Стоит посмотреть

Изменения документа

• 24.06.2025
  
  • изменено
    • В разделе "Настройка подсистемы\Заполнение справочников" актуализовано описание заполнения справочников подсистемы "Межбанковские расчеты".
• 03.04.2025
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 28.06.2024
  
  • изменено

    • Изменены контактные данные компании. В разделе "Настройка подсистемы\Заполнение реестра настроек банка" изменено значение по умолчанию для настройки MMARK\ РЫНОЧНОСТЬ_ЛИНЕЙНЫЙ МЕТОД.

• 22.12.2023
  
  • добавлено
    • Добавлен раздел "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Мониторинг лимитов по сделкам МБК".
      
  • изменено
    • В разделе "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Оформление первичного документа по сделке МБК\ Шаги операции обработки сделки МБК" актуализировано описание шага "Актуализация счетов".
• 03.10.2023
  
  • изменено

    • В раздел "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Учет выплачиваемых банком комиссий (затрат)" добавлена информация об изменении значений параметра НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗАТРАТЫ сделки (договора КЛ) при выполнении операции учета затрат. В разделах "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Учет выплачиваемых банком комиссий (затрат)" и "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Учет получаемых банком комиссий (в т.ч. прочих доходов)" доработана информация об отражении сумм проводок в примечаниях по комиссиям и в параметрах формы сделки/договора. В раздел "Организация работы с подсистемой\ Договоры кредитных линий\ Оформление траншей кредитной линии" уточнена информация о статусе зарегистрированных в системе сделок МБК, которые могут быть включены в договор КЛ качестве траншей.

• 01.09.2023
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 16.12.2022
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании.
• 31.05.2022
  
  • добавлено
    • Добавлен раздел "Технология ведения объектов МБК\ Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Учет хеджирования в МБК".
      
  • изменено

    • В раздел "Технология ведения объектов МБК\ Настройка подсистемы\ Заполнение реестра настроек банка" добавлено описание настроек реестра COMMON\WORK_MODE\INTEGRATED и COMMON\WORK_MODE\ПРОВОДКА ПО ИСХОДЯЩИМ ПЛАТЕЖАМ и их влияние на работу подсистемы "Бэк-офис межбанковского кредитования". В разделе "Технология ведения объектов МБК\ Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Оформление первичного документа по сделке МБК\ Работа с платежным графиков\ Формирование платежей по сделке" переработана информация о задании параметров графика погашения основного долга и процентов по сделкам и расчете/перерасчете графика. В разделе "Технология ведения объектов МБК\ Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Шаги операции обработки сделки МБК" доработано описание шага "Актуализация счетов". Добавлена информация о выборе цедента при инициализации шага по сделке приобретения прав требования. Из раздела "Технология ведения объектов МБК\ Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Формирование резерва\ Формирование резерва по сделкам/договорам КЛ\ Настройки для расчета пруденциальных резервов" удалена информация о задании значения категории "Участник консолидированной группы налогоплательщиков". Из раздела "Технология ведения объектов МБК\ Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Модификация (изменение условий) сделки" удалена информация о закрытии старой сделки при выполнении модификации. В раздел "Технология ведения объектов МБК\ Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Изменение условий открытой сделки" добавлена информация о дате окончания сделки – как еще об одном параметре, который может быть изменен по открытой сделке. В раздел "Технология ведения объектов МБК\ Организация работы с подсистемой\ Генеральные соглашения\ Закрытие генерального соглашения" добавлена информация о выполнении проверки на преждевременное закрытие генерального соглашения. В раздел "Технология ведения объектов МБК\ Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Погашение основного долга и задолженности по процентам" добавлена информация о списании корректировки от хеджирования при досрочном погашении основного долга по сделке МБК. В разделе "Технология ведения объектов МБК\ Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Модификация (изменение условий) сделки" доработано описание шагов "Создание сделки при модификации" и "Перенос средств". В разделе "Технология ведения объектов МБК\ Организация работы с подсистемой\ Договоры залога\ Формирование предметов залога" доработано описание информации о бухгалтерском учете предметов залога. В раздел "Технология ведения объектов МБК\ Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Закрытие сделки" добавлена информация о возможности закрытия открытой сделки (группы открытых сделок) по клавише [Shift+F3]. Изменены контактные данные компании на последней странице.

