Стоит посмотреть

Изменения документа

• 03.04.2025
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 28.06.2024
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании.
      Доработано в связи с импортозамещением.
• 22.12.2023
  
  • изменено
    • В Приложении "Шаги операций" доработано описание шага "Отражение операций по счетам" для универсальных депозитарных операций.
• 31.08.2023
  
  • изменено

    • Изменены контактные данные компании на последней странице. В разделе "Организация работы с депозитарными операциями\ Административные операции" доработано описание выполнения административных операций.

• 29.05.2023
  
  • изменено
    • Доработано описание инвентарных операций с учетом ЦФА в подразделах раздела "Организация работы с депозитарными операциями\Инвентарные операции".
• 16.12.2022
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании.
• 31.05.2022
  
  • изменено

    • Добавлена информация о генерации номера документа по разным референсам в раздел "Организация работы с депозитарными операциями\Учет документов в подсистеме "Депозитарий"\Входящие документы". Изменены контактные данные компании на последней странице.

• 24.09.2021
  
  • изменено

    • Добавлена информация о возможности ведения единого журнала входящих документов в раздел "Организация работы с депозитарными операциями\Учет документов в подсистеме "Депозитарий". Изменены контактные данные компании на последней странице.

• 11.05.2021
  
  • изменено

    • Добавлена информация об особенностях определения номера транзитного счета в следующие разделы: "Организация работы с депозитарными операциями\Инвентарные операции\Междепозитарный перевод ценных бумаг\Подготовка поручений депо на междепозитарный перевод ценных бумаг". "Организация работы с депозитарными операциями\Инвентарные операции\Зачисление бездокументарных ценных бумаг\Подготовка распоряжения на зачисление с использованием транзитного счета". Добавлена информация об условиях формирования административных операций "Регистрация анкеты эмитента" и "Редактирование анкеты эмитента" в раздел "Организация работы с депозитарными операциями\Административные операции".

• 17.03.2021
  
  • изменено
    • В раздел "Организация работы с депозитарными операциями\Информационные операции\Подготовка данных для выполнения информационных операций" добавлена информация о заполнения комментария в сформированных исходящих документах.
• 01.09.2020
  
  • изменено
    • RS-Securities V.6 и RS-Dealing V.6 переименованы в RS-FinMarkets.
      
• 25.10.2019
  
  • изменено
    • Доработано описание следующих шагов инвентарных операций:
      

      Операция приема на хранение ц/б: "Экспертиза" – в разделе "Организация работы с депозитарными операциями\Инвентарные операции\Прием на хранение документарных ценных бумаг\Обработка поручений депо на прием документарных ценных бумаг". "Зачисление на счет депонента" – в Приложении "Шаги операции". Операция снятия с хранения ц/б: "Отражение операции по счетам" – в Приложении "Шаги операции".

• 11.09.2019
  
  • изменено
    • На последней странице изменены контактные данные компании.
• 06.11.2018
  
  • изменено
    • Изменена информация на второй странице руководства.
• 19.09.2018
  
  • изменено
    • В главу "Учет документов в подсистеме "Депозитарий" добавлена информация о процедуре автоматической генерации исходящих документов, отправленных через СЭД "ЛУЧ".
• 09.04.2018
  
  • изменено

    • В разделе "Организация работы с депозитарными операциями\Инвентарные операции\Регистрация операции\Формирование поручений в режиме ввода" добавлена информация об особенностях заполнения полей №ЗАП.ОЖД. Доработано описание шага "Отражение операции по счетам" универсальных операций в Приложении "Шаги операций".

      
      
• 19.02.2018
  
  • изменено

    • Доработано описание шагов выполнения универсальных операций в разделе "Организация работы с депозитарными операциями\Инвентарные операции\Универсальная депозитарная операция\Обработка поручений депо универсальной операции". Изменены контактные данные компании на последней странице.

• 25.12.2017
  
  • изменено

    • Добавлена информация об операции отмены ранее зарегистрированного поручения в раздел "Организация работы с депозитарными операциями\Информационные операции\Подготовка данных для выполнения информационных операций". Добавлена информация о способах формирования документов в раздел "Организация работы с депозитарными операциями\Учет документов в подсистеме "Депозитарий". Добавлена информация об автоматической множественной регистрации документов в раздел "Организация работы с депозитарными операциями\Учет документов в подсистеме "Депозитарий"\Входящие документы".

• 25.10.2017
  
  • изменено

    • В раздел "Организация работы с депозитарными операциями\Информационные операции\Подготовка данных для выполнения информационных операций" добавлена информация об особенностях заполнения параметров операции вида "Уведомление депонентов". Добавлена информация о формировании АО при изменении ISIN в раздел "Организация работы с депозитарными операциями\Административные операции".

      
      
• 18.07.2017
  
  • изменено

    • Доработано описание следующих шагов инвентарных и универсальных операций в Приложении "Шаги операций": "Проверки поручения". "Зачисление на счет депонента". "Отражение операции по счетам". Удалено описание шага "Выпуск отчета об исполнении".

• 01.06.2017
  
  • изменено
    • В раздел "Организация работы с депозитарными операциями\Информационные операции\Подготовка данных для выполнения информационных операций" внесены следующие изменения:
      

      добавлена информация об особенностях заполнения списка документов для отправки; добавлена информация о процедуре дополнения списка получателей депонентами, которые имеют ненулевые остатки указанного выпуска на заданную дату; добавлена информация о признаке БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ В ОЖД.

