Сервисы поддержки / Документация / Выпуск отчетности в подсистеме "Отчеты ЦБ" v.5.51

Стоит посмотреть

Выпуск отчетности в подсистеме "Отчеты ЦБ" v.5.51

Скачать документ(Techno551.pdf, 3598687)

Тип документа:Руководство пользователя
Продукт:Отчеты ЦБ 5.51.003
Разделы:Общие Документы
Дата документа:22.03.2024

Описание документа

Настоящий документ представляет собой практическое руководство сотрудника коммерческого банка по подготовке и выпуску внешней отчетности в подсистеме "Отчеты ЦБ" АБС RS-Bank v.5.51.003.

Изменения документа

22.03.2024

изменено

В главе "Общая схема настройки и формирования отчета" в разделе "Реквизиты кредитной организации, содержащиеся в отчете" доработана информация о наименовании кредитной организации.

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В разделе "Форма ФОР":

Актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании Банка России от 18.09.2023 г. № 6534-У.

В подраздел "Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Переменные реестра настроек" добавлена информация о следующих переменных реестра:

REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_6534У.

REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_6534У_2.

REPTCB\REP_GROUPS\ФОР\БС_ЦИФР_РУБЛЬ.

В подраздел "Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Дополнительные данные" добавлена информация о файле настроек FOR_753P_20240401.txt.

В разделе "Форма 0409110\ Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" доработана информация о настройках лицевых счетов.

В раздел "Форма 0409127\ Настройки и условия формирования отчета\ Дополнительные данные" добавлена информация о файле настроек 127_6406(2024).txt.

В разделе "Форма 0409129":

В подразделе "Алгоритм формирования отчета" актуализирована информация в части особенностей формирования интегрированного отчета.

В подраздел "Настройки и условия формирования отчета\ Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_6406У.

В подразделе "Настройки и условия формирования отчета\ Данные подсистем ПК RS-Retail v.5.50" доработана информация о данных, отбираемых для разделов отчета.

В разделе "Форма 0409155\ Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Данные подсистемы «Кредитование» ПК RS-Loans v.5.50":

Доработана информация об отборе портфелей и договоров для строк 7.1 – 7.7 отчета.

В перечень дополнительных полей добавлена информация о поле 528 "Оценка риска в соответствии с документом", доработана информация о настройке поля 140 "Ф115. Юридические лица – ссудная и приравненная к ней задолженность".

В разделе "Форма 0409345":

Актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Федеральном законе от 25.12.2023 г. № 655-ФЗ.

В подразделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о данных, не включаемых в отчет.

В подраздел "Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_655ФЗ, REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 345\КОДЫ_ДРАГ_МЕТАЛЛ.

В подразделе "Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" доработана информация о настройках данных субъектов.

В подразделе "Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Данные ПК RS-Retail v.5.50" доработана информация об условиях для отбора данных для отчета, а также информация о данных, которые не включаются в отчет.

В разделе "Форма 0409634\ Технология получения отчета\ Выпуск отчета" доработана информация о пункте меню для выпуска отчета.

В разделе "Форма 0409806":

Актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании Банка России от 10.04.2023 г. № 6406-У.

В подраздел "Сведения о реализации\ Форма отчета" добавлена информация о соответствии печатной формы Указанию Банка России от 10.04.2023 г. № 6406-У.

В подраздел "Настройки отчета\ Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_6406У.

22.02.2024

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В разделе "Форма 0409125\ Настройки и условия формирования отчета\ Переменные реестра настроек" актуализирован список используемых переменных реестра.

В раздел "Форма 0409345\ Сведения о реализации\ Форма отчета" добавлена информация о невлючении в отчет лицевых счетов, открытых в драгоценных металлах.

В разделе "Форма ФОР":

В подразделе "Алгоритм формирования отчета" доработано описание алгоритмов "Расчет показателей за рабочие дни", "Расчет показателей за выходные дни".

В подразделе "Настройка отчета\ Вспомогательные формы" доработана информация о данных форм 0409302 и 0409603.

В разделе "Форма 0409808\ Технология получения отчета\ Выпуск отчета" доработана информация об операции печати отчета.

29.01.2024

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В разделе "Форма 0409115\ Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Данные подсистемы «Кредитование» ПК RS-Loans v.5.50" доработана информация о получении данных для отчета.

В разделе "Форма 0409123":

В подраздел "Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_6408У.

В подраздел "Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Дополнительные данные" добавлена информация о файле настроек 123_6408.txt.

В разделе "Форма 0409603":

В подразделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о периодичности предоставления отчета.

В подразделе "Технология получения отчета\ Экспорт данных" доработана информация об экспорте в ПК Дельта.

В разделе "Форма 0409806\ Технология получения отчета\ Выпуск отчета" доработана информация об операции печати отчета.

В разделе "Форма 0409807":

В подраздел "Настройка отчета\ Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_6406У.

В подразделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" доработана информация об операции печати отчета.

В разделе "Форма 0409808":

В подразделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о разделах отчета.

В подразделе "Сведения о реализации\ Источники данных" доработана информация о данных из вспомогательных форм.

В подраздел "Настройки отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 135\ОР_744П.

В подразделе "Настройка отчета\ Вспомогательные формы" доработана информация о вспомогательных отчетных формах.

В подразделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" доработана информация об операции печати отчета.

В разделе "Форма 0409813\ Технология получения отчета\ Выпуск отчета" доработана информация об операции печати отчета.

25.12.2023

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В разделе "Форма 0409126\ Настройки и условия формирования отчета\ Данные подсистемы «Кредитование» ПК RS-Loans v.5.50" доработана информация об условиях отнесения договоров к кредитам с господдержкой.

В разделе "Форма 0409129":

Изменено название отчета, актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: удалена информация об Указании Банка России № 2851-У, добавлена информация об Указании Банка России от 10.04.2023 г. № 6406-У.

В подразделе "Настройки и условия формирования отчета\ Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" доработана информация о настройках лицевых счетов.

В подразделе "Технология получения отчета\ Получение сводного отчета" доработана информация о сведении данных.

В разделе "Форма 0409808":

В подразделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о разделе 2.

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 135\ДАТА_ФИН_ПОДХОД.

В приложении "Структура имен переменных стандартных форм" доработана информация о структуре имен переменных формы 129.

24.11.2023

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В разделе "Форма 0409118":

В раздел "Форма 0409155\ Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Данные подсистемы «Кредитование» ПК RS-Loans v.5.50" добавлена информация о дополнительном поле 541 "Коэффициент кредитного эквивалента".

В разделе "Форма 0409634\ Технология получения отчета\ Выпуск отчета" доработана информация о выпуске отчета.

26.10.2023

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В разделе "Форма 0409110":

Актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: удалена информация об Указании Банка России № 2851-У, добавлена информация об Указании Банка России от 10.04.2023 г. № 6406-У.

В подраздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о соответствии печатной формы Указанию Банка России от 10.04.2023 г. № 6406-У.

В подразделе "Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" доработана информация о настройках лицевых счетов.

В разделе "Форма 0409115":

В разделе "Форма 0409126":

В подразделе "Настройки и условия формирования отчета\ Данные подсистемы «Кредитование» ПК RS-Loans v.5.50" доработана информация об условиях отнесения договоров к кредитам с господдержкой, а также добавлена информация о дополнительном поле 536 "Ф135. Меры поддержки: ДОМ.РФ".

В разделе "Форма 0409301":

В подраздел "Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Дополнительные данные" добавлена информация о файле настроек 301_6406.txt.

В приложение "Структура имен переменных стандартных форм" добавлена информация о структуре имен переменных формы 601.

28.09.2023

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В раздел "Форма 0409128\ Сведения о реализации\ Форма отчета" добавлена информация о соответствии печатной формы Указанию Банка России от 10.04.2023 г. № 6406-У.

В разделе "Форма 0409157":

В подразделе "Настройки и условия формирования отчета\ Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" доработана информация о настройках субъектов.

В разделе "Форма 0409302\ Настройки и условия формирования отчета\ Данные подсистем ПК RS-Retail v.5.50" доработана информация об используемом файле настроек.

В разделе "Форма 0409402":

В разделе "Форма 0409908":

29.08.2023

изменено

В главе "Общая схема настройки и формирования отчета" в разделе "Реквизиты кредитной организации, содержащиеся в отчете" доработана информация о данных, отражаемых в "шапке" и "подвале" отчета.

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В разделе "Форма 0409115\ Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" доработана информация о настройках лицевых счетов.

В разделе "Форма 0409118":

Актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы.

В подразделе "Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Дополнительные данные" доработана информация о файлах настроек.

В разделе "Форма 0409123":

В подраздел "Технология получения отчета\Выпуск отчета" добавлена информация о выпуске отчета из пунктов меню "Отчетность\100-е формы\Форма 123 (5986-У)", "Отчетность\800-е формы\Подготовка данных\Форма 123 МСФО9 (5986-У)".

В раздел "Форма 0409155\ Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" добавлена информация о категории 531 "Коэффициент кред. эквивалента".

В разделе "Форма 0409401":

В разделе "Форма 0409407":

В разделе "Форма 0409601":

В разделе "Форма 0409634":

В раздел "Форма 0409664\ Настройки и условия формирования отчета\ Дополнительные данные" добавлена информация о файле настроек 664_6406.txt.

В приложение "Структура имен переменных стандартных форм" добавлена информация о структуре имен переменных формы 407.

25.07.2023

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В разделе "Форма 0409117":

В разделе "Форма 0409119":

В разделе "Форма 0409125":

В разделе "Форма 0409127":

В разделе "Форма 0409128":

В подразделе "Настройки и условия формирования отчета\ Данные подсистемы «Кредитование» ПК RS-Loans v.5.50" доработана информация об условиях отбора данных для отчета.

В разделе "Форма 0409155":

В разделе "Форма 0409202 (0401744)":

В разделе "Форма 0409302":

В подразделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о данных, отражаемых в разделе "Справочно".

В подраздел "Настройки и условия формирования отчета\ Дополнительные данные" добавлена информация об использовании значения ключевой ставки при расчете отчета, а также добавлена информация о файле настроек 302_6406.txt.

В разделе "Форма 0409345":

В разделе "Форма 0409350":

В разделе "Форма 0409410":

В разделе "Форма 0409501":

В разделе "Форма 0409603":

В разделе "Форма 0409608":

В разделе "Форма 0409652":

В разделе "Форма 0409664":

В подразделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о данных, отражаемых в разделах отчета, а также добавлена информация о соответствии печатной формы Указанию Банка России от 10.04.2023 г. № 6406-У.

В приложении "Структура имен переменных стандартных форм" доработана информация о структуре имен переменных формы 302.

Изменены контактные данные компании.

26.06.2023

добавлено
- В главу "Выпуск регламентированной отчетности" добавлен раздел "Форма 0409634\ Настройка отчета\ Вспомогательные формы".

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В разделе "Форма 0409123":

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 23.03.2023 г. № б/н.

В разделе "Форма 0409202 (0401744)" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 14.12.2022 г. № б/н.

В раздел "Форма 0409401" внесены следующие изменения:

Из подраздела "Сведения о реализации\ Ограничения и допущения" удалена информация о неактуальном ограничении в части договоров банковских гарантий.

В подразделе "Настройки и условия формирования отчета\ Данные подсистемы «Кредитование» ПК RS-Loans v.5.50" доработана информация об условиях отбора данных для отчета.

В разделе "Форма 0409634":

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Инструкции ЦБ РФ от 30.12.2022 г. № б/н.

В подраздел "Технология получения отчета\Выпуск отчета" добавлена информация о выпуске отчета из пункта меню "Отчетность\600-е формы\Форма 634 (178-И)", а также доработана информация об операции расчета отчета.

25.05.2023

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В разделе "Форма 0409115":

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указании ЦБ РФ от 14.12.2022 г. № б/н.

В разделе "Форма 0409128":

В подразделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о печатной форме.

В подраздел "Настройки и условия формирования отчета\ Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра BANK_INI\ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ\ПЕРЕМЕННЫЕ\NATIONALCURCODE.

В раздел "Форма 0409301\ Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Дополнительные данные" добавлена информация о файле настроек 301_809_35.txt.

В приложении "Структура имен переменных стандартных форм" доработана информация о структуре имен переменных формы 128.

25.05.2023
- добавлено
  - В главу "Выпуск регламентированной отчетности" добавлен раздел "Форма 0409634\ Настройка отчета\ Вспомогательные формы".

24.04.2023

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В разделе "Форма 0409110":

В подразделе "Сведения о реализации\ Форма отчета" доработана информация о разделе 5.

В разделе "Форма 0409118":

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 13.03.2023 г. № б/н.

В подразделе "Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Дополнительные данные" доработана информация о файле настроек.

В разделе "Форма 0409123":

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о решении совета директоров ЦБ РФ от 23.12.2022 г. "Об особенностях расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций в части учета переоценки привлеченных денежных средств".

В подразделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о возможности включения кредитными организациями данных по еврооблигациям в переоценку.

В разделе "Форма 0409128\ Настройки и условия формирования отчета\ Данные подсистемы «Кредитование» ПК RS-Loans v.5.50" доработана информация об условиях отбора данных для отчета.

В разделе "Форма ФОР":

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 23.01.2023 г. № 6360-У.

В подраздел "Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_6360У.

В подраздел "Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Дополнительные данные" добавлена информация о файле настроек FOR_753P_20230401.txt.

27.03.2023

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В раздел "Форма 0409115\Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о возможности расчета отчета по форме 115 (СПОД) за 2021 и 2022 годы.

В раздел "Форма 0409155\Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о возможности расчета отчета по форме 155 (СПОД) за 2021 и 2022 годы.

В разделе "Форма ФОР":

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 13.01.2023 г. № б/н.

В подразделе "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" доработана информация о настройке данных лицевых счетов, а также добавлена информация о категории 800 "Валюта недруж. государства".

В приложении "Структура имен переменных стандартных форм" доработана информация о структуре имен переменных формы ФОР.

01.03.2023

добавлено
- В главу "Выпуск регламентированной отчетности" добавлен раздел "Операционный риск".

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:
В раздел "Форма 0409110\ Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о возможности расчета отчета по форме 110 (СПОД) за 2021 и 2022 годы.
В разделе "Форма 0409115\ Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" доработана информация о настройке данных лицевых счетов.
В раздел "Форма 0409301\ Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Дополнительные данные" добавлена информация о файле настроек 301_809.txt.
В раздел "Форма 0409302\ Настройки и условия формирования отчета\ Дополнительные данные" добавлена информация о файле настроек 302_809.txt.

В разделе "Форма 0409806":

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о решении совета директоров ЦБ РФ от 29.12.2022 г. "О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2023 году".

В подраздел "Настройка отчета\ Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной REPTCB\REP_GROUPS\800-Е ФОРМЫ\СКРЫТЬ_ЧАСТЬ_ИНФОРМ.

В подразделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" доработана информация о печатной форме отчета.

В разделе "Форма 0409807":

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о решении совета директоров ЦБ РФ от 29.12.2022 г. "О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2023 году".

В подразделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" доработана информация о печатной форме отчета.

В разделе "Форма 0409808":

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о решении совета директоров ЦБ РФ от 29.12.2022 г. "О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2023 году".

В подраздел "Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной REPTCB\REP_GROUPS\800-Е ФОРМЫ\СКРЫТЬ_ЧАСТЬ_ИНФОРМ.

В подразделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" доработана информация о печатной форме отчета.

В разделе "Форма 0409813":

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о решении совета директоров ЦБ РФ от 29.12.2022 г. "О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2023 году".

В подраздел "Настройка отчета\ Настройки и условия формирования отчета\ Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной REPTCB\REP_GROUPS\800-Е ФОРМЫ\СКРЫТЬ_ЧАСТЬ_ИНФОРМ.

В подразделе "Технология получения отчета\ Выпуск отчета" доработана информация о печатной форме отчета.

26.01.2023
- добавлено
  - В главу "Выпуск регламентированной отчетности" добавлен раздел "Форма 0409908\Технология получения отчета\Экспорт данных".
- изменено
  - В главе "Выпуск регламентированной отчетности" в разделе "Форма 0409123\ Алгоритм формирования отчета" доработана информация о форме 123 МСФО9.

26.12.2022

добавлено
- В главу "Выпуск регламентированной отчетности" добавлен раздел "Форма 0409908\Технология получения отчета\Получение сводного отчета".

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В разделе "Форма 0409117\Сведения о реализации\Ограничения и допущения" доработан список ограничений для отчета.

В разделе "Форма 0409118":

Актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 18.08.2021 г. № 5886-У.

В подраздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о возможности расчета отчета по форме 118 (СПОД) за 2022 год и информация о невозможности использования фиксированных курсов валют для расчета формы 118 (СПОД).

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменных REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5886У, REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 135\ДАТА_ФИН_ПОДХОД.

В раздел "Форма 0409123\Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о возможности расчета отчета по форме 123 (СПОД) за 2021 и 2022 годы и о невозможности использования фиксированных курсов валют для расчета форм 123 (СПОД) и 123 МСФО9.

В разделе "Форма 0409127":

В подразделе "Сведения о реализации\Форма отчета" доработана информация об отображении в отчете балансовых активов/пассивов, оцениваемых по амортизированной стоимости.

В подразделе "Настройка отчета\Данные подсистемы «Кредитование» ПК RS-Loans v.5.50" доработана информация об особенностях при выпуске отчета.

В разделе "Форма ФОР":

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 14.10.2022 г. № б/н.

В подразделе "Сведения о реализации\Ограничения и допущения" доработан список ограничений для отчета.

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Дополнительные данные" добавлена информация о файле настроек FOR_753P_20230101.txt.

В разделе "Форма 0409808":

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.11.2021 г. № 5986-У.

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5986У.

В разделе "Форма 0409813":

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5986У.

В разделе "Форма 0409908":

Изменено название отчетной формы и актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.11.2021 г. № 5986-У.

В подразделе "Сведения о реализации\Форма отчета" доработано описание формы отчета.

В подразделе "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" актуализирован список используемых переменных реестра.

В подразделе "Технология получения отчета\Выпуск отчета" доработана информация об операциях для выпуска отчета.

В приложении "Структура имен переменных стандартных форм" доработана информация о структуре имен переменных формы ФОР, добавлена информация о структуре имен переменных формы 908.

В приложение "Структура имен «выходных» файлов" добавлена информация об имени выходных файлов формы "ФОР".

29.11.2022

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В разделе "Форма 0109118\Настройка отчета\Вспомогательные формы" доработана информация формах, проверяемых при расчете отчета.

В раздел "Форма 0409119\Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об описателе F119_17.PAK от 26.07.2022 г. для экспорта в kliko.exe.

В разделе "Форма 0409123":

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 23.09.2022 г. № б/н.

В подраздел "Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об описателях F123d_33.pak от 27.09.2022 г. и F123d_33.pak от 27.09.2022 г. для экспорта в kliko.exe.

В раздел "Форма ФОР\Технология получения отчета\Выпуск отчета" добавлена информация об операции "Печать\Формат печати".

В разделе "Форма 0409807":

В подраздел "Настройка отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5986У.

Из подраздела "Настройка отчета\Вспомогательные формы" удалена неактуальная информация.

Изменены контактные данные компании.

27.10.2022

добавлено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" добавлены следующие разделы:

"Форма 0409117\Технология получения отчета\Конвертация категорий 579 и 580 в категории 795 и 796".

"Форма 0409155\Сведения о реализации\Ограничения и допущения".

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В разделе "Форма 0409110":

В подразделе "Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" доработана информация о настройках данных субъектов и лицевых счетов.

В подраздел "Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об описателе F110_57.PAK от 21.09.2022 г. для экспорта в kliko.exe.

В разделе "Форма 0409115":

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Кредитование» ПК RS-Loans v.5.50" в перечень дополнительных полей для объектов добавлена информация о поле "Ф135. Группа риска гарантии РФ".

В подраздел "Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об описателе F115_60.PAK от 21.09.2022 г. для экспорта в kliko.exe.

В разделе "Форма 0409117":

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5986У.

В подразделе "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" доработана информация о настройке данных лицевых счетов: категория 579 "Реструктуризация ссуды" заменена категорией 795 "Вид реструктуризации", категория 580 "Вид обеспечения" заменена категорией 796 "Ф.117: вид обеспечения".

В раздел "Технология получения отчета\Выпуск отчета" добавлена информация об операции "Сервис".

В разделе "Форма 0409125":

В подраздел "Сведения о реализации\Ограничения и допущения" добавлена информация о невключении в отчет активов с вероятностью дефолта менее 4 процентов.

В разделе "Форма 0409127":

В подразделе "Алгоритм формирования отчета" доработано описание алгоритма расчета граф 1-16.

В подраздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5986У.

В подраздел "Настройки и условия формирования отчета\Категории" добавлена информация о категории 760 "Качество обслуживания долга".

В разделе "Форма 0409155":

В подразделе "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" доработана информация о настройке категории 576 "ПУО: тип портфеля".

В подразделе "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Кредитование» ПК RS-Loans v.5.50" доработана информация об отборе портфелей для отчета, а также в перечень дополнительных полей добавлена информация о поле 140 "Ф115. Юридические лица - ссудная и приравненная к ней задолженность".

В подраздел "Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об описателе F155_38.PAK от 27.09.2022 г. для экспорта в kliko.exe.

В разделе "Форма 0409301":

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5986У.

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Дополнительные данные" добавлена информация о файле настроек 301_5986.txt.

В разделе "Форма 0409401":

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 14.07.2022 г. № 6199-У.

В подраздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5986У_4.

В подразделе "Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" доработана информация о настройках для резидентов и нерезидентов.

В подразделе "Технология получения отчета\Проверочные отчеты" доработано описание контроля символа отчетности.

В разделе "Форма 0409402":

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ № б/н от 01.06.2022 г.

В подразделе "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" переменная REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5986У заменена на REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5986У_4.

В разделе "Форма 0409410":

В подразделе "Сведения о реализации\Форма отчета" доработана информация о разделах отчета.

26.09.2022

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В разделе "Форма 0409110":

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5986У.

В разделе "Форма 0409123":

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о решении совета директоров ЦБ РФ от 22.07.2022 г. "Об особенностях расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций в части учета переоценки привлеченных денежных средств".

В подраздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о возможности включения кредитными организациями данных по еврооблигациям в переоценку.

В разделе "Форма 0409155":

В подраздел "Сведения о реализации\Форма отчета" добавлена информация о разделе 1.1.

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5986У.

В подразделе "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" доработана информация о категории 561 "Вид классификации".

В разделе "Форма 0409407":

В приложение "Структура имен переменных стандартных форм" добавлена информация о структуре имен переменных формы 155.

26.08.2022

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В разделе "Форма 0409115":

В подраздел "Сведения о реализации\Форма отчета" добавлена информация о разделе 1.1.