• 05.04.2022
  
  • добавлено
    • Добавлен раздел "Технология ведения объектов МБК\ Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\Изменение условий открытой сделки".
      
  • изменено

    • В разделе "Технология ведения объектов МБК\ Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Погашение основного долга и задолженности по процентам" дополнен перечень параметров МСФО, которые могут быть изменены при выполнении погашения по сделке. Добавлена информация о параметрах НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРОЦЕНТНАЯ КОМИССИЯ. В раздел "Технология ведения объектов МБК\ Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Формирование резервов\ Задание параметров кредитного риска" добавлена информация о возможности удаления набора параметров кредитного риска. В разделы "Технология ведения объектов МБК\ Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Оформление первичного документа по сделке МБК\Шаги операции обработки сделки МБК", "Технология ведения объектов МБК\ Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Начисление процентов по сделке\ Начисление процентов", "Технология ведения объектов МБК\ Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Погашение основного долга и задолженности по процентам", "Технология ведения объектов МБК\ Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Вынос платежей на просрочку" добавлена информация о выполнении шага "Отражение расходов/доходов от дисконта/премии" (если соблюдаются условия его выполнения) по сделкам приобретения прав требования. В разделе "Технология ведения объектов МБК\ Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Закрытие сделки" доработано описание операции закрытия сделки.

• 05.04.2022
  
  • добавлено
    • Добавлен раздел "Технология ведения объектов МБК\ Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\Изменение условий открытой сделки".
      
• 24.09.2021
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 09.08.2021
  
  • изменено
    • Изменены стили руководства.
• 25.12.2020
  
  • добавлено
    • Добавлены разделы:
      

      "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования": "Пролонгация сделки (через связь с пролонгирующей сделкой)". "Изменение ставок по сделкам генерального соглашения". "Погашение основного долга и задолженности по процентам\ Особенности досрочного погашения". "Организация работы с подсистемой\ Договоры кредитных линий\ Список платежей по договору КЛ".

  • изменено

    • В разделе "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Оформление первичного документа по сделке МБК\ Регистрация сделки\ Регистрация сделки вручную" доработано описание параметра Сумма налога закладки "Проценты по сделке". В раздел "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Оформление первичного документа по сделке МБК\ Работа с платежным графиком\ Создание платежей по сделке" добавлена информация о возможности вставки платежа по сделке, первоначальном расчете графика платежей, пересчете графика платежей (автоматическом и ручном). В раздел "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Формирование резервов\ Формирование резервов по сделкам и договорам КЛ\ Пруденциальные резервы" добавлена информация о проценте резерва по сделкам привлечения, используемом при формировании резерва по комиссиям, получаемым банком по сделкам привлечения. В разделы "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Учет выплачиваемых банком комиссий (затрат)" и "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Учет получаемых банком комиссий (в т.ч. прочих доходов)" добавлена информация о выполнении этих операций по договорам кредитных линий. В разделе "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Модификация (изменение условий) сделки" доработано описание срочности открываемых счетов при модификации сделки, добавлена информация о возможности раздельного выполнения шагов "Создание сделки при модификации" и "Перенос средств". В раздел "Организация работы с подсистемой\ Генеральные соглашения\ Регистрация генерального соглашения" добавлена информация о параметрах генерального соглашения ВЗИМАЕТСЯ НАЛОГ НА ДОХОДЫ БАНКА и ВЗИМАЕТСЯ НАЛОГ НА ДОХОДЫ КОНТРАГЕНТА. По всему Руководству добавлена информация о сделках приобретения прав требования.

