Войти | Регистрация | Забыли пароль?
Сервисы поддержки I-поддержка Форумы Примеры Новости База знаний Видеоролики Документация
Сервисы поддержки / Документация / Корпоративные действия

Корпоративные действия

Скачать документ(DepCorporat.pdf, 2116742)
Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:RS-Bank V.6.20.031.92
Разделы:FinMarkets
Дата документа:03.04.2025

Описание документа

В Руководстве рассматривается организация автоматизированного учета депозитарных операций над выпусками ценных бумаг и технология выполнения этих операций подсистемы "Депозитарий".

Изменения документа

  • 03.04.2025
    • изменено
      • Изменены контактные данные компании на последней странице.
  • 28.06.2024
    • изменено
      • Изменены контактные данные компании.
        Доработано в связи с импортозамещением.
  • 01.04.2024
    • изменено
      • В разделе "Технология депозитарного учета корпоративных действий эмитентов ценных бумаг\Расчет и начисление доходов по ценным бумагам\Обработка уведомления о расчете и начислении доходов" доработано описание обработки платежей в следующих подразделах:
      • "Формирование платежей".
      • "Исполнение выплат".

  • 22.12.2023
    • изменено
      • В разделе "Технология депозитарного учета корпоративных действий эмитентов ценных бумаг\Расчет и начисление доходов по ценным бумагам" доработано описание расчета сумм выплат в следующих подразделах:
        • "Формирование списка выплат доходов владельцам ценных бумаг".
        • "Формирование списка выплат доходов владельцам ценных бума \Особенности расчета суммы налога, удерживаемого с дохода по ценным бумагам\Выплаты по ценным бумагам, эмитентом которых является резидент".
        • "Формирование списка выплат доходов владельцам ценных бума \Особенности расчета суммы налога, удерживаемого с дохода по ценным бумагам\Выплаты по ценным бумагам, эмитентом которых является нерезидент".
  • 01.09.2023
    • изменено
      • Изменены контактные данные компании на последней странице.
  • 29.05.2023
    • изменено
      • В разделе "Технология депозитарного учета корпоративных действий эмитентов ценных бумаг\Расчет и начисление доходов по ценным бумагам\Формирование списка выплат доходов владельцам ценных бумаг\Особенности расчета суммы налога, удерживаемого с дохода по ценным бумагам" доработано описание особенностей расчета налога с купонного дохода.
  • 16.12.2022
    • изменено
      • Изменены контактные данные компании.
  • 11.10.2022
    • изменено
      • В разделе "Технология депозитарного учета корпоративных действий эмитентов ценных бумаг\Расчет и начисление доходов по ценным бумагам" уточнены условия формирования проводок внутреннего учета при выплате доходов в виде дивидендов.
  • 31.05.2022
    • изменено
      • Изменены контактные данные компании на последней странице.
  • 05.04.2022
    • изменено
      • В раздел "Технология депозитарного учета корпоративных действий эмитентов ценных бумаг\Расчет и начисление доходов по ценным бумагам\Формирование списка выплат доходов владельцам ценных бумаг\Особенности расчета суммы налога, удерживаемого с дохода по ценным бумагам\Выплаты по ценным бумагам, эмитентом которых является резидент" добавлена информация об исчислении суммы налога на доходы физ. лиц в отношении доходов, полученных в виде дивидендов, нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога, а также удалена информация о настройке DEPO\РАСЧЕТ НДФЛ ПО ДИВИДЕНДАМ.
  • 24.09.2021
    • изменено
      • Изменены контактные данные компании на последней странице.
  • 24.06.2021
    • изменено
      • В раздел "Технология депозитарного учета корпоративных действий эмитентов ценных бумаг\Расчет и начисление доходов по ценным бумагам" добавлена информация о формировании проводок внутреннего учета при выплате доходов в виде дивидендов.
      • Уточнена ставка налога в разделах:
      • "Технология депозитарного учета корпоративных действий эмитентов ценных бумаг\Расчет и начисление доходов по ценным бумагам\Формирование списка выплат доходов владельцам ценных бумаг".
      • "Технология депозитарного учета корпоративных действий эмитентов ценных бумаг\Расчет и начисление доходов по ценным бумагам\Формирование списка выплат доходов владельцам ценных бумаг\Особенности расчета суммы налога, удерживаемого с дохода по ценным бумагам\Выплаты по ценным бумагам, эмитентом которых является нерезидент".
      • В разделе "Технология депозитарного учета корпоративных действий эмитентов ценных бумаг\Расчет и начисление доходов по ценным бумагам\Формирование списка выплат доходов владельцам ценных бумаг\Особенности расчета суммы налога, удерживаемого с дохода по ценным бумагам\Выплаты по ценным бумагам, эмитентом которых является нерезидент" доработано описание расчета налога с доходов в виде процента по ценным бумагам эмитента-нерезидента при заполненной категории ц/б "Группа налогового учета для НДФЛ".
  • 17.03.2021
    • изменено
      • В раздел "Технология депозитарного учета корпоративных действий эмитентов ценных бумаг\Расчет и начисление доходов по ценным бумагам" добавлена информация о выплате дохода по инвестиционным паям.
  • 25.12.2020
    • изменено
      • В разделе "Технология депозитарного учета корпоративных действий эмитентов ценных бумаг\Расчет и начисление доходов по ценным бумагам\Обработка уведомления о расчете и начислении доходов" уточнены условия обработки операции с использованием конвейера.
  • 01.09.2020
    • изменено
      • RS-Securities V.6 и RS-Dealing V.6 переименованы в RS-FinMarkets.
  • 15.07.2020
    • изменено
      • В раздел "Технология депозитарного учета корпоративных действий эмитентов ценных бумаг\Расчет и начисление доходов по ценным бумагам\Формирование списка выплат доходов владельцам ценных бумаг" добавлена информация по особенностям выплат для юридических лиц-нерезидентов.
  • 11.09.2019
    • изменено
      • На последней странице изменены контактные данные компании.
  • 06.11.2018
    • изменено
      • Изменена информация на второй странице руководства.
  • 19.09.2018
    • изменено
      • Добавлена информация о возможности ввода списка-реестра без указания счетов мест хранения в разделе "Технология депозитарного учета корпоративных действий эмитентов ценных бумаг\Списки-реестры".
  • 02.08.2018
    • изменено
      • В раздел "Технология депозитарного учета корпоративных действий эмитентов ценных бумаг\ Расчет и начисление доходов по ценным бумагам" внесены следующие изменения:
      • В подразделе "Подготовка уведомления о расчете и начислении доходов по ценным бумагам" доработано описание технологии заполнения уведомления о расчете доходов по ценным бумагам.
      • Доработано описание удержания налога с доходов по ценным бумагам в подразделах:
      • "Формирование списка выплат доходов владельцам ценных бумаг".
      • "Формирование списка выплат доходов владельцам ценных бумаг\ Особенности расчета суммы налога, удерживаемого с дохода по ценным бумагам".
      • Добавлена информация о заполнении кодов валютных операций в подраздел "Обработка уведомления о расчете и начислении доходов\ Формирование платежей".