удалена информация о настройке категорий 543 "Справедливая стоимость", 544 "Резервы на возможные потери" для раздела "Справочно";

добавлена информация о категориях 928 "Коррект. стоимости увеличение" и 927 "Коррект. стоимости уменьшение";

доработана информация о значениях категории 561 "Вид классификации".

В разделе "Форма 0409126\Технология получения отчета\Экспорт данных" доработана информация об операциях экспорта: добавлена операция "Экспорт\ Экспорт в ПК Дельта".

В разделе "Форма 0409301\Технология получения отчета\Экспорт данных" доработана информация об операциях экспорта: операция "Экспорт\ Экспорт в XML-формате" изменена на операцию "Экспорт\ Экспорт в ПК Дельта".

В разделе "Форма 0409302\Технология получения отчета\Экспорт данных" доработана информация об операциях экспорта: операция "Экспорт\ Экспорт в XML-формате" изменена на операцию "Экспорт\ Экспорт в ПК Дельта".

В разделе "Форма 0409345\Технология получения отчета\Экспорт данных" доработана информация об операциях экспорта: операции "Экспорт\ Экспорт в XML-формате" и "Экспорт\Экспорт в XML-формате по треб." изменены на операцию "Экспорт\ Экспорт в ПК Дельта" и "Экспорт\Экспорт в ПК Дельта по треб." соответственно.

В разделе "Форма 0409601\Технология получения отчета\Экспорт данных" доработана информация об операциях экспорта: добавлена операция "Экспорт\ Экспорт в ПК Дельта".

В разделе "Форма 0409634":

Актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ от 01.06.2022 г.

В подразделе "Технология получения отчета\Экспорт данных" доработана информация об операциях экспорта: операция "Экспорт\ Экспорт в XML-формате" изменена на операцию "Экспорт\ Экспорт в ПК Дельта", удалена операция "Экспорт\Экспорт в XML внутримес.".

В разделе "Форма 0409652\Технология получения отчета\Экспорт данных" доработана информация об операциях экспорта: операция "Экспорт\ Экспорт в XML-формате" изменена на операцию "Экспорт\ Экспорт в ПК Дельта".

В разделе "Форма 0409664\Технология получения отчета\Экспорт данных" доработана информация об операциях экспорта: операция "Экспорт\ Экспорт в XML-формате" изменена на операцию "Экспорт\ Экспорт в ПК Дельта", удалена операция "Экспорт\Экспорт в XML ежедекадн".

В разделе "Форма 0409806\Технология получения отчета\Экспорт данных" доработана информация об операциях экспорта: добавлена операция "Экспорт\ Экспорт в ПК Дельта".

В разделе "Форма 0409807\Технология получения отчета\Экспорт данных" доработана информация об операциях экспорта: добавлена операция "Экспорт\ Экспорт в ПК Дельта".

В разделе "Форма 0409808\Технология получения отчета\Экспорт данных" доработана информация об операциях экспорта: добавлена операция "Экспорт\ Экспорт в ПК Дельта".

В разделе "Форма 0409813\Технология получения отчета\Экспорт данных" доработана информация об операциях экспорта: добавлена операция "Экспорт\ Экспорт в ПК Дельта".

25.07.2022

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В разделе "Форма 0409110\Технология получения отчета\Экспорт данных" доработана информация об операциях экспорта: операция "Экспорт\ Экспорт в XML-формате" изменена на операцию "Экспорт\ Экспорт в ПК Дельта", удалены операции "Экспорт\ Экспорт в XML по требованию", "Экспорт\Экспорт в XML только 4 разд.".

В разделе "Форма 0409115\Технология получения отчета\Экспорт данных" доработана информация об операциях экспорта: операция "Экспорт\ Экспорт в XML-формате" изменена на операцию "Экспорт\ Экспорт в ПК Дельта", удалена операция "Экспорт\ Экспорт в XML по требованию".

В разделе "Форма 0409117\Технология получения отчета\Экспорт данных" доработана информация об операциях экспорта: операция "Экспорт\ Экспорт в XML-формате" изменена на операцию "Экспорт\ Экспорт в ПК Дельта", удалена операция "Экспорт\Экспорт в XML-формате по треб.".

В разделе "Форма 0409118\Технология получения отчета\Экспорт данных" доработана информация об операциях экспорта: операция "Экспорт\ Экспорт в XML-формате" изменена на операцию "Экспорт\ Экспорт в ПК Дельта", удалена операция "Экспорт\ Экспорт в XML по требованию".

В разделе "Форма 0409119\Технология получения отчета\Экспорт данных" доработана информация об операциях экспорта: операция "Экспорт\ Экспорт в XML-формате" изменена на операцию "Экспорт\ Экспорт в ПК Дельта".

В разделе "Форма 0409123\Технология получения отчета\Экспорт данных" доработана информация об операциях экспорта: операция "Экспорт\ Экспорт в XML-формате" изменена на операцию "Экспорт\ Экспорт в ПК Дельта", удалена операция "Экспорт\Экспорт в XML-формате по треб.".

В разделе "Форма 0409125\Технология получения отчета\Экспорт данных" доработана информация об операциях экспорта: операция "Экспорт\ Экспорт в XML-формате" изменена на операцию "Экспорт\ Экспорт в ПК Дельта", удалены операции "Экспорт\Экспорт в XML-формате квартал." и "Экспорт\Экспорт в XML-формате по треб.".

В разделе "Форма 0409127\Технология получения отчета\Экспорт данных" доработана информация об операциях экспорта: операция "Экспорт\ Экспорт в XML-формате" изменена на операцию "Экспорт\ Экспорт в ПК Дельта".

В разделе "Форма 0409128\Технология получения отчета\Экспорт данных" доработана информация об операциях экспорта: операция "Экспорт\ Экспорт в XML-формате" изменена на операцию "Экспорт\ Экспорт в ПК Дельта".

В разделе "Форма 0409129\Технология получения отчета\Экспорт данных" доработана информация об операциях экспорта: операция "Экспорт\ Экспорт в XML-формате" изменена на операцию "Экспорт\ Экспорт в ПК Дельта".

В разделе "Форма 0409155\Технология получения отчета\Экспорт данных" доработана информация об операциях экспорта: операция "Экспорт\ Экспорт в XML-формате" изменена на операцию "Экспорт\ Экспорт в ПК Дельта", удалена операция "Экспорт\Экспорт в XML-формате по треб.".

В разделе "Форма 0409157\Технология получения отчета\Экспорт данных" доработана информация об операциях экспорта: операция "Экспорт\ Экспорт в XML-формате" изменена на операцию "Экспорт\ Экспорт в ПК Дельта", удалена операция "Экспорт\Экспорт в XML по требованию".

В разделе "Форма 0409202 (0401744)\Технология получения отчета\Экспорт данных" доработана информация об операциях экспорта: операция "Экспорт\ Экспорт в XML-формате" изменена на операцию "Экспорт\ Экспорт в ПК Дельта".

В раздел "Форма 0409350\Технология получения отчета\Экспорт данных":

Добавлена информация об описателях F350_15.pak от 12.04.2021 г. и F350d_12.pak от 12.04.2021 г. для экспорта в kliko.exe.

Доработана информация об операциях экспорта: операция "Экспорт\ Экспорт в XML-формате" изменена на операцию "Экспорт\ Экспорт в ПК Дельта", удалена операция "Экспорт\Экспорт в XML по требованию".

В разделе "Форма 0409401\Технология получения отчета\Экспорт данных" доработана информация об операциях экспорта: операция "Экспорт\ Экспорт в XML-формате" изменена на операцию "Экспорт\ Экспорт в ПК Дельта".

В раздел "Форма 0409402":

В подразделе "Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" доработана информация о настройках данных субъектов и документов.

В разделе "Форма 0409407\Технология получения отчета\Экспорт данных" доработана информация об операциях экспорта: операция "Экспорт\ Экспорт в XML-формате" изменена на операцию "Экспорт\ Экспорт в ПК Дельта".

В разделе "Форма 0409410\Технология получения отчета\Экспорт данных" доработана информация об операциях экспорта: операция "Экспорт\ Экспорт в XML-формате" изменена на операцию "Экспорт\ Экспорт в ПК Дельта".

В раздел "Форма 0409501":

Добавлена информация о Письме ЦБ РФ от 01.02.2022 г. № 23-20/119.

В подразделе "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" доработана информация о настройках лицевых счетов.

В разделе "Форма 0409603\Технология получения отчета\Экспорт данных" доработана информация об операциях экспорта: добавлена операция "Экспорт\ Экспорт в ПК Дельта".

В разделе "Форма 0409608\Технология получения отчета\Экспорт данных" доработана информация об операциях экспорта: операция "Экспорт\ Экспорт в XML-формате" изменена на операцию "Экспорт\ Экспорт в ПК Дельта".

В приложении "Структура имен переменных стандартных форм" доработана информация о структуре имен переменных формы 350.

27.06.2022

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В разделе "Форма 0409118\Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Кредитование» ПК RS-Loans v.5.50" доработано описание особенностей отбора данных по заемщикам/принципалам и эмитентам, удалена неактуальная информация.

В разделе "Форма ФОР":

Из подраздела "Настройка отчета\Вспомогательные формы" удалена информация о проверке наличия данных рассчитанной формы 0409501.

В подразделе "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" доработана информация о значениях категории 523 "Исключить из резервир. обяз-в".

25.05.2022

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В разделе "Форма 0409115":

В подраздел "Сведения о реализации\Ограничения и допущения" добавлена информация об ограничении, связанном с категоризацией ссуд.

В подразделе "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Кредитование» ПК RS-Loans v.5.50" в перечень дополнительных полей для объектов добавлена информация о полях "Уровень кредитоспособности", "Классификация в соответствии с 353-ФЗ", удалена неактуальная информация.

В разделе "Форма 0409126" в подраздел "Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Кредитование» ПК RS-Loans v.5.50":

Доработана информация об общих условиях отбора договоров для отчета.

Доработана информация о значениях дополнительного поля 319 "Тип запрошенного кредита".

Доработана информация о дополнительном поле 332 "Ф126. Сумма субсидии на возмещение выпадающих доходов кредитной организации".

Доработана информация о невключении в расчет отчета данных по кредитам с господдержкой.

Добавлена информация о дополнительном поле 490 "Рассчитанное значение ПСК,%".

В разделе "Форма 0409128" в подраздел "Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Кредитование» ПК RS-Loans v.5.50":

Доработана информация о данных, которые не выводятся в отчет

Доработана информация об условиях отбора данных для отчета.

В разделе "Форма ФОР" полностью переработано описание отчета согласно Положению ЦБ РФ от 11.01.2021 г. № 753-П "Об обязательных резервах кредитных организаций" в редакции Указания ЦБ РФ от 06.12.2021 г. № 6005-У.

В приложение "Структура имен переменных стандартных форм" добавлена информация о структуре имен переменных формы ФОР.

Изменены контактные данные компании на последней странице.

26.04.2022

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В раздел "Форма 0409115\Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5986У.

В разделе "Форма 0409118\Алгоритм формирования отчета" актуализирована информация о формировании отчета по валютным счетам и валютным договорам ПК RS-Loans.

В разделе "Форма 0409119":

В подраздел "Сведения о реализации\Форма отчета" добавлена информация о разделе 5.

В подраздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 08.11.2021 г. № 5986-У.

В подраздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5986У_3.

В разделе "Форма 0409401":

В разделе "Форма 0409402":

В разделе "Форма 0409407":

В раздел "Форма 0409601\Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об описателе V601_01.PAK от 17.03.2022 г. для экспорта в kliko.exe по требованию ЦБ РФ.

В разделе "Форма 0409634":

В подраздел "Технология получения отчета\Выпуск отчета" добавлена информация о выпуске отчета из пункта меню "Отчетность\600-е формы\Форма 634 (4927-У)".

В приложении "Структура имен переменных стандартных форм" доработана информация о структуре имен переменных формы 119.

28.03.2022

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

Из раздела "Форма 0409115\Технология получения отчета\Выпуск отчета" удалена информация о выпуске отчета из пункта меню "Отчетность\100-е формы\Форма 115 (2019)".

В разделе "Форма 0409118":

В подраздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация об использовании курсов валют на 18.02.2022 г.

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\НОРМАТИВЫ_КАПИТАЛ_КУРС_18_02_22.

В разделе "Форма 0409123":

В подраздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация об использовании курсов валют на 18.02.2022 г.

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\НОРМАТИВЫ_КАПИТАЛ_КУРС_18_02_22.

В разделе "Форма 0409126":

В подразделе "Сведения о реализации\Форма отчета" доработана информация о строках, по которым графы 3 и 4 не заполняются, а также добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 08.11.2021 г. № 5986-У.

В подраздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5986У_2.

В разделе "Форма 0409202 (0401744)":

В подразделе "Технология получения отчета\Выпуск отчета" удалена информация о форме "Форма 202 (4927-У)" в связи с переносом ее в архив, а также удалена неактуальная информация.

В подраздел "Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об описателе F202_22.PAK от 21.12.2021 г. для экспорта в XML-формате.

В разделе "Форма 0409345":

В подразделе "Сведения о реализации" актуализирована информация о форме отчета.

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5986У_3.

В подразделе "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Данные ПК RS-Retail v.5.50" доработано описание отбора лицевых счетов для разделов 3, 4, 5 и 6.

Из подраздела "Технология получения отчета\Выпуск отчета" удалена информация о выпуске отчета из пункта меню "Отчетность\300-е формы\Форма 345 (4927-У)".

Из раздела "Форма 0409350\Технология получения отчета\Выпуск отчета" удалена информация о выпуске отчета из пункта меню "Отчетность\300-е формы\Форма 350 (4927-У)".

В раздел "Форма 0409601\Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об описателе F601_19.PAK от 09.02.2022 г. для экспорта в kliko.exe, удалена информация об операциях "Экспорт\Экспорт в АС ПСД ОФ 601" и "Экспорт\Экспорт в kliko.exe ОФ 601".

Из раздела "Форма 0409808\Технология получения отчета\Выпуск отчета" удалена информация о выпуске отчета из пункта меню "Отчетность\800-е формы\Публикуемые формы\Форма 808 (4927-У)".

22.02.2022

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В раздел "Форма 0409202 (0401744)\Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об описателе F202_22.PAK от 21.12.2021 г. для экспорта в kliko.exe.

В раздел "Форма 0409601\Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об описателе F601_18.PAK от 25.01.2022 г. для экспорта в kliko.exe.

26.01.2022

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В разделе "Форма 0409123" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.11.2021 г. № 5986-У.

В раздел "Форма 0409350\Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об описателе F350_15.pak от 08.07.2021 г. для экспорта в XML-формате.

В разделе "Форма 0409806":

В подраздел "Сведения о реализации\Форма отчета" добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 08.11.2021г. № 5986-У.

24.12.2021

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В разделе "Форма 0409117\Технология получения отчета\Экспорт данных" доработана информация об экспорте в xml-формате.

В разделе "Форма 0409301":

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 19.08.2021 г. № 5892-У.

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ ДАТА_5892У.

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Дополнительные данные" добавлена информация о файле настроек 301_5892.txt.

В разделе "Форма 0409302":

В подраздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменных реестра:

REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5892У;

REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 302\БС_АСВ;

REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 302\БС_ФЛ;

REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 302\БС_ЮЛ_НЕРЕЗ;

REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 302\БС_ЮЛ_РЕЗ.

В подраздел "Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" добавлена информация о категории 712 "Капитал Базель III. Источники".

В подраздел "Настройки и условия формирования отчета\Дополнительные данные" добавлена информация о файле настроек 302_5892.txt.

В разделе "Форма 0409345":

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указании ЦБ РФ № б/н от 30.04.2021 г. и о Проекте ФЗ от 11.06.2021 г.

В подраздел "Сведения о реализации\Форма отчета" добавлена информация о разделе 6.

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" добавлена информация о категории 788 "Сведения о вкладе".

В разделе "Форма 0409401" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указании ЦБ РФ № б/н от 30.04.2021 г.

В разделе "Форма 0409634":

Из подраздела "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" удалена информация о неактуальных переменных реестра.

Из подраздела "Технология получения отчета\Выпуск отчета" удалена информация об операции "Контроль\Контроль согласно kliko.exe".

В разделе "Форма 0409806":

В подраздел "Настройка отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5892У.

В приложение "Структура имен переменных стандартных форм" добавлена информация о структуре имен переменных форм 117, 129.

25.11.2021

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В раздел "Форма 0409110\Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об описателе F110_55a.PAK от 08.07.2021 г. для экспорта в XML-формате.

В раздел "Форма 0409125\Настройки и условия формирования отчета\Дополнительные данные" добавлена информация о файле настроек 125_odb_5456_2.txt.

В раздел "Форма 0409127\ Настройки и условия формирования отчета\Дополнительные данные" добавлена информация о файле настроек 127_4927(2022).txt.

В разделе "Форма 0409350":

В подраздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ ДАТА_5892У, удалена информация о переменной реестра MVODB\НАЛОГИ\СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ ДОХОДОВ.

В разделе "Форма 0409402":

В разделе "Форма 0409407":

В подразделе "Сведения о реализации" доработана информация о данных, которые не отражаются в отчете.

В разделе "Форма 0409410":

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ ДАТА_5892У.

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Дополнительные данные" добавлена информация о файле настроек 410_P2_5892.txt

В раздел "Форма 0409501\Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" добавлена информация о категории 790 "Конечный контрагент", а также доработана информация о настройках для формирования корректного файла экспорта в kliko.exe и АС ПСД в части настроек для сделок РЕПО и гарантийного депозита.

26.10.2021

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В разделе "Форма 0409115":

В разделе "Форма 0409127" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указании ЦБ РФ № б/н от 30.04.2021 г.

В разделе "Форма 0409157\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" доработана информация о группах взаимосвязанных вкладчиков.

В раздел "Форма 0409302\Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об описателе F302_50.pak от 20.04.2021 г. для экспорта в XML-формате.

24.09.2021

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В раздел "Форма 0409123\Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об описателе F123_33.pak от 23.04.2021 г. для экспорта в XML-формате.

В разделе "Форма 0409350":

В подразделе "Технология получения отчета\Выпуск отчета" доработана информация об операции расчета.

В подразделе "Технология получения отчета\Получение сводного отчета" доработана информация о пересчете данных подраздела "Справочно".

В раздел "Форма 0409402\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" добавлена информация о категории 196 "Комплексный платеж".

Изменены контактные данные компании на последней странице.

30.08.2021

добавлено
- В главу "Выпуск регламентированной отчетности" добавлен раздел "Форма 0409501\Настройка отчета\Вспомогательные формы".

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В раздел "Форма 0409110\Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об описателях F110_55.PAK от 04.03.2021 г. и D110_34.PAK от 04.03.2021 г. для экспорта в kliko.exe.

В раздел "Форма 0409123\Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об описателях F123_33.pak от 23.04.2021 г. и F123d_30.pak от 26.03.2021 г. для экспорта в kliko.exe.

В раздел "Форма 0409127\Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об описателе F127_08.pak от 28.03.2019 г. для экспорта в kliko.exe.

В раздел "Форма 0409129\Технология получения отчета\Экспорт данных" доработана информация об экспорте в xml-формате.

В раздел "Форма 0409302\Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об описателе F302_50.pak от 20.04.2021 г. для экспорта в kliko.exe.

В раздел "Форма 0409501\Технология получения отчета\Выпуск отчета" добавлена информация о невыполнении нормализации для раздела 3.

26.07.2021

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В разделе "Форма 0409110" актуализирована информация о нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Положении ЦБ РФ от 07.12.2020 г. № 744-П.

В раздел "Форма 0409115\Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об описателе F115_57b.PAK от 11.05.2021 г. для экспорта в XML-формате.

В раздел "Форма 0409125\Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об описателе F125_14.pak от 22.04.2021 г. для экспорта в kliko.exe и в XML-формате.

25.06.2021
- изменено
  - В главу "Выпуск регламентированной отчетности" в раздел "Форма 0409128\Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об описателе F128_35.pak от 01.03.2021 г. для экспорта в kliko.exe.

25.05.2021

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В разделе "Форма 0409127" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Положении ЦБ РФ от 17.12.2020 г. № 744-П.

В разделе "Форма 0409202 (0401744)" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 17.02.2021 г. № 5736-У.

В разделе "Форма 0409601":

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 17.02.2021 г. № 5736-У.

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5736У.

В разделе "Форма 0409664":

В подраздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 664\ИСКЛЮЧИТЬ_ПРИ_ОШИБКЕ_В_КОДЕ_ВО.

В подраздел "Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об операции экспорта в АС ПСД.

23.04.2021

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В разделе "Форма 0409110":

В подразделе "Сведения о реализации\Форма отчета" доработана информация о разделах отчета.

В подраздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 17.02.2021 г. № 5736-У.

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5736У.

В подразделе "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" доработана информация о значениях категории 322 "Принадлежность субъекта".

В разделе "Форма 0409118":

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Положения ЦБ РФ от 14.12.2020 г.

В подразделе "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Дополнительные данные" доработана информация о файле настроек 118_krs.txt.

В разделе "Форма 0409127\ Настройки и условия формирования отчета\Дополнительные данные" доработана информация о файле настроек 127_4927(2021).txt.

В разделе "Форма 0409301":

В подраздел "Сведения о реализации\Форма отчета" добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 17.02.2021 г. № 5736-У.

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5736У.

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Дополнительные данные" добавлена информация о файле настроек 301_5736.txt.

В разделе "Форма 0409302":

В подраздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5736У.

В подраздел "Настройки и условия формирования отчета\Дополнительные данные" добавлена информация о файле настроек 302_5736.txt.

В разделе "Форма 0409350":

В раздел "Форма 0409410\Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об операции экспорта в АС ПСД.

В раздел "Форма 0409501\Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об операциях экспорта в XML-формате.

В разделе "Форма 0409806":

В подраздел "Настройка отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5736У.

удалено
- Из главы "Выпуск регламентированной отчетности" удален раздел "Форма 0409665".

25.03.2021

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В разделе "Форма 0409110\Технология получения отчета\Выпуск отчета" удалена информация о выпуске отчета из пункта меню "Отчетность\100-е формы\Форма 110 (4927-У)".

В раздел "Форма 0409125\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы "Кредитование" ПК RS-Loans v.5.50" внесены следующие изменения:

доработано описание условий отбора данных для формирования отчета;

добавлено описание особенностей отражения активов, оцениваемых по справедливой стоимости;

доработано описание определения расчётных сумм, отражаемых в отчете.

В разделе "Форма 0409127\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы "Кредитование" ПК RS-Loans v.5.50" доработано описание особенностей формирования отчета по данным п/с "Кредитование".

В раздел "Форма 0409128\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" добавлена информация о категории 724 "Вид процентной ставки".

