц/б, выпущенными банком\Перечисление денежных средств платежному агенту" добавлена информация о закладках "Операция" и "Требования/обязательства". В главе "Ограничения реализации" удалено ограничение по несущественным затратам.

• 25.12.2020
  
  • изменено

    • Уточнен вид сделок, для которых выполняется переоценка на внебалансе, в главе "Организация работы с эмиссионными ц/б, выпущенными банком". В раздел "Организация работы с эмиссионными ц/б, выпущенными банком\Настройка работы с ВО\Задание параметров в реестре настроек банка" добавлена информация о настройке SECUR\ВЕДЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА. Доработано описание отражения сведений по ВО в депозитарном учете в следующих разделах: "Организация работы с эмиссионными ц/б, выпущенными банком". "Организация работы с эмиссионными ц/б, выпущенными банком\Настройка работы с ВО\Операции зачисления/списания выпущенных банком облигаций". "Организация работы с эмиссионными ц/б, выпущенными банком\Операции погашения ВО". Уточнен алгоритм расчета денежных потоков в Приложениях: "Дистрибутивные алгоритмы расчета по МСФО\Расчет ЭПС". "Дистрибутивные алгоритмы расчета по МСФО\Расчет амортизированной стоимости финансового инструмента по ЭПС".

• 20.10.2020
  
  • изменено

    • В раздел "Организация работы с эмиссионными ц/б, выпущенными банком\Учет сделок с ВО" добавлена информация о внебиржевых сделках покупки/продажи выпущенных банком облигаций. Добавлена информация об особенностях заполнения даты операции в раздел "Организация работы с эмиссионными ц/б, выпущенными банком\Начисление доходов/расходов по ОЭБ\Подготовка данных для выполнения операции начисления доходов\расходов ОЭБ". В раздел "Организация работы с эмиссионными ц/б, выпущенными банком\Начисление доходов/расходов по ОЭБ\Обработка операции начисления доходов\расходов ОЭБ" добавлена информация об условиях формирования проводок. Добавлено описание ограничений реализации для внебиржевых сделок покупки/продажи ВО в главу "Ограничения реализации".

• 01.09.2020
  
  • изменено

    • RS-Securities V.6 и RS-Dealing V.6 переименованы в RS-FinMarkets. Доработано описание проводок корректировки стоимости ц/б в приложении "Проводки операций\Операции начисления доходов/расходов по ОЭБ". Доработана формула расчета суммы остатка на счете корректировок в Приложении "Дистрибутивные алгоритмы расчета по МСФО\Расчет суммы корректировки процентов до ЭПС".

• 13.04.2020
  
  • изменено
    • В раздел "Организация работы с эмиссионными ц/б, выпущенными банком\Начисление доходов/расходов по ОЭБ" добавлена информация об учете комиссий с указанной ежемесячной суммой амортизации.
• 26.02.2020
  
  • добавлено
  • изменено

    • Добавлено описание настройки SECUR\ОЭБ_АМОРТИЗАЦИЯ_ДО_ОФЕРТЫ в раздел "Организация работы с эмиссионными ц/б, выпущенными банком\Настройка работы с ОЭБ\Задание параметров в реестре настроек банка". Доработано описание расчета сумм доначисления с учетом настройки SECUR\ОЭБ_АМОРТИЗАЦИЯ_ДО_ОФЕРТЫ в разделе "Организация работы с эмиссионными ц/б, выпущенными банком\ Начисление доходов/расходов по ОЭБ\Обработка операции начисления доходов\расходов ОЭБ". Добавлена информация о формировании строк в реестре удержанных и возвращенных налогов в раздел "Организация работы с эмиссионными ц/б, выпущенными банком\Операции погашения ОЭБ\Обработка операции погашения ОЭБ и ТО". Приложение "Дистрибутивные алгоритмы расчета по МСФО\Расчет суммы корректировки процентов ЭПС для валютных ц/б и сделок" переименовано в "Дистрибутивные алгоритмы расчета по МСФО\Расчет суммы корректировки процентов до ЭПС" и доработано. Доработан алгоритм расчета ЭПС и АС по ЭПС с включением цены опциона в денежные потоки в следующих приложениях: "Дистрибутивные алгоритмы расчета по МСФО\Расчет ЭПС". "Дистрибутивные алгоритмы расчета по МСФО\Расчет амортизированной стоимости финансового инструмента по ЭПС".

  • удалено
    • Удалено приложение "Дистрибутивные алгоритмы расчета по МСФО\Расчет суммы корректировки процентов ЭПС для ц/б и сделок в рублях".
• 18.12.2019
  
  • изменено
    • Доработано описание алгоритмов расчета ЭПС и АС по ЭПС с учетом категории ц/б "Расчет корректировок до даты ближайшей оферты" в следующих разделах:
      

      "Приложения\Дистрибутивные алгоритмы расчета по МСФО\Расчет ЭПС". "Приложения\Дистрибутивные алгоритмы расчета по МСФО\Расчет амортизированной стоимости финансового инструмента по ЭПС".

• 11.09.2019
  
  • изменено
    • На последней странице изменены контактные данные компании.