• 01.09.2020
  
  • изменено
    • имание!
      Руководство "Бэк-офис межбанковского кредитования" (Mmark.pdf)перенесено из каталога Books\Dealing в Books\FinMarkets(начиная с версии 6.20.031.65 каталог Books\Dealing не существует).
• 01.09.2020
  
  • изменено
    • Внимание!
      Руководство "Бэк-офис межбанковского кредитования" (Mmark.pdf)перенесено из каталога Books\Dealing в Books\FinMarkets(начиная с версии 6.20.031.65 каталог Books\Dealing не существует).
• 28.05.2020
  
  • добавлено
    • Добавлен раздел "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Реклассификация сделки размещения по категории оценки".
      
  • изменено

    • В разделы "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Оформление первичного документа по сделки МБК\ Регистрация сделки\ Регистрация сделки вручную" и "Организация работы с подсистемой\ Генеральные соглашения\ Регистрация генерального соглашения" добавлена информация о возможности задания даты переноса оплаты процентов или погашения основного долга по сделке, если эта дата пришлась на выходной день. В разделы "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Оформление первичного документа по сделки МБК\ Регистрация сделки\ Регистрация сделки вручную" добавлено описание параметров, используемых при выпуске регламентируемой отчетной формы ФОР, Приложение 3: субординированный кредит/депозит, дата признания субординированным, не включается в расчет капитала. В раздел "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Оформление первичного документа по сделке МБК\ Работа с платежным графиком\ Исполнение платежей по сделке" добавлена информация об исполнении платежей, если валюта сделки (т.е. валюта платежей) не совпадает с валютой расчетов. В раздел "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Обработка подтверждений по сделкам МБК " добавлена информация о формировании подтверждений, если по сделке не указан транспорт подтверждений или указан транспорт, отличный от SWIFT. В разделе "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Модификация (изменение условий) сделки" доработано описание выполнения процедуры модификации сделки. В раздел "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Формирование резервов\ Формирование резерва по сделкам МБК и договорам КЛ\ Пруденциальные резервы" добавлена информация о том, что пруденциальные резервы по сделкам с ЦБ РФ не формируются, в отличие от оценочных. В разделе "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Учет затрат" доработано описание шага "Учет затрат". Добавлена информация о возможности учета несущественных затрат напрямую на расходы, минуя счет 47440. Доработаны разделы "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Оформление первичного документа по сделке МБК\ Формирование обеспечения сделки", "Организация работы с подсистемой\ Договоры залога\ Формирование списка предметов залога" уточнена информация о частичной привязке предметов залога по договору залога к сделке МБК. Из раздела "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Оформление первичного документа по сделке МБК\ Формирование обеспечения сделки" удалена информация о совпадении контрагента по сделке с контрагентом по договору залога при формировании списка договоров залога по сделке. В раздел "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Вынос на просрочку и обработка просроченных платежей" добавлена информация о возможности выноса на просрочку платежей с контрагентами-банкротами. В раздел "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\Начисление процентов по сделке\ Начисление процентов" добавлена информация о возможности начисления процентов по сделке с помощью вызова функции из RSL. В раздел "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\Квитовка входящих платежей\Автоквитовка входящих платежей" добавлена информация о необходимости совпадения дат платежей с датой текущего операционного дня пользователя для выполнения квитовки платежей в автоматическом режиме. В раздел "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Модификация (изменение условий) сделки" добавлена информация о необходимости выполнения операции "Оценка при первоначальном признании" перед модификацией сделки. В разделы "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Оформление первичного документа по сделке МБК\ Работа с платежным графиком\ Создание платежей по сделке" и "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Вынос на просрочку и обработка просроченных платежей" добавлена информация о формировании реквизитов платежей по данным платежного агента сделки.

• 13.04.2020
  
  • добавлено
    • Добавлен раздел "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Учет прочих доходов по сделке".
      