В раздел "Форма 0409129\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" добавлена информация о категории 724 "Вид процентной ставки".

В разделе "Форма 0409806\Технология получения отчета\Выпуск отчета\Расчет по странам (2089-У)" доработана информация об операции: удален шаг 3.

20.02.2021

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В раздел "Форма 0409110\Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о возможности расчета отчета по форме 110 (СПОД) за 2020 год.

В раздел "Форма 0409115\Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о возможности расчета отчета по форме 115 (СПОД) за 2020 год.

В разделе "Форма 0409117\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы "Кредитование" ПК RS-Loans v.5.50" доработано описание требований к исходным данным, актуализирован НПА.

В раздел "Форма 0409118\Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о возможности расчета отчета по форме 118 (СПОД) за 2020 год.

В раздел "Форма 0409126\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена переменная REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5456У.

В разделе "Форма 0409128\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы "Кредитование" ПК RS-Loans v.5.50" доработано описание алгоритма формирования отчета по данным RS-Loans 5.5.

В раздел "Форма 0409155" внесены следующие изменения:

В подраздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о возможности расчета отчета по форме 155 (СПОД) за 2020 год.

В подразделе "Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы "Кредитование" ПК RS-Loans v.5.50" актуализировано описание алгоритма отбора данных для формирования отчета.

В раздел "Форма 0409123\Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о возможности расчета отчета по форме 123 (СПОД) за 2020 год.

В раздел "Форма 0409345\Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об описателе F345_33.pak от 25.01.2021 г. для экспорта данных формы в XML-формате и kliko.exe.

В разделе "Форма 0409664\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" доработана информация о настройке данных субъектов.

В приложение "Структура имен переменных стандартных форм" добавлена информация о структуре имен переменных формы 129.

25.01.2021

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В раздел "Форма 0409301":

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5586У.

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Дополнительные данные" добавлена информация о файле настроек 301_5586.txt.

В раздел "Форма 0409345":

В подразделе "Настройки и условия формирования отчета\Данные ПК RS-Retail v.5.50" доработано описание алгоритма отбора данных для формирования разделов 4 и 5 отчета.

В подраздел "Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об описателе F345_31.pak от 07.10.2020 г. для экспорта данных формы в XML-формате.

В раздел "Форма 0409350":

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указании ЦБ РФ № б/н от 11.11.2020 г.

В подразделе "Сведения о реализации\Форма отчета" доработана информация о представлении отчета.

В раздел "Форма 0409501":

В подразделе "Настройки и условия формирования отчета\ Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" доработана информация о категории 510.

В подраздел "Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об описателе F501_02_For.pak от 21.09.2020 г.

В раздел "Форма 0409608\Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об описателе F608_04.pak от 28.11.2019 г. для экспорта данных формы в XML-формате.

25.12.2020

добавлено
- В главу "Выпуск регламентированной отчетности" добавлен раздел "Форма 0409115\Сведения о реализации\Ограничения и допущения".

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В раздел "Форма 0409110\Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5586У.

В раздел "Форма 0409115":

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5586У.

В подразделе "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" доработана информация о данных лицевых счетов для требований по получению процентных доходов.

В подразделе "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Дополнительные данные" доработана информация о файлах настроек.

В раздел "Форма 0409117":

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5586У.

В подразделе "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Дополнительные данные" добавлена информация о файле настроек 117_5586.txt.

В раздел "Форма 0409118":

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5586У.

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Дополнительные данные" добавлена информация о файле настроек 135dat_34.txt.

В раздел "Форма 0409119\Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об операции экспорта в XML-формате.

В раздел "Форма 0409125":

В подраздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5586У.

В подразделе "Настройки и условия формирования отчета\Дополнительные данные" доработана информация о файлах настроек.

В раздел "Форма 0409127\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5586У.

В разделе "Форма 0409202\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" доработана информация о категории 560.

В раздел "Форма 0409601":

В подраздел "Технология получения отчета\Выпуск отчета" добавлена информация об операции печати объединенной формы 601.

В подраздел "Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об операциях экспорта объединенной формы 601.

В раздел "Форма 0409608\Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об операции экспорта в kliko.exe.

25.11.2020

добавлено
- В главу "Выпуск регламентированной отчетности" добавлен раздел "Форма 0409202\Технология получения отчета\Получение сводного отчета".

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В раздел "Форма 0409115\Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об описателе F115_54.PAK от 31.08.2020 г.

В раздел "Форма 0409118\Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об описателях F118_48.PAK от 26.03.2019 г. и D118_23.PAK от 25.01.2019 г.

В раздел "Форма 0409119\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" добавлена информация о категории 945 "Условия сертификата".

В раздел "Форма 0409123":

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 12.05.2020 г. № 5456-У.

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5456У.

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" добавлена информация о категории 785 "Доходы ПрЛет на БС106".

В разделе "Форма 0409126" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 12.05.2020 г. № 5456-У.

В разделе "Форма 0409127\Настройки и условия формирования отчета\Данные ПК RS-Retail v. 5.50" доработано описание алгоритма отбора данных.

В раздел "Форма 0409128":

В подраздел "Сведения о реализации\Форма отчета" добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ № 5456-У.

В подраздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5456У.

В раздел "Форма 0409202":

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указании ЦБ РФ № б/н от 14.10.2020 г.

В подразделе "Сведения о реализации\Форма отчета" доработана информация о разделе отчета и добавлена информация о переменных отчетной формы.

В подразделе "Алгоритм формирования отчета" удалена неактуальная информация.

В подразделе "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" актуализирован список переменных реестра, используемых при расчете отчета.

В подразделе "Технология получения отчета\Выпуск отчета" доработана информация о выпуске отчета из пункта меню "Отчетность\200-е формы\Форма 202 (4927-У)".

В раздел "Форма 0409301":

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5456У.

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Дополнительные данные" добавлена информация о файле настроек 301_5456.txt.

В разделе "Форма 0409302\Настройки и условия формирования отчета\Данные ПК RS-Retail v. 5.50" доработано описание отбора данных для формирования отчета.

В раздел "Форма 0409345":

В подразделе "Сведения о реализации\Ограничения и допущения" доработана информация об ограничениях отчета.

В подраздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о расчете интегрированных показателей.

В подразделе "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" для переменной REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 345\ДАННЫЕ_ФОРМЫ_136 добавлена информация о прекращении ее использования при расчете отчета с 01.06.2021 г., добавлена информация о переменной REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 345\КОДЫ_ОКОПФ.

В подразделе "Настройка отчета\Вспомогательные формы" доработана информация о форме "ФОР".

В подразделе "Технология получения отчета\Выпуск отчета" доработана информация о межформенном контроле.

В подраздел "Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об описателе F345_31.pak от 07.10.2020 г.

В подразделе "Технология получения отчета\Получение сводного отчета" доработана информация о своде данных формы.

В раздел "Форма 0409401":

В раздел "Форма 0409402":

В подраздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ № 5456-У.

В подразделе "Технология получения отчета\Выпуск отчета" доработана информация об операции печати объединенной формы 402.

В раздел "Форма 0409410":

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5456У.

В разделе "Форма 0409501\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50\Данные субъектов" доработана информация о категории 322 "Принадлежность субъекта".

В раздел "Форма 0409603\Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50\Данные субъектов" добавлена информация о категории 322 "Принадлежность субъекта".

В раздел "Форма 0409664":

В раздел "Форма 0409806":

В подраздел "Форма отчета" добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ № 5456-У.

В подраздел "Настройка отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5456У.

В раздел "Форма 0409807":

В разделе "Форма 0409808" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 12.05.2020 г. № 5456-У.

В раздел "Форма 0409813":

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5456У.

В приложении "Структура имен переменных стандартных форм" доработана информация о структуре имен переменных формы 345 в связи с отменой расчета переменных по данным ФОР с 01.06.2021 г.

25.11.2020

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В разделе "Приложение № 6 к Положению ЦБ РФ № 579-П" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 14.09.2020 г. № 5547-У.

В раздел "Форма 0409101\Технология получения отчета\Выпуск отчета" добавлена информация о предупреждениях при наличии овердрафта для активных и пассивных лицевых счетов, а также при наличии ненулевого остатка для лицевых счетов "без признака" ("-").

В разделе "Форма 0409120" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 12.05.2020 г. № 5456-У.

27.10.2020

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В раздел "Форма 0409117":

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5456У.

В раздел "Форма 0409118":

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Отчеты ЦБ» v.5.51" добавлена информация о необходимости проверки актуального файла справочника банков.

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5456У.

В подраздел "Технология получения отчета\Выпуск отчета" добавлена информация о проверке корректности даты начала действия документа № 176 перед расчетом отчета.

В разделе "Форма 0409119\Настройки и условия формирования отчета\Данные ПК RS-Retail v. 5.50" доработано описание алгоритма отбора данных.

В раздел "Форма 0409127":

В раздел "Форма 0409129":

"Настройки и условия формирования отчета\Данные ПК RS-Retail v. 5.50" доработано описание алгоритма отбора данных.

В раздел "Форма 0409155":

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5456У.

В раздел "Форма 0409302":

В подраздел "Настройки и условия формирования отчета\Дополнительные данные" добавлена информация о файле настроек 302_5456.txt.

В разделе "Форма 0409350" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 12.05.2020 г. № 5456-У.

В раздел "Форма 0409501":

24.09.2020

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В раздел "Форма 0409115":

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Дополнительные данные" добавлена информация о файле настроек 115_5456.txt.

в раздел "Форма 0409119" внесены следующие изменения:

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 10.08.2020 г. № 5526-У.

В подразделе "Сведения о реализации\Форма отчета" доработана информация о названиях разделов отчета.

В подраздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ № 5526-У.

В подраздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5526У.

В раздел "Форма 0409123\Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\ Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50\Данные лицевых счетов" добавлена информация о категории 767 "Исключение из расчета 0409123".

В раздел "Форма 0409125":

В подраздел "Настройки и условия формирования отчета\Дополнительные данные" добавлена информация о файле настроек 125_odb_5456.txt.

В раздел "Форма 0409127\ Настройки и условия формирования отчета\Дополнительные данные" добавлена информация о файле настроек 127_4927(2021).txt.

В раздел "Форма 0409345" внесены следующие изменения:

В подразделе "Сведения о реализации\Форма отчета" доработана информация о разделах отчета.

В подраздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменных REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5526У и REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5526У_2.

В подразделе "Настройки и условия формирования отчета\Данные ПК RS-Retail v.5.50" полностью переработано описание алгоритма отбора данных для формирования отчета.

В разделе "Форма 0409401\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" доработана информация о категориях 572, 573.

В раздел "Форма 0409410":

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" доработана информация о категориях 572, 573.

В подраздел "Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об операции экспорта в XML-формате.

В раздел "Форма 0409634\Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об операциях экспорта в XML-формате, а также добавлена информация об описателях F634_D12.PAK, F634_M12.PAK, F634_V12.PAK.

25.08.2020

добавлено
- Добавлен раздел "Приложение\Структура имен переменных стандартных форм\Структура имен переменных формы «Форма 119»".

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В разделе "Форма 0409110" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 12.05.2020 г. № 5456-У.

В раздел "Форма 0409119":

Изменено название отчета и актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указании ЦБ РФ № б/н от 21.07.2020 г.

В подразделе "Сведения о реализации\Форма отчета" доработана информация о разделах отчета.

В раздел "Форма 0409123":

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 30.06.2020 г. № 5492-У.

В подраздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о технологической форме Ф.123_МСФО9.

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра" добавлена информация о переменных REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5492У, REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5492У_2.

В подраздел "Настройка отчета\Вспомогательные формы" добавлена информация о вспомогательных формах для Ф.123_МСФО9.

В подраздел "Технология получения отчета\Выпуск отчета" добавлена информация о выпуске формы Ф.123_МСФО9.

В раздел "Форма 0409345":

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Федеральном законе от 25.05.2020 г. №163-ФЗ и о Проекте Указании ЦБ РФ № б/н от 21.07.2020 г.

В подразделе "Сведения о реализации\Форма отчета" доработана информация о разделах отчета.

В подраздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра BANK_INI\ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ\ДАТЫ\163_ФЗ.

В подразделе "Настройки и условия формирования отчета\Данные ПК RS-Retail v.5.50" доработано описание алгоритма отбора данных для формирования разделов 2 и 3 отчета.

В подраздел "Технология получения отчета\Выпуск отчета" добавлена информация о выпуске отчета из пункта меню "Отчетность\300-е формы\Форма 345 (4927-У)".

В разделе "Форма 0409350":

В подразделе "Сведения о реализации\Источники данных" доработана информация об источниках данных для отчета.

В подразделе "Технология получения отчета\Получение сводного отчета" доработана информация о сведении данных формы.

В раздел "Форма 0409402\Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об операциях экспорта в XML-формате.

В раздел "Форма 0409813\Настройка отчета\Вспомогательные формы" добавлена информация о проверках наличия расчетов форм Ф.123_МСФО9 или Ф.135_МСФО9.

В приложение "Структура имен «выходных» файлов" добавлена информация об имени выходных файлов технологических форм по МСФО9.

24.07.2020

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

Добавлена информация об операциях экспорта в XML-формате в подразделы "Технология получения отчета\Экспорт данных" следующих разделов:

"Форма 0409115";

"Форма 0409118";

"Форма 0409129";

"Форма 0409157";

"Форма 0409350";

"Форма 0409407";

"Форма 0409652".

В разделах "Форма 0409117" и "Форма 0409118" в подразделах "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50\Данные субъектов" доработана информация о проверке категорий 301 "ОКВЭД" и 397 "ОКВЭД2", добавлена информация о категории 911 "Основной код ОКВЭД2".

В раздел "Форма 0409127":

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указании ЦБ РФ № б/н от 05.03.2020 г.

В подразделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о расчете граф 3-16 отчета.

В подраздел "Настройки и условия формирования отчета\Категории" добавлена информация о категории 733 "Метод учета по АС".

В раздел "Форма 0409407\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50\Данные документов" добавлена информация о категории 126.

В раздел "Форма 0409813":

В подразделе "Настройка отчета\Вспомогательные формы" доработана информация о проверках наличия расчетов формы 118, удалена информация о нормативе Н9.1.

25.06.2020

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В раздел "Форма 0409118" внесены следующие изменения:

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 22.04.2020 г. № 5450-У.

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5450У.

В раздел "Форма 0409350\Технология получения отчета\Выпуск отчета" добавлена информация о выпуске отчета из пункта меню "Отчетность\300-е формы\Форма 350 (4927-У)".

В разделе "Форма 0409807" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указании ЦБ РФ № б/н от 05.03.2020 г.

В разделе "Форма 0409808":

В подраздел "Технология получения отчета\Выпуск отчета" добавлена информация о динамическом формировании подстрок строк 2.2 и 3 подраздела 2.1, а также о выпуске отчета из пункта меню "Отчетность\800-е формы\Публикуемые формы\Форма 808 (4927-У)".

25.05.2020

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В раздел "Форма 0409110\Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об операциях экспорта в XML-формате.

В раздел "Форма 0409118":

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте № б/н от 14.04.2020 г. к Инструкции ЦБ РФ от 06.12.2017 г. № 183-И.

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50\Данные субъектов" добавлена информация о категории 944 "Ф.118: не обрабатывать как ИП" для клиентов, являющихся ИП.

В раздел "Форма 0409126":

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указании ЦБ РФ № б/н от 26.12.2019 г.

В подраздел "Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" добавлена информация о категории 774 "Исключение из расчета 0409126".

В разделе "Форма 0409806" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указании ЦБ РФ № б/н от 26.12.2019 г.

06.05.2020

добавлено
- В главу "Выпуск регламентированной отчетности" добавлен раздел "Форма 0409350\Настройки и условия формирования отчета\Дополнительные данные".

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В разделе "Форма 0409115" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указании ЦБ РФ № б/н от 05.03.2020 г.

В разделе "Форма 0409123" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указании ЦБ РФ № б/н от 05.03.2020 г.

В разделе "Форма 0409129" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указании ЦБ РФ № б/н от 26.12.2019 г.

В раздел "Форма ФОР" внесены следующие изменения:

В разделы "Настройка отчета\Вспомогательные формы" и "Технология получения отчета\Выпуск отчета" добавлена информация о зависимости выполнения нормализации с данными формы 04109101 от значения переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОР\НОРМАЛИЗАЦИЯ_0409101.

В разделе "Форма 0409350" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указании ЦБ РФ № б/н от 26.12.2019 г., изменено название отчета.

В раздел "Форма 0409410" внесены следующие изменения:

В подразделе "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" доработана информация о настройке значений категорий.

В главе "Приложение" в разделе "Структура имен переменных стандартных форм\Структура имен переменных формы «Форма 350»" доработано описание имен переменных формы.

15.04.2020

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В раздел "Форма 0409110" внесены следующие изменения:

В подразделе "Сведения о реализации\Форма отчета" доработана информация о разделах отчета.

В подразделе "Алгоритм формирования отчета" доработана информация о расчете отчета.

В раздел "Форма 0409118":

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 26.03.2020 г. № 5423-У.

В подраздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация об использовании курсов валют на 01.03.2020 г.

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменных реестра:

REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\НОРМАТИВЫ_КАПИТАЛ_КУРС_01_03_20;

REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5423У.

В раздел "Форма 0409123" внесены следующие изменения:

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указании ЦБ РФ № б/н от 23.12.2019 г.

В подраздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация об использовании курсов валют на 01.03.2020 г.

В подраздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\НОРМАТИВЫ_КАПИТАЛ_КУРС_01_03_20.

В раздел "Форма 0409125" внесены следующие изменения:

В подраздел "Сведения о реализации" добавлено описание ограничения реализации при формировании отчета по данным RS-Loans.

В подразделе "Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы "Кредитование" ПК RS-Loans v.5.50" доработано описание условий отбора данных для формирования отчета.

В раздел "Форма 0409126" внесены следующие изменения:

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы

В раздел "Форма 0409128" внесены следующие изменения:

В подраздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена переменная REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4927У, в соответствии с которой осуществляется формирование отчета в текущей реализации.

В подразделе "Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы "Кредитование" ПК RS-Loans v.5.50" доработано описание формирования отчета по данным подсистем ПК RS-Loans 5.5.

В раздел "Форма 0409155\Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о возможности расчета отчета по форме 155 (СПОД) за 2019 год.

25.03.2020

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В раздел "Форма 0409110\Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о возможности расчета отчета по форме 110 (СПОД) за 2019 год.

В раздел "Форма 0409115":

В подраздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о возможности расчета отчета по форме 115 (СПОД) за 2019 год.

В подразделе "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50\Данные лицевых счетов" доработана информация о настройке значений категории 561 "Вид классификации".

В подразделе "Настройка отчета\Вспомогательные формы" актуализирована информация о проверке рассчитанной формы 0409806.

В разделе "Технология получения отчета\Выпуск отчета" удалена информация о данных формы "Балансовые счета".

В разделе "Форма 0409117":

В подразделе "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50\Данные лицевых счетов" доработана информация о настройке категории 502 "Категория качества" и добавлена информация о категории 942 "Уровень кредитоспособности".

В раздел "Форма 0409118":

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Инструкции от 12.03.2020 г.

В подраздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о возможности расчета отчета по форме 118 (СПОД) за 2019 год.

В раздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Дополнительные данные" добавлена информация о файле настроек 135dat_32.txt.

В раздел "Форма 0409123\Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о возможности расчета отчета по форме 123 (СПОД) за 2019 год.

В разделе "Форма 0409301" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указании ЦБ РФ № б/н от 25.12.2019 г.

В разделе "Форма 0409302":

В подраздел "Сведения о реализации\Форма отчета" добавлена информация о разделе "Справочно".

В разделе "Форма 0409401":

В подразделе "Сведения о реализации\Форма отчета" доработана информация о разделе 3 отчета.

В подраздел "Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50\Данные субъектов" добавлена информация о значениях категории 322 "Принадлежность субъекта".

В разделе "Форма 0409402":

В подразделе "Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50\Данные субъектов" доработана информация о значениях категории 122 "Код страны нерезидента".

25.02.2020

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В раздел "Форма 0409118" внесены следующие изменения:

В подраздел "Сведения о реализации\Форма отчета" добавлена информация о данных по заемщикам, которые приводит банк с базовой лицензией в разделах 1 и 2 отчета.

В разделе "Форма 0409125":

В подразделе "Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" доработана информация о настройке категорий 502 и 503 для ликвидных активов.

В разделе "Форма 0409155" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указании ЦБ РФ № б/н от 26.12.2019 г.

В разделе "Форма 0409634":

В подраздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра REPTCBREP_GROUPS\ФОРМА 634\ОВП_БАЛ_ИСКЛ.

В подразделе "Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" доработана информация о настройке категории 510, добавлена информация о категориях 927 и 928.

В разделе "Форма 0409664":

В подразделе "Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" доработана информация о настройке категории 122 для клиента-нерезидента.

28.01.2020

добавлено
- В главу "Приложение" добавлен раздел "Структура имен переменных стандартных форм\Структура имен переменных формы «Форма 350»".

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:

В раздел "Форма 0409115":

В подразделе "Алгоритм формирования отчета" доработано описание алгоритм формирования разделов отчета по данным RS-Loans.

В подразделе "Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы "Кредитование" ПК RS-Loans v.5.50" доработано описание условий отбора данных для отчета.

В разделе "Форма 0409127\Алгоритм формирования отчета" доработана информация об алгоритме расчета граф 3-16.

В разделе "Форма 0409128\ Настройки и условия формирования отчета\ Данные подсистемы "Кредитование" ПК RS-Loans v.5.50" доработано описание условий отбора данных и особенностей расчета отчета.

В разделе "Форма 0409345\Настройки и условия формирования отчета\ Данные ПК RS-Retail v.5.50" добавлено описание условий отбора л/сч для формирования раздела 2.

В разделе "Форма ФОР\Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об описателе For_72.pak от 14.01.2020 г. и удалена информация об операции "Экспорт\Экспорт в ТПК «Резерв»".

В раздел "Форма 0409350" внесены следующие изменения:

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указании ЦБ РФ № б/н от 31.07.2019 г.

В подраздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра BANK_INI\ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ\БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА\ВКЛАДЫ.

В раздел "Форма 0409401\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" добавлена информация о категории 941.

В разделе "Форма 0409603\Технология получения отчета\Экспорт данных" откорректированы названия операций экспорта.

В раздел "Форма 0409808":

В подразделе "Сведения о реализации\Форма отчета" доработана информация о составе разделов отчета.

В подразделе "Технология получения отчета\Проверочные отчеты" доработана информация о нормализации.

26.12.2019

изменено

В главу "Форма 0409115" внесены следующие изменения:

В раздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" добавлена информация о значении "ОгрнчМеры" категории 510 "Вид лицевого счета".

