Войти | Регистрация | Забыли пароль?
Сервисы поддержки I-поддержка Форумы Примеры Новости База знаний Видеоролики Документация
Сервисы поддержки / Документация / Системные категории учета

Системные категории учета

Скачать документ(CategoriesList.pdf, 2920319)
Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank V.6.20.031.92
Разделы:Core
Дата документа:03.04.2025

Описание документа

Руководство содержит подробное описание всех системных категорий учета, за исключением категорий учета, применяемых в подсистеме "Доверительное управление" и категорий учета доходов и расходов.

Изменения документа

  • 03.04.2025
    • изменено
      • Изменены контактные данные компании на последней странице.
  • 28.06.2024
    • изменено
      • Изменены контактные данные компании.
  • 03.10.2023
    • изменено
      • В главу "Системные категории учета" добавлено описание категории учета 105 "Незавершенные расчеты с операторами платежных систем", а также доработано описание для категории 103 "Незавершенные расчеты OUT".
  • 31.08.2023
    • изменено
      • Изменены контактные данные компании на последней странице.
  • 16.12.2022
    • изменено
      • Изменены контактные данные компании.
  • 31.05.2022
    • изменено
      • Изменены контактные данные компании на последней странице.
  • 16.02.2022
    • изменено
      • В описание категории 231 "Наш портфель, ц/б" добавлена информация об особенностях открытия счетов по депозитарным распискам.
  • 24.12.2021
    • изменено
      • Добавлено описание параметров I рода и шаблонов балансовых счетов для категорий:
      • 214 "+Биржа".
      • 215 "-Биржа".
      • 217 "Торговый счет".
      • 218 "Гарантийный счет".
      • 1549 "–Обеспечение".
      • 1550 "+Обеспечение".
      • Доработано описание параметров I рода и шаблонов балансовых счетов категорий 231 "Наш портфель, ц/б" и 1207 "Уплаченный НКД".
  • 24.09.2021
    • изменено
      • Изменены контактные данные компании на последней странице.
  • 09.08.2021
    • добавлено
      • Добавлено описание следующих категорий в одноименные разделы:
      • 1592 "ДМ клиента, ВУ".
      • 1593 "ДМ, Расч. С клиентом, ВУ".
    • изменено
      • Доработано описание категории 241 "Резерв ц/б".
  • 24.06.2021
    • добавлено
      • Добавлено описание категории 1591 "НДФЛ к перечислению 15%" в одноименный раздел.
  • 11.05.2021
    • добавлено
      • Добавлено описание категорий в одноименные разделы:
      • 1369 "ЛицевойСчет КДУ".
      • 1370 "КорСчет КДУ".
      • 1564 "+ПФИ ОЭБ".
      • 1565 "-ПФИ ОЭБ".
      • 1566 "Выбытие ПФИ ОЭБ".
      • 1567 "Обяз%, ОЭБ (доп. доход)".
    • изменено
      • Добавлена информация об установке типа "Безлимитный" в описание категорий 315 "+Форвард, РПИ" и 316 "-Форвард, РПИ".
      • Доработано описание шаблонов категорий:
      • 1224 "+Форвард, дрейф внебирж".
      • 1225 "-Форвард, дрейф внебирж".
      • 1549 "-Обеспечение".
      • 1550 "+Обеспечение".
  • 17.03.2021
    • добавлено
      • Добавлено описание категорий в одноименные разделы:
      • 1554 "+Форвард, ФО".
      • 1555 "-Форвард, ФО".
      • 1556 "+Форвард, РПИ ФО".
      • 1557 "-Форвард, РПИ ФО".
      • 1558 "+ПФИ ФО".
      • 1559 "-ПФИ ФО".
      • 1560 "Выбытие ФО".
    • изменено
      • Доработано описание категорий:
      • 263 "Реализация, УВ".
      • 303 "+Форвард, дрейф".