  • 09.06.2018
    • добавлено
      • В раздел "Технология депозитарного учета корпоративных действий эмитентов ценных бумаг\ Расчет и начисление доходов по ценным бумагам" добавлены подразделы:
      • "Особенности расчета суммы налога, удерживаемого с дохода по ценным бумагам".
      • "Определение реквизитов получателей доходов по ценным бумагам".

    • изменено
      • В главу "Технология депозитарного учета корпоративных действий эмитентов ценных бумаг" добавлена информация о возможности использования одного и того же ПД в разных глобальных операциях и операциях расчета выплат в следующие разделы:
      • "Глобальные операции над выпусками ценных бумаг\ Конвертация ценных бумаг\ Подготовка поручений депо на конвертацию ценных бумаг".
      • "Глобальные операции над выпусками ценных бумаг\ Погашение ценных бумаг\ Подготовка поручений депо на погашение ценных бумаг".
      • "Глобальные операции над выпусками ценных бумаг\ Получение доходов ценными бумагами\ Подготовка поручений депо на получение доходов ценными бумагами".
      • "Расчет и начисление доходов по ценным бумагам\ Подготовка уведомления о расчете и начислении доходов по ценным бумагам".
    • удалено
      • Из раздела "Технология депозитарного учета корпоративных действий эмитентов ценных бумаг\ Расчет и начисление доходов по ценным бумагам" удален подраздел "Обработка списка платежей".
  • 09.04.2018
    • изменено
      • В разделе "Технология депозитарного учета корпоративных действий эмитентов ценных бумаг\Расчет и начисление доходов по ценным бумагам" доработано описание правил определения СПИ.
      • В раздел "Технология депозитарного учета корпоративных действий эмитентов ценных бумаг\Списки-реестры" добавлена информация о протоколе формирования списка-реестра.
  • 19.02.2018
    • изменено
      • В разделе "Технология депозитарного учета корпоративных действий эмитентов ценных бумаг\Расчет и начисление доходов по ценным бумагам\Формирование списка выплат доходов владельцам ценных бумаг" доработано описание правил определения налоговой ставки.
      • Изменены контактные данные компании на последней странице.
  • 25.12.2017
    • изменено
      • В разделе "Технология депозитарного учета корпоративных действий эмитентов ценных бумаг\Расчет и начисление доходов по ценным бумагам" доработано описание правил определения налоговой ставки.
      • В Приложении "Шаги операций" доработано описание шага "Исполнение выплаты".
  • 25.10.2017
    • добавлено
      • Добавлен раздел "Технология депозитарного учета корпоративных действий эмитентов ценных бумаг\Расчет и начисление доходов по ценным бумагам\Генерация графика выплат купонов и погашений".
    • изменено
      • В раздел "Технология депозитарного учета корпоративных действий эмитентов ценных бумаг\Расчет и начисление доходов по ценным бумагам" добавлена информация об определении платежных реквизитов.
      • В разделе "Технология депозитарного учета корпоративных действий эмитентов ценных бумаг\Расчет и начисление доходов по ценным бумагам\Формирование списка выплат доходов владельцам ценных бумаг" доработано описание правил определения резидентности.
  • 01.06.2017
    • изменено
      • В раздел "Технология депозитарного учета корпоративных действий эмитентов ценных бумаг\Расчет и начисление доходов по ценным бумагам\Подготовка уведомления о расчете и начислении доходов по ценным бумагам" добавлена информация о документах-приложениях.
  • 01.03.2017
    • изменено
      • В раздел "Технология депозитарного учета корпоративных действий эмитентов ценных бумаг\Списки-реестры" добавлена информация о повестках голосования.
    • удалено