В главу "Форма 0409118" внесены следующие изменения:

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Инструкции от 22.11.2019 г.

В раздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Дополнительные данные" добавлена информация о файле настроек 135dat_31.txt.

В главу "Форма 0409125" внесены следующие изменения:

В разделе "Настройки и условия формирования отчета\Данные ПК RS-Retail v.5.50" доработано описание условий отбора данных для отчета.

В разделе "Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы "Кредитование" ПК RS-Loans v.5.50" доработано описание условий отбора данных для отчета.

В главе "Форма 0409128" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указании ЦБ РФ № б/н от 31.07.2019 г.

В главе "Форма 0409129" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указании ЦБ РФ № б/н от 31.07.2019 г.

В главу "Форма ФОР" внесены следующие изменения:

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 30.08.2019 г. № 5242-У.

В разделе "Настройки отчета\Вспомогательные формы" доработана информация о проверке наличия рассчитанной сводной формы "балансовые счета" для операции пересчета после свода.

В разделе "Технология получения отчета\Выпуск отчета" доработана информация об операции печати отчета, добавлена информация об операциях печати протокола расчета и нормализации, добавлена информация о том, что при периоде расчета отчета более 31 дня расчет не выполняется.

В раздел "Технология получения отчета\Получение сводного отсчета" добавлена информация об операциях печати протокола нормализации и протокола пересчета после свода.

В главу "Форма 0409501" внесены следующие изменения:

В раздел "Сведения о реализации\Форма отчета" добавлена информация о новом разделе 3 отчета.

В раздел "Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" доработана информация о значениях категории 510 "Вид лицевого счета" и 322 "Принадлежность субъекта".

03.12.2019
- изменено
  - В главу "Общая схема настройки и формирования отчета" в раздел "Проверка условий и настроек для выпуска отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" добавлена информация о базовой и универсальной лицензиях.
    В главе "Форма 0409501" в разделе "Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" доработана информация об определении процентной ставки.

11.11.2019

изменено

В главу "Форма 0409110" внесены следующие изменения:

В разделе "Сведения о реализации\Форма отчета" доработана информация о разделах отчета.

В разделе "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" доработана информация о значениях категории 510 "Вид лицевого счета".

В раздел "Технология получения отчета\Выпуск отчета" добавлена информация о выпуске отчета из пункта меню "Отчетность\100-е формы\Форма 110 (4927-У)".

В главу "Форма 0409125" внесены следующие изменения:

В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета с учетом валют.

В раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра BANK_INI\ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ\ПЕРЕМЕННЫЕ\NATIONALCURCODE.

В разделе "Технология получения отчета\Выпуск отчета" доработана информация об операциях расчета, контроля и печати отчета.

В главу "Форма 0409644" в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" добавлена информация о категории 771 "Исключение из расчета 0409664".

14.10.2019
- изменено
  - В главе "Форма 0409345" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указания ЦБ РФ № б/н от 31.10.2019 г.

24.09.2019

изменено

В главу "Форма 0409117" в раздел "Технология получения отчета\Экспорт данных"добавлена информация об операциях экспорта в XML-формате.
В главу "Форма 0409118" внесены следующие изменения:

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 18.07.2019 г. № 5213-У.

В раздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5213У.

В главу "Форма 0409410" в раздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Дополнительные данные" добавлена информация о файле настроек 410_P2_4927.txt.

28.08.2019

изменено

Добавлена информация об операциях экспорта в XML-формате в разделы "Технология получения отчета\Экспорт данных" следующих глав:

"Форма 0409123";

"Форма 0409125";

"Форма 0409128";

"Форма 0409301";

"Форма 0409345";

"Форма 0409401".

В главе "Форма ФОР" в разделе "Технология получения отчета\Выпуск отчета" удалена информация об операции "Контроль".

В главе "Форма 0409302" в разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Данные ПК RS-Retail v.5.50" добавлено описание условий отбора лицевых счетов.

В главу "Форма 0409345" внесены следующие изменения:

В раздел "Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об описателе F345_28.pak от 05.07.2019 г.

В разделе "Настройки и условия формирования отчета\ Данные ПК RS-Retail v.5.50" доработано описание счетов, исключаемых из отбора при формировании отчета.

В главу "Форма 0409401" внесены следующие изменения:

В раздел "Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" добавлена информация о категории 769 "Исключение из расчета 0409401", исправлены названия категорий 562 "Переоценка: отриц. разница" и 563 "Переоценка: полож. разница".

В разделе "Технология получения отчета\Проверочные отчеты" доработано описание контроля символа отчетности.

На последней странице изменены контактные данные компании.

03.08.2019

изменено

В главе "Форма 0409302" в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Данные ПК RS-Retail v.5.50" добавлено описание условий отбора лицевых счетов.

В главу "Форма 0409401" внесены следующие изменения:

В раздел "Сведения о реализации" добавлено ограничение реализации.

В разделе "Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы "Кредитование" ПК RS-Loans v.5.50" доработано описание данных RS-Loans.

В разделе "Настройки и условия формирования отчета\Данные ПК RS-Retail v.5.50" доработано описание данных RS-Retail.

В главу "Форма 0409806" в раздел "Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об описателе РО_69.PAK от 16.05.2019 г.

В главу "Форма 0409807" в раздел "Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об описателе РО_69.PAK от 16.05.2019 г.

В главу "Форма 0409808" внесены следующие изменения:

В разделе "Технология получения отчета\Выпуск отчета" доработан список переменных для ручного ввода.

В раздел "Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об описателе РО_69.PAK от 16.05.2019 г.

В главу "Форма 0409813" в раздел "Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об описателе РО_69.PAK от 16.05.2019 г.

15.07.2019
- изменено
  - В главу "Форма 0409302" в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 302\СОРТИРОВКА_ПО_ОКАТО.

24.06.2019

изменено

В главу "Форма 0409118" внесены следующие изменения:

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 06.05.2019 г. № 5137-У.

В раздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_5137У.

В раздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Дополнительные данные" добавлена информация о файле настроек 135dat_29.txt.

В главе "Форма ФОР" в разделе "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" доработано описание категории 523 "Исключить из резервир. обязат-в".

В главу "Форма 0409808" внесены следующие изменения:

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 08.10.2018 г. № 4927-У.

В разделе "Настройка отчета\Вспомогательные формы" доработана информация о вспомогательных отчетных формах, используемых для расчета отчета.

27.05.2019
- изменено
  - В главе "Форма 0409119" из раздела "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" удалена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 129\ФЛ_ДО_ВОСТРЕБОВАНИЯ.

24.04.2019

изменено

В главу "Форма 0409110" в раздел "Настройка отчета\Вспомогательные формы" добавлена информация о правилах контроля с данными форм "Балансовые счета" и "Форма 102 (Прил. 446-П)".
В главу "Форма 0409115" в раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о возможности расчета отчета за 2018 год.
В главу "Форма 0409126" в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы "Кредитование" ПК RS-Loans v.5.50" внесены следующие изменения:

доработано описание алгоритма формирования отчета по данным п/с "Кредитование";

доработано описание отбора договоров для формирования отчета;

уточнено, что значение дополнительных полей должно быть действующим на дату отчета.

В главу "Форма 0409155" в раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о возможности расчета отчета за 2018 год.
В главе "Форма 0409345" из раздела "Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ» АБС RS-Bank v.5.50" удалена информация о необходимости присутствия заглавной буквы "Ф" в поле "Системный тип".
В главу "Форма 0409806" внесены следующие изменения:

В раздел "Форма отчета" добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ № 4927-У.

В раздел "Настройка отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройке REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4927У.

В разделе "Настройка отчета\Вспомогательные формы" доработана информация о единицах расчета форм, данные которых используются для выпуска отчета, удалена неактуальная информация.

В главу "Форма 0409813" внесены следующие изменения:

Изменено название отчета.

В разделе "Форма отчета" актуализирована информация о разделах отчета.

В раздел "Настройка отчета\Вспомогательные формы" добавлена информация о настройке REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4927У.

25.09.2018

изменено

В главу "Форма 0409118" внесены следующие изменения:

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании от 26.07.2018 г. № 4875-У.

В раздел "Сведения о реализации\Форма отчета" добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ № 4875-У.

В раздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройке REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4875У.

В раздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Дополнительные данные" добавлена информация о файле настроек 135dat_26.txt.

В главу "Форма 0409127" в раздел "Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об операции экспорта в XML-формате.
В главу "Форма 0409155" в раздел "Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об операциях экспорта в XML-формате.

27.08.2018

изменено

В главу "Форма 0409115" в раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация об отражении просроченной задолженности по данным RS-Loans.
В главу "Форма 0409117" в раздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Данные ПК RS-Loans v.5.50" добавлена информация об особенностях заполнения графы 21 "Обеспечение".
В главу "Форма 0409118" внесены следующие изменения:

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании от 04.07.2018 г. № 4851-У.

В раздел "Сведения о реализации\Форма отчета" добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ № 4851-У.

В раздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройках REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4763У, REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4851У.

В разделе "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Кредитование» ПК RS-Loans v.5.50" доработана информация об особенностях расчета КРЗ и КРЛ в разрезе заемщика или группы.

В раздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Дополнительные данные" добавлена информация о файле настроек 135dat_25.txt.

В главу "Форма 0409202" в раздел "Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об операции экспорта в XML-формате.
В главу "Форма 0409302" в раздел "Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об операции экспорта в XML-формате.
В главу "Форма 0409908" внесены следующие изменения:

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании от 06.12.2017 г. № 4637-У.

В раздел "Сведения о реализации\Форма отчета" добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ № 4637-У.

В раздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройке REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4637У_3.

02.03.2018

изменено

В главу "Форма 0409110" в раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета за 2017 год с учетом СПОД.
В главу "Форма 0409115" в разделы "Алгоритм формирования отчета" и "Технология получения отчета\Выпуск отчета" добавлена информация о выпуске отчета за 2017 год с учетом СПОД.
В главу "Форма 0409118" внесены следующие изменения:
• Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 06.12.2017 г. № 4635-У.
• В разделы "Алгоритм формирования отчета" и "Технология получения отчета\Выпуск отчета" добавлена информация о выпуске отчета за 2017 год с учетом СПОД.
• В раздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройке REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4635У.
• В разделе "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ»" доработано описание исходных данных для выпуска отчета.
В главу "Форма 0409123" в раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета за 2017 год с учетом СПОД.
В главу "Форма 0409135" внесены следующие изменения:
• Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 06.12.2017 г. № 4635-У.
• В разделе "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ № 4635-У.
• В раздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройке REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4635У.
• В разделе "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы "Кредитование" ПК RS-Loans v.5.50" выполнены доработки:

название дополнительного поля "Ф135. Коэффициент кредитного риска" заменено на "Ф135. Коэффициент кредитного риска КРВ";

добавлена информация о дополнительных полях "Ф135. Коэффициент кредитного риска КРВфр" и "Ф135. Договор долевого участия в строительстве с условиями расшифровки 8833";

удалена информация о дополнительном поле "Ф135. Договор страхования с условиями расшифровки 8833".

В главе "Форма 0409202" в разделе "Технология получения отчета\Выпуск отчета" доработано содержимое раздела и добавлена информация об операциях "Печать\Объединенная форма 202" и "Печать\Объединенная ф. 202 (в ширину)".
В главу "Форма 0409302" внесены следующие изменения:
• Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 06.12.2017 г. № 4637-У.
• В разделе "Сведения о реализации\Ограничения и допущения" доработана информация об ограничениях.
• В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ № 4637-У.
• В разделе "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройке REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4637У, актуализировано описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ОКАТО_АО.
В главу "Форма 0409303" внесены следующие изменения:
• Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании ЦБ РФ от 06.12.2017 г. № 4637-У.
• В разделе "Сведения о реализации\Ограничения и допущения" доработана информация об ограничениях.
• В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ № 4637-У и добавлена информация о выпуске архивной формы отчета.
• В раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройке REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4637У.
В главу "Форма 0409407" в раздел "Технология получения отчета\Выпуск отчета" добавлена информация об операции "Печать\Печать объединенной формы 407".
В главу "Форма 0409664" в раздел "Технология получения отчета\Выпуск отчета" добавлена информация об операции "Печать\Печать объединенной формы 664".
В главу "Форма 0409665" в раздел "Технология получения отчета\Выпуск отчета" добавлена информация об операции "Печать\Печать объединенной формы 665".

29.01.2018
- добавлено
  - В главу "Форма 0409302" добавлен раздел "Данные подсистем ПК RS-Retail v.5.50".
- изменено
  - В главу "Форма ФОР" внесены следующие изменения:
    • В разделе "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" изменено значение по умолчанию настройки REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ ДАТА_4605У.
    • В раздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\ Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ»" добавлена информация о категории № 757 "Сумма арендной платы вперед".
    В главу "Форма 0409302" внесены следующие изменения:
    • Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация о Проекте Указании от 17.11.1017 г.
    • В раздел "Сведения о реализации\Форма отчета" добавлена информация об отражении в разделе 2 отчета данных в долларах США, евро и юанях.
    В главу "Форма 0409402" внесены следующие изменения:
    • Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы: добавлена информация об Указании от 06.12.1017 г. № 4637-У.
    • В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ № 4637-У.
    • В раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройке REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4637У.
    • В разделе "Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ»" доработана информация о данных документов, включаемых в отчет.
    В главу "Форма 0409634" в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ»" добавлена информация о категории № 752 "Коэф_ФинПоложенияГаранта (%)".

26.12.2017

изменено

В главах "Форма 0409110", "Форма 0409115", "Форма 0409118", "Форма 0409123", "Форма 0409135", "Форма 0409155", "Форма 0409157", "Форма 0409202", "Форма 0409301", "Форма 0409350", "Форма 0409401", "Форма 0409652", "Форма 0409664", "Форма 0409664" актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы.
В главу "Форма 0409110" внесены следующие изменения:

В разделе "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ № 4637-У.

В главу "Форма 0409115" внесены следующие изменения:

В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ № 4637-У.

В главу "Форма 0409118" внесены следующие изменения:

В раздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройках REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4521, REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4637У, REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 118\ЧИСЛО_СВЯЗ, REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 118\ЧИСЛО_СВЯЗ_РАЗДЕЛ2.

В раздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Дополнительные данные" добавлена информация о файлах настроек 135dat_22.txt и 135dat_23.txt.

В главу "Форма 0409123" внесены следующие изменения:

В главу "Форма 0409135" внесены следующие изменения:

В раздел "Сведения о реализации\Форма отчета" добавлена информация о разделе 7 отчета.

В раздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Дополнительные данные" добавлена информация о файле настроек 135dat_23.txt.

В главу "Форма ФОР" внесены следующие изменения:

В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ № 4605-У.

В главу "Форма 0409155" внесены следующие изменения:

В главу "Форма 0409157" внесены следующие изменения:

В раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройке REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4637У, доработана информация о настройке REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 157\ТОЧНОСТЬ.

В главу "Форма 0409202" внесены следующие изменения:

В раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройке REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4637У.

В главу "Форма 0409301" внесены следующие изменения:

В разделе "Алгоритм формирования отчета" актуализирован перечень граф, содержащих данные, включаемые в отчет.

В раздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Дополнительные данные" добавлена информация о файле настроек 301_4637.txt.

В главу "Форма 0409350" внесены следующие изменения:
В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ № 4637-У.
В раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройке REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4637У. В главу "Форма 0409401" внесены следующие изменения:

В главе "Форма 0409402" в разделе "Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы "Многовалютный ОДБ"" доработана информация о данных документов, включаемых в отчет.
В главу "Форма 0409652" внесены следующие изменения:

В главу "Форма 0409664" внесены следующие изменения:

В раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройке REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4637У_1.

В главу "Форма 0409665" внесены следующие изменения:

В разделе "Сведения о реализации\Форма отчета" изменена информация о разделах отчета, удалена информация о подразделах 1.1, 2.1 и разделе 4, добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ № 4637-У.

01.12.2017
- изменено
  - В главу "Форма ФОР" в раздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройке REPTCB\REP_GROUPS\ФОР\УСРЕДНЕНИЕ.
    В главе "Форма 0409350" актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы.
13.11.2017
- изменено
  - В главу "Форма 0409808" внесены следующие изменения:
    • Актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы.
    • В разделе "Форма отчета" добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ № 4212-У и актуализирована информация о сведениях, отражаемых в разделах отчета.
    • В раздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройке REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4212У.

20.10.2017

изменено

В главу "Форма 0409303" внесены следующие изменения:

В разделе "Сведения о реализации\Форма отчета" доработано название разделов отчетной формы.

Из раздела "Алгоритм формирования отчета" удалена информация об ограничениях интеграции по отдельным графам отчета.

В разделе "Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы "Кредитование" ПК RS-Loans v.5.50" актуализированы данные об объектах ПК RS-Loans.

В раздел "Технология получения отчета\Выпуск отчета" добавлена информация о макросе формирования протокола по данным RS-Loans.

В главу "Форма 0409806" внесены следующие изменения:

Актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы.

В раздел "Форма отчета" добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ № 4212-У.

В раздел "Настройка отчета\Настройки переменных реестра" добавлена информация о настройке REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4212У.

В главу "Форма 0409807" внесены следующие изменения:

В главу "Форма 0409813" внесены следующие изменения:

Актуализирована информация о нормативном документе, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы.

В раздел "Форма отчета" добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ № 4212-У, а также добавлена информация об Указаниях ЦБ РФ № 3054-У и № 3081-У.

В раздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Настройки переменных реестра" добавлена информация о настройке REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4212У.

В главу "Форма 0409908" внесены следующие изменения:

В раздел "Сведения о реализации\Форма отчета" добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ № 4212-У.

В раздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройке REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4212У.

28.09.2017
- изменено
  - В главу "Форма 0409123" в раздел "Технология получения отчета\Выпуск отчета" добавлена информация о выделении в отдельный файл информации о включенных в расчет лицевых счетах.
    В главу "Форма 0409401" в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы "Кредитование" ПК RS-Loans v.5.50" добавлена информация о специфике вывода данных по счетам 91603 и 91604.
05.09.2017
- изменено
  - В главе "Форма 0409110" в разделе "Настройка отчета\Вспомогательные формы" доработана информация о проверках перед расчетом формы.

16.08.2017

изменено

В главе "Форма 0409110" в разделе "Настройка отчета\Вспомогательные формы" актуализирована информация о проверках перед расчетом формы.
В главу "Форма 0409118" внесены следующие изменения:

В раздел "Сведения о реализации\Форма отчета" добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с требованиями Инструкции ЦБ РФ № 180-И.

В раздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_180И.

В раздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Дополнительные данные" добавлена информация о файле настроек 135dat_21.txt.

В главу "Форма 0409135" внесены следующие изменения:

В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с требованиями Инструкции ЦБ РФ № 180-И.

В главе "Форма 0409401" в разделе "Технология получения отчета\Проверочные отчеты" доработано описание контроля символа отчетности.

25.03.2017

изменено

В главах "Форма 0409127", "Форма 0409251", "Форма 0409410", "Форма 0409608" актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы.
В главу "Форма 0409127" внесены следующие изменения:
• В раздел "Сведения о реализации\Форма отчета" добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ № 4212-У.
• В раздел "Настройка и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4212У.
В главу "Форма 0409135" в раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета за 2016 год с учетом СПОД.
В главу "Форма 0409251" внесены следующие изменения:
• В раздел "Сведения о реализации\Форма отчета" добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ № 4212-У.
• В раздел "Настройка и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" внесены следующие изменения:

Добавлено описание переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4212У и REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 251\БС_СТРОКА_1_1_ИП.

Доработано описание значения по умолчанию для переменной REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 251\БС_СТРОКА_1_1.

В главу "Форма 0409410" внесены следующие изменения:
• В разделе "Сведения о реализации\Форма отчета" доработана информация о сведениях, отражаемых в разделах отчета.
• В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ № 4212-У.
• В раздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4212У.
• В разделе "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ»" доработана информация о требованиях к лицевым счетам: добавлена информация о задании категории № 753 при выполнении процедуры контроля символов отчетности.
В главу "Форма 0409608" внесены следующие изменения:
• В раздел "Сведения о реализации\Форма отчета" добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ № 4212-У.
• В раздел "Настройка и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4212У.

26.01.2017

изменено

В главах "Форма 0409110", "Форма 0409117", "Форма 0409118", "Форма 0409128", "Форма 0409129", "Форма ФОР", "Форма 0409155", "Форма 0409202", "Форма 0409345", "Форма 0409401", "Форма 0409634", актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы.
В главу "Форма 0409110" внесены следующие изменения:

В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ № 4212-У.

В раздел "Настройка отчета\Настройка и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройке REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4212У.

В разделе "Технология получения отчета\Выпуск отчета" добавлена информация о возможности выбора разделов формы, по которым будет производиться расчет, в зависимости от даты отчета.

В главу "Форма 0409117" внесены следующие изменения:

В разделе "Технология получения отчета\Экспорт данных" операция "Экспорт\Экспорт в ПТК ПСД" переименована в "Экспорт\Экспорт в АС ПСД".

В главу "Форма 0409118" внесены следующие изменения:

В раздел "Настройка отчета\Настройка и условия формирования отчета\Дополнительные данные" добавлена информация об использовании файла настроек 135dat_20.txt, в соответствии с которым выпускается отчет.

В главу "Форма 0409128" внесены следующие изменения:

В разделе "Сведения о реализации\Форма отчета" доработано описание данных, учитываемых в отчете.

В раздел "Настройка и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройке REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4212У, добавлена информация о прекращении использования ряда настроек с 01.01.2017 г.

В разделе "Настройка и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ»" доработана информация о данных лицевых счетов и субъектов, включаемых в отчет.

В разделе "Настройка и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Кредитование»" доработано описание сведений, включаемых в отчет.

В главу "Форма 0409129" внесены следующие изменения:

В разделе "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" в описании настроек REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 129\ФЛ_ДО_ВОСТРЕБОВАНИЯ и REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 129\ФЛ_ДЕПОЗИТЫ_НА_СРОК изменены значения по умолчанию; добавлена информация о настройке REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4212У.

В разделе "Настройки и условия формирования отчета" подраздел "Сведения о данных ПК RS-Retail v.5.50, которые игнорируются при формировании интегрированного отчета" переименован в "Данные подсистем ПК RS-Retail v.5.50". В подраздел добавлено описание условий отбора счетов.

В главу "Форма ФОР" внесены следующие изменения:

В разделе "Сведения о реализации\Форма отчета" изменено название Приложения 3.