      
  • изменено

    • Раздел "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Оформление первичного документа по сделке МБК\ Работа с платежным графиком" реструктурирован. Выделены разделы "Создание платежей по сделке", "Обработка платежей по сделке". Добавлен раздел "Исполнение платежей по сделке". В раздел "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Формирование резервов\ Формирование резервов по сделкам МБК и договорам КЛ" добавлена информация о формировании резервов (пруденциальных и оценочных) по комиссиям (в т.ч. прочим доходам) – процентным и операционным. Переработано описание формирования резерва (пруденциального и оценочного). В раздел "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Вынос на просрочку и обработка просроченных платежей" в описание шага "Вынос на просрочку" добавлена информация о переносе на соответствующие счета сумм корректировок оценочного резерва по основному долгу и процентам. В раздел "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Погашение основного долга и задолженности по процентам" добавлена информация об актуализации после выполнения погашения параметров сделки ТЕКУЩАЯ АМОРТИЗИРВАННАЯ СТОИМОСТЬ и ТЕКУЩАЯ ВАЛОВАЯ БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ. В раздел "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Оценка сделки при первоначальном признании" добавлена информация о возможности и условиях выполнения операции "Оценка сделки при первоначальном признании" вручную (по клавише [Ctrl+U]).

• 18.12.2019
  
  • добавлено
    • Добавлен раздел "Организация работы с подсистемой\Сделки межбанковского кредитования\Квитовка входящих платежей".
  • удалено
    • Удален раздел "Организация работы с подсистемой\Сделки межбанковского кредитования\Автоквитовка входящих платежей".
• 10.09.2019
  
  • изменено
    • На последней странице изменены контактные данные компании.
• 28.02.2019
  
  • добавлено
    • Добавлены разделы:
      

      "Особенности реализации межбанковского кредитования в ИБС RS-Bank V.6\ Банковские продукты". В главу "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования" добавлены разделы: "Классификация сделки по категории оценки". "Оценка при первоначальном признании". "Корректировка стоимости сделки". "Корректировка процентного дохода по кредитно-обесцененным ФА". "Учет отсроченных разниц". "Учет затрат по сделке". "Отражение финансового результата от несущественной модификации". "Пролонгация сделки (изменение даты окончания)". "Организация работы с подсистемой\ Договоры кредитных линий". "Организация работы с подсистемой\ Использование механизма ПЗО в МБК".

      
      