      • Удалена глава "Ограничения реализации". Информация перенесена в руководство "Общее описание и настройка подсистемы "Депозитарий".
  • 01.03.2017
    • изменено
      • В раздел "Технология депозитарного учета корпоративных действий эмитентов ценных бумаг\Списки-реестры" добавлена информация о повестках голосования.
  • 23.12.2016
    • изменено
      • Доработан раздел "Технология депозитарного учета корпоративных действий эмитентов ценных бумаг\ Списки-реестры" следующим образом:
      • добавлена информация о невозможности формирования списка-реестра по инвестиционным паям;
      • добавлена информация о формировании списка-реестра с установленным признаком УЧЕТ ЗАЛОГА.
      • В Приложении "Шаги глобальных операций" доработано описание шагов "Отражение операции по счетам" для операций конвертации, погашения ценных бумаг и бонусной эмиссии.
      • Изменены контактные данные компании на последней странице.
  • 23.09.2016
    • изменено
      • В приложении "Шаги операций" доработано описание шага "Исполнение выплаты" в части расчета суммы удержанного налога.
  • 28.06.2016
    • изменено
      • В приложении "Шаги операций" доработано описание шагов "Начисление дохода" и "Исполнение выплаты".
  • 25.04.2016
    • изменено
      • В раздел "Технология депозитарного учета корпоративных действий эмитентов ценных бумаг\ Расчет и начисление доходов по ценным бумагам" доработано описание технологии выполнения операции расчета и начисления доходов по ценным бумагам.
      • В разделе "Технология депозитарного учета корпоративных действий эмитентов ценных бумаг\ Глобальные операции над выпусками ценных бумаг" доработано описание заполнения входящего номера поручения в следующих подразделах:
      • "Конвертация ценных бумаг\ Подготовка поручений депо на конвертацию ценных бумаг".
      • "Погашение ценных бумаг\ Подготовка поручений депо на погашение ценных бумаг".
      • "Получение доходов ценными бумагами\ Подготовка поручений депо на получение доходов ценными бумагами".
      • В Приложении "Шаги глобальных операций" доработано описание шага "Выплаты дивидендов".
  • 22.09.2015
    • изменено
      • Добавлена ссылка на руководство с перечнем лицензий.
  • 27.10.2014
    • изменено
      • В раздел "Технология депозитарного учета корпоративных действий эмитентов ценных бумаг\ Расчет и начисление доходов по ценным бумагам\ Формирование списка выплат доходов владельцам ценных бумаг" добавлено описание процедуры расчета ставки налога.
      • Шаг "Исполнение выплаты" операции расчета и выплаты доходов доработан и перенесен в Приложение "Шаги операций".
  • 27.05.2013
    • изменено
      • В раздел "Корпоративные действия\Списки-реестры\Список-реестр\Реестр\Реестр по операциям начисления дохода" добавлено описание клавиши [F8].
      • В разделе "Корпоративные действия\Расчеты выплат по ценным бумагам\ Отложенные операции расчета выплат по ценным бумагам\ Параметры уведомления о расчете и начислении доходов по ценным бумагам" доработано описание граф ПЕРИОД ВЫПЛАТЫ / НОМЕР КУПОНА (ПОГАШЕНИЯ), ПАРАМЕТРЫ НАЧИСЛЕНИЯ_ НАЧИСЛЕННЫЕ ДОХОДЫ.
      • В разделе "Корпоративные действия\Расчеты выплат по ценным бумагам\ Отложенные операции расчета выплат по ценным бумагам\Список выплат по выпускам ценных бумаг владельцев\Параметры выплаты по выпуску ценных бумаг" доработано описание граф СТАВКА ПО ВЫПЛАТЕ НА ОДНУ Ц/Б.
      • В разделе "Корпоративные действия\Расчеты выплат по ценным бумагам\ Отложенные операции расчета выплат по ценным бумагам\Печать справки-расчета выплат по ценным бумагам" доработано описание отчета.
      • Добавлена информация о дробных остатках.