      • 304 "-Форвард, дрейф".
      • 315 "+Форвард, РПИ".
      • 316 "-Форвард, РПИ".
      • 1217 "+ПФИ".
      • 1218 "-ПФИ".
  • 25.12.2020
    • добавлено
      • Добавлено описание категорий учета 1551 "+Форвард,дрейф внебирж ПП" и 1552 "–Форвард,дрейф внебирж ПП".
  • 01.09.2020
    • изменено
      • В главе "Системные категории учета" доработано описание категорий "641. +Расчеты" и "642. –Расчеты".
  • 15.07.2020
    • изменено
      • В главу "Системные категории учета" добавлено описание категории учета 1553. "МХДМ".
  • 28.05.2020
    • изменено
      • В главу "Системные категории учета" внесены следующие изменения:
      • Добавлено описание категорий учета 1549. "–Обеспечение" и 1550. "+Обеспечение".
      • Полностью переработано описание категорий учета 219 "Клиринговый счет" и 220 "Клиринговый счет (комис.)".
      • Доработано описание категорий учета 531 "ДС Клиента, ВУ", 533 "ДС, Расч. с клиентом, ВУ".
  • 13.04.2020
    • изменено
      • В главу "Системные категории учета" добавлено описание категории учета 113 "Ожид. исполн".
      • Изменено значение шаблона лицевого счета для следующих категорий учета:
      • 315. +Форвард, РПИ.
      • 316. -Форвард, РПИ.
      • 317. -Форвард, прочие.
      • 318. +Форвард, прочие.
      • 602. – ОД.
      • 1224. +Форвард, дрейф внебирж.
      • 1225. –Форвард, дрейф внебирж.
      • 1228. +Форвард, ПФИ внебирж.
      • 1229. -Форвард, ПФИ внебирж.
  • 26.02.2020
    • добавлено
      • В главу "Системные категории учета" добавлена информация о категориях учета 1516 "+ПО ДК УВ" и 1517 "-ПО ДК УВ".
    • изменено
      • В главу "Системные категории учета" добавлена информация о заполнении категорий объекта "Счет" в зависимости от значения параметра "КатегКонтрОД" категорий "602. - ОД.Прочие привлеченные средства" и "603. + ОД. Прочие размещенные средства".
  • 10.09.2019
    • изменено
      • В главе "Системные категории учета" доработано описание шаблонов счетов по категориям учета: 246, 247, 248.
      • На последней странице изменены контактные данные компании.
  • 23.07.2019
    • изменено
      • В главе "Системные категории учета":
      • Исправлен шаблон последних 6 символов в номере счета для категории учета 1005 "НевПоступления. Счет невыясненных поступлений" и добавлен шаблон балансовых счетов.
      • Добавлена информация о дополнительных масках для следующих категорий учета: 1490. +КОР_Резерв, договор_проч, 1491. -КОР_Резерв, договор_проч.
  • 07.06.2019
    • добавлено
      • Добавлен новый раздел "Системные категории учета\1254. ВнебалАккредитив. Счета для учета выставленных аккредитивов".
    • изменено
      • В главе "Системные категории учета" доработано описание шаблона номера счета по категориям с номерами: 241, 1457, 1458, 1501, 1001, 1002 и 1256.
  • 19.04.2019
    • изменено
      • В главу "Системные категории учета" внесены следующие изменения:
      • добавлены разделы, содержащие описание одноименных категорий учета с номерами: 1396, 1397, 1398, 1400, 1401, 1402, 1428, 1429, 1447, 1448, 1460, 1461, 1462, 1481, 1482, 1492;
      • доработано описание шаблона номера счета по категориям с номерами: 451, 462, 463, 900, 901, 921, 922, 941, 942, 1001, 1002, 1224, 1225, 1228, 1229, 1251, 1252, 1394, 1395, 1490, 1491;
      • доработано описание категорий учета 246, 247, 248.