В разделе "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" доработано описание настройки REPTCB\REP_GROUPS\ФОР\ПЕРЕСЧЕТ_ВЫХОДНЫХ, добавлена информация о настройках REPTCB\REP_GROUPS\ФОР\КУРС_ВЫХ_НАЧАЛО_ОП_ЗА_ПРЕДЫДРАБОЧ и REPTCB\REP_GROUPS\ФОР\КУРС_ВЫХ_ОКОНЧ_ОП_ЗА_ПРЕДЫДРАБОЧ, добавлена информация о прекращении использования ряда настроек с 01.01.2017 г.

В разделе "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ»" доработана информация о требованиях к лицевым счетам.

В разделе "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Отчеты ЦБ»" доработано описание характеристик формы для выпуска отчета.

В главу "Форма 0409155" внесены следующие изменения:

В раздел "Настройка отчета\Настройка и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ»" добавлена информация о необходимости задания значений настроек № 751 и № 561.

В главу "Форма 0409202" внесены следующие изменения:

В разделе "Сведения о реализации\Форма отчета" добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ № 4212-У.

В разделе "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройке REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4212У.

В главу "Форма 0409345" внесены следующие изменения:

В раздел "Настройка и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройке REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4212У, удалена информация о настройке REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 345\КУРC_ПРЕДЫДУЩЕГО_ДНЯ, доработана информация о настройке REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 345\ВАЛЮТА ПО КУРСУ, а также доработано описание примера использования настройки REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 345\ВАЛЮТА ПО КУРСУ и REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 345\УЧЕТ ОБОРОТОВ НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ.

В главу "Форма 0409401" внесены следующие изменения:

В разделе "Алгоритм формирования отчета" актуализирован перечень показателей, рассчитываемых по данным RS-Loans и RS-Retail.

В раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройке REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4212У.

В раздел "Настройки и условия формирования отчета" в подразделы "Данные подсистемы "Кредитование" ПК RS-Loans v.5.50" и "Сведения о данных ПК RS-Retail v.5.50, которые включаются в отчет" актуализированы номера показателей, рассчитываемых по данным RS-Loans и RS-Retail.

В раздел "Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ»" доработана информация о данных лицевых счетов, включаемых в отчет.

В разделе "Технология получения отчета\Проверочные отчеты" доработано описание Контроля символов отчетности.

В главу "Форма 0409634" внесены следующие изменения:

25.10.2016

изменено

В главах "Форма 0409123", "Форма 0409135", "Форма 0409401", "Форма 0409410", "Форма 0409808" актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы.
В главе "Форма 0409110" в раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета за 2016 год с учетом СПОД.
В главе "Форма 0409115" в раздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройках REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 115\Р3_ПРОСРОЧКА_1_30 и REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 115\Р3_ИПОТЕКА_ПОНИЖ_РИСК.
В главе "Форма 0409123" в раздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ»\Данные лицевых счетов" добавлена информация об учете значения категории №747 "Прирост от переоц.немат.акт.".
В главу "Форма 0409401" внесены следующие изменения:

В разделе "Сведения о реализации\Форма отчета" изменена информация, отражаемая в разделах отчета.

В разделах "Алгоритм формирования отчета", "Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы "Многовалютный ОДБ"\Данные лицевых счетов", "Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы "Кредитование" ПК RS-Loans v.5.50", "Настройки и условия формирования отчета\Сведения о данных ПК RS-Retail v.5.50, которые включаются в отчет" изменены номера строк разделов.

В разделе "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" изменено описание переменных REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 401\АКТИВЫ_БЕЗ_РАЗБ_НА_КЛИЕНТОВ и REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 401\ПАССИВЫ_БЕЗ_РАЗБ_НА_КЛИЕНТОВ.

В разделе "Технология получения отчета\Проверочные отчеты":

удалена информация о проверке правильности отнесения счетов нерезидентов к символам отчетности и об установке символа отчетности на те лицевые счета, для которых отнесение к символу отчетности не было выполнено ранее;

добавлено описание проверки первой позиция символа;

доработано описание проверки наличия маски счета;

доработаны условия для лицевых счетов, на которых устанавливается символ отчетности в случае его отсутствия.

В разделе "Технология получения отчета\Выпуск отчета":

доработано описание проверки на соответствие данных текущего и предыдущего периода, из списка видов проверок удалена проверка соответствия данных различных разделов и добавлена информация об учете кода нерезидента <КодНР> и кода валюты при выполнении проверки;

доработан список операций формы.

В главу "Форма 0409410" внесены следующие изменения:

В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ № 3968-У.

В разделе "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройке REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3968У_2, изменено описание переменных REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 401\АКТИВЫ_БЕЗ_РАЗБ_НА_КЛИЕНТОВ и REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 401\ПАССИВЫ_БЕЗ_РАЗБ_НА_КЛИЕНТОВ.

В главе "Форма 0409125" в разделе "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" изменено наименование переменной реестра RS-LOANS\ОБЩИЕ_НАСТРОЙКИ \ФОРМИРОВАНИЕ_РЕЗЕРВА\РПВ_ПО_ПРОЦЕНТАМ_ДАТА_XXXXУ на RS-LOANS\ ОБЩИЕ _НАСТРОЙКИ\ФОРМИРОВАНИЕ_РЕЗЕРВА\РПВ_ПО_ПРОЦЕНТАМ_ДАТА_4099У, а также доработано ее описание.
В главу "Форма 0409808" внесены следующие изменения:

В раздел "Сведения о реализации\Форма отчета" добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ № 4033-У.

В раздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройке REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4033У.

29.09.2016
- изменено
  - В главах "Форма 0409115", "Форма 0409118", "Форма 0409123" актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы.
    В главу "Форма 0409115" внесены следующие изменения:
    • В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ № 4099-У.
    • В раздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройке REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4099У.
    В главу "Форма 0409118" в раздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Дополнительные данные" добавлена информация об использовании файла настроек 135dat_19.txt, в соответствии с которым выпускается отчет.
    В главу "Форма 0409123" внесены следующие изменения:
    • В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ № 4098-У.
    • В раздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройке REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4098У.
    • В разделе "Технология получения отчета\Экспорт данных" изменен номер файла описателей на F123_18_PAK. Также ПТК ПСД исправлен на АС ПСД.
    В главу "Форма 0409127" внесены следующие изменения:
    • В раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройке REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4099У.
    • В раздел "Настройки и условия формирования отчета\Дополнительные данные" добавлена информация об использовании файла настроек 127_4099.txt, если дата отчета больше значения переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4099У.
    В главу "Форма 0409303" внесены следующие изменения:
    • В раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройке REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4033У.
    • В раздел "Технология получения отчета\Экспорт данных" добавлена информация об экспорте формы "Информация о последнем операционном дне" в программу ЦБ РФ kliko.exe.

02.09.2016

изменено

В главу "Форма 0409115" внесены следующие изменения:

В раздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ»\Данные лицевых счетов" добавлена информация об учете значения "ТИПДУ" категории №510 "Вид лицевого счета".

В разделы "Алгоритм формирования отчета" и "Технология получения отчета\Выпуск отчета" добавлена информация о выпуске отчета за 2016 год с учетом СПОД.

В главу "Форма 0409125" в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Сведения о данных ПК RS-Retail v.5.50, которые включаются в отчет" добавлена информация о категориях 515 и 551.

12.08.2016
- изменено
  - В главах "Форма 0409118", "Форма 0409135", "Форма 0409345", "Форма 0409807" актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы.
    В главы "Форма 0409118" и "Форма 0409135" внесены следующие изменения:
    • В раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о выпуске отчета в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ № 4055-У.
    • В раздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлена информация о настройках REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3990У и REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4055У.
    В главе "Форма 0409410" в разделе "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ»\Данные субъектов" актуализирована информация об учете значения категории № 322 "Принадлежность субъекта".
    В главу "Форма 0409807" в раздел "Настройка отчета\Настройки переменных реестра" добавлена информация о настройке REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_4033У.

22.07.2016

добавлено
- В главу "Форма 0409303" добавлен раздел "Сведения о реализации\Ограничения и допущения".
  В главу "Форма 0409401" добавлен раздел "Технология получения отчета\Получение сводного отчета".

изменено

В главах "Форма 0409119", "Форма 0409301", "Форма 0409303", "Форма 0409401", "Форма 0409813" актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы.
В главу "Форма 0409110" в раздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ»\Данные лицевых счетов" добавлена информация об указании значений "АДВОК" и "СПЕЦ_СЧ" категории № 551 "Страхование вкладов физ. лиц".
В главу "Форма 0409117" в раздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ»\Данные субъектов" добавлена информация об указании значения категории № 397 "ОКВЭД2".
В главе "Форма 0409118" в раздел "Настройки отчета\Настройки и условия формирования отчета\Дополнительные данные" внесены следующие изменения:

файл настроек, используемый при выпуске отчета, изменен на 135dat_18.txt;

добавлена информация об указании значения категории № 397 "ОКВЭД2".

В главу "Форма 0409302" в раздел "Настройки и условия формирования отчета" внесены следующие изменения:

в подраздел "Переменные реестра настроек" добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3468У;

в подраздел "Данные подсистемы "Многовалютный ОДБ"" добавлена информация о категории № 551 "Страхование вкладов физ.лиц" со значением "АДВОК".

В главу "Форма 0409303" в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы "Кредитование" ПК RS-Loans v.5.50" добавлена информация об алгоритме исключении договоров, не являющихся кредитными линиями.
В главу "Форма 0409401" в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы «Многовалютный ОДБ»\Данные субъектов" добавлена информация об отношениях между субъектом и отчитывающимся банком.

28.03.2016

изменено

В раздел "Алгоритм формирования отчета" следующих глав добавлена информация о возможности выпуска годовой формы с учетом СПОД за 2015 год:
• "Форма 0409110".
• "Форма 0409115".
• "Форма 0409118".
• "Форма 0409123".
• "Форма 0409135".
• "Форма 0409155".
В главе "Форма 0409135" в разделе "Настройка отчета\Вспомогательные формы" доработан список форм, которые должны быть рассчитаны перед расчетом операционного риска.
В главу "Форма 0409301" внесены следующие изменения:
• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;
• в разделе "Сведения о реализации\Форма отчета" доработано описание выпуска формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3968У;
• в раздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета" внесены следующие изменения:

в подраздел "Переменные реестра настроек" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3968У;

в подразделе "Дополнительные данные" актуализирован файл настроек, используемый при расчете формы.

В главе "Форма 0409806" актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы.
В главу "Форма 0409807" внесены следующие изменения:
• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;
• в разделе "Настройка отчета\Вспомогательные формы" изменен список форм, которые должны быть рассчитаны перед расчетом формы 0409807.
В главе "Форма 0409813" в разделе "Настройка отчета\Вспомогательные формы" актуализирован список форм, которые должны быть рассчитаны перед расчетом формы 0409813.

10.03.2016

изменено

В главу "Форма 0409251" в раздел "Настройки и условия формирования отчета" добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 251\БС_СТРОКА_1_1_ИП и доработано значение по умолчанию переменной REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 251\БС_СТРОКА_1_1.
В главу "Форма 0409303" в раздел "Данные подсистемы "Многовалютный ОДБ" добавлено описание категорий № 589 "Счет учета лимита КЛ" и № 510 "Вид лицевого счета".
В главу "Форма 0409410" внесены следующие изменения:

актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;

доработано описание выпуска формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3875У;

в раздел "Настройки и условия формирования отчета" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3875У.

Изменена последняя страница, содержащая контактные данные о компании.

12.02.2016

добавлено
- В главу "Форма 0409126" добавлен раздел "Настройки и условия формирования отчета/Переменные реестра настроек".
  В главу "Форма 0409127" добавлен раздел "Настройки и условия формирования отчета/Дополнительные данные".

изменено

В главах "Форма 0409110" и "Форма 0409303" в разделе "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета/Данные подсистемы "Многовалютный ОДБ" изменено название категории № 704 на "Счет процентных требований/обязательств".
В главе "Форма 0409118" в разделе "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета/Переменные реестра настроек" изменено значение по умолчанию с "01.01.2016" на "01.01.2017".
В главах "Форма 0409125" и "Форма 0409806" актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы.
В главу "Форма 0409126" внесены следующие изменения:

в раздел "Настройки и условия формирования отчета" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3875У;

в разделе "Настройки и условия формирования отчета/Данные подсистемы "Многовалютный ОДБ" актуализирована информация о расчете полной стоимости кредита.

В главы "Форма 0409135" и "Форма 0409401" внесены следующие изменения:

доработано описание выпуска формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3875У;

В главы "Форма 0409251" и "Форма 0409301" внесены следующие изменения:

доработано описание выпуска формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3875У;

актуализирована информация о файле настроек.

В главе "Форма 0409303" в раздел "Технология получения отчета/Экспорт данных" добавлена информация об экспорте данных в ПТК ПСД.
В главу "Форма 0409813" внесены следующие изменения:

изменено название формы на "Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)";

доработано описание выпуска формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3875У;

25.01.2016

добавлено
- Добавлена глава "Форма 0409102 (Прил.446-П)", содержащая описание отчета о финансовых результатах.
  Добавлена глава "Форма 0409119", содержащая описание отчетной формы 0409119.

изменено

В главе "Форма 0409110" актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы.
В главу "Форма 0409118" внесены следующие изменения:

в раздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3855У;

в раздел "Настройка отчета\Данные подсистемы "Многовалютный ОДБ" добавлена информация о категории № 905 "%_расш8846_0409118";

в разделе "Настройки и условия формирования отчета\Дополнительные данные" изменен используемый для расчета формы файл настроек.

В главу "Форма 0409123" внесены следующие изменения:

доработано описание выпуска формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3875У;

в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3875У;

В главу "Форма 0409125" в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлено описание переменной реестра RS-LOANS\ ОБЩИЕ_НАСТРОЙКИ\ФОРМИРОВАНИЕ_РЕЗЕРВА\РПВ_ПО_ПРОЦЕНТАМ_ДАТА _XXXXУ.
В главу "Форма ФОР" внесены следующие изменения:

в разделе "Сведения о реализации/Форма отчета" изменено названия приложения 3 отчета;

доработано описание выпуска формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_507П;

в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_507П.

В главе "Форма 0409155" в разделе "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы "Кредитование" ПК RS-Loans v.5.50" доработана информация об отборе счетов по договорам банковских гарантий.
В главу "Форма 0409302" внесены следующие изменения:
• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;
• в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3875У, а также удалено описание следующих переменных:

REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА_302\БС_РАЗДЕЛ_2_СТРОКА_1.

REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА_302\БС_РАЗДЕЛ_2_СТРОКА_1.1.

REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА_302\БС_РАЗДЕЛ_2_СТРОКА_1.2.

REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА_302\БС_РАЗДЕЛ_2_СТРОКА_1.3.

REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА_302\БС_РАЗДЕЛ_2_СТРОКА_1.4.

REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА_302\БС_РАЗДЕЛ_2_СТРОКА_1.5.

REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА_302\БС_РАЗДЕЛ_2_СТРОКА_1.6.

REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА_302\БС_РАЗДЕЛ_2_СТРОКА_1.7.

REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА_302\БС_РАЗДЕЛ_2_СТРОКА_1.8.

REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА_302\БС_РАЗДЕЛ_2_СТРОКА_1.9.

• в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Дополнительные данные" добавлена информация о файле настроек 302b3875.txt.
В главу "Форма 0409303" внесены следующие изменения:

в разделе "Настройка отчета\Данные подсистемы "Многовалютный ОДБ" актуализирована информация о категориях лицевых счетов.

В главе "Форма 0409345" в разделе "Настройка отчета\Данные подсистемы "Многовалютный ОДБ" актуализирована информация о данных лицевых счетов.

25.12.2015
- добавлено
  - В главу "Форма 0409303" добавлены следующие разделы:
    • "Алгоритм формирования отчета".
    • "Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы "Кредитование" ПК RS-Loans v.5.50".
- изменено
  - В главу "Приложение 8" внесены следующие изменения:
    • актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;
    • в разделе "Сведения о реализации\Форма отчета" доработано описание выпуска формы с учетом переменных реестра REPTCB/REP_GROUPS/COMMON/ДАТА_3501У_2, REPTCB/REP_GROUPS/ COMMON/ДАТА_3503У, REPTCB/REP_GROUPS/COMMON/ДАТА_3623У, REPTCB/REP_GROUPS/ COMMON/ДАТА_3659У_3, REPTCB/REP_GROUPS/COMMON/ДАТА_3685У_2, REPTCB/ REP_GROUPS/COMMON/ДАТА_3826У_2, REPTCB/REP_GROUPS/COMMON/ДАТА_3846У, REPTCB/ REP_GROUPS/COMMON/ДАТА_3863У;
    • в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлено описание переменных REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3863У, REPTCB\REP_GROUPS\ COMMON\ДАТА_3846У, REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3826У_2, REPTCB\ REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3623У, REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3503У, REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3501У_2.
    В главе "Форма 0409102 (Прил. 4)" в разделе "Алгоритм формирования отчета" доработано описание условий включения в отчет документов СПОД.
    В главу "Форма 0409125" внесены следующие изменения:
    • актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;
    • в разделе "Настройки и условия формирования отчета\Дополнительные данные" изменен используемый для расчета формы файл настроек.
    В главу "Форма 0409135" внесены следующие изменения:
    • актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;
    • в разделе "Алгоритм формирования отчета" доработано описание выпуска формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3855У;
    • в раздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета" добавлено переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3855У.
    В главу "Форма 0409157" в раздел "Алгоритм формирования отчета" добавлена информация о возможности формирования интегрированного отчета по форме 0409157 с учетом данных ПК RS-Retail.
    В главу "Форма 0409345" внесены следующие изменения:
    • актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;
    • в разделе "Сведения о реализации\Форма отчета" доработано описание выпуска формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3875У_2;
    • в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлено переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3875У_2.
09.12.2015
- изменено
  - В главы "Форма 0409118" и "Форма 0409135" добавлена информация о расчете норматива Н6 согласно Указанию ЦБ РФ № 3490-У.
    В главе "Форма 0409123" обновлен список переменных для ручного ввода, необходимых для расчета отчетной формы.
    Изменена последняя страница, содержащая контактные данные о компании.

20.11.2015

добавлено
- В главы "Форма 0409118" и "Форма 0409303" добавлен раздел "Технология получения отчета\Получение сводного отчета".

изменено

В главу "Введение" добавлена информация о лицензировании функциональности АБС RS-Bank v.5.5.
В главу "Форма 0409301" внесены следующие изменения:

в разделе "Настройки и условия формирования отчета/Дополнительные данные" актуализирована информация о файле настроек.

В главу "Форма 0409303" внесены следующие изменения:

в раздел "Настройки и условия формирования отчета/Данные подсистемы "Многовалютный ОДБ" добавлена информация о категориях, которые необходимы для выпуска отчетной формы;

добавлена информация о возможности печати отчета и выбора формата для печатной формы.

В главу "Форма 0409410" в раздел "Настройки и условия формирования отчета/Данные подсистемы "Многовалютный ОДБ" добавлена информация о категории № 322 "Принадлежность субъекта".

23.10.2015

добавлено
- Добавлена глава "Форма 0409303", содержащая описание отчетной формы 0409303.

изменено

В главу "Приложение №8" внесены следующие изменения:

доработано описание выпуска формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3775У;

в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3775У.

В главу "Форма 0409117" в раздел "Настройка отчета\Настройки и условия формирования отчета\Данные ПК RS Loans v.5.50" добавлено описание особенностей заполнения графы 10 "Процентная ставка".
В главы "Форма 0409118" и "Форма 0409135" внесены следующие изменения:

в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3764У.

В главу "Форма 0409127" внесены следующие изменения:

в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 127\РАСЧЕТ_СТРОК_2_5;

в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Категории" добавлено описание категории № 735 "Исключение из расчета 0409127";

в раздел "Технология выпуска отчета\Выпуск отчета" добавлена информация о возможности формирования отчета по нескольким валютам.

В главу "Форма 0409129" внесены следующие изменения:

доработано описание выпуска формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_ХХХХУ;

в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" внесены изменения:

добавлено описание переменной реестра BANK_INI\ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ\БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА\СТРАХОВАНИЕ ВКЛАДОВ ФЛ;

удалено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 129\ДАННЫЕ_RS-RETAIL;

доработано описание переменной RS- RETAIL\СЕРВИСНЫЕ\ВКЛАДЫ\ПАРАМЕТРЫ_ДОГОВОРОВ\УТОЧНИТЬ_ДАТУ_КОНЦА _ДОГОВОРА.

в подразделе "Данные подсистемы "Многовалютный ОДБ" актуализирована информация о категориях для лицевых счетов.

В главу "Форма 0409401" в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы "Кредитование" ПК RS-Loans v.5.50" добавлена информация о том, что для строк 1А6.1, 1А6.2, 1А50.1 и 1А50.2 не заполняется графа 4.
В главу "Форма 0409634" внесены следующие изменения:

доработано описание выпуска формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3767У.

25.09.2015

изменено

В главах "Приложение №8" и "Форма 0409110" актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы.
В главу "Форма 0409118" в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлено описание переменных REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 118\ПРОЧИЕ_РАЗДЕЛ1 и REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 118\ПРОЧИЕ_РАЗДЕЛ2.
В главу "Форма 0409123" внесены следующие изменения:

доработано описание выпуска формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3714У_2;

в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлено описание переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3714У_2 и REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 123\КАПИТАЛ_ПОСЛЕ_СВОДА;

в разделе "Вспомогательные формы" актуализирована информация о формах, которые необходимо выпустить перед расчетом отчета.

В главе "Форма 0409126" в разделе "Данные подсистемы "Многовалютный ОДБ" откорректирована информация о балансовых счетах для категорий № 700 и № 720.
В главу "Форма 0409127" в раздел "Экспорт данных" добавлена информация об экспорте в программу ЦБ РФ kliko.exe.

26.08.2015

изменено

В главу "Форма 0409118" внесены следующие изменения:

актуализирована информация о номере Указания, регламентирующего выпуск отчета;

в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлено описание переменных REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3093У и REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3684У;

актуализирована информация в подразделе "Дополнительные данные".

В главе "Форма 0409127" в разделе "Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы "Обслуживание физических и юридических лиц" ПК RS-Retail v.5.50" доработано описание определения срока для плавающей процентной ставки.
В главу "Форма 0409135" внесены следующие изменения:

актуализирована информация о номере Указания, регламентирующего выпуск отчета;

в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3684У.