  • изменено

    • В раздел "Настройка подсистемы\ Заполнение справочников в подсистемах "Главная книга бэк-офисов" и "Бэк-офис межбанковского кредитования" добавлена информация о справочниках "Процедуры МСФО" и "Уровни существенности", а также о справочнике "Спецпеременные". В раздел "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Формирование отчетов" добавлена информации о возможности формирования Отчета об истории пролонгаций. В раздел "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Генерация штрафов" полностью переработан. В раздел добавлена информация о выполнении шага "Начисление неустоек (штрафов, пеней)". В раздел "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Формирование резервов" добавлена информация о возможности формирования оценочных резервов и о начислении неустоек (штрафов, пеней). Раздел "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Пролонгация сделки" переименован в "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Пролонгация сделки (создание новой сделки)". Из разделов "Настройка подсистемы\ Задание параметров в реестре настроек банка" и "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Погашение основного долга и задолженности по процентам" удалена информация об использовании настроек реестра MMARK\ ДОНАЧИСЛЕНИЕ%ПЕРЕДОПЛАТОЙ\ПРИВЛЕЧЕНИЕ и MMARK\ ДОНАЧИСЛЕНИЕ%ПЕРЕДОПЛАТОЙ\РАЗМЕЩЕНИЕ, удалена информация о погашении процентов без доначисления. В раздел "Настройка подсистемы\ Задание параметров в реестре настроек банка" добавлено описание группы настроек реестра для учета требований МСФО а также настройки реестра MMARK/ РЫНОЧНОСТЬ_ЛИНЕЙНЫЙ МЕТОД. В разделах "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\Оценка при первоначальном признании" и "Организация работы с подсистемой\ Договоры кредитных линий\Оценка при первоначальном признании" доработана информация о выполнении процедуры по сделкам/договорам КЛ, для которых установлена категория оценки "Оцениваемые по амортизированной стоимости (линейный метод)". В раздел "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Погашение основного долга и задолженности по процентам" добавлена информация о выполнении процедуры урегулирования парных счетов перед списанием корректировок при погашении ОД (полном или досрочном частичном). В разделы "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Формирование резерва по сделкам МБК и договорам КЛ" и "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Формирование резерва по сделкам МБК и договорам КЛ\ Выполнение сервисной операции резервирования" добавлена информация об учете корректировок оценочных резервов на суммы корректировок стоимости и затратам. В раздел "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Вынос на просрочку и обработка пророченных платежей" добавлена информация о формировании проводок по переносу сумм ранее сформированного резерва по ОД и процентам, подлежащих переносу, на соответствующие счета учета. В раздел "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Формирование резерва по сделкам МБК и договорам КЛ\ Настройки для формирования резерва\ Задание параметров обесценения" добавлена информация об удалении записи из истории обесценения при откате шага "Изменение параметров обесценения" в результате выполнения которого была создана данная запись в истории. Доработаны разделы "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\Оценка при первоначальном признании" и "Организация работы с подсистемой\ Договоры кредитных линий\Оценка при первоначальном признании". Добавлена информация об анализе значения настройки реестра MMARK/ РЫНОЧНОСТЬ_ЛИНЕЙНЫЙ МЕТОД при выполнении оценки при первоначальном признании. В разделы "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Оформление первичного документа по сделке МБК\ Регистрация сделки вручную" и "Организация работы с подсистемой\ Договоры залога\ Регистрация договора залога" добавлена информация о фиксировании записей о вводе, редактировании и удалении сделки (договора залога) в фискальном журнале подсистемы "Сервис ГКБО". В раздел " Организация работы с подсистемой\ Генеральные соглашения\ Регистрация генерального соглашения" добавлено описание новых параметров. Доработан раздел "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Оформление первичного документа по сделке МБК\ Регистрация сделки вручную" в части описания параметров сделки. Из раздела "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\Учет затрат по сделке" удалено описание шагов "Учитывать затраты?" и "Отражать расходы по затратам?". Из раздела "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Корректировка процентного дохода по кредитно-обесцененным ФА" удалено описание шага "Корректировать процентный доход?" В разделы "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Оформление первичного документа по сделке МБК\ Формирование обеспечения сделки" и "Организация работы с подсистемой\ Договоры залога" добавлена информация о возможности задания договоров и предметов залога с типами обеспечения "Недвижимость" и "Права требования по кредитным договорам". В разделы, где упоминается использование процедуры квитовки, добавлена информация о возможности выполнения автоматической квитовки. В раздел "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Оформление первичного документа по сделке МБК\ Регистрация сделки вручную" в описание клавиши [F9] при вводе новой сделки добавлена информация об обязательности задания значений настройкам реестра MMARK\ ОБЩИЕ\ БАНКОВСКИЕ_ПРОДУКТЫ\ ПРИВЛЕЧЕНИЕ и MMARK\ ОБЩИЕ\ БАНКОВСКИЕ_ПРОДУКТЫ\ РАЗМЕЩЕНИЕ, если настройке реестра MMARK\ ОБЩИЕ\ БАНКОВСКИЕ_ПРОДУКТЫ задано значение Yes. В разделе "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Пролонгация сделки (изменение даты окончания)" доработана информация о шаге "Пролонгация платежей" блока "Пролонгация платежей в рамках сделки". В раздел "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Формирование резервов\ Выполнение сервисной операции резервирования" добавлена информация о выполнении проводок по урегулированию парных счетов.

