Сервисы поддержки / Документация / Системные категории учета доходов и расходов

Стоит посмотреть

Системные категории учета доходов и расходов

Скачать документ(CategoriesListPL.pdf, 2482739)

Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank V.6.20.031.92
Разделы:Core
Дата документа:03.04.2025

Описание документа

В настоящем Руководстве приведено описание категорий учета доходов и расходов.

Изменения документа

19.04.2019

изменено

В главу "Системные категории учета" внесены следующие изменения:

добавлены разделы, содержащие описание одноименных категорий учета с номерами: 1358, 1367;

доработано описание шаблона номера счета по категориям с номерами: 1230, 1231, 1455, 1456.

25.12.2018

изменено

В главу "Системные категории учета" внесены следующие изменения:

добавлены разделы, содержащие описание одноименных категорий учета с номерами 1398, 1399;

переработано описание категорий: 464, 466.

06.11.2018

изменено

В главу "Системные категории учета" внесены следующие изменения:

добавлены разделы, содержащие описание одноименных категорий учета: 200, 1303, 1304, 1308-1319, 1353-1357, 1371, 1386-1390, 1413-1416, 1419, 1424-1427, 1430-1435, 1455, 1456;

доработано описание категорий: 32. + Эмиссия, СВ, 34. %Расход, СВ., 50. Прочие расходы, 990. Доход, Прошл. СВ., 1291 +КВ, к/о.

19.02.2018
- изменено
  - Изменены контактные данные компании на последней странице.
18.04.2017
- изменено
  - Уточнены шаблоны балансовых счетов категорий:
    
    1273 +Маржа, РЕПО.
    
    1274 -Маржа, РЕПО.
22.12.2016
- изменено
  - Изменены контактные данные компании на последней странице.
23.09.2016
- добавлено
  - Добавлен раздел "Системные категории учета\ 1300 %ВозвратНачисл. Доходы от возврата излишне начисленных процентов при досрочном расторжении договора".
- изменено
  - В разделе "Системные категории учета\ 990. Доход, Прошл. Сц/б. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году" изменен балансовый счет с 70601 на 70701.
28.06.2016
- изменено
  - В раздел "Системные категории учета\ 653. -Процент. Процентные расходы, уплаченные по привлеченным средствам" добавлено описание дополнительных масок 31318 и 31418.

22.04.2016

добавлено

В главу "Системные категории учета" добавлены разделы:

"1290 -КВ, к/о. Комиссионные сборы по операциям с валютными ценностями и другим операциям".

"1291 +КВ, к/о. Комиссионное вознаграждение, полученное от опер. с вал. ценностями и др. опер.".

изменено

В главе "Системные категории учета" доработано описание категорий учета в следующих разделах:

"1209. Доходы ПФИ. Доходы от производных финансовых инструментов".

"1210. Расходы ПФИ. Расходы по производным финансовым инструментам".

15.02.2016
- изменено
  - Изменена последняя страница с контактными данными компании.

18.12.2015

добавлено

Добавлено описание категорий:

1261. +РС, кредиты%.

1262. -РС, кредиты%.

1263. +РС, д/с на счетах%.

1264. -РС, д/с на счетах%.

1265. +РС, д/с.

1266. -РС, д/с.

1267 +РС, РУОКХОР.

1268 -РС, РУОКХОР

1269. +РС, РУОНХ.

1270. -РС, РУОНХ.

1271 +Маржа, вексель;

1272 +Премия, Сц/б.;

1273 +Маржа, РЕПО.;

1274 -Маржа, РЕПО.

1275 -Премия, ц/б.

1276 -Премия, вексель.

1277 -Маржа, вексель.

1278 -РС,д/с%.

1279 -РС,ц/б.

1280 -РС, вексель.

1281 -КВ проц.доход, ц/б;

1282 -КВ проц.расход, ц/б.

1283 +РС, д/с%.

1284 +РС, ц/б.

1285 + РС, вексель.

1289 %Ндоход внебаланс, ц/б.

1292 +Маржа, проч.;

1293 –Маржа, проч.

1294 +РС, Дп%.

1295 -РС, Дп%.

1296 +РС, лизинг.

1297 -РС, лизинг.

изменено

Доработано описание категорий:

11. +%Дц/б.;

14. +КВ, ц/б.

15. +Маржа, ц/б.

16. +МаржаП, ц/б.

31. – Эмиссия;

32. + Эмиссия;

34. %Расход, Сц/б.

35. -МаржаП, ц/б.

37. -Маржа, ц/б.

38. -МаржаОРЦБ.

40. - КВ, др.

46. - КВ, ц/б.

47. - МаржаНВПИ, ИВ.

50. Прочие расходы.

55. + МаржаНВПИ, ИВ.

57. + КВ, др.

67. + %Пкр.;

77. -%Пкр.

651. +Процент.

653. -Процент.

990. Доход, Прошл. Сц/б.

1209. Доходы ПФИ.

1210. Расходы ПФИ.

1230. +Маржа, ИВ и ДМ.

1231. –Маржа, ИВ и ДМ.

Добавлена информация об окончании с 01.01.2016 г. использования следующих категорий:

43. -РС.

51. +РС.

1205. - РС, УОНХ.

1206. + РС, УОНХ.

05.10.2015
- изменено
  - Добавлена ссылка на руководство с перечнем лицензий и изменена последняя страница.