В главу "Форма ФОР" внесены следующие изменения:

доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3654У;

добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3654У.

В главу "Форма 0409401" внесены следующие изменения:

актуализирована информация о номере Указания, регламентирующего выпуск отчета;

доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3714У;

добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3714У;

в раздел "Данные подсистемы "Многовалютный ОДБ" добавлен подраздел "Данные документов".

В главу "Форма 0409634" в раздел "Данные подсистемы "Многовалютный ОДБ" добавлена информация о категориях № 732 и № 734.
В главе "Приложение" в разделе "Стандартный алгоритм определения размера капитала (собственных средств) банка" актуализирована информация об условиях определения капитала.

05.08.2015

изменено

В главу "Приложение № 8" внесены следующие изменения:

актуализировано описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3685У;

в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлено описание переменных REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3685У_2, REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3659У, REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3659У_2, REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3659У_3.

В главу "Форма 0409102 (Прил.4)" внесены следующие изменения:

доработан раздел "Алгоритм формирования отчета";

в подраздел "Данные подсистемы "Многовалютный ОДБ" добавлено описание документа исправительной проводки и дополнен список балансовых счетов для такого документа.

В главу "Форма 0409118" добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3490У_2.
В главу "Форма 0409202 (0401744)" внесены следующие изменения:

актуализирована информация о номере Указания, регламентирующего выпуск отчета;

доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3656У;

доработано описание переменной ИСКЛ_ОШИБКИ_20208_ИЗ_ПРОТОКОЛА.

актуализировано описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3656У.

В главы "Форма 0409301" и "Форма 0409410" внесены следующие изменения:

актуализирована информация о номере Указания, регламентирующего выпуск отчета;

доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3656У;

актуализировано описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3656У;

актуализировано описание файла настроек.

В главу "Форма 0409302" внесены следующие изменения:

актуализирована информация о номере Указания, регламентирующего выпуск отчета;

в раздел "Сведения о реализации\Форма отчета" добавлен текст внимания о настройках подразделения, находящегося вне пределов РФ;

в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Переменные реестра настроек" добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3656У;

в раздел "Дополнительные данные" добавлено описание файла соответствия строк/столбцов и балансовых счетов для Раздела 1 и 2;

в раздел "Настройки и условия формирования отчета\Данные подсистемы "Многовалютный ОДБ" добавлена информация о настройках для клиентов, являющихся органом государственной власти.

В главу "Форма 0409401" внесены следующие изменения:

актуализирована информация о номере Указания, регламентирующего выпуск отчета;

доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3656У;

актуализировано описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3656У;

добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 401\ДЕТАЛИЗАЦИЯ_ОБОРОТОВ.

В главу "Форма 0409634" в раздел "Данные подсистемы "Многовалютный ОДБ" добавлено описание категории № 322.
В главу "Форма 0409664" внесены следующие изменения:

доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3656У;

в разделе "Сведения о реализации" актуализирована информация о периоде выпуска формы;

актуализировано описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3656У.

26.06.2015

изменено

В главах "Форма 0409115", "Форма 0409117" и "Форма 0409155" в подразделе "Данные подсистемы "Многовалютный ОДБ" актуализирована информация о категориях для лицевых счетов обеспечения.

В главе "Форма 0409118" актуализирован раздел "Вспомогательные формы".

В главу "Форма 0409135" внесены следующие изменения:

добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_ХХХХУ;

актуализирован файл настроек балансовых счетов, используемый для выпуска формы.

В главу "Форма 0409202 (0401744)" добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\КАССОВЫЕ_ОБОРОТЫ\ИСКЛ_ОШИБКИ_20208_ИЗ_ПРОТОКОЛА.

В главу "Форма 0409410" внесены следующие изменения:

доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра ДАТА_3468У;

добавлено описание переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3468У, REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_ХХХХУ;

актуализирована информация о разделах отчетной формы;

актуализирован файл настроек балансовых счетов, используемый для выпуска формы.

26.05.2015

добавлено
- Добавлена глава "Форма 0409126".

изменено

В главу "Приложение № 8" внесены следующие изменения:

добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_ХХХХУ.

В главу "Форма 0409102 (Приложение № 4)" внесены следующие изменения:

доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра ДАТА_3501У;

добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3501У.

В главу "Форма 0409117" внесены следующие изменения:

переработан раздел "Данные подсистемы "Многовалютный ОДБ".

В главу "Форма 0409118" внесены следующие изменения:

доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра ДАТА_3566У;

добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3566У;

изменено название переменной с REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_ХХХХУ на REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3401У.

В главу "Форма 0409123" внесены следующие изменения:

добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_ГОДОВОГО_СОБРАНИЯ_АКЦИОН;

актуализирован файл описателей, используемый для экспорта формы.

• В главу "Форма 0409135" внесены следующие изменения:

добавлено описание переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3566У, REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 135\РЕЗЕРВ_УЧЕТ_ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

В главу "Форма ФОР" внесены следующие изменения:

актуализирован файл настроек балансовых счетов, используемый для выпуска формы;

добавлен раздел "Получение сводного отчета".

В главу "Форма 0409202 (0401744)" внесены следующие изменения:

добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_ХХХХУ.

В главу "Форма 0409301" внесены следующие изменения:

доработано описание выпуска формы с учетом переменной реестра ДАТА_ХХХХУ;

добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_ХХХХУ;

актуализирован файл настроек балансовых счетов, используемый для выпуска формы.

В главе "Форма 0409302" в раздел "Дополнительные данные" добавлено описание файла настройки.
В главу "Форма 0409345" внесены следующие изменения:

доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра ДАТА_3564У.

В главу "Форма 0409401" внесены следующие изменения:

изменены названия разделов отчета;

добавлено описание переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3468У, REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_ХХХХУ;

доработано описание выпуска формы с учетом переменной реестра ДАТА_ХХХХУ;

в разделе "Настройки и условия формирования отчета\Сведения о данных ПК RS-Retail v.5.50, которые включаются в отчет" доработано описание сведений ПК RS-Retail v.5.50, включаемых в отчет.

В главу "Форма 0409664" добавлен раздел "Получение сводного отчета".
В главы "Форма 0409806" и "Форма 0409807" внесены следующие изменения:

добавлено описание операции экспорта данных формы в ПТК ПСД;

добавлен раздел "Получение сводного отчета".

В главу "Форма 0409808" внесены следующие изменения:

добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3468У;

доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра ДАТА_3468У;

изменено название Раздела 3 отчетной формы;

добавлено описание Раздела 4;

изменен список вспомогательных форм для выпуска отчета.

В главу "Форма 0409813" внесены следующие изменения:

добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3468У;

доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра ДАТА_3468У;

добавлен подраздел "Данные подсистемы "Многовалютный ОДБ";

добавлен список вспомогательных форм для выпуска отчета;

добавлен раздел "Получение сводного отчета".

удалено
- Удалена глава "Форма 0409134". Описание формы перенесено в технологическое руководство "Выпуск недействующих отчетных форм в подсистеме "Отчеты ЦБ" v.5.51".

28.04.2015
- изменено
  - В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»\Данные подсистемы "Кредитование" ПК RS-Loans v.5.50" добавлено описание настройки дополнительного поля "Ф135. Исключение из КРВ".
09.04.2015
- изменено
  - В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409345\Настройки и условия выпуска отчета\Переменные реестра настроек" добавлено описание параметра реестра настроек REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3564У.

23.03.2015

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В разделе "Форма 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»" доработано описание требований, предъявляемых к субъектам и лицевым счетам.
• В раздел "Форма 0409123 «Расчет собственных средств капитала (Базель III)»" добавлено описание выпуска годовой формы 0409123 (СПОД).
• В разделе "Форма 0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения»" в подразделе "Настройки и условия выпуска отчета\Сведения о данных ПК RS-Retail v.5.50, которые включаются в отчет" доработана информация о включении сумм наращенных процентов.
• В раздел "Форма 0409127 «Сведения о риске процентной ставки»" внесены следующие изменения:

• доработан список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается форма;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3468У.

• В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" внесены следующие изменения:

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;
• добавлено описание переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3497У, REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3566;
• в подразделе "Данные подсистемы "Многовалютный ОДБ"" доработан перечень значений категории №322 "Принадлежность субъекта";
• доработано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам;
• в подраздел "Данные подсистемы "Кредитование" ПК RS-Loans v.5.50" добавлено описание настроек для клиентов, являющихся агентствами по страхованию вкладов, и для залога, являющегося золотом в слитках.
• изменен файл настроек, используемый при формировании отчета;
• изменено описание требований, предъявляемых к данным других отчетов;
• актуализирован список переменных для ручного ввода, которые необходимо определить при выпуске отчетной формы.

25.02.2015

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В раздел "Форма 0409102 (Прил. 4) «Отчет о финансовых результатах кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• изменено наименование отчета;
• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;
• доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра ДАТА_3468У;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3468У.

• В разделе "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• доработан список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается форма;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3468У;
• в разделе "Выпуск годовой формы 0409115 (СПОД)" доработан год выпуска формы.

• В раздел "Форма 0409117 «Данные о крупных ссудах»" внесены следующие изменения:

• В раздел "Форма 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»" внесены следующие изменения:

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;
• доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра ДАТА_3468У;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3468У;
• актуализировано описание требований, предъявляемых к исходным данным;
• добавлена информация о файле настроек, используемом при выпуске отчета согласно требованиям Указания ЦБ РФ № 3468-У;
• в раздел "Выпуск годовой формы 0409118 (СПОД)" добавлена информация об использовании данных формы 0409123 (СПОД) для выпуска отчета.

• В раздел "Форма 0409128 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по средствам, предоставленным кредитной организацией»" внесены следующие изменения:

• В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" внесены следующие изменения:

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;
• доработан список разделов отчета (удален раздел "Справочно");
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3468У.

• В раздел "Форма 0409155 «Сведения об условных обязательствах кредитного характера и производных финансовых инструментах»" внесены следующие изменения:

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;
• доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра ДАТА_3468У;
• доработано описание раздела отчета "Справочно";
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3468У.

• В раздел "Форма 0409251 «Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал)»" внесены следующие изменения:

• В раздел "Форма 0409301 «Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• В раздел "Форма 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах»" внесены следующие изменения:

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;
• доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра ДАТА_3468У;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3468У;
• актуализировано описание требований, предъявляемых к исходным данным о субъектах;
• добавлена информация о файле настроек, используемом при выпуске отчета согласно требованиям Указания ЦБ РФ № 3468-У.

• В раздел "Форма 0409345 «Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады»" внесены следующие изменения:

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;
• доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра ДАТА_3468У;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3468У;
• актуализировано описание требований, предъявляемых к исходным данным о лицевых счетах;
• актуализировано описание сведений о данных ПК RS-Retail v.5.50, которые игнорируются при формировании отчета.

• В раздел "Форма 0409350 «Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей»" внесены следующие изменения:

• В раздел "Форма 0409402 «Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности, операции неторгового характера и за товары, не пересекающие границу Российской Федерации»" внесены следующие изменения:

• В раздел "Форма 0409407 «Сведения о трансграничных переводах физических лиц»" внесены следующие изменения:

• В раздел "Форма 0409601 «Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте»" внесены следующие изменения:

• В раздел "Форма 0409634 «Отчет об открытых валютных позициях»" внесены следующие изменения:

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;
• изменена информация о периодичности выпуска отчета;
• доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра ДАТА_3468У;
• добавлено описание переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3468У, REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 634\ПЕЧАТЬ_ЗА_КАЖДЫЙ_ДЕНЬ;
• актуализировано описание операций расчета и печати отчетной формы.

• В раздел "Форма 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)»" внесены следующие изменения:

• В раздел "Форма 0409908 «Отчет об остатках на счетах, открытых организациями, по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе на финансирование инвестиционных проектов и программ конверсии оборонной промышленности, формирование специального фонда льготного кредитования сезонных затрат в агропромышленном комплексе»" внесены следующие изменения:

30.01.2015
- изменено
  - В главу "Выпуск регламентированной отчетности" в раздел "Форма 04091557\Настройки и условия выпуска отчета\Переменные реестра настроек" добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3468У.
30.12.2014
- добавлено
  - В главу "Выпуск регламентированной отчетности" добавлен раздел "Форма 0409127", содержащий описание отчетной формы 0409127.
- изменено
  - В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:
    • Из раздела "Форма 0409302" удалено описание ограничения по балансовым счетам. В подраздел "Настройки и условия выпуска отчета\Переменные реестра настроек" добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3468У.
    • В раздел "Форма 0409407\Настройки и условия выпуска отчета\Переменные реестра настроек" добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3468У.

12.12.2014

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:
• В раздел "Форма 0409102 (Прил. 4) «Отчет о финансовых результатах кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• В разделе "Форма 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»" доработано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам.
• В раздел "Форма 0409301 «Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;
• доработано описание общих сведений об отчетной форме;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3468У_2;
• актуализировано наименование файла настроек отчетной формы.

• В разделе "Форма 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»" доработано описание алгоритма контроля символа отчетности.
• В раздел "Форма 0409908 «Отчет об остатках на счетах, открытых организациями, по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе на финансирование инвестиционных проектов и программ конверсии оборонной промышленности, формирование специального фонда льготного кредитования сезонных затрат в агропромышленном комплексе»" внесены следующие изменения:

21.11.2014
- изменено
  - В главу "Выпуск регламентированной отчетности" в раздел "Форма ФОР «Информация для расчета размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России»" внесены следующие изменения:
    • актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;
    • доработано описание общих сведений об отчетной форме;
    • добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3395У.

05.11.2014

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:
• В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" внесены следующие изменения:

• доработано описание требований, предъявляемых к субъектам, лицевым счетам и данным других отчетов;
• актуализирован список переменных для ручного ввода, которые необходимо определить при выпуске отчетной формы 0409135 (СПОД).

• В раздел "Форма 0409407 «Сведения о трансграничных переводах физических лиц»" внесены следующие изменения:

• изменено значение по умолчанию переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 407\БС_НЕРЕЗИДЕНТЫ;
• добавлено описание переменных REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 407\БС_ФЛ_НЕРЕЗИДЕНТЫ, REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 407\БС_ФЛ_РЕЗИДЕНТЫ;
• доработано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам для включения их в расчет формы.

• В разделе "Форма 0409813 «Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма)»" доработано описание требований, предъявляемых к отчетным формам, используемым при выпуске формы 0409813.

08.09.2014

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:
• В раздел "Форма 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»" внесены следующие изменения:

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;
• доработано описание общих сведений об отчетной форме;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3268У;
• актуализирован перечень требований к дополнительным данным, необходимым для корректного выпуска отчетной формы.

• В раздел "Форма 0409123 «Расчет собственных средств капитала (Базель III)»" внесены следующие изменения:

• внесена информация об актуализации справочника собственных средств (капитала) банка при расчете отчетной формы;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 134\ЗАПОЛНИТЬ_КАПИТАЛ.

• доработано описание требований к данным по лицевым счетам, необходимым для корректного выпуска отчета;
• описан алгоритм определения процентной ставки.

• В разделе "Форма 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»" актуализирована информация об актуализации справочника собственных средств (капитала) банка при расчете отчетной формы.
В главе "Приложение" актуализирован раздел "Стандартный алгоритм определения размера капитала (собственных средств) банка".

20.08.2014

изменено

В главу "Выпуск регламентированной отчетности" внесены следующие изменения:
• В раздел "Приложение № 8 к Положению № 385-П «Баланс остатков»" внесены следующие изменения:

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;
• доработано описание общих сведений об отчетной форме;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3326У;
• актуализировано описание операций печати отчетной формы.

• В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" внесены следующие изменения:

• В разделе "Форма 0409501 «Сведения о межбанковских кредитах и депозитах»" доработаны требования к данным лицевых счетов, участвующих в выпуске отчетной формы.

23.07.2014

добавлено
- В главу "Бухгалтерский учет" добавлен раздел "Форма 0409123 «Расчет собственных средств капитала (Базель III)»", содержащий описание выпуска регламентированной отчетной формы 0409123.

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В разделе "Форма 0409110 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации»" актуализированы требования к данным по лицевым счетам, необходимым для корректного выпуска отчета.
• В разделе "Форма 0409155 «Сведения об условных обязательствах кредитного характера и производных финансовых инструментах»" удалена устаревшая информация о необходимости определения размера капитала банка для корректного выпуска отчета.
• В раздел "Форма 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций»" внесены следующие изменения:

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;
• доработано описание общих сведений об отчетной форме;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3269У;
• в дополнительные данные внесена информация о файле настроек 302b3269.txt;
• добавлена информация об особенности расчета остатков.

02.07.2014

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В раздел "Форма 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»" добавлена информация об операции печати протокола контроля отчетной формы.
• В раздел "Форма 0409110 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• В раздел "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации (банковской группы)»" внесены следующие изменения:

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;
• доработано описание общих сведений об отчетной форме;
• добавлено описание переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3269У, REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3130У, REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3129У_4;
• актуализированы требования к исходным данным лицевых счетов, по которым осуществляется выпуск отчетной формы;
• актуализированы требования к данным других отчетов, на основании которых осуществляется выпуск отчетной формы;
• доработано описание операции печати отчетной формы.

• В раздел "Форма 0409117 «Данные о крупных ссудах»" внесены следующие изменения:

• В раздел "Форма 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»" внесены следующие изменения:

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;
• доработано описание общих сведений об отчетной форме;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3269У;
• актуализирован перечень требований, предъявляемых к субъектам, по данным которых выпускается отчетная форма.

• В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" внесены следующие изменения:

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;
• доработано описание общих сведений об отчетной форме;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3269У;
• актуализировано наименование файла настроек отчетной формы.

24.03.2014

изменено

- В главе "Особенности реализации подсистемы «Отчеты ЦБ»" актуализирована информация раздела "Общая схема настройки и формирования отчета".
- В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:

• В разделе "Форма 0409117 «Данные о крупных ссудах»" актуализировано описание данных ПК RS-Loans v.5.51.
• В раздел "Форма 0409345 «Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады»" внесены следующие изменения:

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;
• доработано описание общих сведений об отчетной форме;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3198У;
• доработано описание требований к данным по лицевым счетам, необходимым для корректного выпуска отчетной формы;
• доработано описание осуществления межформенного контроля отчетной формы.

• В раздел "Форма 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)»" внесены следующие изменения:

• В раздел "Форма 0409807 «Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)»" внесены следующие изменения:

• В раздел "Форма 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма)»" внесены следующие изменения:

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;
• доработано описание общих сведений об отчетной форме;
• актуализирован список переменных реестра, значения которых влияют на выпуск отчетной формы;
• актуализировано описание данных подсистемы "Отчеты ЦБ", необходимых для корректного выпуска отчетной формы;
• актуализирован перечень переменных для ручного ввода, устанавливаемых при выпуске отчетной формы.

• В раздел "Форма 0409813 «Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма)»" внесены следующие изменения:

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;
• доработано описание общих сведений об отчетной форме;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3129У;
• актуализировано описание данных подсистемы "Отчеты ЦБ", необходимых для корректного выпуска отчетной формы.

12.03.2014
- изменено
  - В главе "Бухгалтерский учет" в следующих разделах доработано описание требований к лицевым счетам, предъявляемых для корректного выпуска отчетной формы:
    • "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»".
    • "Форма 0409501 «Сведения о межбанковских кредитах и депозитах»".
    • "Форма 0409603 «Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них»".
18.02.2014
- изменено
  - В главу "Бухгалтерский учет" внесены изменения:
    • В раздел "Форма 0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения»" добавлено описание особенностей отражения суммы средств клиентов и суммы средств по вкладам физических лиц.
    • В раздел "Форма 0409135\Настройки и условия выпуска отчета\Данные подсистемы "Кредитование" ПК RS-Loans v.5.50" добавлена информация о новых дополнительных полях "Ф135. Синдицированный кредит" и "Ф135. Условия ЦБ для 8945".

11.02.2014

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В раздел "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»\Настройки и условия выпуска отчета\Данные подсистемы "Кредитование" ПК RS-Loans v.5.50" добавлена информация об отражении данных по всему договору в целом.
• В раздел "Форма 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»" внесены следующие изменения:

• В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" внесены следующие изменения:

• добавлена важная информация об особенностях расчета отчетной формы в версии 5.51.003.32 подсистемы "Отчеты ЦБ";
• доработано описание требований к лицевым счетам, предъявляемых для корректного выпуска отчетной формы.

• В раздел "Форма 0409202 (0401744) «Отчет о наличном денежном обороте»" внесены следующие изменения:

• В раздел "Форма 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций»" внесены следующие изменения:

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;
• доработано описание общих сведений об отчетной форме;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3129У.
• добавлено описание требований к данным по документам, необходимым для корректного выпуска отчетной формы.

• В раздел "Форма 0409410 «Сведения об активах и обязательствах уполномоченного банка по видам валют и странам»" внесены следующие изменения:

• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 410\Р2_СЕКТОР_ЦБ_РФ;
• доработано описание требований к лицевым счетам, предъявляемых для корректного выпуска отчетной формы.

09.01.2014

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В раздел "Форма 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• В раздел "Приложение № 8 к Положению № 385-П «Баланс остатков»" внесены следующие изменения:

• актуализирован нормативный документ, в соответствии с которым осуществляется выпуск отчетной формы;
• добавлено описание переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3053У, REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3107У, REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3121У.

• В раздел "Форма 0409102 (Прил. 4) «Отчет о финансовых результатах»" внесены следующие изменения:

• В раздел "Форма 0409110 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• В раздел "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;
• доработано описание общих сведений об отчетной форме;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3129У;
• актуализировано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам, данные по которым включаются в отчет.

• В раздел "Форма 0409117 «Данные о крупных ссудах»" внесены следующие изменения:

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;
• доработано описание общих сведений об отчетной форме;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3129У;
• актуализировано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам, данные по которым включаются в отчет;
• актуализировано описание требований, предъявляемых к субъектам, данные по которым включаются в отчет.

• В раздел "Форма 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»" внесены следующие изменения:

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3129У;
• актуализировано описание требований, предъявляемых к данным, необходимым для корректного выпуска отчета.

• В раздел "Форма 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»" внесены следующие изменения:

• В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" внесены следующие изменения:

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;
• добавлено описание переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3097У, REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3097У_2, REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 135\ПКР_НАЧАЛО;
• удалено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 135\БС_РЫНОЧНЫЙ_РИСК.
• актуализировано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам, данные по которым включаются в отчет.

• В раздел "Форма 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»" внесены следующие изменения:

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3129У;
• доработано описание требований, предъявляемых к данным других отчетных форм, необходимых для корректного выпуска отчета.
• доработано описание процедуры контроля символа отчетности.