• 31.08.2017
  
  • изменено
    • В разделе "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Формирование резервов\ Формирование резервов по сделкам МБК" актуализирована информация об Указании ЦБ РФ, вносящего изменения в Положение ЦБ РФ № 283-П, актуализирована информация о формировании резерва на возможные потери по требованиям по получению процентных доходов.
• 01.03.2017
  
  • изменено

    • В раздел "Настройка подсистемы\ Заполнение справочников в подсистемах "Главная книга бэк-офисов" и "Бэк-офис межбанковского кредитования" добавлена информация о задании контрагентам-банкам принадлежности "Банком" и заполнения для таких контрагентов параметров банка в справочнике банков. Актуализирована последняя страница.

• 07.11.2016
  
  • удалено
    • Из руководства удален раздел "Организация работы с подсистемой\ Операции неттинга" со всеми подразделами в связи с разработкой нового Руководства "Неттинг".
• 08.08.2016
  
  • добавлено
    • Добавлены разделы
      

      В главу "Настройка подсистемы" добавлен раздел "Задание параметров в реестре настроек банка". В раздел "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования" добавлен подраздел "Удержание налога на доходы по процентам от сделок размещения".

  • изменено

    • Описание настроек подсистемы актуализировано и вынесено в отдельную главу "Настройка подсистемы". В раздел "Особенности реализации межбанковского кредитования в ИБС RS-Bank" добавлена информация о выполнении сделок по аккредитиву. В раздел "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Погашение основного долга и задолженности по процентам" добавлена информация о формировании распоряжения на удержание налога В разделе "Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Начисление процентов по сделке\ Задание процентной ставки по сделке" добавлено описание условие отбора стандартных ставок справочника видов процентных ставок ГКБО.

  • удалено
    • Удален раздел "Приложения\ Категории учета".
• 22.04.2015
  
  • добавлено
    • Добавлен раздел "Технология работы с подсистемой\ Настройка подсистемы\ Настройка унифицированного механизма импорта данных".
      
  • изменено

    • В раздел "Особенности реализации межбанковского кредитования в ИБС RS-Bank V.6" добавлена информация о возможности загрузки разных видов данных по операциям межбанковского кредитования, полученных из различных внешних источников, с помощью унифицированного механизма импорта. В раздел "Технология работы с подсистемой\ Настройка подсистемы" добавлена информация о настройке унифицированного механизма импорта данных. В раздел "Технология работы с подсистемой\ Настройка подсистемы\ Настройки, выполняемые в подсистеме "Главная книга бэк-офисов"" добавлено описание настроек, необходимых для корректной работы унифицированного механизма импорта данных. Раздел "Технология работы с подсистемой\ Настройка подсистемы\ Настройки импорта сделок" переименован в "Технология работы с подсистемой\ Настройка подсистемы\ Настройки импорта сделок из системы Reuters". В раздел "Технология работы с подсистемой\ Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Оформление первичного документа по сделке МБК\ Регистрация сделки" добавлена информация о возможности загрузки разных видов данных по операциям межбанковского кредитования, полученных из различных внешних источников, с помощью унифицированного механизма импорта. Полностью переработан раздел "Технология работы с подсистемой\ Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Оформление первичного документа по сделке МБК\ Регистрация сделки\ Импорт сделок через подсистему "Шлюз"".

• 17.03.2015
  
  • изменено
    • Добавлена информация об отчете "Регистры доходов и расходов (ст. 269 НК)" в раздел "Технология работы с подсистемой\Формирование отчетов".
• 19.06.2014
  
  • добавлено
    • Добавлен раздел "Технология работы с подсистемой\ Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Формирование резервов\ Формирование РВП по ценным бумагам, находящимся в обеспечении".
  • изменено
    • В разделе "Технология работы с подсистемой\ Организация работы с подсистемой\ Сделки межбанковского кредитования\ Оформление первичного документа по сделке МБК\ Регистрация сделки" доработано описание параметра, определяющего контрагента по сделке.