  • 28.02.2019
    • изменено
      • В главу "Системные категории учета" внесены следующие изменения:
      • добавлены разделы, содержащие описание одноименных категорий учета с номерами 1366, 1372-1375, 1452-1454, 1490, 1491, 1501;
      • доработано описание шаблона номера счета по категориям 1251 "+ПО ДК 2014" и "1252 -ПО ДК 2014";
      • исправлен тип счета в категории учета 1363. "ОЭБ, к погашению";
      • исправлены знаки категорий учета 1436. "+Корр, ОРепо" и 1437. "-Корр, ОРепо";
      • уточнена валюта счета для следующих категорий:
      • 1405. "+Корр, ОЭБ".
      • 1406. "–Корр, ОЭБ".
      • 1407. "ЗпоСд, ОЭБ".
      • 1412. "РасРасх, ОЭБ".

  • 06.11.2018
    • изменено
      • В главу "Системные категории учета" внесены следующие изменения:
      • добавлены разделы, содержащие описание одноименных категорий учета с номерами 247, 248, 1359-1365, 1376 – 1385, 1403-1412, 1417, 1418, 1420-1423,1436, 1437,1457-1459;
      • переработано описание категорий: 153, 163, 169, 231, 233, 241, 1100, 1207, 1208, 1247-1250.

  • 02.08.2018
    • изменено
      • В главе "Системные категории учета " доработано описание следующих категорий учета в одноименных разделах:
      • "201 ДС клиента, ц/б".
      • "1302 Брокерский счет ДБО".


  • 09.06.2018
    • добавлено
      • В главу "Системные категории учета" добавлены разделы, содержащие описание одноименных категорий учета:
      • "1305 +Переоц.,поставка ИВ и ДМ".
      • "1306 -Переоц.,поставка ИВ и ДМ".
      • "1307 Выбытие ДМ".

    • изменено
      • Доработано описание категории "560 ЦБ клиента, ВУ".
  • 19.02.2018
    • изменено
      • Добавлено описание категории "1302 Брокерский счет ДБО".
      • Изменены контактные данные компании на последней странице.
  • 24.10.2017
    • изменено
      • Доработано описание следующих категорий:
      • 531. ДС Клиента, ВУ.
      • 533. ДС, Расч. с клиентом, ВУ.
      • 560. ЦБ клиента, ВУ.
      • 561. НЦБ клиента, ВУ.
      • 562. ФО Клиента, ВУ.