• В раздел "Форма 0409501 «Сведения о межбанковских кредитах и депозитах»" внесены следующие изменения:

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;
• доработано описание общих сведений об отчетной форме;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3129У;
• актуализировано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам, данные по которым включаются в отчет.

• В раздел "Форма 0409603 «Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них»" внесены следующие изменения:

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;
• доработано описание общих сведений об отчетной форме;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3129У;
актуализировано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам, данные по которым включаются в отчет.

• В раздел "Форма 0409634 «Отчет об открытых валютных позициях»" внесены следующие изменения:

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3129У.
В главе "Приложение" в разделе "Стандартный алгоритм определения размера капитала (собственных средств) банка" доработано описание определения размера собственных средств (капитала).

удалено
- Из главы "Бухгалтерский учет" удален раздел "Форма 0409901 «Оперативный отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса»".

06.12.2013

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В раздел "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• актуализировано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам, данные по которым включаются в отчет;
• доработано описание требований к субъектам, данные по которым включаются в отчет.

• В разделе "Форма 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»" доработано описание условий выпуска интегрированной отчетной формы.
• В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" внесены следующие изменения:

• доработано описание условий выпуска интегрированной отчетной формы;
• добавлено описание операции "Расчет интегрированных данных", которую можно выполнить при выпуске отчетной формы.

• В разделе "Форма ФОР «Информация для расчета размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России»" актуализировано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам, данные по которым включаются в отчет.
• В разделе "Форма 0409155 «Сведения об условных обязательствах кредитного характера, срочных сделках и производных финансовых инструментах»" доработано описание операции расчета отчетной формы.

13.11.2013
- изменено
  - В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
    • В разделе "Форма 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»" доработано описание требований, предъявляемых к субъектам, в части отнесения субъекта к группе связанных заемщиков.
    • В разделе "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" доработано описание требований, предъявляемых к данным других отчетов подсистемы "Отчеты ЦБ".
    • В раздел "Форма 0409410 «Сведения об активах и обязательствах уполномоченного банка по видам валют и странам»" добавлено описание данных подсистемы "Отчеты ЦБ", используемых при расчете формы.

12.11.2013

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В следующих разделах доработано описание требований к исходным данным других отчетных форм, необходимым для корректного выпуска текущих отчетов:

• "Форма 0409110 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации»".
• "Форма 0409117 «Данные о крупных ссудах»".
• "Форма 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»".
• "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»".
• "Форма 0409157 «Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации»".
• "Форма 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»".
• "Форма 0409634 «Отчет об открытых валютных позициях»".
• "Форма 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)»".
• "Форма 0409807 «Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)»".
• "Форма 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма)»".
• "Форма 0409813 «Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма)»".

• В разделе "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»" доработано описание выпуска годовой формы 0409115 (СПОД).
• В разделе "Форма 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»" доработано описание требований к субъектам системы, данные по которым участвуют в расчете отчетной формы.
• В разделе "Форма 0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения»" доработано описание требований к лицевым счетам, данные по которым участвуют в расчете отчетной формы.
• В разделе "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" выполнены следующие доработки:

• доработано описание требований к данным подсистемы "Многовалютный ОДБ", необходимым для корректного выпуска отчета;
• доработано описание выпуска годовой формы 0409135 (СПОД).

21.10.2013

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В следующие разделы добавлено описание процедуры импорта значений переменных отчетной формы из подсистемы "Формы отчетности":

• "Приложение № 7 к Положению № 385-П «Оборотная ведомость»".
• "Форма 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»".
• "Приложение № 8 к Положению № 385-П «Оборотная ведомость»".

• В разделе "Форма 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»" актуализировано описание требований к субъектам системы, данные по которым включаются в отчет.
• В разделе "Форма 0409128\Настройки и условия для выпуска отчета\Данные подсистемы "Кредитование" ПК RS-Loans v.5.50" доработана информация о настройке необходимых дополнительных полей.
• В разделе "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" выполнены следующие доработки:

• доработано описание требований к данным подсистемы "Многовалютный ОДБ", необходимым для корректного выпуска отчета;
• в подразделе "Данные подсистемы "Кредитование" ПК RS-Loans v.5.50" доработана информация о необходимых настройках в ПК RS-Loans.

• В разделе "Форма 0409157 «Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации»" доработано описание требований, предъявляемых к субъектам, данные по которым включаются в отчет.

18.09.2013

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В разделе "Форма 0409102 (Прил. 4) «Отчет о прибылях и убытках кредитной организации»" актуализировано описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_ГОДОВОГО_ОТЧЕТА.
• В разделе "Форма 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»" актуализировано описание требований к субъектам системы, данные по которым включаются в отчет.
• В раздел "Форма 0409128 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по средствам, предоставленным кредитной организацией»" внесены следующие изменения:

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3006У_2;
• актуализировано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам, данные по которым включаются в отчет.

• В разделе "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" доработано описание требований к данным подсистемы "Многовалютный ОДБ", необходимым для корректного выпуска отчета.
• В разделе "Форма 0409157 «Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации»" доработано описание требований, предъявляемых к субъектам, данные по которым включаются в отчет.
• В раздел "Форма 0409251 «Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал)»" внесены следующие изменения:

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3006У;
• актуализировано описание требований, предъявляемых к субъектам, данные по которым включаются в отчет.

• В раздел "Форма 0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках»" внесены следующие изменения:

• В раздел "Форма 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)»" внесены следующие изменения:

08.08.2013

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В разделе "Форма 0409251 «Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал)»" актуализирована информация о данных документов, необходимых для корректного выпуска отчета.
• В раздел "Форма 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»" внесены следующие изменения:

• актуализирована информация о данных ПК SR-Retail v.5.50, необходимых для корректного выпуска отчета.
• актуализировано описание проверки на соответствие данных текущего и предыдущего периода при выпуске отчета.

• В раздел "Форма 0409402 «Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, предоставление услуг, результатов интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера»" добавлено описание данных подсистемы "Отчеты ЦБ", необходимых для корректного выпуска отчетной формы.

19.07.2013

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:

В следующие разделы добавлена информация о возможности определения подразделений бэк-офисов, по данным которых будет осуществляться расчет при выпуске интегрированной отчетной формы:

"Приложение №6 «Ведомость остатков по счетам кредитной организации»".

"Форма 0409110 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации»".

"Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»".

"Форма 0409117 «Данные о крупных ссудах»".

"Форма 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»".

"Форма 0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения»".

"Форма 0409128 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по средствам, предоставленным кредитной организацией»".

"Форма 0409129 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией средствам»".

"Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»".

"Форма 0409155 «Сведения об условных обязательствах кредитного характера, срочных сделках и производных финансовых инструментах»".

"Форма 0409251 «Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал)»".

"Форма 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций»".

"Форма 0409345 «Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады»".

"Форма 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»".

"Форма 0409410 «Сведения об активах и обязательствах уполномоченного банка по видам валют и странам»".

"Форма 0409601 «Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте»".

"Форма 0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам, счетам по вкладам (депозитам) клиентов в уполномоченных банках»".

В раздел "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»" внесены следующие изменения:

доработано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам;

изменено наименование файла настроек, используемого при выпуске формы согласно Указанию ЦБ РФ № 3006-У.

В разделе "Форма 0409117 «Данные о крупных ссудах»" актуализировано описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 117\ЧИСЛО ТРАНШЕЙ.

В разделе "Форма 0409345 «Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вкладах»" доработано описание операций контроля формы и печати протоколов расчета и контроля формы.

В раздел "Форма 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»" внесены следующие изменения:

доработано описание операции контроля символа отчетности.

В разделы "Форма 0409402 «Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, предоставление услуг, результатов интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера»", "Форма 0409407 «Сведения о трансграничных переводах физических лиц»" внесены следующие изменения:

актуализировано описание общих сведений об отчетной форме;

добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3006У.

В разделе "Форма 0409410 «Сведения об активах и обязательствах уполномоченного банка по видам валют и странам»" доработано описание требований, предъявляемых к субъектам.

03.07.2013

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В раздел "Форма 0409110 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;
• актуализировано описание общих сведений об отчетной форме;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3006У.

• В раздел "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• В раздел "Форма 0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения»" внесены следующие изменения:

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;
• актуализировано описание Раздела "Справочно" отчета;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3006У.
• доработано описание общих настроек, которые необходимо выполнить при выпуске отчетной формы.

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_3006У.

• Из раздела "Форма 0409350 «Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации»" удалена неактуальная информация о переменных реестра настроек, а также о данных подсистемы "Многовалютный ОДБ", необходимых для выпуска отчета.

13.06.2013

добавлено
- В главу "Бухгалтерский учет" добавлен раздел "Форма 0409350 «Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации»". Раздел содержит описание выпуска отчетной формы 0409350 согласно требованиям Указания ЦБ РФ от 03.12.2012 г. № 2926-У.

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В разделе "Приложение № 12 к Положению № 385-П «Ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты»" актуализировано описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\СПОД В БАЛАНСЕ ФИЛИАЛОВ.
• В разделе "Форма 0409102 (Прил. 4) «Отчет о прибылях и убытках кредитной организации»" доработано описание требований к документам, данные по которым включаются в отчет.
• В разделе "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»" доработано описание требований к лицевым счетам, данные по которым включаются в отчет.
• В раздел "Форма 0409117 «Данные о крупных ссудах»" внесены следующие изменения:

• доработано описание требований к лицевым счетам, данные по которым включаются в отчет;
• доработано описание выпуска отчетной формы.

• В разделе "Форма 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»" актуализирована информация о выпуске отчетной формы с учетом событий после отчетной даты.
• В раздел "Форма 0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения»" внесены следующие изменения:

17.05.2013

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В разделе "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»" доработано описание требований к лицевым счетам, данные по которым включаются в отчет.
• В разделе "Форма 0409251 «Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал)»" актуализировано описание переменных реестра, влияющих на выпуск отчетной формы.
• В раздел "Форма 345 «Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады»" внесены следующие изменения:

• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 345\ПОЛНЫЙ_ПРОТОКОЛ;
• актуализировано описание формирования протокола по результатам расчета отчетной формы.

• доработано описание требований к лицевым счетам и субъектам, данные по которым включаются в отчет;
• актуализировано описание процедуры сведения отчетной формы.

26.04.2013

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" внесены следующие изменения:

• добавлено описание переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 135\ЧЛЕНЫ_ОЭСР_ ЕВРОЗОНЫ, REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 135\УЧИТЫВАТЬ_П_2_6;
• доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным;
• актуализировано описание переменных для ручного ввода.

• В разделе "Форма 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций»" актуализировано описание следующих переменных реестра:

• REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА_302\БС_РАЗДЕЛ_2_СТРОКА_1.
• REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА_302\БС_РАЗДЕЛ_2_СТРОКА_1.1.
• REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА_302\БС_РАЗДЕЛ_2_СТРОКА_1.2.
• REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА_302\БС_РАЗДЕЛ_2_СТРОКА_1.3.
• REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА_302\БС_РАЗДЕЛ_2_СТРОКА_1.4.
• REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА_302\БС_РАЗДЕЛ_2_СТРОКА_1.5.
• REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА_302\БС_РАЗДЕЛ_2_СТРОКА_1.6.
• REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА_302\БС_РАЗДЕЛ_2_СТРОКА_1.7.
• REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА_302\БС_РАЗДЕЛ_2_СТРОКА_1.8.

• В разделе "Форма 0409634 «Отчет об открытых валютных позициях»" доработано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам.
• В разделе "Форма 0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках»" актуализировано описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 664\Р1_ТИПЫ_СЧЕТОВ.

04.04.2013

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" в раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2926У_3;
• актуализирована информация о файле настроек балансовых счетов для расчета формы.

21.03.2013

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В разделе "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»" актуализировано описание годовой формы 0409115 (СПОД).
• В раздел "Форма 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»" внесены следующие изменения:

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется выпуск отчетной формы;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2926У_2;
• актуализировано описание файлов настроек балансовых счетов для выпуска отчета.

• В раздел "Форма ФОР «Информация для расчета размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России»" внесены следующие изменения:

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2926У_2;
• доработано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам и документам, данные по которым должны быть включены в отчет;
• актуализирована информация о файле настроек балансовых счетов для расчета формы;
• актуализировано описание настройки показателей отчета в части отражения операций ПК RS-Retail v.5.50.

• В раздел "Форма 0409301 «Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации»" добавлена информация о дополнительном отчете, формируемом к отчетной форме.
• В раздел "Форма 0409410 «Сведения об активах и обязательствах уполномоченного банка по видам валют и странам»" внесены следующие изменения:

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
• актуализирована общая информация об отчетной форме;
• добавлено описание переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2926У_2 и REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 410\СУБЪЕКТ_ИНВЕСТОР;
• доработано описание требований, предъявляемых к субъектам, данные по которым включаются в отчет;
• актуализирована информация о файле настроек балансовых счетов для расчета формы.

• В разделы "Форма 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)»", "Форма 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма)»", "Форма 0409813 «Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма)»" внесены следующие изменения:

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми выпускаются отчетные формы;
• актуализирована общая информация об отчетных формах;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2926У_2.

27.02.2013

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В разделе "Форма 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»" актуализировано описание построения РПС в подсистеме "Отчеты ЦБ".
• В раздел "Форма 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»" внесены следующие изменения:

• актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
• в перечень переменных реестра, влияющих на выпуск отчетной формы, добавлена переменная REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2921У;
• доработано описание особенностей выпуска отчета с учетом переменной реестра ДАТА_2921У.

• В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
• добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_387П.

• актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
• добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2926У_2;
• актуализировано описание переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\ ФОРМА_302\БС_РАЗДЕЛ_2_СТРОКА_1, REPTCB\REP_GROUPS\ ФОРМА_302\БС_РАЗДЕЛ_2_СТРОКА_1.7, REPTCB\REP_GROUPS\ ФОРМА_302\БС_РАЗДЕЛ_2_СТРОКА_1.8, REPTCB\REP_GROUPS\ ФОРМА_302\БС_РАЗДЕЛ_2_СТРОКА_1.9;
• Добавлена информация о файле настроек 302b2926.txt.

05.02.2013

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В разделе "Форма 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»" доработано описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\BALANCE_ ACCOUNTS\ПЕЧАТЬ_ФОРМЫ_101.
• В раздел "Форма 0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения»" добавлено описание переменных REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 125\ПРОГНОЗ ОПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ, RS-RETAIL\СЕРВИСНЫЕ\ОТЧЕТЫ_ЦБР\Ф_125\РАЗМЕРНОСТЬ.
• В раздел "Форма 0409128 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по средствам, предоставленным кредитной организацией»" внесены следующие изменения:

• актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
• в перечень переменных реестра, влияющих на выпуск отчетной формы, добавлены переменные REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2926У_2 и REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 128\ НО_КРЕДИТЫ_ОВЕРДРАФТ;
• доработано описание особенностей выпуска отчета с учетом переменной реестра ДАТА_2926У_2;
• актуализировано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам и документам, данные по которым должны быть включены в отчет.

• В раздел "Форма 0409129 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией средствам»" внесены следующие изменения:

• актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
• актуализировано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам и документам, данные по которым должны быть включены в отчет.

• В разделе "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации»" актуализирован список расшифровок ПК RS-Retail, включаемых в интегрированный отчет.
• В раздел "Форма 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций»" внесены следующие изменения:

• актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
• в перечень переменных реестра, влияющих на выпуск отчетной формы, добавлены переменные REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2926У_2, REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА_302\ БС_РАЗДЕЛ_2_СТРОКА_1.9;
• изменено описание значений по умолчанию для переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА_302\БС_РАЗДЕЛ_2_СТРОКА_1.7, REPTCB\REP_GROUPS\ ФОРМА_302\БС_РАЗДЕЛ_2_СТРОКА_1.8;
• доработано описание особенностей выпуска формы, а также экспорта ее данных в программу kliko.exe и ПТК ПСД с учетом переменной реестра ДАТА_2926У_2.

• В раздел "Форма 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»" внесены следующие изменения:

• актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
• в перечень переменных реестра, влияющих на выпуск отчетной формы, добавлена переменная REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2926У_2;
• добавлена информация о данных ПК RS-Retail, включаемых в интегрированный отчет;
• доработано описание процедуры контроля символа отчетности.

• актуализирован список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
• изменена информация о периодичности выпуска отчета;
• в перечень переменных реестра, влияющих на выпуск отчетной формы, добавлена переменная REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2926У_2;
• доработано описание особенностей выпуска формы с учетом переменной реестра ДАТА_2926У_2.

26.12.2012

изменено

1. Изменены разделы:
В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В раздел "Форма 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• В разделе "Приложение № 8 к Положению ЦБ РФ № 385-П «Баланс остатков»" доработано описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\BALANCE_ACCOUNTS\ПЕЧАТЬ_ ПРИЛОЖЕНИЯ_8(9).
• В раздел "Форма 0409110 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• В раздел "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• В раздел "Форма 0409117 «Данные о крупных ссудах»" внесены следующие изменения:

• В разделе "Форма 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»" доработано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам.
• В раздел "Форма 0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения»" внесены следующие изменения:

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
• добавлена информация о переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2922У и REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2926У_2.

• В разделе "Форма 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»" актуализировано описание выпуска годовой формы 0409134 (СПОД).
• В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• актуализирован перечень нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается отчетная форма;
• доработана общая информация о выпуске отчетной формы;
• добавлена информация о переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2926У_2;
• доработано описание требований, предъявляемых к субъектам системы;
• добавлено описание данных подсистемы "Кредитование" ПК RS-Loans v.5.50, необходимых для выпуска интегрированной отчетной формы;
• доработано описание дополнительных данных, необходимых для выпуска отчетной формы;
• актуализировано описание выпуска годовой формы 0409135 (СПОД).

• В разделе "Форма 0409155 «Сведения об условных обязательствах кредитного характера, срочных сделках и производных финансовых инструментах»" доработано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам и субъектам.
• В раздел "Форма 0409301 «Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• В раздел "Форма 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»" добавлено описание операции "Печать протокола контроля".
2. Удалены разделы:
Из главы "Бухгалтерский учет" удален раздел "Форма 0409350 «Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации»". Описание формы перенесено в технологическое руководство "Выпуск недействующих отчетных форм в подсистеме «Отчеты ЦБ» v.5.51".

10.12.2012

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В следующих разделах описание отчетных форм доработано в соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ № 385-П:

• "Приложение № 13 к Положению № 385-П «Сводная ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты»".
• "Форма 0409102 (Прил. 4) «Отчет о прибылях и убытках кредитной организации»".

• В разделе "Приложение № 7 к Положению ЦБ РФ № 385-П «Оборотная ведомость»" доработано описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_ГОДОВОГО_ОТЧЕТА.
• В разделе "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»" доработано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам.
• В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• доработано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам;
• доработано описание требований, предъявляемых к данным других отчетов.

• В разделе "Форма 0409407 «Сведения о трансграничных переводах физических лиц»" удалено описание требований, предъявляемых к документам, в части учета данных по возврату платежей.
• В разделе "Форма 0409501 «Сведения о межбанковских кредитах и депозитах»" доработано описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 501\ПЕЧАТЬ НУЛЕВЫХ.
• В раздел "Форма 0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках»" внесены следующие изменения:

• доработано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам;
• удалено описание следующих переменных реестра:

• REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 664\Р2_КОД ВО_00000 ПРИ ОШИБКЕ;
• REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 664\Р2_КОД ВО_ПРИ НЕСООТВ;
• REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1494У_2;
• REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1579У;
• REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1660У;
• REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1747У;
• REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_1803У;
• REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2332У.

21.11.2012

изменено

• "Приложение № 6 «Ведомость остатков по счетам кредитной организации»".
• "Приложение № 7 к Положению ЦБ РФ № 385-П «Оборотная ведомость»".
• "Приложение № 12 к Положению № 385-П «Ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты»".
• "Форма 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»".
• "Приложение № 8 к Положению ЦБ РФ № 385-П «Баланс остатков»".

• В разделе "Форма 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»" доработано описание операции нормализации данных формы.
• В раздел "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• название подраздела "Выпуск формы годовой 0409115 (СПОД)" изменено на "Выпуск годовой формы 0409115 (СПОД)";
• название операции расчета формы за год с учетом событий после отчетной даты (СПОД) изменено на "Расчет".

• В разделе "Форма 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»" доработано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам.
• В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 135\ОБЕСПЕЧЕНИЕ_П4_4;
• доработано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам;
• актуализировано описание формата имени файла, содержащего данные филиалов.

01.11.2012

изменено

В главе "Особенности реализации подсистемы" в разделе "Проверка условий и настроек для выпуска отчета" актуализирован перечень данных подсистемы "Многовалютный ОДБ", которые должны быть определены для клиентов, являющихся кредитными организациями.
В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В следующих разделах описание отчетных форм доработано с учетом требований Указания ЦБ РФ от 16.07.2012 г. № 2851-У:

• "Форма ФОР «Информация для расчета размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России»".
• "Форма 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)»".
• "Форма 0409807 «Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)»".
• "Форма 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма)»".
• "Форма 0409813 «Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма)»".
• "Форма 0409901 «Оперативный отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса»".
• "Форма 0409908 «Отчет об остатках на счетах, открытых организациями, по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе на финансирование инвестиционных проектов и программ конверсии оборонной промышленности, формирование специального фонда льготного кредитования сезонных затрат в агропромышленном комплексе»".

• В раздел "Приложение №6 к Положению № 302-П «Ведомость остатков по счетам кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• актуализирована информация о возможности выпуска отчетной формы по данным ПК RS-Retail v.5.50.
• удалено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ПРИЛОЖЕНИЕ_6\ДАННЫЕ_RS-RETAIL.

• В разделе "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»" актуализировано описание операции "Расчет\Расчет".
• В раздел "Форма 0409128 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по средствам, предоставленным кредитной организацией»" внесены следующие изменения:

• актуализирована информация о возможности выпуска отчетной формы по данным ПК RS-Loans v.5.50.
• удалено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 128\ДАННЫЕ_RS-LOANS.
• актуализировано описание операции внутриформенного и межформенного контроля с формой 0409101.