• 01.03.2017
  
  • изменено

    • В разделе "Организация работы с депозитарными операциями\Информационные операции\Подготовка данных для выполнения информационных операций" уточнена информация о параметрах информационной операции. В раздел "Организация работы с депозитарными операциями\Учет документов в подсистеме "Депозитарий"\Входящие документы" добавлена информация о множественной регистрации входящих документов.

• 22.12.2016
  
  • изменено

    • В разделе "Организация работы с депозитарными операциями\ Административные операции" добавлена информация об АО, сформированных в безынтерфейсном режиме. В приложении "Шаги операций" доработано описание шагов "Открытие разделов" для универсальной депозитарной операции, приема на хранение ценных бумаг, зачисления бездокументарных ценных бумаг и междепозитарного перевода. Изменены контактные данные компании на последней странице.

• 23.09.2016
  
  • изменено
    • В раздел "Организация работы с депозитарными операциями\ Административные операции" добавлена информация об административных операциях по открытию разделов счетов/лицевых счетов депо, формируемых автоматически при выполнении инвентарных операций.
• 28.06.2016
  
  • удалено
    • Раздел "Организация работы с депозитарными операциями\ Инвентарные операции\ Регистрация операции\ Генерация поручений на основании отчета НРД MS140" перенесен в руководство "Общее описание и настройка подсистемы "Депозитарий" под заголовком "Импорт отчета НРД MS140".
      
• 25.04.2016
  
  • изменено
    • В разделе "Организация работы с депозитарными операциями\ Инвентарные операции\ Регистрация операции\ Генерация поручений на основании отчета НРД MS140" доработано описание процедуры импорта.
• 17.09.2015
  
  • изменено

    • Добавлена ссылка на руководство с перечнем лицензий. В раздел "Организация работы с депозитарными операциями\ Информационные операции\ Выполнение информационной операции" добавлена информация о возможности формирования сообщений SWIFT. В Приложении "Шаги операций" доработано описание проверок уполномоченных лиц на шаге "Проверки поручения".

• 23.06.2015
  
  • изменено
    • В Приложении "Шаги операций" доработано описание следующих шагов:
      

      "Проверки поручения" (в части проверок уполномоченных лиц). "Открытие разделов". "Подтверждение операции". "Создание инструкции" (для операции междепозитарного перевода).

• 27.10.2014
  
  • изменено

    • В разделе "Организация работы с депозитарными операциями\ Инвентарные операции\ Регистрация операции\ Формирование поручений в режиме ввода" доработана информация о заполнении поручения по закрытому хранению. В разделе "Организация работы с депозитарными операциями\ Инвентарные операции" переработано описание заполнения описи сертификатов по поручению в следующих подразделах: "Прием на хранение документарных ценных бумаг\ Заполнение описи сертификатов ценных бумаг для операций приема". "Универсальная депозитарная операция\ Заполнение описи сертификатов ценных бумаг для универсальных операций". "Междепозитарный перевод ценных бумаг\ Заполнение описи сертификатов ценных бумаг для междепозитарного перевода ценных бумаг". "Снятие с хранения документарных ценных бумаг\ Заполнение описи сертификатов ценных бумаг для операций списания". Из раздела "Организация работы с депозитарными операциями\ Административные операции" удалена информация о формировании административных операций при работе с разделами счетов депо уровня "Оператор". В Приложении "Шаги операций" переработано описание следующих шагов: "Проверки поручения". "Отражение операции по счетам". "Открытие разделов". "Создание инструкции". "Подтверждение операции".

• 10.06.2014
  
  • изменено
    • В раздел "Организация работы с депозитарными операциями\Административные операции" добавлена информация о формировании административной операции при замене эмитента облигации.
      • В главу "Инвентарные операции" внесены следующие изменения:
      

      • в параметры поручений добавлено описание граф ОЖИДАНИЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ и ДАТА ВАЛЮТИРОВАНИЯ_ФАКТ\ПЛАН; • добавлено описание клавиши [Enter] в списки закрытых инвентарных операций.

      • Доработано описание граф ЧЕРЕЗ ТРАНЗИТ. СЧЕТ и С ТРАНЗИТНОГО СЧЕТА соответственно в следующих разделах:
      

      • "Инвентарные операции\Междепозитарный перевод ценных бумаг\Отложенные междепозитарные переводы\Параметры операции междепозитарного перевода ценных бумаг". • "Инвентарные операции\Зачисление бездокументарных ценных бумаг\Отложенные зачисления бездокументарных ценных бумаг\Параметры операции зачисления бездокументарных ценных бумаг".

      • Добавлена информация о дробных остатках.
      • В Глоссарии доработано описание граф ЗАКР. ХР. и ВИД.
• 27.05.2013
  
  • добавлено
    • "Организация работы с депозитарными операциями\Выполнение инвентарных операций в нескольких операционных днях".
  • изменено
    • Переработано описание операций в разделе "Организация работы с депозитарными операциями\Инвентарные операции".
    • В Приложении "Шаги операций" существенно переработан состав шагов инвентарных операций.