  • 01.03.2017
    • изменено
      • Уточнен перечень документов для следующих категорий:
      • 550. ЦБ банка, ВУ.
      • 570. ЦБ, Прч. счета банка, ВУ.
  • 22.12.2016
    • изменено
      • Уточнен перечень документов для следующих категорий:
      • 218. Гарантийный счёт. Средства в клиринговых организациях, предназначенные для клир. обеспечения.
      • 530. ДС Банка, ВУ.
      • 531. ДС Клиента, ВУ.
      • 532. ДС, Прч.счета банка, ВУ.
      • 533. ДС, Расч. с клиентом, ВУ.
      • В главе "Системные категории учета" доработано описание следующих категорий учета:
      • 311. +Форвард, расчеты. Требования по срочным операциям.
      • 312. -Форвард, расчеты. Обязательства по срочным операциям.
      • 315. +Форвард, РПИ. Требования по срочным операциям с производными инструментами.
      • 316. -Форвард, РПИ. Требования по срочным операциям с производными инструментами.
      • Изменены контактные данные компании на последней странице.
  • 07.11.2016
    • изменено
      • В раздел "Системные категории учета\ 246. Резерв, л/с. Резервы на возможные потери по л/с" внесены следующие изменения:
      • Добавлено описание балансовых счетов 61912, 62002, 62103.
      • Для шаблона балансового счета 47902 изменена классификация 2.6(479) на 2.7(479) по Положению № 283-П.
      • Актуализировано описание балансового счета 60405.
      • Актуализировано описание балансового счета 47425, для шаблона балансового счета 47425 изменена классификация 5.1.1(403) на 5.1.1.(474) по Положению № 283-П и 2.1(403) на 2.1(474) по Указанию № 1584-У.
      • Удалено описание балансовых счетов 60706 и 61012.
  • 23.09.2016
    • изменено
      • В раздел "Системные категории учета\ 246. Резерв, л/с. Резервы на возможные потери по л/с" для шаблона балансового счета 60105 добавлена классификация 2.8 (60118) по Положению № 283-П.
      • Добавлена информация о категории "Исключить из расчета резервов" для следующих категорий:
      • 231. Наш портфель, ц/б.
      • 233. Ц/б, БПП.
      • 235. Начисл.ПДД, ц/б.
      • 311. +Форвард, расчеты.
      • 711. –Кредит неисп.
      • 1245 Ц/б, ПВО_БПП, Корзина.
      • 1246 Ц/б, ПВО_БПП.
      • 1253. Наш портфель ПКУ, ц/б.
      • 1298 Ц/б, ПКУ БПП.
  • 08.08.2016
    • изменено
      • В главе "Системные категории учета":
      • Доработано описание шаблонов балансовых счетов для следующих категорий учета:
      • "303. +Форвард, дрейф. Требования по сделкам с исполнением не ранее третьего дня после заключения".
      • "304. -Форвард, дрейф. Обязательства по сделкам с исполнением не ранее третьего дня после заключения".
      • Доработано описание дополнительных масок для категории "1225. –Форвард, дрейф внебирж. Обязательства по внебирж. сделкам с испол. не ранее третьего дня после заключения".
  • 28.06.2016
    • изменено
      • В главе "Системные категории учета" доработано описание категорий учета в следующих разделах:
      • "307. +ОТО. Требования по ОТО".
      • "308. -ОТО. Обязательства по ОТО".
      • "315. +Форвард, РПИ. Требования по срочным операциям с производными инструментами".
      • "316. -Форвард, РПИ. Требования по срочным операциям с производными инструментами".
      • "602. - ОД. Прочие привлеченные средства".
      • "603. + ОД. Прочие размещенные средства".
      • "1224. +Форвард, дрейф внебирж. Требования по внебирж. сделкам с испол. не ранее третьего дня после заключения".
      • "1225. –Форвард, дрейф внебирж. Обязательства по внебирж. сделкам с испол. не ранее третьего дня после заключения".
      • "1228. +Форвард, ПФИ внебирж. Требования по внебиржевым сделкам по поставке ПФИ".
      • "1229. -Форвард, ПФИ внебирж. Обязательства по внебиржевым сделкам по поставке ПФИ".
        • Доработано описание параметров второго рода для категории "1299 Ц/б, Корзина ПКУ БПП".
  • 21.04.2016
    • изменено
      • Доработано описание категории 241. Резерв ц/б. Резервирование по ц/б.
      • Доработано описание категорий учета в следующих разделах:
      • "1217. +ПФИ. ПФИ, от которых ожидается получение экономических выгод".
      • "1218. –ПФИ. ПФИ, от которых ожидается уменьшение экономических выгод".
      • Добавлено описание категорий учета:
      • 1298 "Ц/б, ПКУ БПП".
      • 1299 "Ц/б, Корзина ПКУ БПП".
      • 1301 "Полученные КСУ".
  • 15.02.2016
    • добавлено
      • Добавлено описание категории 1256 "-Расчеты, Выплаты по ц/б. Расчеты по выплате доходов".
    • изменено
      • Изменена последняя страница с контактными данными компании.
  • 18.12.2015
    • добавлено
      • Добавлено описание категорий:
      • 1286 +ПО ДК, Маржа.
      • 1287 -ПО ДК, Маржа.
    • изменено
      • Доработано описание категорий:
      • 153. + ПО ДК.
      • 169. -ПО ДК.
      • 235 Начисл.ПДД, ц/б.
      • 236 Премия, ц/б.
      • 466 Премия, вексель.
      • 464 Начисл.ПДД, УВ.
      • 1001. +ПереоценкаА.
      • 1002. -ПереоценкаА.
      • 1251 +ПО ДК 2014.
      • 1252 -ПО ДК 2014.
  • 05.10.2015
    • изменено
      • Добавлена ссылка на руководство с перечнем лицензий и изменена последняя страница.
  • 23.01.2015
    • изменено
      • В главе "Системные категории учета" доработано описание категории 241 "Резерв ц/б".
  • 17.11.2014
    • добавлено
      • В главу "Системные категории учета" добавлено описание следующих категорий:
      • 1241 Треб, с н.с., корзина.
      • 1243 - ОД, корзина.
      • 1242 Ц/б, Корзина ПВО.
      • 1244 Обяз, с н.с., корзина.
      • 1245 "Ц/б, ПВО_БПП, Корзина".
      • 1253 "Наш портфель ПКУ, ц/б".
  • 23.09.2014
    • добавлено
      • В главу "Системные категории учета" добавлены разделы:
      • "1246 Ц/б, ПВО_БПП. Ценные бумаги, переданные на возвратной основе".
      • "1247 +Переоценка, ц/б ТП. Переоценка ц/б - положительные разницы (торговый портфель)".
      • "1248 -Переоценка, ц/б ТП. Переоценка ц/б - отрицательные разницы (торговый портфель)".
      • "1249 +Переоценка, ц/б ППР. Переоценка ц/б - положительные разницы (портфель для продажи)".
      • "1250 -Переоценка, ц/б ППР. Переоценка ц/б – отрицательные разницы (портфель для продажи)".
      • "1251 +ПО ДК 2014 Переоценка ц/б - положительные разницы в добавочном капитале".
      • "1252 -ПО ДК 2014 Переоценка ц/б - отрицательные разницы в добавочном капитале".
  • 18.07.2014
    • изменено
      • Доработано описание категорий:
      • 641. "+Расчеты".
      • 217 "Торговый счет".
      • 218 "Гарантийный счет".
      • 219 "Клиринговый счет".
  • 19.06.2014
    • изменено
      • Доработано описание категории 241. Резерв ц/б.
  • 31.07.2013
    • изменено
      • "241. Резерв ц/б. Резервирование по ц/б".
      • "242. Резерв, договор. Резерв по срочным сделкам и просроченным требованиям".
  • 31.01.2013
    • изменено
      • "217 Торговый счёт. Средства на торговых банковских счетах".
      • "218 Гарантийный счёт. Средства в клиринговых организациях, предназначенные для клир. обеспечения".
      • "219 Клиринговый счёт. Средства в клиринговых организациях, предназн. для исп. обяз., допущ. к клирингу".
      • 301. +Форвард, кэш. Требования по наличным сделкам.
      • 302. -Форвард, кэш. Обязательства по наличным сделкам.
      • 303. +Форвард, дрейф. Требования по срочным сделкам.
      • 304. -Форвард, дрейф. Обязательства по срочным сделкам.
      • 463. Резерв, вексель. Резервы на возможные потери по ссудам.
      • 602. - ОД. Прочие привлеченные средства.
      • 603. + ОД. Прочие размещенные средства.
      • 1211. +Форвард, кэш, ПФИ. Требования по срочным сделкам.
      • 1212. –Форвард, кэш, ПФИ. Обязательства по срочным сделкам.
      • 1213. +Форвард, ПФИ. Требования по срочным сделкам.
      • 1214. –Форвард, ПФИ. Обязательства по срочным сделкам.
      • 1217. +ПФИ. ПФИ, от которых ожидается получение экономических выгод.
      • 1218. –ПФИ. ПФИ, от которых ожидается уменьшение экономических выгод.
      • 1219. Выбытие ПФИ. Выбытие производных финансовых инструментов.