• В разделе "Форма 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»" актуализировано описание операции контроля, осуществляемой при выпуске отчетной формы.
• В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" внесены следующие изменения:

• актуализирована информация о возможности выпуска отчетной формы по данным ПК RS-Loans v.5.50 и ПК RS-Retail v.5.50.
• удалено описание переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 135\ДАННЫЕ_RS-LOANS и REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 135\ДАННЫЕ_RS-RETAIL.
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 135\ВЫГРУЗКА_Р8922_Р8930_Р8978.
• актуализирован перечень дополнительных данных, необходимых для корректного выпуска отчетной формы.
• добавлено описание операции "Экспорт\Выгрузка данных для Р8922, Р8930, Р8978", осуществляемой при выпуске отчетной формы.
• актуализировано описание операции сведения отчетной формы.

• актуализировано описание операции "Расчет\Расчет";
• актуализировано описание выпуска годовой формы 0409155 (СПОД).

• В разделе "Форма 0409301 «Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации»" актуализирован файл настроек.
• В разделе "Форма 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций»" доработано описание требований к данным субъектов, необходимым для корректного выпуска отчетной формы.
• В разделе "Форма 345 «Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады»" актуализирован путь к календарю системы.
• В раздел "Форма 0409501 «Сведения о межбанковских кредитах и депозитах»" добавлено описание переменной BANK_INI\ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ\ПЕРЕМЕННЫЕ\OUR_DPRT_NUM.
• В раздел "Форма 0409601 «Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте»" внесены следующие изменения:

• актуализирована информация о возможности выпуска отчетной формы по данным ПК RS-Retail v.5.50.
• удалено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 601\ДАННЫЕ_RS-RETAIL.

• В раздел "Форма 0409603 «Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них»" добавлено описание переменной реестра BANK_INI\ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ\ПЕРЕМЕННЫЕ\OUR_DPRT_NUM.
• В разделе "Форма 0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках»" изменено описание выпуска отчетной формы в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 24.08.2012 г. № 2867-У.
• В разделе "Форма 0409665 «Отчет о валютных операциях, осуществление которых предусматривает оформление паспорта сделки»" изменено описание выпуска отчетной формы в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 24.08.2012 г. № 2867-У.

24.09.2012

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В следующих разделах описание отчетных форм доработано с учетом требований Указания ЦБ РФ от 16.07.2012 г. № 2851-У:

• "Форма 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»".
• "Форма 0409102 «Отчет о прибылях и убытках кредитной организации»".
• "Форма 0409110 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации»".
• "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»".
• "Форма 0409117 «Данные о крупных ссудах»".
• "Форма 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»".
• "Форма 0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения»".
• "Форма 0409128 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по средствам, предоставленным кредитной организацией»".
• "Форма 0409129 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией средствам»".
• "Форма 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»".
• "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации»".
• "Форма 0409155 «Сведения о финансовых инструментах, отражаемых на внебалансовых счетах»".
• "Форма 0409157 «Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации»".
• "Форма 0409202 (0401744) «Отчет о наличном денежном обороте»".
• "Форма 0409251 «Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал)»".
• "Форма 0409301 «Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации»".
• "Форма 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах»".
• "Форма 0409345 «Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады»".
• "Форма 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»".
• "Форма 0409402 «Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, предоставление услуг, результатов интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера»".
• "Форма 0409407 «Сведения о трансграничных переводах физических лиц»".
• "Форма 0409410 «Сведения об активах и обязательствах уполномоченного банка по видам валют и странам»".
• "Форма 0409501 «Сведения о межбанковских кредитах и депозитах»".
• "Форма 0409601 «Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте»".
• "Форма 0409603 «Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них»".
• "Форма 0409608 «Отчет по операциям ввоза и вывоза валюты Российской Федерации»".
• "Форма 0409634 «Отчет об открытых валютных позициях»".
• "Форма 0409652 «Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов»".
• "Форма 0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам, счетам по вкладам (депозитам) клиентов в уполномоченных банках»".
• "Форма 0409665 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки»".

• В разделе "Форма 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»" актуализировано описание операции экспорта отчета в ПТК ПСД.
• Из раздела "Форма 0409102 (Прил. 4) «Отчет о прибылях и убытках кредитной организации»" удалена информация о необходимости предварительного расчета формы "Системные данные".
• В раздел "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• Удалено описание следующих переменных реестра:

• REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2732У.
• REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2627У.
• REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2539У.
• REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ ДАТА_2332У.
• REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2055У.
• REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2835У.
• REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 115\ДАННЫЕ_RS-LOANS.

• Доработано описание операций экспорта отчетной формы в ПТК ПСД и в kliko.exe.

• В разделе "Форма 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»" доработано описание данных об объектах системы подсистемы "Кредитование", используемых при выпуске интегрированной отчетной формы.
• В разделе "Форма 0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения»" внесены следующие изменения:

• удалено описание переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 125\ДАННЫЕ_RS-RETAIL, REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 125\ДАННЫЕ_RS-LOANS;
• добавлена информация о файле настроек 125_odb_2835.txt.

• В раздел "Форма 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»" внесены следующие изменения:

• в перечень нормативных документов добавлено Указание ЦБ РФ от 18.06.2012 г. № 2835-У;
• в перечень переменных реестра, влияющих на выпуск отчетной формы, добавлена переменная REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2835У;
• актуализировано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам, данные по которым должны быть включены в отчет;
• изменен список переменных для ручного ввода.

• В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" внесены следующие изменения:

• доработано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам, открытым на балансовых 50605, 50618, 50705, 50718, 60101, 60201;
• актуализирован список переменных для ручного ввода.

• В раздел "Форма 0409155 «Сведения об условных обязательствах кредитного характера, срочных сделках и производных финансовых инструментах»" внесены следующие изменения:
• удалено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 251\ДАННЫЕ RS-LOANS;
• доработано описание операции экспорта отчетной формы в kliko.exe.
• В разделе "Форма 0409202 «Отчет о наличном денежном обороте»" из требований к данным документов удалено упоминание о балансовом счете 20207.
• Из раздела "Форма 0409251 «Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал)»" удалено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 251\ДАННЫЕ RS-RETAIL.
• В раздел "Форма 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций»" внесены следующие изменения:

• удалено описание переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 302\ДАННЫЕ_RS-LOANS, REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 302\ДАННЫЕ_RS-RETAIL;
• актуализировано описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА_302\БС_РАЗДЕЛ_2_СТРОКА_1;
• доработано описание требований к данным лицевых счетов по учету кредита физических лиц.

• В раздел "Форма 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»" внесены следующие изменения:

• удалено описание переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 401\ДАННЫЕ_RS-LOANS, REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 401\ДАННЫЕ_ RS-RETAIL;
• актуализирован список показателей, которые могут принимать отрицательные значения;
• доработано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам, данные по которым должны быть включены в отчет;
• доработано описание проверки на соответствие данных текущего и предыдущего периода при выпуске отчетной формы;
• доработано описание алгоритма контроля символа отчетности.

• актуализирована информация о периодичности выпуска отчета;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2742У;
• доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным;
• доработано описание операций экспорта данных формы.

• В раздел "Форма 0409407 «Сведения о трансграничных переводах физических лиц»" внесены следующие изменения:

• внесена информация об отражении в отчете сумм по документам, являющимся возвратом платежей;
• доработано описание требований, предъявляемых к документам, данные по которым должны быть включены в отчет.

• В раздел "Форма 0409601 «Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте»" добавлено описание операции арифметического контроля значений переменных отчетной формы.
• В разделе "Форма 0409603 «Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них»" доработано описание экспорта отчетной формы в ПТК ПСД.
• В разделе "Форма 0409634 «Отчет об открытых валютных позициях»" актуализирован список переменных для ручного ввода.

02.08.2012

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В раздел "Форма 0409102 (Прил. 4) «Отчет о прибылях и убытках кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• В раздел "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• в перечень нормативных документов добавлено Указание ЦБ РФ от 18.06.2012 г. № 2835-У, а также актуализировано общее описание отчетной формы;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2835У;
• актуализирован список требований, предъявляемых к лицевым счетам и субъектам системы для корректного выпуска отчета;
• актуализировано наименование файла настроек, используемого для выпуска отчетной формы.

• В раздел "Форма 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»" внесены следующие изменения:

• в перечень нормативных документов добавлено Указание ЦБ РФ от 18.06.2012 г. № 2835-У, а также актуализировано общее описание отчетной формы;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2835У;
• актуализирован список требований, предъявляемых к лицевым счетам для корректного выпуска отчета.

• В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" внесены следующие изменения:

• в перечень нормативных документов добавлено Указание ЦБ РФ от 18.06.2012 г. № 2835-У, а также актуализировано общее описание отчетной формы;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2835У;
• актуализирован список требований, предъявляемых к лицевым счетам для корректного выпуска отчета.

• в перечень нормативных документов добавлено Указание ЦБ РФ от 18.06.2012 г. № 2835-У, а также актуализировано общее описание отчетной формы;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2835У;
• добавлено описание требований, предъявляемых к лицевым счетам и субъектам системы для корректного выпуска отчета;
• актуализировано описание файлов настроек, используемых для выпуска отчетной формы.

• В раздел "Форма 0409202 «Отчет о наличном денежном обороте»" внесены следующие изменения:

• В разделе "Форма 0409251 «Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал)»" доработано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам, в части установки символа отчетности на лицевые счета доходов\расходов, участвующие в расчете формы.
• В раздел "Форма 0409301 «Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• в перечень нормативных документов добавлено Указание ЦБ РФ от 18.06.2012 г. № 2835-У, а также актуализировано общее описание отчетной формы;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2835У;
• актуализировано наименование файла настроек, используемого для выпуска отчетной формы.

• В раздел "Форма 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»" внесены следующие изменения:

• в перечень нормативных документов добавлено Указание ЦБ РФ от 18.06.2012 г. № 2835-У, а также актуализировано общее описание отчетной формы;
• удалено описание следующих переменных реестра

• REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 401\БАЛ_ИСКЛ_РАЗД5.
• REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 401\ИП_СЧЕТА.
• REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 401\ПОЛЕ_СРОКА_ПОГАШЕНИЯ.
• REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА_401\ БС_ОБЯЗАТЕЛЬСТВА_РЕЗИДЕНТЫ_ФЛ.

• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2835У;
• доработано описание алгоритма контроля символа отчетности.

• в перечень нормативных документов добавлено Указание ЦБ РФ от 18.06.2012 г. № 2835-У, а также актуализировано общее описание отчетной формы;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2835У;
• актуализирован список требований, предъявляемых к документам для корректного выпуска отчета.

• В раздел "Форма 0409407 «Сведения о трансграничных переводах физических лиц»" внесены следующие изменения:

• в перечень нормативных документов добавлено Указание ЦБ РФ от 18.06.2012 г. № 2835-У, а также актуализировано общее описание отчетной формы;
• добавлено описание следующих переменных реестра:

• REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 407\БС_КРЕДИТЫ_РЕЗИДЕНТАМ.
• REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 407\БС_КРЕДИТЫ_НЕРЕЗИДЕНТАМ.
• MVODB\ПРОЦЕДУРЫ\КОДЫ ВО\КОДЫ_ВОЗВРАТА.
• REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2835У.

• актуализировано описание файлов настроек, используемых для выпуска отчетной формы.

• В раздел "Форма 0409634 «Отчет об открытых валютных позициях»" добавлено описание операции "Сервис\Инициализация констант".
• В раздел "Форма 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)»" внесены следующие изменения:

03.07.2012

добавлено

1. Добавлены разделы:
В главу "Бухгалтерский учет" добавлен раздел "Форма 0409410 «Сведения об активах и обязательствах уполномоченного банка по видам валют и странам»".
2. Изменены разделы:
В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В разделе "Форма 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»" доработано описание операции "Экспорт\Экспорт в ПТК ПСД по запросу".
• В разделе "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»" актуализировано описание требований, предъявляемых к исходным данным.
• В раздел "Форма 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»" добавлено описание возможности выпуска годовой формы 0409118 (СПОД) за 2011 год.
• В разделе "Форма 0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения»" исправлено название операции расчета значений переменных формы.
• В разделе "Форма 0409129 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией средствам»" доработано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам.
• В раздел "Форма 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»" внесены следующие изменения:

• доработан список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается форма;
• доработано описание особенностей выпуска отчета с учетом переменной реестра ДАТА_2809У;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2809У;
• актуализировано описание требований, предъявляемых к исходным данным.

• В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" внесены следующие изменения:

• доработан список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается форма;
• доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра ДАТА_2808У;
• добавлено описание переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ СЧ_НОСТРО_НЕСНИЖ_ОСТ и REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2808У;
• добавлена информация о файле настроек, используемом при выпуске отчета согласно требованиям Указания ЦБ РФ № 2808-У;
• исправлено название операций экспорта данных формы;
• актуализирован список переменных для ручного ввода годовой формы 0409135 (СПОД) за 2011 год.

• В раздел "Форма 0409157 «Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• исправлен список нормативных документов;
• доработано описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 157\ФОРМИРОВАТЬ_ ФАЙЛ_ДЛЯ_СВОДА.

• В следующих разделах исправлено название операций экспорта данных формы:

• "Форма 0409202 (0401744) «Отчет о наличном денежном обороте»".
• "Форма 0409212 «Информация о проверках соблюдения организациями порядка ведения кассовых операций и работы с наличными деньгами»".
• "Форма 0409350 «Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации»".
• "Форма 0409501 «Сведения о межбанковских кредитах и депозитах»".

• В следующие разделы добавлено описание операции "Печать\Формат печати":

• "Форма 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций»".
• "Форма 0409402 «Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности, операции неторгового характера и за товары, не пересекающие границу Российской Федерации»".

• доработан список переменных для ручного ввода;
• исправлено название операции печати отчетной формы по данным ПК RS-Retail v.5.50.

• В разделе "Форма 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»" доработано описание операции "Контроль\Контроль корректности расчета".

07.06.2012

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В раздел "Бухгалтерский журнал" добавлено описание следующих переменных реестра:

• REPTCB\REP_GROUPS\БУХГАЛТЕРСКИЙ_ЖУРНАЛ\ИСКЛЮЧИТЬ_ПОКРЫТИЕ.
• REPTCB\REP_GROUPS\БУХГАЛТЕРСКИЙ_ЖУРНАЛ\ИТОГИ_ПО_БАЛАНСОВЫМ.
• REPTCB\REP_GROUPS\БУХГАЛТЕРСКИЙ_ЖУРНАЛ\ИТОГИ_ПО_ОТДЕЛЕНИЯМ.
• REPTCB\REP_GROUPS\БУХГАЛТЕРСКИЙ_ЖУРНАЛ\ПЕЧАТЬ_РАЗДЕЛА_1.
• REPTCB\REP_GROUPS\БУХГАЛТЕРСКИЙ_ЖУРНАЛ\ПЕЧАТЬ_РАЗДЕЛА_2.
• REPTCB\REP_GROUPS\БУХГАЛТЕРСКИЙ_ЖУРНАЛ\ПЕЧАТЬ_РАЗДЕЛА_3.
• REPTCB\REP_GROUPS\БУХГАЛТЕРСКИЙ_ЖУРНАЛ\ПЕЧАТЬ_РАЗДЕЛА_4.
• REPTCB\REP_GROUPS\БУХГАЛТЕРСКИЙ_ЖУРНАЛ\ПЕЧАТЬ_РАЗДЕЛА_5.

• В раздел "Приложение №9 к Положению № 302-П «Баланс остатков»" внесены следующие изменения:

• доработан список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается форма;
• доработано описание выпуска формы с учетом переменных реестра ДАТА_2800У, ДАТА_2732У и РЕЗЕРВ_2732У;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2800У, REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2732У, REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ РЕЗЕРВ_2732У.

• В раздел "Форма 0409102 (Прил. 4) «Отчет о прибылях и убытках кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• доработан список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается форма;
• доработано описание выпуска формы с учетом переменной реестра ДАТА_2800У;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2800У;
• доработано описание операции экспорта в программу kliko.exe.

• в операциях формы 0409110 доработано описание операции "Пересчет после свода";
• из операций формы 0409110 (СПОД) удалено описание операции "Пересчет после свода".

• В раздел "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• доработан список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается форма;
• актуализирована информация о выпуске отчета согласно Указанию ЦБ РФ № 2732-У;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2732У;
• доработано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам;
• добавлена информация о файле настроек, используемом при выпуске отчета согласно требованиям Указания ЦБ РФ № 2732-У.

• В раздел "Форма 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»" внесены следующие изменения:

• доработано описание расчета временного файла с учетом переменной реестра ДАТА_2613У_2;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2613У_2;
• добавлена информация о файле настроек, используемом при выпуске отчета согласно требованиям Указания ЦБ РФ № 2613-У.

• В разделе "Форма 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»" актуализировано описание переменных реестра для выпуска отчета.
• В раздел "Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах»" внесены следующие изменения:

• доработано описание расчета временного файла с учетом переменной реестра ДАТА_2613У_2;
• добавлено описание переменных реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2613У_2 и REPTCB/ REP_GROUPS/ COMMON/ ДАТА_2654У;
• добавлена информация о файле настроек, используемом при выпуске отчета согласно требованиям Указания ЦБ РФ № 2613-У;
• актуализировано описание выпуска отчетной формы.

• доработан список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается форма;
• актуализирована информация о выпуске отчета согласно Указанию ЦБ РФ № 2732-У;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2732У;
• добавлена информация о файле настроек, используемом при выпуске отчета согласно требованиям Указания ЦБ РФ № 2732-У;
• добавлено описание операции "Формат печати".

• В разделе "Форма 0409157 «Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации»" выполнены следующие доработки:

• добавлено описание переменной REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ИП_СЧЕТА;
• исправлены названия следующих переменных реестра:

• REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 157\MAX_ЧИСЛО_УЧАСТНИКОВ_ГВВ;
• REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 157\БАЛАНСОВЫЕ_СЧЕТА;
• REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 157\ИСКЛЮЧАТЬ_СВОДНЫЕ_СЧЕТА_ ВКЛАДЧ;
• REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 157\ЧИСЛО_ВКЛАДЧИКОВ.

• для переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\ФОРМА 157\ТОЧНОСТЬ значение по умолчанию изменено с "0" на "2".

• добавлено описание следующих переменных реестра:

• BANK_INI\ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ\ОТОБРАЖЕНИЕ ПОЛЕЙ\DEPARTMENTLEN;
• BANK_INI\ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ\ПЕРЕМЕННЫЕ\OUR_DPRT_NUM;
• REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\КОЛИЧЕСТВО_ДЕЙСТВУЮЩИХ_ ФИЛИАЛОВ.

• доработано описание требований, предъявляемых к исходным данным.

• В разделе "Форма 0409407 «Сведения о трансграничных переводах физических лиц»" актуализировано описание операций экспорта отчетной формы.
• В раздел "Форма 0409601 «Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте»" добавлено описание операции контроля с балансом, выполняемой при выпуске отчетной формы.
• В разделе "Форма 0409608 «Отчет по операциям ввоза и вывоза валюты Российской Федерации»" доработано описание операций экспорта отчетной формы.
• В раздел "Форма 0409634 «Отчет об открытых валютных позициях»" внесены следующие изменения:

• доработан список нормативных документов, в соответствии с которыми выпускается форма;
• актуализирована информация о выпуске отчета согласно Указанию ЦБ РФ № ХХХХ-У;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_ХХХХУ;
• доработано описание требований, предъявляемых к лицевым счетам.

• В раздел "Форма 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма)»" добавлена информация о возможности сведения отчетной формы.

23.04.2012

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В разделах "Форма 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»", "Форма 0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения»", "Форма 0409129 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией средствам»" доработано описание операций формы.
• В разделе "Форма 0409102 «Отчет о прибылях и убытках кредитной организации»" актуализировано описание операции экспорта отчетной формы в программу kliko.exe.
• В разделах "Форма 0409110 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации»", "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»" доработано описание операции расчета формы.
• В раздел "Форма 0409128 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по средствам, предоставленным кредитной организацией»" внесены следующие изменения:

• доработано описание требований, предъявляемых к данным лицевых счетов;
• исправлено название операций формы.

• актуализировано описание общих настроек, необходимых для корректного выпуска отчетной формы;
• добавлено описание операции печати протокола расчета отчетной формы;
• исправлено название операций экспорта данных формы.

• актуализирован перечень переменных реестра, значения которых используются при выпуске отчетной формы;
• актуализировано описание операции расчета показателей отчета, а также операции экспорта значений переменных в текстовый файл;
• добавлено описание процедуры сведения отчетной формы.

• В раздел "Форма 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»" внесены следующие изменения:

• удалено описание операции нормализации данных формы;
• добавлено описание операции экспорта составляющих переменных формы.

• удалена информация о выпуске отчета согласно Указанию ЦБ РФ № 2742-У;
• актуализирован перечень переменных реестра, значения которых используются при выпуске отчетной формы;
• актуализировано описание операции расчета показателей отчета, а также печати отчетной формы и протокола расчета;
• добавлено описание операции экспорта значений переменных в текстовый файл, а также процедуры сведения отчетной формы.

• В раздел "Форма 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)»" добавлено описание операции печати протокола расчета статей отчетной формы по данным лицевых счетов в разрезе их страновой принадлежности.
• В раздел "Форма 0409908 «Отчет об остатках на счетах, открытых организациями, по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе на финансирование инвестиционных проектов и программ конверсии оборонной промышленности, формирование специального фонда льготного кредитования сезонных затрат в агропромышленном комплексе»" внесены следующие изменения:

• доработано описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\900-Е ФОРМЫ\ПЕЧАТЬ НУЛЕЙ;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\900-Е ФОРМЫ\ПЕЧАТЬ ПРОТОКОЛА.

28.03.2012

изменено

В главу "Бухгалтерский учет" внесены следующие изменения:
• В раздел "Форма 0409110 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации»" добавлено описание операции "Расчет\Пересчет после свода".
• В раздел "Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»" внесены следующие изменения:

• доработано описание состава файла настроек балансовых счетов 115_2742.txt;
• исправлено название операций экспорта.

• В разделе "Форма 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»" доработано описание операций экспорта данных формы в текстовый файл.
• В разделе "Форма 0409251 «Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал)»" актуализировано описание структуры отчета.
• В разделе "Форма 0409301 «Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации»" исправлено название операций экспорта.
• В разделе "Форма 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»" доработано описание операций контроля данных формы.
• В раздел "Форма 0409634 «Отчет об открытых валютных позициях»" добавлено описание операций "Печать\Протокол контроля" и "Печать\Формат печати".
• В разделы "Форма 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)»", "Форма 0409807 «Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)»", "Форма 0409813 «Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма)»" внесены следующие изменения:

• актуализирован нормативный документ, в соответствии с которым выпускается форма;
• доработано описание расчета формы с учетом переменной реестра ДАТА_2742У;
• добавлено описание переменной реестра REPTCB\REP_GROUPS\COMMON\ДАТА_2742У;
• исправлено название операций экспорта.